Cet article sur les avantages de Trading Micro Crude Oil Futures est l'opinion d'Optimus Futures.
- Les micro-futures peuvent aider les nouveaux ou les petits traders à réduire suffisamment leur exposition au risque pour tester de nouvelles stratégies ou passer d'un trading simulé à un trading sur un marché réel.
- Les tailles plus petites proposées par les micros peuvent aider les traders à personnaliser la taille de leur position.
- La couverture d'un ETF sur matières premières est un autre avantage potentiel des micro-futures, en particulier pour les investisseurs dont les positions en actions sont trop petites pour une taille de contrat standard.
Peut-être êtes-vous un investisseur qui a besoin de protéger une position modeste dans un FNB pétrolier ou énergétique, et placer une couverture avec un contrat à terme sur pétrole brut plus petit pourrait être le moyen le plus efficace de le faire.
Vous êtes peut-être un négociant à terme au détail qui souhaite négocier sur le marché du pétrole, mais ne peut pas se permettre le risque d'un contrat standard sur le pétrole brut.
Dans les deux cas, une plus faible exposition au prix peut constituer une alternative meilleure et plus efficace. Un contrat plus petit peut signifier plus de personnalisation, un risque réduit, des marges plus faibles et une meilleure gestion des positions.
Pour ces raisons, le Groupe CME a récemment introduit sa nouvelle Contrats à terme sur le pétrole brut Micro WTI, qui a commencé à se négocier le 12 juillet 2021 à la bourse NYMEX.
Que sont les contrats à terme sur le pétrole brut Micro WTI ?
Semblable à son homologue « standard », les contrats de micro-pétrole brut ont comme produit sous-jacent le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI), qui est la référence pétrolière américaine (par rapport au brut Brent, qui est pompé de la mer du Nord entre le Royaume-Uni et la Norvège ).
Source: Groupe CME
Alors que le contrat type de pétrole brut est désigné par le symbole CL, les contrats à terme sur le micro brut sont désignés par le symbole MCL.
Alors que la taille du contrat pour la CL est Fûts 1,000, un contrat MCL équivaut à Fûts 100–un dixième de la taille du contrat standard.
Le CL et le MCL ont tous deux 0.01 comme fluctuation minimale, ou taille de « tick », mais alors que chaque tick pour le CL est équivalent à 10 $ par contrat, une coche sur le MCL équivaut à 1.00 $ par contrat.
Et enfin, alors que la CL propose livraison physique, le MCL est réglé en espèces seulement.
Alors, que pouvez-vous faire avec un micro-contrat que vous ne pourriez peut-être pas faire avec le contrat standard ?
Micro-Size vous permet de personnaliser votre exposition au prix
Supposons que vous ayez un portefeuille d'investissement dans lequel vous détenez 300 actions d'un FNB de pétrole brut. Le plus petit mouvement de prix de cet ETF est d'un cent. Ainsi, à trois cents actions, chaque centime équivaut à un mouvement ascendant ou descendant de 3 $.
Vous ne pouvez pas couvrir votre position ETF avec un contrat standard, car un tick sur le CL équivaut à 10 $ (comparable à une position ETF de 1,000 XNUMX actions). Votre position ETF n'est clairement pas assez importante pour justifier l'utilisation d'un seul contrat CL.
Mais avec MCL, vous pouvez personnaliser votre couverture pour correspondre à votre position ETF en utilisant trois contrats MCL, équivalant à un mouvement de 3 $.
Une exposition aux prix réduite peut signifier plus de flexibilité commerciale
Considérez le scénario commercial suivant. Vous avez un petit compte de trading à terme de 10,000 2 $. Votre objectif est de ne risquer pas plus de XNUMX% de votre capital en une seule transaction.
Supposons que vous ayez acheté un contrat CL sur une cassure à 73.50. Le stop loss basé sur le support le plus raisonnable serait à 71.40.
En risquant 210 ticks, si vous êtes arrêté, votre perte de marché serait de 2,100 21 $, ce qui représente 2 % de votre compte, dépassant de loin votre risque préféré de XNUMX %.
Source: Tradingview
Mais avec un contrat MCL, votre risque total ne serait que de 210 $, soit 2.1%. Entre 21 % et 2.1 %, le contrat MCL vous rapproche beaucoup plus de votre limite de risque préférée.
Mais que se passe-t-il si vous avez le double du capital commercial, disons 20,000 2,100 $ ? La même perte sur le CL (2 2 $) dépasserait toujours votre limite de risque de XNUMX %. Mais avec un micro, vous pouvez négocier jusqu'à deux contrats MCL, et cela dépasserait à peine votre limite de risque de XNUMX%. Et si votre commerce s'avère rentable, vous auriez le double du potentiel de profit.
Donc, c'est quelque chose à penser. Il existe une véritable personnalisation lorsque vous utilisez un contrat plus petit pour augmenter vos positions.
Avis de non-responsabilité : le placement d'ordres conditionnels par vous ou par un courtier ou un conseiller en trading, tels qu'un ordre « stop-loss » ou « stop-limite », ne limitera pas nécessairement vos pertes aux montants prévus, car les conditions du marché peuvent rendre impossible d'exécuter de tels ordres.
Des marges abordables pour conserver des positions sur de plus longues périodes
Toutes les meilleures opportunités dans le commerce du pétrole brut ne se produisent pas dans la journée, en quelques minutes ou quelques heures. Si vous cherchez à surfer sur une variation de prix à court terme, de bas en haut ou vice versa, ces variations peuvent souvent durer deux jours ou plus. Et leur point de départ ne coïncide pas toujours avec le début de la journée de trading ; certains peuvent arriver du jour au lendemain.
C'est pourquoi certains day traders optent pour le commerce de swing. Mais seulement s'ils peuvent se permettre la marge du jour au lendemain.
Tous les petits commerçants ne souhaitent pas que leur capital soit lié à une marge de nuit de 5,830 XNUMX $ par contrat pour le contrat standard sur le pétrole brut. Certains peuvent même ne pas être en mesure de se le permettre.
Mais avec les contrats à terme sur micro-pétrole brut – un dixième de la taille et un dixième des exigences de marge – la capacité de swing trade pourrait être à portée de main.
Source: Groupe CME
Cela signifie que la réduction des marges ouvre un tout nouveau domaine de possibilités de trading qui ne se limite plus à l'intraday.
Des oscillations plus longues peuvent signifier des opportunités plus nombreuses ou potentiellement plus importantes.
CLIQUEZ ICI pour voir les marges de négoce journalier du pétrole brut
Fini les Bucket Shops dans le trading de CFD avec Shady Brokers
Lorsque vous négociez des contrats sur différence de matières premières (CFD) avec un courtier FX, celui-ci remplit votre ordre et se couvre contre votre exposition via le marché à terme. Le courtier obtient la marchandise à la valeur marchande – le prix déterminé en temps réel par les participants du marché en direct – tandis que vous obtenez souvent un prix moins compétitif via le « spread ».
Même si votre spread est compétitif, il n'y a aucune garantie que l'offre réelle soit inférieure ou que la demande soit plus élevée sur le marché à terme que ce que vous voyez sur votre écran.
En négociant des contrats à terme sur une bourse réglementée, la manipulation acheteur/vendeur est presque impossible. Les prix sont transparents et déterminés par les acheteurs et les vendeurs qui participent au marché. En d'autres termes, vos jours de bourse pour le pétrole brut se terminent ici.
Plus de temps perdu à négocier en mode simulation
Si vous avez placé suffisamment de transactions à court terme sur le marché en direct, vous savez tout de suite la différence entre la simulation et le mode live. Plus le délai est court, plus la ressemblance entre sim et live est éloignée. Vous pouvez réaliser des bénéfices sur une démo alors que les mêmes transactions sur un marché réel peuvent vous coûter l'intégralité de votre compte si vous ne faites pas attention.
En bref, le trading de simulation peut souvent signifier le trading à l'aveugle. Vous ne savez pas si votre système fonctionne réellement sur le marché en direct jusqu'à ce que vous le testiez avec de l'argent réel. Pire encore, si vous pratiquez la simulation, vous perfectionnez peut-être involontairement un système ou une méthode perdant. Vous ne pouvez pas savoir avec certitude jusqu'à ce que vous soyez en direct.
Étant donné que les micro-contrats impliquent généralement un engagement financier moindre, les micro-contrats peuvent vous aider à passer de la simulation à la vie avec potentiellement moins de risques.
Les micro-contrats vous donnent un dixième du contrat standard. Une perte dans un micro trade est un dixième de ce que vous perdriez sur un trade standard si vous placiez ce même trade. Donc, si vous êtes prêt à vous mettre les pieds dans l'eau sur le marché réel, les micros peuvent vous aider à faire cette transition avec moins d'anxiété et une plus grande confiance.
Et une fois que vous êtes prêt à évoluer, vous pouvez simplement ajouter d'autres contrats. Vous avez maintenant la possibilité de « personnaliser » votre niveau de risque.
La valeur de la diversification
Il existe de nombreuses façons de se diversifier. Vous pouvez diversifier les marchés en négociant différentes classes de matières premières. Vous pouvez diversifier les instruments en négociant un mélange d'actions, d'obligations, de contrats à terme et d'options. Vous pouvez également diversifier les « systèmes » – échanger des systèmes à long terme contre des systèmes à plus court terme.
Si vous l'abordez avec prudence et respect, les contrats à terme sur le pétrole brut micro peuvent être un autre instrument coloré à ajouter à votre boîte à outils de trading/d'investissement. Faites attention au avantages généraux de réduire la taille, car ils peuvent, à long terme, faire une grande différence dans votre trading.
Où puis-je en savoir plus sur et échanger des micros ?
Négociez des contrats à terme sur le pétrole brut micro chez Optimus Futures. Nous pouvons répondre à toutes vos questions et, si nécessaire, vous guider à travers les étapes pour commencer à naviguer dans ce nouveau produit passionnant. Nos courtiers sont là pour s'assurer qu'aucun trader n'entre sur un nouveau marché sans comprendre les risques et les opportunités qui peuvent accompagner chaque instrument.
La négociation de contrats à terme et d'options implique un risque de perte substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs.
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