Cet article sur Swing Trading Strategies est l'avis d'Optimus Futures.
- Le swing trading peut être une approche efficace et moins stressante pour rechercher des bénéfices à court terme.
- Lors du swing trading, vous pouvez déterminer combien vous gagnerez ou perdrez probablement dans un trade donné.
- Les configurations de swing trading sont basées sur l'anticipation et le calcul, et non sur la réaction rapide et l'impulsion.
Qu'est-ce que le Swing Trading ?
Swing trading est une stratégie de trading à court terme dans laquelle la durée d'une transaction peut durer d'un jour à quelques jours avant sa clôture.
La différence entre le swing trading et le day trading va bien au-delà de ses caractéristiques de durée :
- Parce que les swing trades se produisent moins fréquemment, ils peuvent être planifiés sur une base plus stratégique car ils reposent moins sur la "réaction" et plus sur l'anticipation.
- Le swing trading peut être moins stressant, car il est plus lent (vous pouvez même mettre en place un stratégie basée sur les données de fin de journée) et ne vous oblige pas à rester collé à votre écran pour chronométrer les points d'entrée et de sortie.
- Le swing trading peut être plus rentable, car vous visez des fluctuations de prix plus importantes, pour lesquelles vous pouvez ajuster vos positions pour un rapport récompense-risque optimal, et vos coûts de commission et vos niveaux de glissement sont inférieurs à la plupart des scénarios de trading de jour à fréquence plus élevée.
Comment fonctionne une stratégie de swing trading ?
C'est plutôt simple. Si vous êtes trader une tendance donnée– et toutes les tendances ont plusieurs hauts et bas de swing au cours d'un mouvement de tendance plus large – alors vous voulez attraper l'une des fluctuations de prix, du début d'un mouvement à la hausse jusqu'à la fin de ce mouvement. Si vous négociez contre la tendance, vous voulez attraper autant que possible le mouvement vers le bas.
Ce qui compte pour vous, en tant que swing trader potentiel, c'est de sélectionner le type de stratégie de swing trading qui convient le mieux à votre "personnalité", à vos préférences de trading, à vos ressources en capital et à votre tolérance au risque. Voici quelques-uns à considérer.
Meilleures stratégies de swing trading de base
Stratégie de Swing Trading Moyenne Mobile
Une stratégie de moyenne mobile est peut-être l'une des stratégies les plus élémentaires que vous pouvez utiliser pour échanger des tendances. Cependant, ce n'est pas toujours la stratégie la plus pratique ou la plus rentable à utiliser.
Le grand danger avec les moyennes mobiles est que lorsque le prix commence à se déplacer latéralement - en d'autres termes, un environnement sans tendance - l'utilisation de moyennes mobiles pour les entrées et les sorties peut provoquer de nombreux faux signaux sous la forme de "coups de fouet".
Mais lorsqu'un marché a une tendance, une stratégie de moyenne mobile peut vous aider à capturer cette tendance.
Pour utiliser un stratégie de moyenne mobile, vous devrez décider quelle moyenne mobile capture le mieux la tendance que vous essayez de trader. Une configuration courante consisterait à utiliser une moyenne mobile sur 10 jours pour les tendances à court terme, une moyenne mobile sur 20 jours pour les tendances à moyen terme et une moyenne mobile sur 50 jours pour les tendances à plus long terme sur la base d'une approche de swing trading (plus long- les « traders de position » à long terme ont tendance à utiliser des combinaisons de moyennes mobiles à plus long terme telles que 20 jours, 50 jours et 200 jours pour les mesures de tendance à court, moyen et long terme).
Stratégie de swing trading de retracement de Fibonacci
Ce qui est merveilleux avec l'utilisation des retracements de Fibonacci, c'est qu'ils peuvent vous aider à anticiper les inversions. Supposons que votre instrument de choix a un rallye d'un point bas à un point haut (point A à B). Ensuite, il commence à reculer.
Supposons que vous soyez optimiste. Quand pourriez-vous revenir en arrière ? Une approche relativement sage serait de sauter autour du niveau de retracement de 50% à 61.8%. Pourquoi? 50% est un point auquel les haussiers et les baissiers (qui ont pris une position courte au sommet) sont tous les deux assis sur les bénéfices. Un côté va finir par céder.
Le niveau de retracement de 61.8% est comme le niveau le plus profond avant que les taureaux ne commencent à vendre leurs positions. Cela fait également de n'importe où entre 50% et 61.8% une zone d'entrée idéale pour une position longue. Vous placeriez simplement votre stop loss près ou légèrement en dessous du premier point de la variation des prix.
Avis de non-responsabilité : le placement d'ordres conditionnels par vous ou par un courtier ou un conseiller en trading, tels qu'un ordre « stop-loss » ou « stop-limite », ne limitera pas nécessairement vos pertes aux montants prévus, car les conditions du marché peuvent rendre impossible d'exécuter de tels ordres.
Éclats de support et de résistance
Pensez à support et de résistance comme prix plancher (support) et prix plafond (résistance).
Assistance tire son nom du fait que de nombreux acheteurs sont entrés à un niveau de prix donné. Ainsi, si le prix tombe vers le support, vous pourriez voir ou vous attendre à ce que davantage d'acheteurs se précipitent à ce prix, ce qui fait rebondir le prix.
Résistance a un profil similaire, mais pour les vendeurs. De nombreux commerçants ont vendu ou vendu à découvert à un niveau donné, entraînant une baisse du prix à partir de ce niveau de prix donné. Donc, si le prix approche d'un niveau de résistance, vous pouvez vous attendre à plus de la même chose - plus de ventes pour clôturer des positions ou plus de ventes à découvert pour profiter d'un mouvement à la baisse attendu.
A éclater, d'autre part, perturbe les attentes de support et de résistance.
- Si le prix tombe en dessous du support, les traders qui sont entrés dans des positions « longues » vendront souvent. L'action des prix peut également déclencher une série d'ordres stop-loss juste en dessous du niveau de support (où les traders placent habituellement leurs stop loss lorsqu'ils sont longs). Cela peut entraîner une baisse plus rapide et plus agressive du prix d'un instrument, ce qui en fait un point d'entrée potentiellement idéal pour les vendeurs à découvert.
- Si le prix dépasse la résistance, les vendeurs à découvert peuvent être pressés, ce qui oblige nombre d'entre eux à se retourner et à acheter pour couvrir leurs positions. Cela augmentera souvent le prix d'un actif, car les acheteurs et les vendeurs à découvert font des offres plus élevées pour entrer ou clôturer leurs positions. Une cassure de résistance peut souvent être un point d'entrée idéal pour ceux qui cherchent à prendre une position longue.
Les cassures sont des points d'entrée classiques pour les traders de tous types - day traders, swing traders et position traders. Ils se produisent tous les jours, à chaque période, et ils ont tendance à être fiables sur des périodes plus longues telles que le graphique horaire à la hausse. Cela en fait le meilleur ami du swing trader, car ils sont simples à identifier, simples à échanger et simples à mesurer en termes de risque et de récompense.
Croisements MACD
Populairement prononcé parmi les commerçants comme "Mac D", le Divergence moyenne mobile de convergence (abrégé en MACD) est un indicateur de suivi de tendance et de momentum qui montre deux choses superposées l'une à l'autre :
- La relation entre deux moyennes mobiles - généralement l'EMA à 12 périodes (moyenne mobile exponentielle) et l'EMA à 26 périodes ; et
- Une "ligne de signal" (ou ligne de base) qui sépare un histogramme haussier (au-dessus de la ligne) d'un histogramme baissier (en dessous de la ligne).
La théorie veut que lorsque le 12-EMA passe au-dessus du 26-EMA alors que l'histogramme passe en territoire haussier, la dynamique des prix sera probablement haussière. Comme le montre l'image ci-dessus, vérifiez l'action des prix. Vous voudrez peut-être attendre une cassure des prix pour confirmer cette perspective avant de vous lancer dans une transaction.
Existe-t-il un meilleur indicateur de swing trading ?
Comme vous le savez, il existe des centaines d'indicateurs de trading disponibles. Les traders testent constamment différentes combinaisons d'indicateurs pour voir ce qui pourrait fonctionner avec leur approche. Donc, la réponse est non : il n'y a pas d'indicateur définitif pour le swing trading ou tout autre type de trading.
Il s'agit d'avoir un lien direct avec le cœur des opérations de votre how vous utilisez des indicateurs, pas qui indicateurs que vous utilisez, cela peut faire une grande différence.
Cela dit, il est probablement sage de souligner que certains swing traders diront probablement que l'indicateur le plus utile de tous, en termes d'évaluation immédiate des prix, est le prix lui-même, c'est-à-dire le graphique à barres ou en chandeliers.
La raison en est que les cassures sont souvent essentielles pour les swing traders. Vous pouvez voir où votre entrée, votre sortie et votre objectif de prix peuvent être tracés en fonction de la direction de tendance ouverte, basse, haute, fermée et générale d'une session de trading. Parfois, le plus simple est le meilleur.
Meilleurs contrats à terme pour le swing trading
Bien que vous puissiez « techniquement » trader n'importe quel instrument de votre choix, les instruments avec peut-être les meilleurs profils risque/rendement sont ceux qui sont négociés de manière liquide : les principaux indices américains, les Treasuries (30 ans et 10 ans), le pétrole brut, or, etc
Maintenant, voici quelque chose à penser. Si vous avez la patience de rechercher des liquidités dans les micro-futures émergents - des indices S&P 500, Dow, Nasdaq et Russell au micro bitcoin et à l'éthereum en passant par le micro pétrole brut - cela peut valoir la peine, en particulier pour les transactions qui vous pouvez rester ouvert plus d'une journée.
Et compte tenu de la durée d'un swing trade, essentiellement aussi longtemps que dure le swing de prix, vous vous demandez probablement quelle est la meilleure période à utiliser pour identifier les candidats potentiels au swing trade.
Quel est le meilleur délai pour effectuer un swing trade à terme ?
Il y a beaucoup d'opinions autour de cette question. Voici notre préférence :
- Regardez le graphique journalier pour obtenir une vue d'ensemble "stratégique" de l'évolution des prix ; et
- N'utilisez rien de plus court que le graphique de 15 minutes pour vos entrées "tactiques" - peut-être même des graphiques horaires.
- Les sorties prendront soin d'elles-mêmes si vous définissez un ordre stop loss et un ordre «take profit»; en bref, vous voudrez peut-être utiliser un ordre de parenthèse pour vos sorties.
Quels sont les avantages et les inconvénients du swing trading ?
Voici les avantages :
Vous n'êtes pas scotché à votre bureau contrairement au day trading : vous pouvez même prendre vos décisions commerciales en fin de journée si vous le souhaitez. Cela vous permet de vivre votre vie, surtout si vous avez un travail de jour où vous ne pouvez pas toujours échanger au travail.
Vous pouvez planifier plus et réagir moins : la gestion de l'argent est la clé d'un trading réussi, tout comme l'évaluation de plusieurs perspectives de trading (différents instruments et marchés), l'utilisation de différentes approches de trading et le temps de planifier vos transactions. Vous ne pouvez pas toujours faire cela lorsque vous êtes scalping, car il y a très peu de temps pour réagir à un marché rapide. Mais vous pouvez échanger des événements avec des secousses potentielles du marché à court terme, comme le cas avec trading nouvelles, tant que vous négociez un événement ou un rapport économique programmé.
Le swing trading peut être globalement moins stressant : la préparation peut aider à renforcer la confiance dans le trading, et le swing trading peut vous permettre de « cultiver » et de façonner chaque trade du début à la fin avec moins de confusion et moins d'agitation (vous faites toute la transpiration proverbiale avant le trade et non au moment du trading ).
Voici les inconvénients :
Vous serez exposé au risque du jour au lendemain : imaginez détenir une position longue sur le pétrole brut du jour au lendemain pour apprendre, au réveil le lendemain, qu'une catastrophe majeure au Moyen-Orient a plongé à la fois le marché du Brent et celui du brut. Beaucoup de choses peuvent se passer à l'autre bout du monde sur un marché où vous négociez pendant que vous dormez. Alors, surveillez la taille de votre position et assurez-vous d'avoir suffisamment de capital au cas où votre instrument à terme serait limité ou (si vous êtes court) limité.
Les coûts de trading peuvent s'additionner par rapport au trading de position : vous ne pouvez pas accumuler un coût de négociation aussi élevé que vous pourriez scalper les marchés. Mais quand même, si vous négociez sur une base hebdomadaire, vos frais de négociation s'additionneront. Alors, choisissez uniquement des transactions à haute probabilité pour les économies de coûts et le potentiel de profit.
Sans stratégie de trading complète, vous pouvez toujours perdre beaucoup d'argent : il y a tellement de marchés à négocier, tellement de stratégies à utiliser et tellement de stratégies de gestion de l'argent différentes à mettre en œuvre. Si vous voulez vraiment diversifier vos marchés et vos méthodologies de trading, analysez l'ensemble de votre stratégie "combinatoire" avant de plonger. Cela n'a aucun sens de choisir une méthode un jour pour la changer tous les deux jours ou toutes les semaines. à moins de le faire ultra-méthodiquement. Avoir une méthode solide peut aider à prévenir la folie désorganisée.
Comment Swing Trade Futures (ou du moins, commencer)
Vous avez maintenant vu certaines des stratégies de swing trading les plus basiques mais les plus largement utilisées. C'est à vous de choisir celle qui vous convient le mieux (ou de trouver une autre approche qui fonctionne) et d'affiner ou de modifier la stratégie de votre choix. Suivez les étapes ci-dessous pour ouvrir un compte chez nous, afin que vous puissiez commencer à essayer les contrats à terme swing trading.
- Ouvrir un live Compte de trading Optimus Futures. Vous pouvez également ouvrir un compte de démonstration si vous souhaitez pratiquer les stratégies de swing trading ci-dessus dans un environnement sans risque.
- Utilisez notre plateforme de trading gratuite Optimus Flow pour rechercher des opportunités de swing trading et planifier vos configurations. L'utilisation d'outils tels que l'analyse de volume, les graphiques de profil TPO, Power Trades et d'autres indicateurs uniques peut aider avec les stratégies décrites ci-dessus.
- Choisissez un contrat pour swing trader. Décidez quels instruments à terme et quel délai vous souhaitez balancer et essayez-le. Il faut du temps pour trouver le bon instrument, le bon délai et l'approche qui conviennent le mieux à votre personnalité. Mais une fois que vous l'aurez trouvé, ou que vous serez sur le point de le trouver, vous le saurez.
- Trouvez la bonne stratégie de gestion des risques qui correspond à vos objectifs. Toutes les stratégies de gestion des risques ne sont pas défensives. Certaines stratégies, comme le système Optimal F, sont conçues pour être agressives. Vous n'étiez pas au courant de cela ? Fais quelques recherches. Vous pourriez être surpris par ce que vous trouverez.
- Assurez-vous que votre sortie et vos entrées commerciales sont clairement préparées avant d'entrer dans votre transaction. Les swing trades sont stratégiquement planifiés et exécutés. Les configurations sont basées sur l'anticipation et le calcul, pas sur la réaction et l'impulsion.
Conclusion
L'une des raisons pour lesquelles le swing trading est une stratégie de trading efficace mais moins stressante est que vous avez le temps d'éliminer autant d'inconnues que possible. Vous savez combien vous gagnerez ou perdrez probablement dans une transaction donnée. Vous connaissez vos cotes estimées. Vous pouvez identifier la configuration, le marché et le moment les plus opportuns pour les transactions à terme.
La négociation de contrats à terme et d'options implique un risque de perte substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs.
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