Denne artikkelen om fordelene ved handel med Micro Crude Oil Futures er oppfatningen til Optimus Futures.
- Mikrofutures kan hjelpe nye eller små tradere med å redusere risikoeksponeringen nok til å teste ut nye strategier eller gjøre overgangen fra simulert handel til handel i et live-marked.
- De mindre størrelsene som micros tilbyr kan hjelpe tradere med å tilpasse posisjonsstørrelsen.
- Sikring av en råvare-ETF er en annen potensiell fordel med mikrofutures, spesielt for investorer hvis aksjeposisjoner er for små for en standard kontraktstørrelse.
Kanskje du er en investor som trenger å beskytte en beskjeden posisjon i en olje- eller energi-ETF, og å plassere en sikring med en mindre råoljefutureskontrakt kan være den mest effektive måten å gjøre det på.
Kanskje du er en detaljhandel med futures som er interessert i å handle oljemarkedet, men som ikke har råd til risikoen for en standard råoljekontrakt.
I begge tilfeller kan mindre priseksponering gi et bedre og mer effektivt alternativ. En mindre kontrakt kan bety mer tilpassbarhet, redusert risiko, lavere marginer og bedre posisjonshåndtering.
Av disse grunner introduserte CME Group nylig sin nye Micro WTI Råolje Futures, som begynte å handle 12. juli 2021 på NYMEX-børsen.
Hva er Micro WTI Crude Oil Futures?
I likhet med sin "standard" motpart, har mikroråoljekontrakter som sitt underliggende produkt West Texas Intermediate (WTI) råolje, som er den amerikanske oljereferansen (mot Brent-råolje, som pumpes ut av Nordsjøen mellom Storbritannia og Norge ).
Kilde: CME Group
Mens standard råoljekontrakt er betegnet med symbolet CL, micro crude futures er betegnet med symbolet MCL-er.
Mens kontraktsstørrelsen for CL er 1,000 fat, en MCL-kontrakt tilsvarer 100 fat–en tidel av størrelsen på standardkontrakten.
Både CL og MCL har 0.01 som minimumsfluktuasjon, eller "tick"-størrelse, men mens hver hake for CL tilsvarer $ 10 per kontrakt, tilsvarer en hake på MCL $ 1.00 per kontrakt.
Og til slutt, mens CL tilbyr fysisk levering, er MCL kontantavregnet bare.
Så, hva kan du gjøre med en mikrokontrakt som du kanskje ikke kan gjøre med standardkontrakten?
Micro-Size lar deg tilpasse priseksponeringen
Anta at du har en investeringsportefølje der du har 300 aksjer i en råolje-ETF. Den minste prisbevegelsen til denne ETFen er én cent. Så, med tre hundre aksjer, tilsvarer hvert øre et trekk på $3 opp eller ned.
Du kan umulig sikre din ETF-posisjon med en standardkontrakt, ettersom ett hake på CL tilsvarer $10 (sammenlignbar med en ETF-posisjon på 1,000 aksjer). Din ETF-posisjon er tydeligvis ikke stor nok til å rettferdiggjøre bruk av bare én CL-kontrakt.
Men med MCL kan du tilpasse din sikring for å matche ETF-posisjonen din ved å bruke tre MCL-kontrakter, tilsvarende et trekk på $3.
Redusert priseksponering kan bety mer handelsfleksibilitet
Tenk på følgende handelsscenario. Du har en liten futures-konto på $10,000 2. Målet ditt er å risikere ikke mer enn XNUMX% av kapitalen din i en enkelt handel.
Anta at du kjøpte en CL-kontrakt på en breakout på 73.50. Det mest rimelige støttebaserte stop loss vil være på 71.40.
Risikerer du 210 tikker, hvis du blir stoppet, vil markedstapet ditt være $2,100, som er 21% av kontoen din - langt over din foretrukne risiko på 2%.
Kilde: Tradingview
Men med en MCL-kontrakt vil din totale risiko være bare $210, som er 2.1%. Mellom 21 % og 2.1 % bringer MCL-kontrakten deg mye nærmere din foretrukne risikogrense.
Men hva om du hadde dobbelt så mye handelskapital, si $20,000 2,100? Det samme tapet på CL ($2 2) vil fortsatt overstige risikogrensen på XNUMX %. Men med en mikro kan du handle opptil to MCL-kontrakter, og det vil knapt overskride risikogrensen på XNUMX %. Og hvis handelen din viser seg lønnsom, vil du ha dobbelt så mye fortjeneste.
Så dette er noe å tenke på. Det er ekte tilpasningsmuligheter når du bruker en mindre kontrakt for å skalere opp posisjonene dine.
Ansvarsfraskrivelse: Plassering av betingede bestillinger av deg eller megler, eller handelsrådgiver, for eksempel en "stop-loss" eller "stop-limit"-ordre, vil ikke nødvendigvis begrense tapene dine til de tiltenkte beløpene, siden markedsforholdene kan gjøre det umulig å utføre slike ordre.
Rimelige marginer for å holde stillinger over lengre perioder
Ikke alle de beste mulighetene innen råoljehandel skjer i løpet av dagen, i løpet av minutter eller timer. Hvis du ønsker å sykle på en kortsiktig prissvingning, fra lav til høy eller omvendt, kan slike svingninger ofte vare i to eller flere dager. Og utgangspunktet deres faller ikke alltid sammen med begynnelsen av handelsdagen; noen kan skje over natten.
Dette er grunnen til at noen daghandlere velger sporadiske svinghandel. Men bare hvis de har råd til marginen over natten.
Ikke alle småhandlere ønsker å ha kapitalen bundet på en margin på 5,830 dollar per kontrakt over natten for standard råoljekontrakt. Noen har kanskje ikke engang råd til det.
Men med mikroråoljefutures – en tidel av størrelsen og en tidel av marginkravene – kan evnen til å svinge handel være godt innen rekkevidde.
Kilde: CME Group
Hva dette betyr er at reduksjonen i marginer åpner for et helt nytt område av handelsmuligheter som ikke lenger er begrenset til intradag.
Lengre svingninger kan bety flere eller potensielt større muligheter.
KLIKK HER for å se Micro Crude Oil Day Trading Margins
Ikke flere bøttebutikker i handel med CFD-er med lyssky meglere
Når du handler råvarekontrakter for forskjell (CFD-er) med en FX-megler, fyller de bestillingen din og sikrer mot eksponeringen din via futuresmarkedet. Megleren får varen til markedsverdi - prisen drevet i sanntid av live markedsdeltakere - mens du ofte får en mindre konkurransedyktig pris via "spreaden".
Selv om spredningen din er konkurransedyktig, er det ingen garanti for at det faktiske budet er lavere eller at forespørselen er høyere i futuresmarkedet enn det du ser på skjermen.
Ved å handle futures på en regulert børs er bud/spør-manipulasjon nesten umulig. Prisene er transparente og bestemmes av kjøpere og selgere som deltar i markedet. Med andre ord slutter handledagene dine for råolje her.
Ikke mer bortkastet tid ved handel i simuleringsmodus
Hvis du har plassert nok kortsiktige handler i live-markedet, vet du det med en gang forskjellen mellom simulering og live-modus. Jo kortere tidsrammen, jo mer fjerntliggende er likheten mellom sim og live. Du kan tjene penger hånd-over-hånd på en demo, mens de samme handler på et live-marked kan koste deg hele kontoen din hvis du ikke er forsiktig.
Kort sagt kan handelssim ofte bety å handle blindt. Du vet ikke om systemet ditt faktisk fungerer i live-markedet før du tester det med ekte penger. Enda verre, hvis du trener sim, du kan ubevisst perfeksjonere et tapende system eller metode. Du kan ikke vite det sikkert før du går live.
Ettersom mikrokontrakter generelt innebærer lavere økonomisk forpliktelse, kan mikroer hjelpe deg med å gjøre overgangen fra simulering til å leve med potensielt mindre risiko.
Mikrokontrakter gir deg en tidel av standardkontrakten. Et tap i en mikrohandel er en tiendedel av det du ville tapt på en standardhandel hvis du plasserte den samme handelen. Så hvis du er klar til å ta føttene våte i det virkelige markedet, kan micros hjelpe deg med å gjøre den overgangen med mindre angst og større selvtillit/.
Og når du er klar til å skalere opp, kan du ganske enkelt legge til flere kontrakter. Du har nå muligheten til å "tilpasse" risikonivået ditt.
Verdien av diversifisering
Det er mange måter å diversifisere på. Du kan diversifisere markeder – handle forskjellige råvareklasser. Du kan diversifisere instrumenter – handle en blanding av aksjer, obligasjoner, futures og opsjoner. Du kan også diversifisere "systemer" - handel med langsiktige systemer mot kortsiktige systemer.
Hvis du nærmer deg det forsiktig og respektfullt, kan mikroråoljefutures være et annet fargerikt instrument å legge til din handels-/investeringsverktøykasse. Vær oppmerksom på generelle fordeler ved å gå mindre, for de kan i det lange løp utgjøre en stor forskjell i handelen din.
Hvor kan jeg lære mer om og handle mikroer?
Handle Micro Crude Oil Futures på Optimus Futures. Vi kan svare på alle spørsmålene dine og, om nødvendig, veilede deg gjennom trinnene for å begynne å navigere i dette spennende nye produktet. Meglerne våre er her for å sikre at ingen trader går inn i et nytt marked uten å forstå risikoene og mulighetene som kan følge med hvert instrument.
Handel med futures og opsjoner innebærer betydelig risiko for tap og passer ikke for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/benefits-of-trading-micro-crude-oil-futures/%20
- 000
- 100
- 2021
- Logg inn
- rådgiver
- Alle
- Angst
- Artikkel
- benchmark
- BEST
- Obligasjoner
- avslapnings
- megler
- meglere
- hovedstad
- nærmere
- CM forlengelse
- CME Group
- handelsvare
- kontrakt
- kontrakter
- dag
- slutter
- energi
- Går inn
- egenkapital
- ETF
- utveksling
- Feet
- Endelig
- finansiell
- For investorer
- framtid
- Futures
- FX
- Gruppe
- veilede
- her.
- Høy
- hold
- HTTPS
- investering
- investor
- Investorer
- IT
- Juli
- stor
- LÆRE
- Nivå
- Begrenset
- Lang
- Making
- Manipulasjon
- marked
- Match
- penger
- flytte
- Nytt marked
- nytt produkt
- nord
- North Sea
- Norge
- tilby
- Tilbud
- Olje
- åpner
- Mening
- alternativer
- rekkefølge
- ordrer
- Annen
- Betale
- ytelse
- portefølje
- pris
- Produkt
- Profit
- beskytte
- sanntids
- grunner
- redusere
- Krav
- Resultater
- detaljhandel
- Risiko
- Kjør
- Skala
- Skjerm
- SEA
- selgere
- Aksjer
- butikker
- Kort
- JA
- simulering
- Størrelse
- liten
- So
- spre
- aksjer
- system
- Systemer
- test
- texas
- tid
- handel
- trader
- Traders
- handler
- trading
- Uk
- us
- verdi
- Versus
- Se
- Vest
- HVEM
- innenfor
- ord
- virker