Cet article sur les contrats à terme contre le Forex est l'opinion d'Optimus Futures.
Les marchés du Forex sont les plus liquides au monde.
George Soros a gagné 1 milliard de dollars en une seule journée en pariant contre la livre sterling en 1991. (Une performance aberrante, bien sûr)
Pourtant, de nombreux commerçants de détail et investisseurs ignorent complètement ce marché pour diverses raisons, notamment :
- Courtiers pouvant négocier contre leurs clients
- Certaines juridictions avec un environnement réglementaire « détendu »
- Nature du marché de gré à gré
- Larges spreads
- Marges initiales élevées
Les contrats à terme sur le Forex résolvent bon nombre de ces problèmes.
Pourtant, ils n’offrent tout simplement pas suffisamment de flexibilité pour un commerçant de détail moyen.
C'est pourquoi les micro-futurs Forex ont changé la donne.
Les commerçants de détail et les investisseurs bénéficient désormais du même efficacité du capital et la diversification sous forme de contrats à terme standard avec la flexibilité supplémentaire de contrats plus petits.
Dans cet article, nous explorerons le monde des contrats à terme et des micro-futures, le comparerons aux marchés Forex et vous aiderons à comprendre les similitudes, les différences et les avantages de ces produits.
Futures – Une brève introduction
Les produits à terme constituent un mécanisme dérivé unique que les traders et les investisseurs peuvent utiliser à la fois pour la spéculation et la couverture. Ils utilisent l’effet de levier pour contrôler davantage d’actifs que vous ne le pourriez autrement.
Datant du Dojima Rice Exchange en 1730, les contrats à terme fixent un prix spécifique pour un produit, un indice ou un panier de marchandises à une date ultérieure.
Les contrats à terme sur devises sont un contrat dérivé qui suit une paire de devises spécifique, dont l'une est le dollar américain.
Contrairement aux contrats d’options dans lesquels l’acheteur a le droit d’exécuter le contrat, les contrats à terme comportent une obligation.
Cela signifie que les actifs physiques comme le pétrole exigent que l’acheteur prenne livraison du produit, tandis que les contrats à terme sur indices sont réglés en espèces.
Les contrats à terme sur devises sont réglés physiquement, ce qui signifie que toute personne détenant ces produits à l'expiration devra prendre livraison du produit en devises lui-même.
Les produits à terme se négocient en continu de 6h00 HNE le dimanche à 5h00 HNE le vendredi avec une pause d'une heure de 5h00 à 6h00 HNE chaque jour.
Tailles des micro-contrats à terme
Les contrats à terme se déclinent en trois variétés : réguliers, mini et micro.
La relation entre ces trois éléments est la suivante :
- Régulier = 1
- Mini = 1/2
- Micro = 1/10ème
Les mini-futures sont les plus couramment négociés sur des indices, tels que le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Cependant, les micro-futures sont devenus de plus en plus populaires dans toutes les classes d'actifs, y compris les devises.
Normalement, les contrats à terme contrôlent une énorme quantité de monnaie notionnelle. Par exemple, un contrat sur la paire dollar américain/livre sterling contrôle 62,500 XNUMX livres.
Les contrats à terme sur micromonnaies contrôlent 1/10ème du montant des contrats réguliers, permettant plus de flexibilité et de contrôle tout en conservant la même efficacité du capital.
En général, vous pouvez trouver des micro futures sur une grande variété de classes d'actifs avec les indices boursiers étant parmi les plus populaires.
Avec l’expansion des microcontrats à terme sur les devises, les traders peuvent créer des stratégies de spéculation et de couverture plus complètes sur plusieurs classes d’actifs avec des corrélations différentes.
Produits Forex à terme micro
Actuellement, les produits forex micro futures sont disponibles dans 7 paires de devises principales par rapport au dollar américain :
Il est important de noter que chaque tick est différent selon le contrat que vous choisissez.
Par exemple, chaque tick du contrat à terme micro en dollars australiens vaut 1 $ US, tandis que les contrats à terme micro en dollars canadiens sont évalués en dollars canadiens.
Voici un exemple de ce que vous pourriez trouver dans une échelle de prix pour les micro-contrats à terme sur le dollar australien :
Étant donné que lors d'une journée creuse, les contrats à terme sur le dollar australien peuvent s'échanger dans une fourchette de 50 ticks, une variation de 50 $ par micro-contrat est beaucoup plus gérable que 500 $ par contrat régulier, en particulier pour les petits comptes.
Qu’est-ce que le trading Forex et comment ça marche ?
Le trading de devises (AKA Forex) vise à tirer profit des différences entre les devises de deux pays appelées paires de devises. Ceux-ci sont négociés sur les marchés Forex où la finance mondiale échange une devise contre une autre afin de faciliter le commerce transfrontalier.
Les traders achètent ou parient contre une paire contre une autre, comme la livre sterling contre le dollar américain. À mesure que la valeur d'une devise change par rapport à une autre, le trader accumule des profits ou des pertes. Ils clôturent leur position en annulant la transaction.
Pour revenir à l’exemple précédent de George Soros, l’investisseur milliardaire a parié que la livre sterling se dévaluerait par rapport à une autre monnaie. Utilisant l’effet de levier, il a pris des milliards de livres sterling et les a échangés contre d’autres devises.
Lorsque la valeur de la livre sterling a chuté par rapport à ces devises, il a ensuite racheté la livre sterling à un prix inférieur et a clôturé la transaction avec un profit massif. (Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs)
Trading à terme et trading sur le Forex – Les principales différences
Le trading sur le Forex et le trading à terme sur le Forex visent tous deux à tirer profit de la variation de valeur d'une devise par rapport à une autre, appelée paire de devises. De plus, les deux utilisent l’effet de levier pour capter les bénéfices de petits mouvements des taux de change.
Cependant, il existe certaines différences essentielles que vous devez connaître.
Échanges centralisés VS marchés OTC | Risques de contrepartie
Le Forex se négocie sur ce que l'on appelle les marchés de gré à gré (OTC). Il s'agit de marchés décentralisés où vos commandes sont acheminées et compensées via plusieurs entités à travers le monde.
Les contrats à terme sur le Forex, en revanche, se négocient et se compensent via une bourse centralisée, comme tous les autres contrats à terme.
Pourquoi cette question?
Les bourses centralisées comme le Chicago Mercantile Exchange (CME) offrent un niveau de service standard en termes de contrats, d'exécution des ordres et de sécurité. De plus, le CME est en mesure de prendre en compte davantage de positions compensatoires, y compris les options sur contrats à terme, pour vous offrir de meilleures marges.
Les marchés décentralisés laissent les traders ouverts à ce que l'on appelle le risque de contrepartie, ou le risque associé à l'entité qui exécute et détient vos ordres. Bien qu’il ne soit pas courant, le risque de contrepartie est plus répandu sur les marchés de gré à gré que sur les bourses centralisées. En cas de défaillance de votre contrepartie, vous pourriez vous retrouver avec de lourdes pertes et obligations financières.
Outre le risque de contrepartie, en tant que trader, vous êtes soumis aux données et aux flux d'ordres fournis par votre courtier. Sans plateforme centrale ou « source de vérité », vous risquez d'être confronté à des commandes exécutées qui diffèrent considérablement du meilleur prix disponible à ce moment-là.
Les traders du marché des changes peuvent également rencontrer des problèmes liés à la vitesse d'exécution des ordres, appelés « ralentisseurs ».
Contrats à terme sur devises contre Forex au comptant
Les contrats à terme sur devises sont des contrats juridiquement contraignants qui obligent les acheteurs et les vendeurs à exécuter une transaction sur taux de change prédéterminée à la date de règlement. Cependant, aucune devise n'est échangée jusqu'à la date de règlement.
Le trading forex au comptant est l’échange réel d’une devise contre une autre. En règle générale, la livraison de la devise a lieu dans les deux jours.
Votre courtier ne peut pas négocier contre vous sur les contrats à terme
Sur les marchés des changes, il existe deux types de courtiers : A-book (alias processeur direct) et B-book.
Les courtiers A-book facturent une commission ou un spread et transmettent l'ordre à une institution financière pour qu'elle agisse en tant que contrepartie.
Les courtiers en livres B, qui sont plus courants, peuvent agir et agissent souvent eux-mêmes en tant que contrepartie. Cela signifie qu’ils prennent le côté opposé de celui de leurs clients, ce que beaucoup considèrent comme un conflit d’intérêts.
Étant donné que les contrats à terme sur forex se négocient via une bourse centralisée et réglementée, votre courtier en contrats à terme ne peut pas agir en tant que contrepartie. Ainsi, ils ne sont pas incités à agir contre vous.
Plus de diversification dans les contrats à terme
Vous pouvez trouver des micro-futures sur une grande variété d’actifs, notamment des indices, des devises, des bons du Trésor, des énergies, des crypto-monnaies et des métaux.
L’accès à un large éventail de classes d’actifs permet aux traders particuliers de construire des stratégies complètes de spéculation et de couverture qui n’étaient autrefois accessibles qu’à ceux disposant de comptes plus importants.
De plus, vous pouvez trouver des dérivés supplémentaires avec lesquels travailler, tels que options sur contrats à terme qui ne sont pas disponibles via le trading forex traditionnel.
Considérations sur les coûts de trading des contrats à terme et du Forex
Il existe deux principales considérations en matière de coûts avec les contrats à terme sur le Forex et le Forex.
Premièrement, il y a les coûts directs associés aux transactions. Les contrats à terme sur le Forex ont des prix initiaux clairs qui ne changent pas. Le trading sur le Forex peut soit comporter des commissions, soit utiliser des spreads.
Les spreads sont la différence entre l’offre (prix que vous pouvez vendre) et l’offre (prix que vous pouvez acheter). Des spreads plus larges signifient que vous obtenez un prix bien pire que le prix au comptant. Ceux-ci sont souvent mesurés en « pips » ou 1/100ème de 1 %.
Les courtiers Forex emploient souvent des spreads variables, ce qui signifie qu'ils peuvent augmenter ou se contracter dans une certaine fourchette, ce qui rend difficile la connaissance de vos coûts réels.
La deuxième considération en matière de coûts est ce que l'on appelle le coût de transport.
Vous pouvez le considérer comme le coût de possession pour occuper ce poste, comme la location d’une unité de stockage pour stocker les stocks.
Sur les marchés des changes, le coût de portage peut impliquer des modifications des taux d'intérêt ou des frais de financement au jour le jour.
Les produits à terme n'ont aucun coût direct à supporter. Vous n'êtes soumis qu'à des exigences minimales de maintien de marge,
Commencez à négocier des micro-futurs dès aujourd’hui
Les micro-futures offrent une formidable opportunité d’élargir votre portefeuille et de diversifier vos avoirs.
Négociez des contrats à terme Micro sur Optimus Futures et accédez à des plateformes gratuites, des alertes d'actualités en temps réel, un journal de trading, le tout combiné à de faibles marges et à des commissions réduites.
La négociation de contrats à terme et d'options implique un risque de perte substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs.
Source : https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
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