Cet article sur le fait d'avoir un plan de trading à terme est l'avis d'Optimus Futures.
Vous avez besoin d'un plan de trading à terme pour 2022… oui VOUS.
Un récent des commerçants ont donné des chiffres intéressants :
- 97% des traders pensent que la psychologie joue un rôle important dans le trading.
- 96% des traders pensent que les émotions peuvent affecter négativement vos décisions de trading.
- 91% sont capables de reconnaître quand des émotions comme la peur, la cupidité, la colère, l'excès de confiance et le manque de confiance ont un impact sur vos performances.
Tout cela a du sens.
Mais… Seulement 34 % ont un système en place pour gérer ces émotions.
Alors que 2021 tire à sa fin, il est temps de se tourner vers 2022.
Chacun de nous doit faire l'inventaire de nos performances, reconnaître ce que nous avons fait de bien et de mal tout en identifiant les opportunités et les risques.
Ensuite, nous devons élaborer des plans qui intègrent cette analyse et nous tourner vers l'avenir.
Dans cet article, nous allons vous expliquer ce que nous pensons être les éléments les plus importants pour créer un plan de trading à terme pour 2022.
Évaluer les performances de cette année
Pour commencer le processus d'examen, nous devons prendre du recul et examiner la situation dans son ensemble de 2021.
Votre compte de profits et pertes est l'arbitre ultime de votre succès.
Jetez un œil au solde de votre compte au début et à la fin de l'année et voyez combien vous avez gagné ou perdu.
En même temps, vous voulez construire le récit de ce qui s'est passé tout au long de l'année.
Demandez-vous:
- Ai-je respecté mon plan initial ?
- Les émotions ont-elles joué un rôle important dans mes décisions ?
- Où et quand ai-je apporté des modifications ?
Ensuite, vous souhaitez consulter des informations de second niveau telles que :
- Bénéfice/perte moyen par transaction
- Temps moyen dans un métier
- Taille moyenne des échanges
- Nombre de transactions par jour
Les journaux commerciaux sont un excellent moyen de découvrir ces informations.
Si vous n'avez pas de journal de trading, nous vous recommandons de le mettre sur votre liste de choses à faire pour l'année prochaine.
Maintenant, comparez vos performances aux objectifs que vous vous êtes fixés.
L'une des choses les plus fascinantes que les traders découvrent est la façon dont ils sous-performent souvent les attentes élevées avec lesquelles ils ont commencé l'année.
Les nouveaux traders ignorent généralement une approche mécanique qui produit des gains constants mais limités en faveur de swings plus importants pour découvrir qu'ils auraient mieux performé s'ils s'en étaient tenus à leur plan initial.
Au fil du temps, cette envie commence à s'estomper et vous vous sentirez mieux à l'aise avec vos plans.
Fixer de nouveaux buts et objectifs
Lorsque vous regardez l'année en arrière et que vous commencez à élaborer des stratégies pour la prochaine, créez des objectifs généraux que vous pouvez affiner en objectifs.
Les objectifs sont ce que vous voulez atteindre. Les objectifs sont comment vous y arrivez.
Par exemple. J'ai pour objectif de faire du profit. Par conséquent, mon objectif est de générer 5,000 500 $ de profit par mois avec une fourchette autorisée de +/- XNUMX $ en utilisant la stratégie XYZ.
Chaque objectif doit être mesurable, spécifique et directement lié à votre objectif.
C'est pourquoi "Je veux gagner 50,000 XNUMX $ cette année en faisant du trading" est un objectif, pas un but.
Votre objectif est de réaliser un profit. Votre objectif serait de savoir comment vous comptez y arriver – les actions.
Maintenant, vous ne pouvez pas vous contenter de "Je veux gagner de l'argent".
Vos objectifs doivent vous faire avancer en tant que commerçant et faire du commerce en tant qu'entreprise.
Voici quelques exemples:
- Créer plus de cohérence
- Prendre de meilleures décisions
- Moins de stress sur le trading
- Améliorer ma rentabilité
- Apprendre de nouvelles techniques de trading
Chacun de ces objectifs peut maintenant être transformé en objectifs spécifiques et réalisables.
Si vous débutez dans le trading de contrats à terme, nous vous recommandons de lire Un guide du débutant sur le trading à terme pour trouver des idées.
Créer une revue de performance régulière
Chaque année, des millions de personnes s'inscrivent à une salle de sport, résolues à être en meilleure santé au cours de la nouvelle année.
En mars, la plupart de ces personnes ont abandonné.
Les commerçants commencent chaque année avec de grands espoirs et attentes. Pourtant, ils s'enlisent rapidement dans le quotidien et perdent le focus sur leur plan de trading à terme.
C'est pourquoi chaque commerçant doit mettre en place une évaluation régulière des performances, tout comme une entreprise.
Faites en sorte que chaque examen se concentre sur vos buts et objectifs en créant des jalons pour mesurer vos progrès.
Ces examens n'ont pas besoin d'être approfondis, mais ils doivent être structurés. Vous devriez être en mesure de mesurer facilement vos progrès d'un examen à l'autre. C'est beaucoup plus facile lorsque vous effectuez les mêmes tâches à chaque fois.
Analysez votre stratégie commerciale
Entrant dans le vif du sujet, nous examinons la performance de nos stratégies individuelles.
Pour être juste envers chacun, nous devons répondre honnêtement si nous lui avons donné une juste secousse. Très souvent, nous abandonnons ou dévions de notre plan de match, puis blâmons la stratégie. En réalité, c'était notre faute.
Analysez les stratégies de trading en utilisant les mêmes critères que ceux notés précédemment, tels que le profit/perte moyen par transaction, le nombre de transactions par jour, etc. Ensuite, prenez ces mesures et comparez-les à vos objectifs.
Vous voulez que votre stratégie de trading s'aligne sur "ce que" vous voulez réaliser. Et c'est plus qu'une simple rentabilité globale.
Par exemple. Une stratégie avec un taux de réussite élevé est plus appropriée pour quelqu'un qui recherche la cohérence, même si elle ne conduit pas aux bénéfices totaux les plus élevés.
Ensuite, nous voulons creuser dans les transactions individuelles pour voir ce qui a conduit à nos profits ou à nos pertes.
Souvent, quelques métiers clés représentent la majeure partie de nos profits ou pertes pour l'année.
Au fur et à mesure que nous parcourons les éléments de ligne, identifiez ces valeurs aberrantes. Nous voulons déterminer si elles se sont produites naturellement dans le cadre de la stratégie ou de notre propre prise de décision.
Ceci est essentiel pour découvrir nos risques et nos opportunités.
Vous seriez surpris de voir à quel point votre performance globale peut changer en faisant mieux sur quelques transactions seulement.
Enfin, vous devez identifier les symboles et les actifs que vous envisagez de négocier, que ce soit le Micro Contrats à terme E-Mini Nasdaq 100 or Contrats à terme sur l'or Micro E-Mini.
Pour choisir les bons produits, examinez les exigences de marge, la liquidité, la volatilité typique et les spécifications du contrat. Lorsque vous sélectionnez plus d'un produit, assurez-vous de calculer la corrélation entre les actifs afin de ne pas créer par inadvertance un risque concentré.
Discuter de la gestion des risques
Dans ce sens, votre plan annuel de négociation de contrats à terme doit se concentrer sur la gestion des risques.
À la fin de la journée, une fois que votre compte est à zéro, vous avez terminé.
C'est pourquoi même la stratégie de trading la plus lucrative n'en vaut pas la peine s'il y a un risque élevé qu'elle efface votre compte.
La gestion des risques se résume à deux concepts.
Taille commerciale – La taille de la transaction peut être calculée en pourcentage du capital, un nombre défini de contrats et une foule d'autres.
Vous souhaitez explorer différentes méthodologies pour trouver celle qui convient le mieux à votre stratégie.
N'ayez pas peur d'en opposer deux et de les laisser se disputer vos faveurs. Cependant, assurez-vous que vos transactions sont dimensionnées de manière à ce qu'aucune transaction ou série de mauvaises transactions ne puisse anéantir votre compte.
Gestion des entrées et sorties – Certains commerçants ont une entrée et une sortie. D'autres évoluent vers et hors des métiers. Celui qui vous convient dépend de vos objectifs et de votre stratégie.
Aussi, regardez à quel point vous respectez vos arrêts. C'est l'un des tueurs de compte les plus courants.
Avis de non-responsabilité : le placement d'ordres conditionnels, tels qu'un ordre "stop-loss" ou "stop-limit", ne limitera pas nécessairement vos pertes aux montants prévus, car les conditions du marché peuvent rendre impossible l'exécution de ces ordres.
Effectuez un audit technique pour vérifier si les outils que vous utilisez répondent à vos besoins
Comme nous en avons discuté dans notre article précédent, les audits technologiques aident les commerçants à optimiser leurs performances.
Cela devrait venir après que vous ayez établi vos buts et objectifs ainsi que votre examen de la stratégie.
Notre technologie doit soutenir ce que nous voulons réaliser dans l'année à venir et comment.
Un trader prévoyant une exécution rapide et à haute fréquence a besoin d'une plate-forme et d'un flux de données avec une latence aussi faible que possible.
Les traders techniques ont besoin d'une plateforme avec les outils et indicateurs appropriés pour faciliter leur analyse tout en minimisant les autres distractions.
Tout aussi important, vous voulez explorer la technologie qui existe.
Les méthodologies d'empreinte et de profil de volume sont extraordinairement puissantes. Pourtant, contrairement à Optimus Flow, de nombreuses plates-formes ne les incluent pas.
Votre audit technologique ne doit pas seulement évaluer ce dont vous avez besoin maintenant, mais également identifier d'autres opportunités d'expansion.
Journalisez vos transactions pour une meilleure responsabilisation
Nous l'avons déjà mentionné, mais cela mérite sa propre section car c'est si important.
Les revues professionnelles sont indispensables si vous souhaitez vous améliorer au fil du temps. Ils vous tiennent responsable et vous donnent une évaluation honnête de ce qui se passe réellement.
Aucun autre outil ne peut aider un trader à mieux analyser ses performances.
Certains commerçants utilisent du papier et un stylo. La méthode la plus courante est une feuille de calcul.
Cependant, il existe des outils incroyables tels que le journal automatisé disponible via Optimus Flow.
Vous souhaitez collecter suffisamment d'informations pour analyser et mesurer vos objectifs lors de vos revues régulières.
Au niveau le plus élémentaire, vous devez inclure les informations de transaction telles que l'heure et la date, la taille de la transaction, le prix d'entrée et de sortie, ainsi que le symbole.
Au-delà de cela, vous pouvez inclure des informations qualitatives telles que des notes de marché.
Commencez à négocier des contrats à terme en 2022
Les contrats à terme offrent un monde passionnant d'opportunités.
Maintenant que vous savez comment créer votre propre plan de trading de contrats à terme, vous pouvez commencer à négocier des contrats à terme avec Optimus Futures en utilisant notre plateforme phare Optimus Flow.
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Avertissement: Il existe un risque substantiel de perte dans les opérations à terme. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs.
Les liens vers des sites tiers sont fournis à titre de commodité et à des fins d'information uniquement; ils ne constituent pas une approbation ou une approbation par Optimus Futures, LLC de l'un des produits, services ou opinions de la société, de l'organisation ou de l'individu. Optimus Futures, LLC n'assume aucune responsabilité pour l'exactitude, la légalité ou le contenu du site externe ou pour celui des liens ultérieurs.
Source : https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-plan/%20
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