这篇关于交易微型原油期货好处的文章是 Optimus Futures 的观点。
- 微型期货可以帮助新交易者或小型交易者降低风险敞口,足以测试新策略或从模拟交易过渡到真实市场交易。
- 微型交易提供的较小规模可以帮助交易者定制他们的头寸规模。
- 对冲商品 ETF 是微型期货的另一个潜在好处,特别是对于那些股票头寸对于标准合约规模而言太小的投资者而言。
也许您是一名投资者,需要保护石油或能源 ETF 中的少量头寸,而用规模较小的原油期货合约进行对冲可能是最有效的方法。
也许您是一名零售期货交易员,对石油市场交易感兴趣,但无法承担标准原油合约的风险。
无论哪种情况,较小的价格风险都可能提供更好、更有效的替代方案。较小的合同意味着更多的可定制性、更低的风险、更低的利润和更好的头寸管理能力。
出于这些原因,芝商所最近推出了新的 微型 WTI 原油期货,于 12 年 2021 月 XNUMX 日开始在 NYMEX 交易所交易。
什么是微型 WTI 原油期货?
与“标准”合约类似,微型原油合约的基础产品是西德克萨斯中质原油 (WTI),这是美国的石油基准(相对于布伦特原油,布伦特原油是从英国和挪威之间的北海抽出的) )。
资料来源:芝商所
标准原油合约由符号指定 CL,微型原油期货由符号指定 MCL扩展.
而 CL 的合约规模为 1,000桶,一份 MCL 合约相当于 100桶– 标准合约规模的十分之一。
CL 和 MCL 的最小波动或“刻度”大小均为 0.01,但 CL 的每个刻度相当于 每份合约 10 美元,MCL 上的勾号相当于 每份合约 1.00 美元.
最后,虽然 CL 提供 实物交割,MCL 是 现金结算 只。
那么,您可以使用微型合约做什么而使用标准合约可能无法做到的事情呢?
微型尺寸让您可以定制您的价格风险
假设您有一个投资组合,其中持有 300 股原油 ETF。该ETF的最小价格变动为一美分。因此,对于 3 股,每一美分相当于上涨或下跌 XNUMX 美元。
您不可能用标准合约对冲您的 ETF 头寸,因为 CL 的一个跳动点相当于 10 美元(相当于 1,000 股的 ETF 头寸)。您的 ETF 头寸显然不足以证明使用一份 CL 合约是合理的。
但有了 MCL,您可以 定制 通过使用三份 MCL 合约(相当于 3 美元的变动)来对冲以匹配您的 ETF 头寸。
降低价格风险意味着更大的贸易灵活性
考虑以下交易场景。您有一个 10,000 美元的小型期货交易账户。您的目标是在单笔交易中冒不超过 2% 的资金风险。
假设您在突破 73.50 时买入一份 CL 合约。最合理的基于支撑位的止损位于 71.40。
冒着 210 个跳动点的风险,如果您被止损,您的市场损失将是 2,100 美元,即您账户的 21%,远远超过您的首选风险 2%。
来源:Tradingview
但对于 MCL 合约,您的总风险仅为 210 美元,即 2.1%。在 21% 到 2.1% 之间,MCL 合约让您更接近您首选的风险限额。
但是,如果您拥有双倍的交易资本(例如 20,000 美元)怎么办? CL 的相同损失(2,100 美元)仍然会超过您 2% 的风险限额。但使用微型合约,您最多可以交易两份 MCL 合约,这几乎不会超过您 2% 的风险限额。如果您的交易有利可图,您的利润潜力将增加一倍。
所以,这是值得思考的事情。当使用较小的合约来扩大您的头寸时,存在真正的可定制性。
免责声明:您或经纪商或交易顾问下达的或有订单(例如“止损”或“止损限价”订单)并不一定会将您的损失限制在预期金额,因为市场条件可能使其无法实现执行此类命令。
长期持有头寸的可承受保证金
并非所有原油交易的最佳机会都发生在日内,即几分钟或几小时内。如果您希望经历短期价格波动,从低到高或反之亦然,这种波动通常会持续两天或更长时间。而且它们的起点并不总是与交易日的开始一致;有些可能在一夜之间发生。
这就是为什么一些日内交易者选择偶尔进行交易的原因 摆动贸易。但前提是他们能够负担隔夜保证金。
并非每个小交易者都希望自己的资金被标准原油合约每份合约 5,830 美元的隔夜保证金所束缚。有些人甚至可能买不起。
但有了微型原油期货——规模只有十分之一,保证金要求只有十分之一——摆动交易的能力可能是触手可及的。
资料来源:芝商所
这意味着保证金的减少开辟了一个全新的交易可能性领域,不再局限于日内交易。
较长的波动可能意味着 更多或潜在更大的机会.
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不再有通过可疑经纪商进行差价合约交易的对赌行
当您与外汇经纪商交易商品差价合约 (CFD) 时,他们会填写您的订单并通过期货市场对冲您的风险敞口。经纪商以市场价值获得商品——由实时市场参与者实时驱动的价格——而您通常通过“点差”获得竞争力较弱的价格。
即使您的点差具有竞争力,也不能保证期货市场上的实际出价低于您在屏幕上看到的价格或高于您在屏幕上看到的价格。
通过在受监管的交易所交易期货,买卖操纵几乎是不可能的。价格是透明的,由参与市场的买家和卖家决定。换句话说,您对赌行的原油交易日到此结束。
模拟模式交易不再浪费时间
如果您在实时市场上进行了足够的短期交易,您马上就会知道 模拟模式和实时模式的区别。时间越短,模拟和实时之间的相似度就越远。您可以在演示中轻松赚取利润,而如果您不小心,在真实市场中进行相同的交易可能会花费您的整个帐户。
简而言之,模拟交易通常意味着盲目交易。在用真钱进行测试之前,您不知道您的系统是否真的可以在实时市场中运行。 更糟糕的是,如果你正在练习模拟, 你可能会不知不觉地完善一个失败的系统或方法。 在上线之前您无法确定。
由于微型合同通常需要较低的财务承诺,因此微型合同可以帮助您从模拟过渡到潜在风险较小的生活。
微型合同的金额仅为标准合同的十分之一。如果您进行相同的交易,微型交易的损失是标准交易损失的十分之一。因此,如果您准备好涉足真正的市场,Micros 可以帮助您以更少的焦虑和更大的信心完成这一转变。
一旦您准备好扩大规模,您只需添加更多合同即可。您现在可以“定制”您的风险级别。
多元化的价值
有很多方法可以实现多元化。您可以实现市场多元化——交易不同的商品类别。您可以使工具多样化——混合交易股票、债券、期货和期权。您还可以使“系统”多样化——用长期系统与短期系统进行交易。
如果您小心谨慎地对待它,微型原油期货可以成为添加到您的交易/投资工具箱中的另一种丰富多彩的工具。注意 缩小规模的一般好处,因为从长远来看,它们可以对您的交易产生巨大影响。
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在 Optimus Futures 交易微型原油期货。 我们可以回答您的所有问题,并在必要时指导您完成开始使用这个令人兴奋的新产品的步骤。我们的经纪商致力于确保交易者在不了解每种工具可能伴随的风险和机遇的情况下进入新市场。
交易期货和期权涉及重大损失风险,并不适合所有投资者。过去的表现并不一定代表未来的结果。
资料来源:https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/benefits-of-trading-micro-crude-oil-futures/%20