Denne artikkelen om Micro Gold Futures mener Optimus Futures.
For nesten 50 år siden snudde Nixon globale gullmarkeder.
I møte med inflasjon, høy arbeidsledighet og risiko for amerikanske gullreserver, iverksatte president Nixon i 1971 flere tiltak kalt «Nixon-sjokket».
Den viktigste av de resulterende handlingene var suspensjonen av den direkte internasjonale konvertibiliteten av amerikanske dollar til gull.
I realiteten var gullstandarden, som direkte knyttet et lands valuta til en fast valutakurs for gull, over.
Etter denne skilsmissen har gull og valuta generelt hatt et omvendt forhold, noe som har ført til at noen handelsmenn bruker gull for å sikre seg mot valuta og andre risikoer i tider med usikkerhet.
Mens standard gullkontrakter er en stift blant store kapitalforvaltere, fungerer ikke størrelsen og innflytelsen til disse spesifikke kontraktene like bra for mindre porteføljer.
Følgelig opprettet CME E-Micro Gold Futures-kontrakten.
I denne artikkelen vil vi dekke det du trenger å vite om Micro Gold Futures, inkludert hva de er, hvordan de skiller seg fra standardkontrakter, fordelene deres, samt noen få handelsstrategier for å komme i gang.
Hva er E-micro Gold Futures-kontrakter?
Med en tiendedel av størrelsen på en standard gullkontrakt, er E-micro Gold Futures-kontrakten skreddersydd for å møte kravene til den aktive individuelle investoren som leter etter muligheten til å handle fysisk gull i mindre trinn med samme kapitaleffektivitet.
Men før vi utforsker mikrogullkontrakten mer detaljert, la oss starte med en kort diskusjon om futureskontrakter generelt.
Futures-kontrakter er derivatkontrakter knyttet til et spesifikt fysisk eller kontantprodukt som gull eller en markedsindeks.
I motsetning til opsjonskontrakter, er innehaveren av en futureskontrakt forpliktet til å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen ved utløp.
Gullfutureskontrakter kommer i tre varianter: standard, mini og mikro. Den eneste forskjellen mellom dem er den underliggende forestillingsverdien.
- En standard gullkontrakt kontrollerer 100 troy unser.
- En mini gullkontrakt kontrollerer 50 troy unser.
- En mikrogullkontrakt kontrollerer 10 troy unser.
Micro Gold Futures kontraktspesifikasjoner.
Hvert futureprodukt og kontrakten kan være litt annerledes. Her er de viktige punktene du trenger å vite om E-micro Gold Futures.
- Byttesymbol: MGC
- Bytte: CME COMEX
- Merkestørrelse: $0.10
- Merkeverdi: $1.00 per hake
- Margin/vedlikehold: $825/750 (varierer avhengig av clearingfirma og med forbehold om endringer i bytte).
- Daglig grense: 10 % over eller under forrige oppgjør
- Kontraktstørrelse: 10 troy unser
- Måneder: februar, april, juni, august, okt, des (G, J, M, Q, V, Z)
- Åpningstider: 5:00 – 4:00 (søn-fre) (avgjør kl. 12) CST
- Siste handelsdag: Tredje siste virkedag i måneden før leveringsmåneden som forfaller
Micro Gold vs. E-Mini Gold vs. Standard Gold Futures
På de enkleste vilkårene er en standard gullfutureskontrakt en juridisk bindende avtale mellom en investor og selger som fastsetter salg og levering av en 100 unse gullbarre til en avtalt pris på en bestemt forhåndsbestemt fremtidig dato
Designet for å gjenskape denne kontrakten, kontrollerer en mikrogullfutureskontrakt 1/10 av de nominelle verdiene til en standard gullfutureskontrakt.
Selv om størrelsen er en tiendedel av en standard gullfutureskontrakt, tillater ikke en enkelt E-mikro gullfutures levering av en 10-unse gullbarre.
Gjennom en akkumulerings- og konverteringsprosess kan en investor imidlertid motta en 100-unse COMEX-gullwarrant (som representerer en faktisk gullbarre).
For hver mikrogullfutureskontrakt mottar en investor ett akkumulert byttesertifikat (ACE), som representerer en eierandel på ti prosent i en 100 unse gullbarre. Etter å ha samlet 10 ACE-er, kan de konverteres til én COMEX-gullwarrant.
Hvorfor bør du handle E-Micro Gold Futures-kontrakter?
Alle som ønsker å handle, spekulere eller sikre ved bruk av gull, bør vurdere futures-produkter.
Futures-kontrakter kombinerer høy likviditet med belåning, noe som tillater mer kapitaleffektivitet. I tillegg får du nesten døgnet rundt handel og null lagringskostnader. Disse fordelene er ikke tilgjengelige med de fleste tradisjonelle ETFer.
Spesielt tilbyr micro gold futures mindre kontraktsstørrelser med samme kapitaleffektivitet, gir detaljhandel og institusjonelle handelsmenn mer fleksibilitet.
Noen tilleggsfordeler som er spesifikke for CME du kanskje ikke er klar over inkluderer:
- Cabriolet, med 10 ACE-er tilsvarende en, 100-oz. COMEX gullwarrant
- Støttet av sikkerheten til CME Clearing
- Muligheter for kryssmarginer som en del av CMEs mikroserie av produkter,
- Rettferdig prising over kontantpriser i motsetning til uavhengige forhandlere som oppgir forskjellige priser
Hva er oppgjørsprosessen?
Oppgjørene i Micro Gold Futures er trukket direkte fra oppgjørene til Gold Futures i standardstørrelse
Eksempel: Hvis GCZ21 avgjør $1772.0, så vil MGCZ21 avgjøres til samme pris uavhengig av hvor den endelige haken havnet i mikrofutureskontrakten.
Futures kontrakter er enten fysisk eller kontantoppgjort.
Gull, som mange varer, er fysisk avgjort. Det betyr at ved utløpstidspunktet er eieren pålagt å ta levering av produktet.
Imidlertid er E-mini Micro Gold Futures kontantoppgjort. Det betyr at du ved utløpsdato ikke trenger å bekymre deg for å motta fysisk gull.
Hva er marginkravene for E-micro gold futures?
Gullfutureshandlere er underlagt tre typer marginkrav: initial, dagshandel og vedlikehold.
- Innledende marginer er mengden penger som er nødvendig for å starte handelen.
- Vedlikeholdsmarginer er mengden penger som er nødvendig for å holde handelen over natten.
- Dagshandelsmarginer er beløpet som er nødvendig for å handle inn og ut av et produkt i løpet av en dags økt.
Innledende marginer kan være så lave som $825, med vedlikeholdsmarginer så lave som $750, og dagshandelsmarginer så lave som $228.75. Optimus Futures tilbyr lave dagshandelsmarginer for å imøtekomme futureshandlere som krever fleksibel innflytelse for å handle kontoene sine. Lære mer om marginer her.
Hvilke markedsfaktorer påvirker terminprisen på gull
Noen av hovedfaktorene som påvirker terminprisene på gull inkluderer:
- Pengestyringsrenter – Renter kan ha en betydelig innvirkning på prisen på gullfutures. Som tidligere nevnt har gull generelt et omvendt forhold til valuta. Så, når rentene er lave, har gullprisene en tendens til å stige pga Treasury instrumenter har en tendens til å bli mindre attraktive for investorer. Motsatt, når rentene stiger, vil gullprisene typisk synke.
- Tilbud og etterspørsel - Som med alle omsettelige varer, spiller etterspørselen og tilbudet av gull en stor rolle i å bestemme prisen. I forhold til mengden som allerede er tilgjengelig, er mengden gull som utvinnes ikke særlig høy. Som et resultat, når etterspørselen etter gull øker, øker prisen også fordi tilbudet fortsatt er relativt lite.
- Inflasjon - Som tidligere nevnt, nyter gull generelt et omvendt forhold til valuta. Ettersom prisen på varer og tjenester stiger, stiger også prisen på gull. I hovedsak devaluerer økende inflasjonsrater valutaen. Denne devalueringen har en tendens til å få flere til å investere i gull, noe som øker etterspørselen og prisen på gull.
- Usikkerhet – Generelt sett på som en relativt stabil investering, nyter gull ofte prisøkninger i tider med usikkerhet.
Handelsstrategier for Micro Gold Futures
Traders og investorer bruker mikrogullfutures på en rekke forskjellige måter fra sikring til direkte spekulasjoner.
Her er noen ideer for å komme i gang.
Nyheter Event Catalysts
Viktige økonomiske hendelser som jobbrapporter kan flytte nesten alle markeder.
Som vi nevnte tidligere, er pengepolitikk og inflasjon nøkkelkomponenter som driver prisen på gull.
I mange tilfeller ser handelsmenn på jobbdata for å forutsi sentralbankens rentepolitikk.
Dette skaper omsettelige tidspunkter når data frigis.
La oss ta en rask titt på en nylig jobbrapport og handelsmuligheten som dukket opp.
I dette gullfuturediagrammet kan du se hvor jobbdatautgivelsen sendte gullprisene raskt opp.
En næringsdrivende kan bruke viktige støtte- eller motstandsnivåer å skape en handel i motsatt retning.
I dette tilfellet stoppet gull og reverserte rett ved et viktig svingpunkt som skapte et motstandsnivå notert på diagrammet.
Mikrogullhandlere kan korte futures på dette nivået, og spille for enten en hodebunn eller fullstendig gjennomsnittlig tilbakevending mot det nylige handelsområdet.
En løsning som vi i Optimus Futures tilbyr kunder er Optimus Nyheter, designet for å gi en omfattende skanning av markedsmiljøet slik at du kan handle futureskontrakter som er mottakelige for nyhetsdrevne hendelser.
Dollardivergenshandler (Tradingview)
Som vi nevnte tidligere, har amerikanske dollar og gull en tendens til å ha et omvendt forhold.
Til forskjellige tider kan dette bryte sammen.
Så for å utføre denne handelen, må du anta (eller måle) en negativ korrelasjon mellom amerikanske dollar og gull.
Ideen er en enkel gjennomsnittlig tilbakevending. Vi ser etter områder hvor den ene indeksen strekker seg for langt eller beveger seg i samme retning som den andre.
I diagrammet nedenfor har vi plottet gullspotpriser ved å bruke lysestaker (røde og grønne) og dollarfutures ved å bruke OHLC-stenger (svart).
Ved det første settet med meldingsbokser la vi merke til hvordan gullet klatret kort når dollaren også klatret.
Forutsatt en negativ korrelasjon, bør enten dollaren falle eller gull bør falle.
Så en trader kan plassere et spill ved å gå short gull på det stedet og ta en potensiell fortjeneste kort tid etter.
På samme måte fremhever den tredje meldingsboksen et punkt der dollaren ikke beveget seg, men gullet raskt klatret.
Igjen, vi kunne anta en gjennomsnittlig tilbakevending og satse mot gull på det tidspunktet.
Breakout handler
En vanlig taktikk for handel er kjent som en "breakout"-strategi.
Denne strategien ser etter at gullprisene utvider seg fra et tidligere område, og skaper betydelig prisbevegelse.
Den vanskelige delen er å identifisere når disse oppstår og ikke blir forfalsket.
I diagrammet nedenfor ansetter vi Bollinger Bands (blå) og et svingpunktsprisnivå (gult) for å ramme inn handelen.
I dette eksemplet brøt gull under det nylige laveste nivået, mens det også utvidet seg under det nedre Bollinger-båndet (et statistisk handelsvindu).
Det tyder på at prisene bør fortsette å bevege seg lavere i de kommende periodene.
En konservativ trader kan vente på at dette skjer, og deretter bruke en retracement tilbake til den samme gule linjen for å starte en shortposisjon.
Hvordan komme i gang med handel med Micro Gold Futures
Som de fleste andre futures, kan du handle Micro Gold Futures gjennom Optimus Futures på vår proprietære Optimus Flow-plattform eller gjennom våre tredjepartsapper.
Vår handelsplattform er unik ved at du umiddelbart få tilgang til alle verktøyene og indikatorer vi har å tilby fra starten, GRATIS.
For å komme i gang skriver du bare inn symbolet du ønsker i et av våre verktøy.
I dette eksemplet gjør vi dette i ordreregistreringsskjemaet.
Her har vi valgt gullfutureskontrakten sammen med en markedsordre for å kjøpe 5 kontrakter (lots).
Du kan også legge inn bestillinger gjennom hurtigtaster, i markedsdybdestigen (DOM), eller direkte inn i diagrammet.
Optimus Futures spesialiserer seg på produkter for futures og futures-opsjoner, inkludert CME Groups Micro Suite med produkter fra Micro gold til Micro Euros.
Denne spesielle produktserien tilbyr et bredt utvalg av omsettelige eiendeler som inkluderer fordeler som kryssmargining vi nevnte ovenfor.
Åpne din gratis konto hos Optimus Futures i dag og begynn å handle.
Handel med futures og opsjoner innebærer betydelig risiko for tap og passer ikke for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. Du bør KUN bruke risikokapital når du handler med futures. Vennligst vurder om Futures trading passer for din økonomiske situasjon.
Det er en betydelig risiko for tap i futures-handel. CME Micro-kontrakter har generelt et verdi- og marginkrav som er en tiendedel (10 %) av den tilsvarende ordinære kontrakten. Kostnaden ved handel med mikrokontrakter er høyere enn vanlige kontrakter målt i prosent. Provisjonssatser er ikke alltid en tiendedel av satsen for vanlige kontrakter. Bytte- og NFA-avgifter reduseres ikke forholdsmessig. Hyppig handel med mikrokontrakter forsterker kostnadsforskjellen ytterligere. Futures transaksjoner er belånt, og en relativt liten markedsbevegelse vil ha en forholdsmessig større innvirkning på deponerte midler. Dette kan resultere i hyppige og betydelige marginkrav eller kontounderskudd som eieren er pålagt å dekke ved å sette inn ekstra midler. Hvis du ikke oppfyller noen marginkrav, kan stillingen din være det likvidert, og du vil være ansvarlig for eventuelle tap.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
- 100
- adgang
- Logg inn
- aktiv
- Ytterligere
- Avtale
- Alle
- tillate
- apps
- Artikkel
- eiendel
- Eiendeler
- auto
- Bank
- barer
- Bit
- Svart
- Eske
- avslapnings
- virksomhet
- kjøpe
- hovedstad
- saker
- Kontanter
- Central Bank
- sertifikat
- klienter
- CM forlengelse
- kommer
- kommisjon
- Commodities
- handelsvare
- Felles
- fortsette
- kontrakt
- kontrakter
- Konvertering
- Kostnader
- Opprette
- valuta
- dato
- dag
- levering
- Etterspørsel
- detalj
- Dollar
- Drop
- økonomisk
- effektivitet
- Miljø
- ETF
- euro
- Event
- hendelser
- utveksling
- Expand
- avgifter
- finansiell
- Firm
- Først
- fleksibilitet
- flyten
- skjema
- Gratis
- midler
- framtid
- Futures
- general
- Global
- Gull
- god
- Grønn
- her.
- Høy
- hold
- Hvordan
- Hvordan
- HTTPS
- Tanken
- Påvirkning
- Inkludert
- indeks
- inflasjon
- institusjonell
- interesse
- Renter
- internasjonalt
- investering
- investor
- Investorer
- IT
- Jobb
- nøkkel
- stor
- ledende
- LÆRE
- Nivå
- Leverage
- linje
- Likviditet
- marked
- Markets
- måle
- penger
- flytte
- trekk
- nyheter
- tilby
- tilby
- Tilbud
- Mening
- Muligheter
- Opportunity
- alternativer
- rekkefølge
- ordrer
- Annen
- eieren
- Ansatte
- ytelse
- fysisk
- plattform
- politikk
- president
- pris
- prising
- Produkt
- Produkter
- Profit
- område
- priser
- rapporterer
- Rapporter
- Krav
- Resultater
- Risiko
- salg
- skanne
- sikkerhet
- valgt
- selger
- Tjenester
- sett
- bosetting
- bosetter
- Kort
- Enkelt
- Størrelse
- liten
- So
- spesialisert
- Spot
- stake
- Begynn
- startet
- lagring
- Strategi
- levere
- handel
- trader
- Traders
- handler
- trading
- trading Strategies
- Transaksjoner
- arbeidsledighet
- us
- Amerikanske dollar
- verdi
- vente
- Arbeid
- XML
- år
- null