Denne artikkelen om Futures vs Forex mener Optimus Futures.
Forex-markedene er de mest likvide i verden.
George Soros tjente som kjent 1 milliard dollar på en enkelt dag ved å satse mot det britiske pundet i 1991. (For all del en ekstrem ytelse)
Likevel ignorerer mange detaljhandlere og investorer dette markedet fullstendig av en rekke årsaker, inkludert:
- Meglere som kan handle mot sine kunder
- Noen jurisdiksjoner med et "avslappet" reguleringsmiljø
- Over-the-counter karakter av markedet
- Store spredninger
- Høye startmarginer
Forex Futures løser mange av disse problemene.
Likevel tilbyr de ganske enkelt ikke nok fleksibilitet for en gjennomsnittlig detaljist.
Det er derfor Forex mikrofutures var en game-changer.
Detaljhandlere og investorer nyter nå det samme kapitaleffektivitet og diversifisering som standard futures med den ekstra fleksibiliteten til mindre kontrakter.
I denne artikkelen vil vi utforske en verden av futures og mikrofutures, sammenligne det med Forex-markeder, og hjelpe deg med å forstå likhetene, forskjellene og fordelene med disse produktene.
Futures – en kort introduksjon
Futures-produkter er en unik derivatmekanisme som tradere og investorer kan bruke til både spekulasjon og sikring. De bruker innflytelse for å kontrollere mer av en eiendel enn du ellers kunne.
Futures-kontrakter dateres tilbake til Dojima Rice Exchange i 1730, låser fast en bestemt pris for et produkt, en indeks eller en varekurv på en eller annen dato i fremtiden.
Valutafutures er en derivatkontrakt som følger et spesifikt valutapar der det ene er US Dollar.
I motsetning til opsjonskontrakter hvor kjøper har rett til å utføre kontrakten, kommer futures med en forpliktelse.
Det betyr at fysiske eiendeler som olje krever at kjøperen tar levering av produktet, mens indeksfutures gjøres opp i kontanter.
Valutafutures gjøres opp fysisk, noe som betyr at alle som har disse produktene ved utløp vil bli pålagt å ta levering av selve valutaproduktet.
Futures-produkter handles kontinuerlig fra 6:00 EST på søndag til 5:00 EST fredag med én times pause fra 5:00 – 6:00 EST hver dag.
Micro Futures kontraktstørrelser
Futures-kontrakter kommer i tre varianter: vanlig, mini og mikro.
Forholdet mellom disse tre er som følger:
- Vanlig = 1
- Mini = 1/2
- Mikro = 1/10
Minifutures er de mest omsatte for indekser, slik som S&P 500 eller Nasdaq 100. Mikrofutures har imidlertid blitt stadig mer populære på tvers av alle aktivaklasser, inkludert valutaer.
Normalt kontrollerer futureskontrakter en enorm mengde teoretisk valuta. For eksempel kontrollerer en kontrakt på amerikanske dollar britiske pund sterling 62,500 XNUMX pund.
Futureskontrakter for mikrovaluta kontrollerer 1/10 av mengden vanlige kontrakter, noe som gir mer fleksibilitet og kontroll samtidig som den samme kapitaleffektiviteten opprettholdes.
Generelt kan du finne mikrofutures på et bredt utvalg av aktivaklasser med aksjemarkedsindekser er noen av de mest populære.
Med utvidelsen av mikrofutureskontrakter til valutaer, kan tradere lage mer omfattende spekulasjons- og sikringsstrategier på tvers av flere aktivaklasser med forskjellige korrelasjoner.
Micro Futures Forex-produkter
For øyeblikket er mikrofutures forex-produkter tilgjengelig i 7 store valutapar mot amerikanske dollar:
Det er viktig å merke seg at hver hake er forskjellig avhengig av hvilken kontrakt du velger.
For eksempel er hvert kryss i den australske dollar-mikrofutureskontrakten verdt $1 US mens mikrofutures i kanadiske dollar er priset i kanadiske dollar.
Her er et eksempel på hva du kan finne i en prisstige for mikrofutures i australske dollar:
Tatt i betraktning at på en treg dag kan futures på australske dollar handle i en rekkevidde på 50 ticks, er en svingning på $50 per mikrokontrakt mye mer håndterlig enn $500 per vanlig kontrakt, spesielt for mindre kontoer.
Hva er Forex Trading og hvordan fungerer det?
Valutahandel (AKA Forex) har som mål å tjene på forskjellene mellom valutaene til to land kalt valutapar. Disse handles i Forex Markets hvor global finans bytter en valuta mot en annen for å lette handel over landegrensene.
Traders kjøper eller satser mot ett par mot et annet, for eksempel britiske pund mot amerikanske dollar. Ettersom en valutas verdi endres i forhold til en annen, akkumulerer traderen fortjeneste eller tap. De avslutter sin posisjon ved å reversere transaksjonen.
Går tilbake til det tidligere eksemplet med George Soros, satset milliardærinvestoren på at det britiske pundet ville devaluere i forhold til en annen valuta. Ved å bruke innflytelse tok han milliarder av britiske pund og byttet dem mot andre valutaer.
Da det britiske pundets verdi falt i forhold til disse valutaene, kjøpte han tilbake det britiske pundet til en lavere pris og stengte handelen for en massiv fortjeneste. (Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater)
Futures vs Forex Trading – De viktigste forskjellene
Forex trading og Forex Futures trading har begge som mål å tjene på endringen i verdien av en valuta mot en annen, kjent som et valutapar. I tillegg bruker begge innflytelse for å fange fortjeneste fra små bevegelser i valutakurser
Det er imidlertid noen viktige forskjeller du bør være klar over.
Sentraliserte børser VS OTC-markeder | Motpartsrisiko
Forex handler i det som er kjent som over-the-counter (OTC) markeder. Dette er desentraliserte markeder hvor bestillingene dine blir rutet og klarert gjennom flere enheter over hele verden.
Forex futures, derimot, handles og cleares gjennom en sentralisert børs som alle andre futureskontrakter.
Hvorfor gjør dette noe?
Sentraliserte børser som Chicago Mercantile Exchange (CME) gir en servicestandard når det gjelder kontrakter, ordreutførelse og sikkerhet. I tillegg er CME i stand til å gjøre rede for flere motregningsposisjoner, inkludert futures-opsjoner for å gi deg bedre marginer.
Desentraliserte markeder lar handelsmenn åpne for det som kalles motpartsrisiko, eller risikoen forbundet med enheten som utfører og holder ordrene dine. Selv om det ikke er vanlig, har motpartsrisiko en høyere utbredelse i OTC-markeder enn i sentraliserte børser. Skulle motparten din mislykkes, kan du sitte igjen med alvorlige tap og økonomiske forpliktelser.
Sammen med motpartsrisiko er du som trader underlagt dataene og bestillingsfeedene levert av megleren din. Uten et sentralt knutepunkt eller "sannhetskilde", kan du oppleve ordreoppfyllinger som varierer dramatisk fra den beste prisen tilgjengelig på det tidspunktet.
Forex markedshandlere kan også oppleve problemer med utførelse av ordrehastighet kalt "hastighetshumper".
Valutafutures vs Spot Forex
Valutafutures er juridisk bindende kontrakter som forplikter kjøpere og selgere til å utføre en forhåndsbestemt valutakurshandel på oppgjørsdatoen. Det veksles imidlertid ingen valuta før oppgjørsdatoen.
Spot-valutahandel er selve utvekslingen av en valuta til en annen. Vanligvis skjer levering av valuta innen to dager.
Megleren din kan ikke handle mot deg i futures
I forexmarkeder er det to typer meglere: A-bok (AKA rett gjennom prosessor) og B-bok.
A-bokmeglere krever provisjon eller spread og sender ordren videre til en finansinstitusjon for å fungere som motpart.
B-bokmeglere, som er mer vanlige, kan og fungerer ofte selv som motpart. Det betyr at de tar den motsatte siden av handelen fra sine kunder, som mange ser på som en interessekonflikt.
Fordi forex-futures handler gjennom en sentralisert og regulert børs, kan ikke futuresmegleren din fungere som motpart. Dermed har de ikke noe insentiv til å handle mot deg.
Mer diversifisering i fremtiden
Du kan finne mikrofutures på et bredt utvalg av eiendeler, inkludert indekser, valutaer, statsobligasjoner, energier, kryptovalutaer og metaller.
Tilgang til et bredt sett av aktivaklasser lar detaljhandlere konstruere omfattende spekulasjons- og sikringsstrategier som en gang bare var tilgjengelige for de med større kontoer.
I tillegg kan du finne flere derivater å jobbe med, for eksempel opsjoner på futures som ikke er tilgjengelig gjennom tradisjonell valutahandel.
Futures vs Forex Trading Kostnadsbetraktninger
Det er to hovedkostnadshensyn med Forex Futures og Forex.
Først er de direkte kostnadene knyttet til transaksjonene. Forex Futures har klare forhåndspriser som ikke endres. Forex trading kan enten ha provisjoner eller bruke spreads.
Spreads er forskjellen mellom budet (prisen du kan selge) og tilbudet (prisen du kan kjøpe). Større spredninger gjør at du får en mye dårligere pris enn spotprisen. Disse måles ofte i "pips" eller 1/100 av 1%.
Forex meglere bruker ofte varierende spredninger, noe som betyr at de kan utvide eller trekke seg sammen innenfor et område, noe som gjør det vanskelig å vite hva dine sanne kostnader er.
Den andre kostnadsbetraktningen er det som er kjent som kostnaden å bære.
Du kan tenke på det som eierkostnaden for å inneha den posisjonen, som å leie en lagringsenhet for å lagre inventar.
Med valutamarkeder kan kostnadene å bære innebære endringer i renter eller finansieringsgebyrer over natten.
Futures-produkter har ingen direkte kostnader å bære. Du er kun underlagt krav til minimum marginvedlikehold,
Begynn handel med mikrofutures i dag
Mikrofutures gir en fantastisk mulighet til å utvide porteføljen din og diversifisere beholdningen din.
Handle Micro-futures på Optimus Futures og få tilgang til gratis plattformer, sanntidsnyhetsvarsler, en handelsjournal, alt kombinert med lave marginer og rabatterte provisjoner.
Handel med futures og opsjoner innebærer betydelig risiko for tap og passer ikke for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
- 100
- 7
- adgang
- Logg inn
- Ytterligere
- Alle
- tillate
- Artikkel
- eiendel
- Eiendeler
- BEST
- Betting
- Milliarder
- British
- megler
- meglere
- kjøpe
- Canadian
- hovedstad
- sentralisert utveksling
- endring
- kostnad
- avgifter
- Chicago
- Chicago Mercantile Exchange (CME)
- klienter
- stengt
- CM forlengelse
- Handel
- kommisjon
- Felles
- konflikt
- kontrakt
- kontrakter
- Kostnader
- motparts~~POS=TRUNC
- land
- grense
- cryptocurrencies
- valutaer
- valuta
- dato
- dag
- desentralisert
- levering
- Derivater
- diversifisering
- Dollar
- dollar
- effektivitet
- utveksling
- Børser
- gjennomføring
- Expand
- utvidelse
- erfaring
- finansiere
- finansiell
- fleksibilitet
- Forex
- Forex Trading
- Gratis
- Fredag
- finansiering
- framtid
- Futures
- spill
- general
- George
- Global
- varer
- Hvordan
- HTTPS
- Inkludert
- indeks
- Institusjon
- interesse
- Renter
- inventar
- investor
- Investorer
- saker
- IT
- nøkkel
- Leverage
- Flytende
- større
- Making
- marked
- Markets
- Mest populær
- Nasdaq
- nyheter
- tilby
- Olje
- åpen
- Mening
- Opportunity
- alternativer
- rekkefølge
- ordrer
- OTC
- Annen
- ytelse
- fysisk
- Plattformer
- Populær
- portefølje
- pounds
- pris
- prising
- Produkt
- Produkter
- Profit
- Kjøp
- område
- priser
- sanntids
- grunner
- Krav
- Resultater
- detaljhandel
- Risiko
- S & P 500
- sikkerhet
- selger
- selgere
- sett
- bosetting
- liten
- LØSE
- fart
- Spot
- spre
- lagring
- oppbevare
- Fremtiden
- tid
- handel
- trader
- Traders
- handler
- trading
- Transaksjonen
- Transaksjoner
- oss
- us
- verdi
- Versus
- HVEM
- innenfor
- Arbeid
- verden
- verdt