这篇关于交易纪律的文章是擎天柱的观点。
想象一下,如果你愿意的话,有两个交易者。 一位交易员拥有卓越的交易策略和充足的资本资源来使其发挥作用。 但他缺乏纪律。 另一个交易者的系统平庸,资本资源较少,但交易纪律优越。 无纪律的交易者除了他自己之外,什么都适合他; 虽然纪律严明的交易员有一些不利于他的事情,但他保持纪律的能力是他的核心优势。
谁可能最终成为更成功的交易者? 答案是这一切都取决于其他一些事情:适应情况的能力、评估什么有效什么无效的聪明才智,以及实现它的“纪律”。
当系统根据其历史指标不再表现良好时,当面临不可避免的连续亏损时,或当整体市场动态发生变化时,有洞察全局的视角,有智慧(或专业知识)找到解决方案,而调整交易策略的纪律是最大的不同。
- 没有远见,你的专业知识和纪律可能会弥补它(如果只是告诉你需要扩大你的理解范围)。
- 如果没有专业知识,您的观点可能会提示您了解需要了解的内容,而您保持自律的能力可能会获得所需的知识和技能。
- 然而,如果没有纪律,你的观点和知识就会被渲染 无效. 为何如此? 你成为自己最大的风险因素; 你最终可能会打败自己。
纪律可能不是你所需要的一切,但它是让你的工艺中的所有其他组件工作所需的一件事.
没有它,你的行为是不可靠的,你所拥有的每一点知识和技能也是如此。
缺乏交易纪律如何扼杀你的表现
交易纪律——你有吗?
如果您没有进行所有那些您一开始就知道不应该进行的交易,您的交易账户会是什么样子? 大多数交易者通常比他们想象的更接近于找到他们的市场优势。 但他们错过了一些东西。 缺失的部分不是缺乏知识,而是无法遵循有纪律的方法。
好消息是,发展纪律通常比发展更好的市场优势容易得多。 但是在找到自己的优势之前,您需要先培养纪律。
本文将向您展示将您的交易提升到一个新水平所需的确切条件。
知道该做什么和去做。
在交易中,与大多数其他职业一样,归结为 知道该做什么然后去做. 本声明由两部分组成:“知道该怎么做” 描述您的交易系统以及您如何定义您的交易优势。 这 ”正在做” 部分是您的系统的实际执行,遵循规则并应用风险管理原则。
普通交易者将大部分时间花在发展自己的交易优势上,即寻找“更好”的指标,或试图寻找其他方法来提高他的赢率。 交易失败通常不是由劣质的交易系统造成的,而是无法遵守规则造成的。 想想所有那些你过早进入、违反规则、追逐交易、承担太多风险、过早退出、过于贪婪并返还利润或没有关闭亏损头寸并最终造成更大损失的交易.
诚实的自我反省,这意味着客观地评估您的交易表现通常会表明问题不是您的交易方法,而是 您:您执行明确规定供您遵守的规则的能力。
纪律和隐藏的交易表现。
超过这一点,您将无法再优化交易系统。 忘记 100% 赢率(这是不可能的)或预测绝对顶部和底部的神奇公式; 试图达到这样的极端往往会导致相反的结果:失败而不是改进,更不用说卓越了。
但是,您确实有提高纪律的空间。 它对您的交易表现的影响将远远大于您试图从交易中挤出更多点的任何努力。 正如我们之前提到的,由于缺乏纪律而导致的交易错误是交易者最常见的问题之一,也是最严重的问题。 性能杀手:
- 提早退出——把钱留在桌上
- 退出太晚——返还利润
- 过早进入交易——无优势地进行交易
- 追逐交易——交易预期降低
- 复仇交易——进入没有优势的交易
- 风险太大——输家对股票交易有重大影响
你如何避免所有这些错误? 这一切都在您的系统规则中列出(假设它是一个很好的系统开始)。
我们再说一遍:想象一下,如果您避免所有违反其中一项原则的交易,您的交易资产会是什么样子。 您会发现造成损失的不是“糟糕”的交易策略,而是您无纪律的交易。
培养纪律——意志力和无例外
我们希望您现在已经理解了纪律交易的含义及其对交易表现的全面影响。 现在,我们想与您分享一些有关如何提高学科水平的技巧、技巧和工具。 以下是我们成为更有纪律的交易者的 4 大秘诀:
#1 – 自我意识和贸易审查
我们从最重要的一点开始,这无疑会对您的交易产生最大的影响:开始审查您的交易。 想想你目前的交易程序。 关闭交易后你会做什么? 大多数交易者永远不会回顾和回顾他们的交易时段。 大错。 这不仅会阻止他们进行任何改进,他们还会错过所有可以识别的交易错误,实际上保证他们最终会一遍又一遍地犯同样的错误。
因此,我们的第一个也是最重要的提示是,每天花几分钟时间回顾您的交易。 开始记下你的错误,你会很快看到你的交易行为模式。
#2 – 有一个清单
马蒂·施瓦茨 (Marty Schwartz) 是有史以来最成功的交易员之一,他还出现在杰克·施瓦格 (Jack Schwager) 的 市场奇才 书。 在他自己的书中, 斗牛,他谈到了拥有一份体检清单的重要性。 他写下他的交易规则,将它们层压在一起,并将清单放在他的交易台旁边。 当他即将进入交易时,他会查看自己的清单。 如果满足所有标准,他就进入交易。 如果一位身价数百万美元的交易者在他自己的个人交易程序中使用清单来强制执行纪律,那么您是否有理由在没有清单的情况下进行交易?
#3 – 了解你的规则
这一点与上一个技巧有关。 交易者倾向于进行草率交易的一个原因是他们没有一个可靠的计划。 因此,我们建议写下定义您的交易方法的所有规则。 这也是查看潜在弱点并确定您缺乏明确方向的领域的好方法。
#4 – 没有例外
我们之前讨论过“直觉”和直觉。 交易者不断找借口为什么违反他们的交易规则是正确的做法; 证明与他们的方法相悖的交易。 在违反规则后,您真正最终成为赢家的频率有多少? 专业交易者的特点是他不会找借口。 他知道必须不惜一切代价避免例外情况(除非绝对有必要长期调整或彻底修改规则)。
如何提高您的交易纪律
培养交易纪律并不是最简单的任务。 它也可以以您可能不知道的不同形式出现。 让我们探索交易纪律的真正含义,以及您如何通过几个简单的步骤随着时间的推移努力发展更多的纪律。
知道该做什么 vs. 实际做
你知道你应该去跑步而不是拿着一袋薯片看电视——毕竟,你的目标,所以你对自己说,是减肥; 你知道多学习几个小时而不是在酒吧见你的朋友会对你的成绩产生很大的影响,你知道早起一点而不是按 5 次贪睡按钮可以帮助你避免焦虑早上感觉太赶了。
这同样适用于交易。
>您知道,如果您没有看到有效的交易入场,更频繁地远离市场将保护您的资本,但您仍然过早地执行交易并以亏损告终;
>您知道以止损进行交易而不是操纵它可以确保您的损失不会失控,但您仍然会定期扩大止损,因为您相信价格最终会好转;
>而且您知道坚持一种交易方法并尝试掌握它会帮助您成为更好的交易者,但您仍然无法停止“系统跳跃”和定期更改系统,希望能绊倒圣杯。
每个人通常都知道什么是“正确”的事情,但要坚持并真正做到这一点要困难得多。 不幸的是,没有什么技巧可以让你突然变成一个有纪律的人。
没有什么灵丹妙药可以让所有这些看似困难和不舒服的事情变得轻松有趣。 但是,您可以采取一些措施来逐步获得更有纪律的交易方法:
#1 交易计划
提前计划您的交易。 在您开始交易之前,坐下来分析您的工具,回顾特定的交易场景,并规划出您潜在的交易想法。 你也应该检查你的 交易清单– 为了您进行交易而需要发生的事情。
然后,当市场开盘时,您只需等待这些事情发生后再执行交易。
交易计划将帮助您建立纪律,因为它有助于防止您冲动交易。 当您的交易计划摆在您面前并且并非您的所有标准都得到满足时,您必须故意打破规则,积极说服自己违反您的交易计划是正确的做法。 当你发现自己在做这件事时,你就知道,当时和那里,你犯了错误。
#2 交易规则清单
清单放大了交易计划中“可操作”的标准组成部分。 这是您在扣动扳机之前检查的内容。 清单以清晰有序的方式说明了您的所有入学标准。 每次您即将进入交易时,您都会重新查看清单并核对您可以在图表上看到的内容。
使用清单,您可以立即看到要进行的交易和要避免的交易。 同样,如果您可以直观地看到潜在交易违反了您的规则,您就更有可能避免它。 如果您无论如何都要进行交易,那么您就知道您已经有意识地说服自己将自己的规则抛诸脑后。
“如果你不止一次犯同样的错误,它就不再被视为错误。 这是一个有意识的决定,也是一个坏习惯。”
#3 记日记并检查您的交易
大多数交易者在关闭交易后将永远不会再看他们的交易。 他们只会继续进行下一项交易,忘记他们之前做过的事情,完全错过任何他们本可以用来提高自己的学习机会。
“我们不是从经验中学习……我们从反思经验中学习。” – 约翰杜威
保留交易日志有两个潜在的好处。 首先,它提供了一个地方,您可以在此重新审视您过去的所有交易,了解您做了什么(错误的)以及随着时间的推移您是如何发展的。 其次,它可以防止你一遍又一遍地重复同样的错误。
如果您知道以后必须将您的交易记入日志并记下您再次犯了同样的错误,您可能会认为这样做会更好。
#4 身体提醒
这个提示可能听起来很奇怪,但值得你花时间。 一些交易者报告说,通过写下他们最常见的错误并将这些物理笔记放在屏幕旁边,他们会更加了解自己的行为。
交易纪律的层次
并非所有先前讨论的技巧和工具似乎都适用于每个交易系统。 特别是在全权交易和自动交易方面,差异可能很大。
全权委托交易者可能会发现很难写下交易清单或预先计划他的交易,因为他是在当下做出决定并且没有一套固定的规则。 但是,纪律不仅限于交易条目。
它包含各种不同的原则和策略。 我们现在来看看交易中缺乏纪律最普遍的典型领域,以及更有纪律的方法如何帮助您:
风险
即使是全权委托交易者通常也可以通过申请来改善他的交易 更规范的风险管理方法. 确定单笔交易的风险有多大,并且不超过此阈值,可以帮助您避免可能诱人但可能具有破坏性的交易,从而限制损失。
减少亏损交易
这是前一点的结果。 全权委托交易者也可以制定关于如何设置止损单以及何时减少亏损交易的特定规则。 不让损失失控并制定关于如何执行止损订单的固定计划对每个交易者来说都是必须的。
获利
在获利回吐方面,有两个常见问题。 首先,交易者过于恐惧,过早关闭交易,错失了潜在的利润。 其次,交易者变得过于贪婪,希望通过不关闭获胜交易并最终返还利润来获得更多利润。
如果您发现自己属于这些群体,制定有关获利回吐的规则可以帮助您建立更有纪律的方法并避免常见错误。
交易纪律的限制——自我审核!
如果迈克尔乔丹追求金融事业而不是打篮球呢? 我们可能从未听说过他。 或者你能想象沃伦巴菲特是一名职业赛车手吗?
即使在相关领域,特定领域之间的差异也可能是巨大的。 例如,一个世界级的长跑运动员可能是一个可怕的短跑运动员。 两者都具有不同的物理属性。
在交易中也是如此。 交易风格之间的差异可能很大。 波段交易在交易前和交易中需要更多的耐心,而日内交易者必须非常有效地处理情绪并快速进行下一笔交易,即使在意识到亏损之后。
一个天生更不耐烦和情绪不稳定的人可能难以遵循自由裁量的交易方法。 但是同一个人可能会通过遵循一组固定规则或 创建自动交易策略.
关键是,无论您遵循多少技巧和使用多少工具进行交易,通过构建一个 交易策略 并围绕您的优势和劣势进行风格化,您可以潜在地消除无纪律交易带来的一些负面影响。
换句话说,你缺乏纪律可能不是交易心理的问题; 相反,它可能会告诉你你在错误的领域,或者你使用的方法与你的自然优势和倾向不同步。 如果是这样,那么您必须找到合适的交易环境,让您的优势有腾飞的空间。
交易期货和期权涉及巨大的损失风险,并不适合所有投资者。 过去的表现并不一定代表未来的结果。 交易商品利益的损失风险可能很大。 因此,您应根据您的财务状况仔细考虑此类交易是否适合您。 您或经纪人或交易顾问下达的或有订单,例如“止损”或“止损”订单,不一定会将您的损失限制在预期金额,因为市场条件可能使其无法执行这样的命令。
资料来源:https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
- 7
- 绝对
- 账号管理
- 顾问
- 所有类型
- 其中
- 分析
- 焦虑
- 围绕
- 刊文
- 审计
- 自动化
- 篮球
- 查看大图
- 最大
- 位
- 经纪人
- 建立
- 建筑物
- 容量
- 资本
- 汽车
- 寻找工作
- 摔角
- 造成
- 图表
- 关闭
- 接近
- 商品
- 相当常见
- 成本
- 创造
- 电流
- 天
- 处理
- 开发
- DID
- DIY
- 美元
- 域名
- 司机
- 早
- 边缘
- 情绪
- 进入
- 环境
- 公平
- 执行
- 失败
- 时尚
- 高效率
- 精选
- 字段
- 金融
- (名字)
- 遵循
- ,
- 开玩笑
- 未来
- 期货
- GIF
- 给予
- 非常好
- 圣杯
- 大
- 相关信息
- 希望
- 创新中心
- How To
- HTTPS
- 巨大
- 鉴定
- 影响力故事
- 直觉
- 投资者
- IT
- 保持
- 知识
- 学习用品
- 学习
- Level
- 光
- 有限
- 多数
- 制作
- 颠覆性技术
- 地图
- 市场
- 市场
- 指标
- 钱
- 移动
- 亦即
- 消息
- 优惠精选
- 打开
- 检讨
- 附加选项
- 秩序
- 订单
- 其他名称
- 大修
- 性能
- 透视
- 图片
- 车资
- 保护
- 心理学
- 种族
- 报告
- 资源
- 成果
- 检讨
- 评论
- 风险
- 变更管理
- 定位、竞价/采购和分析/优化数字媒体采购,但算法只不过是解决问题的操作和规则。
- 运行
- 屏风
- 自我意识
- 集
- Share
- 简易
- 技能
- So
- 开始
- 个人陈述
- 州
- 留
- 策略
- 成功
- 系统
- 产品
- 策略
- 会谈
- 文案
- 技术分析
- 次
- 秘诀
- 最佳
- 贸易
- 商
- 交易商
- 行业
- 交易
- tv
- 等待
- 养兔场
- 沃伦·巴菲特
- 什么是
- 话
- 工作
- 价值
- 写作