本文关于期货与外汇 是擎天柱期货的意见。
外汇市场是世界上流动性最强的市场。
1 年,乔治·索罗斯 (George Soros) 因做空英镑而单日赚了 1991 亿美元。(无论如何,这都是异常的表现)
然而,许多零售交易者和投资者出于多种原因完全忽视了这个市场,包括:
- 可能与其客户进行交易的经纪人
- 一些监管环境“宽松”的司法管辖区
- 市场的场外交易性质
- 点差广泛
- 高初始利润
外汇期货解决了其中许多问题。
然而,它们根本没有为普通零售交易者提供足够的灵活性。
这就是为什么外汇微型期货能够改变游戏规则。
零售交易者和投资者现在享受同样的待遇 资本效率 以及作为标准期货的多样化,并增加了较小合约的灵活性。
在本文中,我们将探索期货和微型期货的世界,将其与外汇市场进行比较,并帮助您了解这些产品的相似点、差异和优势。
期货 – 简介
期货产品是一种独特的衍生品机制,交易者和投资者可以利用它进行投机和对冲。他们利用杠杆来控制比你其他方式更多的资产。
期货合约的历史可以追溯到 1730 年的堂岛大米交易所,它在未来某个日期锁定产品、指数或一篮子商品的特定价格。
货币期货是一种遵循特定货币对的衍生品合约,其中一个货币对是美元。
与期权合约不同,期权合约的买方有权执行合约,而期货则有义务。
这意味着石油等实物资产需要买方接收产品,而股指期货则以现金结算。
货币期货是实物结算的,这意味着任何持有这些产品的人在到期时都需要交付货币产品本身。
期货产品从下午 6:00 开始连续交易。美国东部时间周日至下午 5:00美国东部时间星期五,每天下午 5:00 至下午 6:00(东部标准时间)休息一小时。
微型期货合约规模
期货合约分为三种:常规合约、迷你合约和微型合约。
这三者之间的关系如下:
- 常规 = 1
- 迷你 = 1/2
- 微 = 1/10
微型期货是最常见的指数交易,例如标准普尔 500 指数或纳斯达克 100 指数。然而,微型期货在包括货币在内的所有资产类别中变得越来越受欢迎。
通常,期货合约控制着大量的名义货币。例如,美元/英镑货币对的一份合约控制着 62,500 英镑。
微型货币期货合约的控制量是常规合约的1/10,在保持相同资金效率的同时,允许更大的灵活性和控制力。
一般来说,您可以找到各种资产类别的微型期货 股票市场指数是最受欢迎的指数之一。
随着微型期货合约扩展到货币领域,交易者可以在具有不同相关性的多个资产类别中创建更全面的投机和对冲策略。
微型期货外汇产品
目前,微型期货外汇产品提供兑美元的 7 种主要货币对:
重要的是要注意,每个价格变动都不同,具体取决于您选择的合约。
例如,澳元微型期货合约的每个价格变动点价值 1 美元,而加元微型期货则以加元定价。
以下是您可能在澳元微型期货价格阶梯中发现的示例:
考虑到澳元期货在疲软的一天可能会在 50 个基点的范围内交易,因此每份微型合约 50 美元的波动比每份常规合约 500 美元的波动更容易管理,特别是对于较小的账户。
什么是外汇交易及其运作方式?
外汇(又名外汇)交易旨在从两国货币(称为货币对)之间的差异中获利。这些货币在外汇市场进行交易,全球金融将一种货币兑换成另一种货币,以促进跨境贸易。
交易者购买或押注一对货币对,例如英镑兑美元。当一种货币相对于另一种货币的价值发生变化时,交易者就会积累利润或损失。他们通过逆转交易来平仓。
回到之前乔治·索罗斯的例子,这位亿万富翁投资者押注英镑相对于另一种货币会贬值。他利用杠杆,将数十亿英镑兑换成其他货币。
当英镑相对于这些货币的价值下跌时,他以较低的价格买回英镑并平仓以获得巨额利润。 (过去的表现并不预示未来的结果)
期货与外汇交易 – 主要区别
外汇交易和外汇期货交易都旨在从一种货币相对于另一种货币(称为货币对)的价值变化中获利。此外,两者都利用杠杆从汇率的小幅波动中获取利润
但是,您应该注意一些关键差异。
中心化交易所VS场外交易市场|交易对手风险
外汇交易在所谓的场外交易 (OTC) 市场进行。这些是去中心化市场,您的订单通过全球多个实体进行路由和清算。
另一方面,外汇期货像所有其他期货合约一样通过一个集中交易所进行交易和清算。
为什么这件事情?
芝加哥商业交易所 (CME) 等中心化交易所在合约、订单执行和安全方面提供服务标准。此外,芝商所能够考虑更多的抵消头寸,包括期货期权,为您提供更好的利润。
去中心化市场使交易者面临所谓的交易对手风险,即与执行和持有订单的实体相关的风险。虽然交易对手风险并不常见,但在场外交易市场中比在中心化交易所中更常见。如果您的交易对手失败,您可能会承担严重的损失和财务义务。
除了交易对手风险之外,作为交易者,您还受到经纪商提供的数据和订单源的约束。如果没有中心枢纽或“事实来源”,您的订单执行情况可能会与当时的最佳价格相差很大。
外汇市场交易者还可能会遇到订单执行速度问题,称为“减速带”。
货币期货与现货外汇
货币期货是具有法律约束力的合约,要求买家和卖家在结算日执行预定的汇率交易。但是,在结算日之前不会进行任何货币兑换。
现货外汇交易是一种货币与另一种货币的实际兑换。通常,货币交付会在两天内发生。
您的经纪人不能与您进行期货交易
在外汇市场上,有两种类型的经纪商:A-book(又名直通处理器)和 B-book。
A-book 经纪商收取佣金或点差,并将订单传递给金融机构作为交易对手。
B-book 经纪人更为常见,他们自己可以而且经常确实充当交易对手。这意味着他们在交易中站在了客户的对立面,许多人认为这是利益冲突。
由于外汇期货交易是通过集中且受监管的交易所进行的,因此您的期货经纪商不能充当交易对手。因此,他们没有动力对你采取行动。
期货更加多元化
您可以找到各种资产的微型期货,包括指数、货币、国债、能源、加密货币和金属。
接触广泛的资产类别使零售交易者能够构建全面的投机和对冲策略,而这些策略曾经只有拥有较大账户的人才能使用。
此外,您还可以找到其他可以使用的衍生品,例如 期货期权 这是传统外汇交易无法提供的。
期货与外汇交易成本考虑因素
外汇期货和外汇有两个主要的成本考虑因素。
首先,是与交易相关的直接成本。外汇期货具有明确的、不会改变的预先定价。外汇交易可以收取佣金或使用点差。
点差是买价(您可以出售的价格)和报价(您可以购买的价格)之间的差额。较大的价差意味着您得到的价格比现货价格差得多。这些通常以“点”或 1% 的 100/1 来衡量。
外汇经纪商经常采用不同的点差,这意味着他们可以在一定范围内扩大或缩小,从而很难知道您的真实成本是多少。
第二个成本考虑因素是所谓的携带成本。
您可以将其视为持有该职位的拥有成本,例如租用存储单元来存储库存。
对于外汇市场,持有成本可能涉及利率或隔夜融资费用的变化。
期货产品没有任何直接成本。您只需遵守最低保证金维持要求,
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交易期货和期权涉及重大损失风险,并不适合所有投资者。过去的表现并不一定代表未来的结果。
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