Denne artikkelen om Swing Trading Strategies er meningen til Optimus Futures.
- Swing trading kan være en effektiv og mindre stressende tilnærming til å søke kortsiktig fortjeneste.
- Når du handler med swing, kan du bestemme hvor mye du sannsynligvis vil tjene eller tape innenfor en gitt handel.
- Swing trading oppsett er basert på forventning og beregning, ikke rask reaksjon og impuls.
Hva er Swing Trading?
swing trading er en kortsiktig handelsstrategi der en handels varighet kan vare fra en dag til noen få dager før den stenges.
Forskjellen mellom swingtrading og daytrading går langt utover dens varighetsegenskaper:
- Fordi swing-handler skjer sjeldnere, kan de planlegges på et mer strategisk grunnlag da de er mindre avhengige av "reaksjon" og mer på forventning.
- Swing trading kan være mindre stressende, siden det er tregere (du kan til og med implementere en strategi basert på data ved slutten av dagen) og krever ikke at du holder deg klistret til skjermen for å angi inn- og utgangspunkter.
- Swing-handel kan være mer lønnsomt, ettersom du sikter mot større prissvingninger, som du kan justere posisjonene dine for optimal belønning-til-risiko, og provisjonskostnadene og glidenivåene dine er lavere enn de fleste scenarier for høyfrekvent dagshandel.
Hvordan fungerer en swing-handelsstrategi?
Det er ganske enkelt. Hvis du er handle en gitt trend–og alle trender har flere svinghøyder og svingninger i løpet av et større trendtrekk – så vil du fange en av prissvingene, fra så nær begynnelsen av et opptrekk til slutten av det trekket. Hvis du handler mot trenden, vil du fange så mye av nedtrekket som mulig.
Det som betyr noe for deg, som en potensiell swing trader, er å velge den typen swing trading strategi som fungerer best med din "personlighet", handelspreferanser, kapitalressurser og risikotoleranse. Her er noen du bør vurdere.
Beste grunnleggende swing-handelsstrategier
Moving Average Swing Trading Strategi
En glidende gjennomsnittsstrategi er kanskje en av de mest grunnleggende strategiene du kan bruke for å handle trender. Det er imidlertid ikke alltid den mest praktiske eller lønnsomme strategien å bruke.
Den store faren med glidende gjennomsnitt er at når prisen begynner å bevege seg sidelengs – med andre ord, et ikke-trend miljø – kan bruk av glidende gjennomsnitt for inn- og utganger forårsake mange falske signaler i form av "piskesager."
Men når et marked trender, kan en glidende gjennomsnittsstrategi hjelpe deg med å fange denne trenden.
Å bruke en glidende gjennomsnittsstrategi, må du bestemme hvilket glidende gjennomsnitt som best kan fange trenden du prøver å handle. Et vanlig oppsett vil være å bruke et 10-dagers glidende gjennomsnitt for kortsiktige trender, et 20-dagers glidende gjennomsnitt for mellomliggende trender og en 50-dagers for langsiktige trender basert på en swing trading-tilnærming (lengre- begrepet "posisjonshandlere" har en tendens til å bruke langsiktige glidende gjennomsnittskombinasjoner som 20-dagers, 50-dagers og 200-dagers for kort-, mellom- og langsiktige trendmålinger).
Fibonacci Retracement Swing Trading Strategi
Det fantastiske med å bruke Fibonacci retracements er at de kan hjelpe deg med å forutse reverseringer. La oss anta at ditt valgte instrument har et rally fra et lavt punkt til et høydepunkt (punkt A til B). Neste ting, det begynner å trekke seg tilbake.
Anta at du er bullish. Når kan du hoppe inn igjen? En relativt klok tilnærming ville være å hoppe inn rundt 50 % til 61.8 % retracement-nivå. Hvorfor? 50 % er et punkt der oksene og bjørnene (som gikk kort på toppen) begge sitter på profitt. Den ene siden vil til slutt gi.
Retracement-nivået på 61.8 % er som det dypeste nivået før okser begynner å selge posisjonene sine. Dette gjør også hvor som helst mellom 50 % og 61.8 % til en ideell inngangssone for en lang posisjon. Du vil ganske enkelt plassere stop loss nær eller litt under det første punktet i prissvingningen.
Ansvarsfraskrivelse: Plassering av betingede bestillinger av deg eller megler, eller handelsrådgiver, for eksempel en "stop-loss" eller "stop-limit"-ordre, vil ikke nødvendigvis begrense tapene dine til de tiltenkte beløpene, siden markedsforholdene kan gjøre det umulig å utføre slike ordre.
Støtte og motstandsutbrudd
Tenker på støtte og motstand som prisgulv (støtte) og pristak (motstand).
Støtte har fått navnet sitt fra det faktum at mange kjøpere kom inn på et gitt prisnivå. Så hvis prisen faller mot støtte, kan du se eller forvente at flere kjøpere hopper inn til den prisen, noe som får prisen til å sprette.
Motstand har en lignende profil, men for selgere. Mange handelsmenn solgte eller solgte short på et gitt nivå, noe som førte til at prisen gikk ned fra det gitte prisnivået. Så hvis prisen nærmer seg et motstandsnivå, kan du forvente mer av det samme – mer salg for å stenge posisjoner eller mer shortsalg for å tjene på et forventet nedtrekk.
A bryte ut, på den andre siden, forstyrrer forventningene til støtte og motstand.
- Hvis prisen bryter under støtte, vil handelsmenn som gikk inn i "lange" posisjoner ofte selge. Prishandlingen kan også utløse en serie stop-loss-ordrer rett under støttenivået (der tradere vanligvis plasserer sine stop-taps når de går lang). Dette kan føre til at prisen på et instrument faller raskere og mer aggressivt, gjør det til et potensielt ideelt inngangspunkt for shortsellerswalla.
- Hvis prisen bryter over motstand, kan short-selgere komme i klem, noe som får mange av dem til å snu og kjøpe for å dekke posisjonene sine. Dette vil ofte øke prisen på en eiendel ettersom kjøpere og shortselgere byr høyere for å enten gå inn eller stenge posisjonene deres. Et motstandsutbrudd kan ofte være et ideelt inngangspunkt for de som ønsker å gå en lang stilling.
Breakouts er klassiske inngangspunkter for tradere av alle typer – daytradere, swingtraders og posisjonshandlere. De skjer hver dag, på hver tidsramme, og de har en tendens til å være pålitelige på høyere tidsrammer som timediagrammet oppover. Dette gjør dem til en swing traders beste venn, siden de er enkle å identifisere, enkle å handle og enkle å måle i form av risiko og belønning.
MACD Crossovers
Populært uttalt blant handelsmenn som "Mac D", den Glidende gjennomsnitt Konvergens Divergens (forkortet til MACD) er en trendfølgende og momentumindikator som viser to ting lagt over hverandre:
- Forholdet mellom to glidende gjennomsnitt – typisk 12-perioders EMA (eksponentielt glidende gjennomsnitt) og 26-perioders EMA; og
- En "signallinje" (eller grunnlinje) som skiller et bullish (over linjen) histogram fra et bearish (under linje) histogram.
Teorien sier at når 12-EMA krysser over 26-EMA mens histogrammet går inn i bullish territorium, vil prismomentumet sannsynligvis være bullish. Som bildet ovenfor viser, dobbeltsjekk prishandlingen. Du vil kanskje vente på et prisutbrudd for å bekrefte det perspektivet før du hopper inn i en handel.
Er det en beste swing trading-indikator?
Som du vet, er det hundrevis av handelsindikatorer tilgjengelig. Traders tester stadig forskjellige kombinasjoner av indikatorer for å se hva som kan fungere med deres tilnærming. Så svaret er nei: det er ingen definitiv indikator for swing trading eller noen form for handel.
det er hvordan du bruker indikatorer, ikke hvilken indikatorer du bruker, som kan utgjøre en stor forskjell.
Når det er sagt, er det sannsynligvis lurt å påpeke at noen swingtradere sannsynligvis vil si at den mest nyttige indikatoren av dem alle, når det gjelder å foreta en umiddelbar prisvurdering, er selve prisen – det vil si søyle- eller lysestakediagrammet.
Grunnen til dette er at breakouts ofte er kritiske for swing tradere. Du kan se hvor inngangen, utgangen og kursmålet ditt kan plottes basert på en handelsøkts åpne, lave, høye, nære og generelle trendretning. Noen ganger er det enkleste best.
Beste Futures for Swing Trading
Selv om du "teknisk" kan handle et hvilket som helst instrument du ønsker, er instrumentene med kanskje de beste risiko-til-belønningsprofilene de som handles likvidt: de viktigste amerikanske indeksene, statsobligasjoner (30 år og 10 år), råolje, gull, etc.
Nå, her er noe å tenke på. Hvis du har tålmodighet til å jakte på likviditet i de nye mikrofutures – fra S&P 500-, Dow-, Nasdaq- og Russell-indeksene til mikrobitcoin og ethereum til mikroråolje – kan det være verdt tiden, spesielt for handler som du kan holde åpent i mer enn en dag.
Og med tanke på hvor lenge en swing-handel kan vare – i hovedsak, så lenge prissvingen varer – lurer du sannsynligvis på hva som er den beste tidsrammen å bruke når du identifiserer potensielle swing-handelskandidater.
Hva er den beste tidsrammen for å svinge handelsterminer?
Det er mange meninger rundt dette spørsmålet. Her er våre preferanser:
- Se det daglige diagrammet for å få et "strategisk" stort bilde av prishandlingen; og
- Bruk intet kortere enn 15-minutters diagrammet for dine "taktiske" oppføringer - muligens til og med timediagrammer.
- Utgangene vil ta seg av seg selv hvis du setter et stop loss og en "take profit"-ordre; kort sagt, kan det være lurt å bruke en brakett-rekkefølge for utgangene dine.
Hva er fordelene og ulempene med Swing Trading?
Her er proffene:
Du er ikke klistret til skrivebordet ditt i motsetning til dagshandel: du kan til og med ta dine handelsbeslutninger på slutten av dagen hvis du velger det. Dette lar deg leve livet ditt, spesielt hvis du tilfeldigvis har en dagjobb der du ikke alltid kan handle på jobben.
Du kan planlegge mer og reagere mindre: pengestyring er nøkkelen til vellykket handel, og det samme er å vurdere flere handelsprospekter (ulike instrumenter og markeder), ved å bruke forskjellige handelstilnærminger og ha tid til å planlegge handlene dine. Du kan ikke alltid gjøre dette når du er det skalpering, siden det er veldig lite tid til når du reagerer på et raskt marked. Men du kan bytte hendelser med potensielle kortsiktige markedsstøt, slik som tilfellet med handel med nyheter, så lenge du handler med en planlagt økonomisk hendelse eller rapport.
Swing trading kan være mindre stressende generelt: forberedelse kan bidra til å styrke tilliten til handel, og swing trading kan tillate deg å "dyrke" og forme hver handel fra start til slutt med mindre forvirring og mindre oppstyr (du gjør all den velkjente svetten før handelen og ikke i handelsøyeblikket ).
Her er ulempene:
Du vil bli utsatt for risiko over natten: forestill deg å holde en lang råoljeposisjon over natten bare for å finne ut, når du våkner neste dag, at en stor katastrofe i Midtøsten stupte både Brent- og råoljemarkedet. Mye kan skje på den andre siden av verden i et marked du handler mens du sover. Så pass på posisjonsstørrelsen din, og sørg for å ha nok kapital i tilfelle futuresinstrumentet ditt går limit ned eller (hvis du er kort) limit opp.
Handelskostnadene kan øke sammenlignet med posisjonshandel: det kan hende du ikke får så høye handelskostnader som du kan skalpere markedene. Men likevel, hvis du handler på ukentlig basis, vil handelskostnadene dine øke. Så velg kun handler med høy sannsynlighet for både kostnadsbesparelser og fortjenestepotensial.
Uten en omfattende handelsstrategi kan du fortsatt tape mye penger: det er så mange markeder å handle, så mange strategier å bruke, og så mange forskjellige pengestyringsstrategier å implementere. Hvis du virkelig skal diversifisere markedene og handelsmetodikkene dine, så analyser hele din "kombinatoriske" strategi før du dykker inn. Det gir liten mening å velge og vrake en metode én dag bare for å endre den annenhver dag eller uke med mindre du gjør det ultra-metodisk. Å ha en solid metode kan bidra til å forhindre uorganisert galskap.
Hvordan svinge Trade Futures (eller i det minste komme i gang)
Nå har du sett noen av de mer grunnleggende, men mye brukte swing trading-strategiene. Det er opp til deg å velge hvilken som fungerer best for deg (eller å finne en annen tilnærming som gjør det), og å finjustere eller endre din valgte strategi. Følg trinnene nedenfor for å åpne en konto hos oss, slik at du kan komme i gang med å gi swing trading futures en sjanse.
- Åpne en live Optimus Futures handelskonto. Du kan også åpne en demokonto hvis du ønsker å praktisere swing trading-strategiene ovenfor i et risikofritt miljø.
- Bruk vår gratis Optimus Flow handelsplattform å søke swing trading muligheter og planlegge oppsettene dine. Å bruke verktøy som volumanalyse, TPO-profildiagrammer, krafthandler og andre unike indikatorer kan hjelpe med strategiene beskrevet ovenfor.
- Velg en kontrakt for å svinge handel. Bestem deg for hvilke futuresinstrumenter og tidsramme du ønsker å svinge handel med og gi det en sjanse. Det tar tid å finne det riktige instrumentet, tidsrammen og tilnærmingen som passer best for din personlighet. Men når du først finner den, eller nærmer deg å finne den, vet du det.
- Finn den riktige risikostyringsstrategien som passer dine mål. Ikke alle risikostyringsstrategier er defensive. Noen strategier – som Optimal F-systemet – er designet for å være aggressive. Du var ikke klar over dette? Gjør litt research. Du kan bli overrasket over hva du finner.
- Sørg for at handelsutgangen og -inngangene er tydelig forberedt før du går inn i handelen. Swing-handler er strategisk planlagt og utført. Oppsett er basert på forventning og beregning, ikke reaksjon og impuls.
Bunnlinjen
En av grunnene til at swing trading er en effektiv, men mindre stressende handelsstrategi, er at du har tid til å eliminere så mange ukjente som mulig. Du vet hvor mye du sannsynligvis vil tjene eller tape innenfor en gitt handel. Du kjenner dine estimerte odds. Du kan identifisere ditt mest hensiktsmessige oppsett, marked og timing for futures-handler.
Handel med futures og opsjoner innebærer betydelig risiko for tap og passer ikke for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater.
- Logg inn
- Handling
- rådgiver
- Sikter
- Alle
- blant
- analyse
- rundt
- Artikkel
- eiendel
- Baseline
- bearish
- Bears
- BEST
- Bitcoin
- avslapnings
- megler
- Bullish
- Bulls
- kjøpe
- hovedstad
- hvilken
- Catch
- Årsak
- endring
- Topplisten
- nedleggelse
- kommisjon
- Felles
- selvtillit
- forvirring
- kontrakt
- Kostnader
- dag
- katastrofe
- dow
- økonomisk
- Effektiv
- EMA
- Miljø
- etc
- ethereum
- Event
- hendelser
- Utgang
- FAST
- Først
- flyten
- følge
- skjema
- framtid
- Futures
- general
- Giving
- Gull
- her.
- Høy
- hold
- Hvordan
- HTTPS
- Hundrevis
- identifisere
- bilde
- Investorer
- IT
- Jobb
- hoppe
- nøkkel
- LÆRE
- Nivå
- linje
- Likviditet
- Lang
- MACD
- større
- Making
- ledelse
- marked
- Markets
- Saker
- måle
- Midtøsten
- Momentum
- penger
- pengeforvaltning
- flytte
- Nasdaq
- Nær
- Olje
- åpen
- Mening
- Meninger
- alternativer
- rekkefølge
- ordrer
- Annen
- ytelse
- Personlighet
- perspektiv
- Plenty
- makt
- pris
- Profil
- Profiler
- Profit
- rally
- Reager
- reaksjon
- grunner
- rapporterer
- forskning
- Ressurser
- Resultater
- Risiko
- risikostyring
- S & P 500
- Skjerm
- selger
- selgere
- forstand
- Serien
- sett
- Kort
- Enkelt
- Størrelse
- So
- solgt
- Begynn
- startet
- opphold
- Strategisk
- Strategi
- vellykket
- støtte
- støttenivå
- Target
- test
- tid
- toleranse
- topp
- handel
- trader
- Traders
- handler
- trading
- trading Strategies
- Trender
- us
- Se
- volum
- vente
- Se
- uke
- ukentlig
- HVEM
- innenfor
- ord
- Arbeid
- virker
- verden
- verdt