Denne artikkelen om handelsdisiplin er meningen til Optimus Futures.
Tenk deg, om du vil, to handelsmenn. En trader har en overlegen handelsstrategi og rikelig med kapitalressurser for å få det til å fungere. Men han mangler disiplin. Den andre handelsmannen har et middelmådig system, færre kapitalressurser, men overlegen handelsdisiplin. Den ikke-disiplinerte handelsmannen har alt for seg, bortsett fra seg selv; mens den disiplinerte handelsmannen har et par ting som virker mot seg, men hans evne til å forbli disiplinert fungerer som kjernestyrken hans.
Hvem kan ende opp med å bli den mer suksessrike traderen? Svaret er at det hele avhenger av noen få andre ting: evnen til å tilpasse seg situasjoner, smartheten til å vurdere hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og "disiplinen" til å gjøre det.
Når et system slutter å prestere godt i henhold til dets historiske beregninger, når det står overfor den uunngåelige tapsrekken, eller når den generelle markedsdynamikken har endret seg, har perspektivet til å se det store bildet, smartheten (eller kunnskapen) til å finne en løsning , og disiplinen for å justere sin handelsstrategi gjør den største forskjellen.
- Uten perspektiv kan din kunnskap og disiplin kompensere for det (om enn ved å fortelle deg at du trenger å utvide omfanget av forståelse).
- Uten kunnskap kan perspektivet ditt gi deg en anelse om hva du trenger å vite, mens din evne til å holde deg disiplinert kan tilegne deg kunnskapen og ferdighetene du trenger.
- Uten disiplin blir perspektivet og kunnskapen din imidlertid gjengitt ineffektive. Hvordan det? Du blir din egen største risikofaktor; du kan ende opp med å beseire deg selv.
Disiplin er kanskje ikke alt du trenger, men det er den eneste tingen du trenger for å få alle de andre komponentene i håndverket til å fungere.
Uten det er handlingene dine upålitelige, og det samme er hver bit av kunnskap og ferdigheter du besitter.
Hvordan mangel på handelsdisiplin dreper ytelsen din
Handelsdisiplin – har du det?
Hvordan ville handelskontoen din sett ut hvis du ikke hadde tatt alle de handlene du visste at du ikke burde ha tatt i utgangspunktet? De fleste tradere er ofte mye nærmere å finne markedsfordelen enn de tror. Men de mangler noe. Og den manglende brikken er ikke mangel på kunnskap, men manglende evne til å følge en disiplinert tilnærming.
Den gode nyheten er at det å utvikle disiplin vanligvis er mye enklere enn å utvikle en bedre markedsfordel. Men du må først utvikle disiplin før du finner fordelen din.
Denne artikkelen vil vise deg nøyaktig hva som trengs for å ta handelen din til neste nivå.
Å vite hva du skal gjøre og gjøre det.
I handel, som i de fleste andre yrker, handler det om å vite hva du skal gjøre og deretter gjøre det. Denne uttalelsen består av to deler: "å vite hva jeg skal gjøre" beskriver handelssystemet ditt og hvordan du definerer handelsfordelen din. «gjør det" en del er den faktiske utførelsen av systemet ditt, å følge reglene og bruke risikostyringsprinsipper.
Den gjennomsnittlige traderen bruker mesteparten av tiden sin på å prøve å utvikle sin handelsfordel, nemlig på jakt etter "bedre" indikatorer, eller prøver å finne andre måter å forbedre gevinstraten på. Handelssvikt er vanligvis ikke forårsaket av dårlige handelssystemer, men av manglende evne til å følge reglene. Bare tenk på alle de byttene der du gikk inn for tidlig, brøt reglene dine, jaget handler, tok for mye risiko, gikk ut for tidlig, var for grådig og ga tilbake fortjeneste eller ikke lukket en tapende posisjon og endte opp med et mye større tap .
Ærlig selvrefleksjon, som betyr å vurdere handelsytelsen objektivt, vil ofte avsløre at det ikke er din handelsmetodikk som er problemet, men du: din evne til å utføre regler som er tydelig utformet for deg å følge.
Disiplin og skjult handelsytelse.
Det er et punkt der du ikke lenger kan optimalisere et handelssystem. Glem 100 % gevinstraten (det er umulig) eller den magiske formelen for å forutsi absolutte topper og bunner; å prøve å oppnå slike ekstremer fører ofte til motsatte resultater: fiasko i stedet for forbedring, enn si fortreffelighet.
Du har imidlertid rom for å forbedre disiplinen din. Dens innvirkning på handelsytelsen din vil være mye større enn noen innsats du gjør for å prøve å presse ut noen flere poeng fra handlene dine. Som vi nevnte tidligere, er handelsfeil som stammer fra mangel på disiplin blant de vanligste problemene for handelsmenn og de største prestasjonsdrepere:
- Å ta utganger for tidlig – la penger ligge på bordet
- Å ta exits for sent – gi tilbake fortjeneste
- Å gå inn i handler for tidlig - ta handler uten fordel
- Chasing trades – handler med redusert forventning
- Hevnhandel – gå inn i handler uten fordel
- Risikerer for mye – Tapere har en betydelig innvirkning på handelsaksjen
Hvordan unngår du alle disse feilene? Det hele er lagt ut i systemets regler (forutsatt at det er et godt system til å begynne med).
Vi vil si det en gang til: Tenk deg hvordan din handelsaksje ville sett ut hvis du ville ha unngått alle handler der du brøt et av prinsippene. Du vil se at det ikke er en "dårlig" handelsstrategi som forårsaker tap, men din udisiplinerte handel.
Utvikle disiplin – viljestyrke og ingen unntak
Vi håper at du nå har forstått betydningen av disiplinert handel og dens fulle innvirkning på handelsytelsen. Nå ønsker vi å dele med deg noen få teknikker, tips og verktøy for hvordan du kan forbedre disiplinen din. Her er våre topp 4 tips når det gjelder å bli en mer disiplinert trader:
#1 – Selvbevissthet og handelsgjennomgang
Vi starter med det viktigste punktet som utvilsomt vil ha størst innvirkning på handelen din: begynn å vurdere handlene dine. Bare tenk på din nåværende handelsrutine. Hva gjør du etter at du har avsluttet handlene dine? De fleste handelsmenn vil aldri se tilbake og vurdere sine handelsøkter. Stor tabbe. Dette vil ikke bare stoppe dem fra å gjøre noen forbedringer, de vil gå glipp av alle handelsfeilene som kunne ha blitt identifisert, og praktisk talt garantere at de vil ende opp med å gjøre de samme feilene om og om igjen.
Vårt første og viktigste tips er derfor å bruke noen minutter hver dag på å vurdere handlene dine. Begynn å gjøre notater om dine feil, og du vil veldig raskt se mønstre i din handelsatferd.
#2 – Ha en sjekkliste
Marty Schwartz er en av de mest suksessrike handelsmennene gjennom tidene, og han har også vært omtalt i Jack Schwagers Market Wizards bok. I sin egen bok, Pit Bull, snakker han om viktigheten av å ha en fysisk sjekkliste. Han skriver ned handelsreglene sine, laminerer dem og holder sjekklisten ved siden av handelspulten. Når han skal inn i en handel, går han gjennom sjekklisten sin. Hvis alle kriteriene er oppfylt, går han inn i en handel. Hvis en handelsmann på flere millioner dollar bruker en sjekkliste for å håndheve disiplin i sin egen personlige handelsrutine, er det noen grunn til at du bør handle uten en?
#3 – Kjenn reglene dine
Dette punktet henger sammen med det forrige tipset. En grunn til at handelsmenn har en tendens til å engasjere seg i slurvet handel er at de ikke har en solid plan. Derfor anbefaler vi å skrive ned alle reglene som definerer din handelsmetodikk. Det er også en fin måte å se potensielle svakheter og identifisere områder der du mangler klar retning.
#4 – Ingen unntak
Vi snakket om "magefølelse" og intuisjon før. Traders kommer stadig med unnskyldninger for hvorfor brudd på handelsreglene deres er den rette tingen å gjøre; rettferdiggjør handler som strider mot deres metodikk. Hvor ofte endte du egentlig opp med en vinner etter å ha brutt reglene dine? En profesjonell trader kjennetegnes ved at han ikke kommer med unnskyldninger. Han vet at unntak må unngås for enhver pris (med mindre det er absolutt nødvendig å finpusse eller revidere reglene på lang sikt).
Hvordan forbedre handelsdisiplinen din
Å utvikle handelsdisiplin er ikke den enkleste oppgaven. Det kan også komme i forskjellige former som du kanskje ikke er klar over. La oss utforske hva disiplin i handel egentlig betyr og hvordan du kan jobbe mot å utvikle mer av det over tid ved å følge noen få enkle trinn.
Å vite hva du skal gjøre kontra å faktisk gjøre det
Du vet at du burde ta en løpetur i stedet for å se på TV med en pose chips – tross alt er målet ditt, så du sier til deg selv, å gå ned litt i vekt; du vet at det å studere noen timer til i stedet for å møte vennene dine i baren vil ha stor innvirkning på karakterene dine, og du vet at det å stå opp litt tidligere i stedet for å trykke på snooze-knappen 5 ganger kan hjelpe deg å unngå angsten for føler meg for travelt om morgenen.
Det samme gjelder handel.
>Du vet at å holde deg utenfor markedet oftere vil beskytte kapitalen din hvis du ikke ser en gyldig handelsinngang, men du utfører fortsatt handelen for tidlig og ender opp med tap;
>Du vet at handel med et stop loss og ikke manipulere det vil sikre at tapene dine ikke kommer ut av hånden, men du utvider fortsatt stoppene dine regelmessig fordi du tror at prisen vil snu til slutt;
>Og du vet at å holde deg til én handelsmetode og prøve å mestre den vil hjelpe deg å bli en bedre trader, men du kan fortsatt ikke slutte å "systemhoppe" og endre systemer regelmessig, i håp om å snuble over den hellige gral.
Alle vet vanligvis hva den "riktige" tingen å gjøre ville være, men å følge og faktisk gjøre det er mye vanskeligere. Dessverre er det ikke noe triks som plutselig vil gjøre deg til en disiplinert person.
Det er ingen magisk pille som vil gjøre det enkelt og morsomt å gjøre alle de tilsynelatende vanskelige og ubehagelige tingene. Det er imidlertid et par ting du kan gjøre for å få en mer disiplinert handelstilnærming trinn for trinn:
#1 En handelsplan
Planlegg handlene dine på forhånd. Før du starter handelsøkten, sett deg ned og analyser instrumentene dine, gå over spesifikke handelsscenarier og kartlegg dine potensielle handelsideer. Du bør også gå gjennom din handel sjekkliste– ting som må skje for at du skal ta en handel.
Så, når markedene åpner, venter du ganske enkelt på at disse tingene skal skje før du utfører handelen din.
En handelsplan vil hjelpe deg med å bygge disiplin fordi den bidrar til å hindre deg i å handle impulsivt. Når handelsplanen din er foran deg og ikke alle kriteriene dine er oppfylt, må du bevisst bryte reglene dine, aktivt overbevise deg selv om at brudd på handelsplanen din er den rette tingen å gjøre. Når du tar deg selv i å gjøre dette, vet du, akkurat der og da, at du har tatt feil.
#2 En sjekkliste for handelsregler
En sjekkliste zoomer inn på de "handlingsbare" kriteriekomponentene i handelsplanen din. Det er det du sjekker før du trykker på avtrekkeren. En sjekkliste angir alle kriteriene dine på en klar og sekvensiell måte. Hver gang du er i ferd med å gå inn i en handel, går du tilbake til sjekklisten din og krysser av tingene du kan se på diagrammene dine.
Med en sjekkliste kan du umiddelbart se byttene du bør ta og byttene du bør unngå. Igjen, hvis du visuelt kan se at en potensiell handel bryter reglene dine, er det mer sannsynlig at du unngår det. Hvis du tar byttet uansett, så vet du at du bevisst har overbevist deg selv om å kaste dine egne regler ut av vinduet.
«Hvis du begår den samme feilen mer enn én gang, anses det ikke lenger som en feil. Det er en bevisst avgjørelse og en dårlig vane.»
#3 Hold en dagbok og gjennomgå handlene dine
De fleste tradere vil aldri se på handlene sine igjen etter at de har stengt dem. De vil bare gå videre til neste handel, glemme det de gjorde før og gå glipp av alle læringsmuligheter de kunne ha brukt for å forbedre seg.
"Vi lærer ikke av erfaring ... vi lærer av å reflektere over erfaring." – John Dewey
Å føre en handelsjournal gir to potensielle fordeler. For det første gir det et sted hvor du kan gå tilbake til alle dine tidligere handler, se hva du har gjort (feil) og hvordan du har utviklet deg over tid. Og for det andre vil det hindre deg i å gjenta de samme feilene om og om igjen.
Hvis du vet at du senere må føre handelen inn i journalen din og skrive ned at du har gjort samme feil IGJEN, kan du tenke det bedre.
#4 Fysiske påminnelser
Dette tipset høres kanskje rart ut, men det er verdt tiden. Noen tradere rapporterer at ved å skrive ned de vanligste feilene og legge disse fysiske notatene ved siden av skjermen, blir de mer bevisste på handlingene sine.
Nivåene av handelsdisiplin
Ikke alle tidligere diskuterte tips og verktøy kan virke gjeldende for alle handelssystemer. Spesielt når det kommer til skjønnsmessig og automatisert handel, kan forskjellene være betydelige.
En skjønnsmessig næringsdrivende kan finne det vanskelig å skrive ned en handelssjekkliste eller forhåndsplanlegge handlene sine fordi han tar sine beslutninger i øyeblikket og ikke har et fast sett med regler. Men disiplin er ikke begrenset til handelsoppføringer.
Den omfatter en rekke forskjellige prinsipper og taktikker. Vi tar nå en titt på de typiske områdene innen handel hvor mangel på disiplin er mest utbredt, og hvordan en mer disiplinert tilnærming kan hjelpe deg:
Risiko
Selv en skjønnsmessig trader kan vanligvis forbedre sin handel ved å søke en mer disiplinert tilnærming til risikostyring. Å være sikker på hvor mye du skal risikere på en enkelt handel og ikke gå utover denne terskelen kan begrense tapene ved å hjelpe deg med å unngå handler som kan være fristende, men potensielt ødeleggende.
Kutte tapende handler
Dette er en konsekvens av forrige punkt. Spesifikke regler om hvordan man setter en stop-loss-ordre og når man skal kutte tapende handler er også mulig for skjønnsmessige tradere. Å ikke la tap gå ut av hånden og ha en fast plan for hvordan du utfører stop-loss-ordrene dine er et must for enhver trader.
Fortjeneste
Når det gjelder profitttaking er det to vanlige problemer. For det første er handelsmenn for redde og lukker handler for tidlig, og går glipp av potensiell fortjeneste. Og for det andre blir handelsmenn for grådige og ønsker å generere mer fortjeneste ved ikke å stenge vinnende handler og til slutt gi tilbake fortjenesten.
Hvis du befinner deg blant disse gruppene, kan det å lage regler om profitttak hjelpe deg med å bygge en mer disiplinert tilnærming og unngå vanlige feil.
Begrensninger for handelsdisiplin – revider deg selv!
Hva om Michael Jordan forfulgte en finanskarriere i stedet for å spille basketball? Vi har kanskje aldri hørt om ham. Eller kan du forestille deg Warren Buffet som en profesjonell racerbilsjåfør?
Selv i relaterte felt kan forskjellen mellom bestemte domener være enorm. For eksempel kan en langdistanseløper i verdensklasse være en fryktelig sprinter. Begge har forskjellige fysiske egenskaper.
Det samme gjelder i handel. Forskjellene mellom handelsstiler kan være betydelige. Mens swing-trading krever mer tålmodighet før og under handler, må en day-trader håndtere følelser veldig effektivt og gå raskt videre til neste handel, selv etter å ha realisert tap.
Futures Trading Teknisk Analyse | Gjennomfør en DIY-teknisk handelsrevisjon med disse 10 spørsmålene
En naturlig mer utålmodig og følelsesmessig ustabil person kan ha problemer med å følge en skjønnsmessig handelstilnærming. Men den samme personen kan gjøre det bedre ved å følge et sett med faste regler eller lage en automatisert handelsstrategi.
Poenget er, uansett hvor mange tips du følger og verktøy du bruker for handelen din, ved å bygge en trading-strategi og stil rundt dine styrker og svakheter, kan du potensielt fjerne noen av de negative virkningene som udisiplinert handel har.
Med andre ord, din mangel på disiplin er kanskje ikke et spørsmål om handelspsykologi; i stedet kan det være å fortelle deg at du er på feil domene, eller at du bruker en tilnærming som ikke er synkronisert med dine naturlige styrker og tilbøyeligheter. Hvis det er tilfelle, må du finne det riktige handelsmiljøet der dine styrker vil ha plass til å sveve.
Handel med futures og opsjoner innebærer betydelig risiko for tap og passer ikke for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. Risikoen for tap i handelsvareinteresser kan være betydelig. Du bør derfor nøye vurdere om slik handel passer for deg i lys av din økonomiske tilstand. Plassering av betingede bestillinger av deg eller megler, eller handelsrådgiver, for eksempel en "stop-loss" eller "stop-limit"-ordre, vil ikke nødvendigvis begrense tapene dine til de tiltenkte beløpene, siden markedsforholdene kan gjøre det umulig å utføre slike ordre.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
- 7
- Absolute
- Logg inn
- rådgiver
- Alle
- blant
- analyse
- Angst
- rundt
- Artikkel
- revisjon
- Automatisert
- basketball
- Stort bilde
- Biggest
- Bit
- megler
- bygge
- Bygning
- Kapasitet
- hovedstad
- bil
- Karriere
- Catch
- forårsaket
- Topplisten
- stengt
- nærmere
- handelsvare
- Felles
- Kostnader
- Opprette
- Gjeldende
- dag
- avtale
- utvikle
- gJORDE
- dIY
- Dollar
- domener
- sjåfør
- Tidlig
- Edge
- følelser
- Går inn
- Miljø
- egenkapital
- gjennomføring
- Failure
- Mote
- FAST
- kjennetegnet
- Felt
- finansiell
- Først
- følge
- fullt
- moro
- framtid
- Futures
- gif
- Giving
- god
- Gral
- flott
- her.
- håper
- Hvordan
- Hvordan
- HTTPS
- stort
- identifisere
- Påvirkning
- intuisjon
- Investorer
- IT
- holde
- kunnskap
- LÆRE
- læring
- Nivå
- lett
- Begrenset
- Flertall
- Making
- ledelse
- kart
- marked
- Markets
- Metrics
- penger
- flytte
- nemlig
- nyheter
- Tilbud
- åpen
- Mening
- alternativer
- rekkefølge
- ordrer
- Annen
- overhaling
- ytelse
- perspektiv
- bilde
- pris
- beskytte
- Psykologi
- Race
- rapporterer
- Ressurser
- Resultater
- anmeldelse
- Anmeldelser
- Risiko
- risikostyring
- regler
- Kjør
- Skjerm
- Selvinnsikt
- sett
- Del
- Enkelt
- ferdigheter
- So
- Begynn
- Uttalelse
- Stater
- opphold
- Strategi
- vellykket
- system
- Systemer
- taktikk
- Snakker
- Teknisk
- Teknisk analyse
- tid
- tips
- topp
- handel
- trader
- Traders
- handler
- trading
- tv
- vente
- warren
- Warren Buffet
- Hva er
- ord
- Arbeid
- verdt
- skriving