这篇关于波段交易策略的文章是 Optimus Futures 的观点。
- 波段交易是寻求短期利润的有效且压力较小的方法。
- 当波段交易时,您可以确定在给定交易中您可能赚或亏的金额。
- 波段交易设置基于预期和计算,而不是快速反应和冲动。
什么是摇摆交易?
波段交易 是一种短期交易策略,其中交易的持续时间可以在结束前持续一天到几天。
波段交易和日内交易之间的区别远远超出其持续时间特征:
- 由于波动交易发生的频率较低,因此可以在更具战略性的基础上进行计划,因为它们较少依赖“反应”,而更多依赖于预期。
- 波段交易压力较小,因为速度较慢(您甚至可以实施 基于日终数据的策略)并且不需要您一直盯着屏幕来计算进入和退出点的时间。
- 波段交易可以获得更高的利润,因为您的目标是更大的价格波动,为此您可以调整头寸以获得最佳的风险回报比,并且您的佣金成本和滑点水平低于大多数高频交易场景。
波段交易策略如何运作?
这很简单。如果你是 交易给定趋势– 并且所有趋势在较大的趋势变动过程中都有多个波动高点和波动低点 – 那么您想要捕捉其中一个价格波动,从接近上涨趋势的开始到该趋势的结束。如果您逆势交易,您希望尽可能多地抓住下跌趋势。
作为一名潜在的波段交易者,对你来说重要的是选择最适合你的“个性”、交易偏好、资本资源和风险承受能力的波段交易策略类型。以下是一些需要考虑的因素。
最佳基本波段交易策略
移动平均线摆动交易策略
移动平均线策略可能是可用于交易趋势的最基本策略之一。然而,它并不总是最实用或最有利可图的策略。
移动平均线的最大危险在于,当价格开始横向移动时(换句话说,在非趋势环境中),使用移动平均线进行入场和出场可能会导致大量“双锯”形式的错误信号。
但当市场出现趋势时,移动平均线策略可以帮助您捕捉该趋势。
要使用 移动平均策略,您必须决定哪种移动平均线最能捕捉您尝试交易的趋势。常见的设置是使用 10 日移动平均线表示短期趋势,使用 20 日移动平均线表示中期趋势,使用 50 日移动平均线表示基于波动交易方法(长期趋势)的长期趋势。 “头寸交易者”一词倾向于使用长期移动平均线组合,例如 20 天、50 天和 200 天移动平均线来衡量短期、中期和长期趋势。
斐波那契回撤波段交易策略
使用斐波那契回撤的美妙之处在于它们可以帮助您预测逆转。假设您选择的工具有从低点到高点(A 点到 B 点)的反弹。接下来,它开始向后拉。
假设你看涨。你什么时候可以跳回来?相对明智的做法是跳入 50% 至 61.8% 回撤位附近。为什么? 50% 是多头和空头(在顶部做空)都坐拥利润的点。一方最终会做出让步。
61.8% 的回撤位就像多头开始抛售头寸之前的最深水平。这也使得 50% 至 61.8% 之间的任何位置成为多头头寸的理想入场区域。您只需将止损设置在价格波动的第一个点附近或略低于该点即可。
免责声明:您或经纪商或交易顾问下达的或有订单(例如“止损”或“止损限价”订单)并不一定会将您的损失限制在预期金额,因为市场条件可能使其无法实现执行此类命令。
支撑位和阻力位突破
想想 支撑位和阻力位 作为价格下限(支撑位)和价格上限(阻力位)。
支持 其名称来源于大量买家以特定价格水平进入的事实。因此,如果价格跌至支撑位,您可能会看到或预计更多买家会以该价格入场,导致价格反弹。
抵制 具有类似的配置文件,但针对卖家。许多交易者在给定水平上卖出或卖空,导致价格从该给定价格水平开始下跌。因此,如果价格接近阻力位,您可以预期更多相同的情况——更多的抛售平仓,或者更多的卖空从预期的下跌中获利。
A 爆发, 另一方面, 扰乱支撑和阻力预期.
- 如果价格跌破支撑位,进入“多头”头寸的交易者通常会卖出。价格走势还可能在支撑位下方触发一系列止损单(交易者在做多时习惯性地设置止损位)。这可能会导致工具的价格下跌得更快、更剧烈, 使其成为卖空者的潜在理想切入点.
- 如果价格突破阻力位,卖空者可能会受到挤压,导致许多人转身买入以补仓。这通常会推高资产价格,因为买家和卖空者会提高出价以进入或平仓。阻力突破通常可以是 对于那些希望做多头寸的人来说,这是一个理想的切入点。
突破是所有类型交易者(日内交易者、波段交易者和头寸交易者)的经典切入点。它们每天都会在每个时间范围内发生,并且它们在较高的时间范围(例如向上的小时图)上往往是可靠的。这使它们成为波段交易者最好的朋友,因为它们易于识别,易于交易,并且易于衡量风险和回报。
MACD 交叉
在交易者中普遍发音为“Mac D” 移动平均收敛分歧 (缩写为 MACD)是一种趋势跟踪和动量指标,它显示两个事物相互叠加:
- 两条移动平均线之间的关系——通常是 12 周期 EMA(指数移动平均线)和 26 周期 EMA;和
- 将看涨(线上方)直方图与看跌(线下方)直方图分开的“信号线”(或基线)。
该理论认为,当 12 日均线穿越 26 日均线上方且直方图进入看涨区域时,价格势头可能会看涨。如上图所示,仔细检查价格走势。在进行交易之前,您可能需要等待价格突破来确认这一观点。
有最好的波段交易指标吗?
如您所知,有数百种可用的交易指标。交易者不断测试不同的指标组合,看看哪些组合适合他们的方法。所以,答案是否定的:对于波段交易或任何类型的交易,没有明确的指标。
这是 形成一种 你使用指标,而不是 这 您使用的指标可以产生很大的影响。
话虽如此,明智的做法可能是指出,一些波段交易者可能会说,就立即进行价格评估而言,最有用的指标是价格本身,即条形图或烛台图。
原因是突破对于波段交易者来说往往至关重要。您可以根据交易时段的开盘价、最低价、最高价、收盘价和总体趋势方向,查看您的进场、出场和价格目标的绘制位置。有时,最简单的就是最好的。
波段交易的最佳期货
虽然“技术上”您可以交易任何选择的工具,但风险回报率最好的工具可能是流动性交易的工具:美国主要指数、国债(30 年期和 10 年期)、原油、黄金等
现在,有一些事情需要思考。如果您有耐心在新兴的微型期货中寻找流动性——从标准普尔 500 指数、道琼斯指数、纳斯达克指数和罗素指数到微型比特币和以太坊再到微型原油——那么它可能值得您花时间,特别是对于以下交易:您可能会保持开放状态超过一天。
考虑到波动交易可以持续多久——本质上,只要价格波动持续——您可能想知道在识别潜在的波动交易候选人时使用的最佳时间框架是什么。
波段交易期货的最佳时间范围是多少?
围绕这个问题有很多观点。这是我们的偏好:
- 观察日线图以获得价格走势的“战略”全局视图;和
- 不要使用比 15 分钟图表更短的图表来作为您的“战术”条目——甚至可能是每小时图表。
- 如果您设置了止损和“止盈”订单,退出将会自行解决;简而言之,您可能需要使用括号订单来退出。
波段交易的优点和缺点是什么?
以下是优点:
与当日交易不同的是,您不必盯着办公桌: 如果您愿意,您甚至可以在当天结束时做出交易决定。这可以让你过上自己的生活,特别是如果你碰巧有一份不能总是在工作中进行交易的日常工作。
你可以多计划,少反应: 资金管理是成功交易的关键,评估多种交易前景(不同的工具和市场)、使用不同的交易方法以及花时间计划交易也很重要。当你处于这样的状态时,你不能总是这样做 倒票,因为你几乎没有时间对快速的市场做出反应。但您可以交易具有潜在短期市场波动的事件,例如 新闻交易,只要您交易预定的经济事件或报告。
总体而言,波段交易的压力可能较小: 准备有助于增强交易信心,而波段交易可以让您从头到尾“培养”和塑造每笔交易,减少混乱和大惊小怪(众所周知,您在交易前而不是在交易时进行所有众所周知的出汗) )。
以下是缺点:
您将面临隔夜风险: 想象一下,持有原油多头头寸过夜,第二天醒来时却得知中东发生了一场重大灾难,导致布伦特原油和原油市场暴跌。在您睡觉时交易的市场中,世界的另一端可能会发生很多事情。因此,请注意您的头寸规模,并确保有足够的资金,以防您的期货工具跌停或(如果您做空)涨停。
与头寸交易相比,交易成本会增加: 您可能不会像在市场上进行倒卖交易那样产生那么高的交易成本。但如果您每周进行交易,您的交易成本仍然会增加。因此,仅选择高概率交易即可节省成本和潜在利润。
如果没有全面的交易策略,您仍然可能会损失很多钱: 有如此多的市场可供交易,有如此多的策略可供使用,还有许多不同的资金管理策略需要实施。如果您确实打算使您的市场和交易方法多样化,那么请在投入之前分析您的整个“组合”策略。有一天选择一种方法,然后每隔一天或每周更改一次,这是没有意义的 除非你做得非常有条理。拥有可靠的方法可以帮助防止无组织的疯狂。
如何进行期货交易(或者至少开始)
现在您已经了解了一些更基本但广泛使用的波动交易策略。您可以选择最适合您的方法(或找到另一种最适合您的方法),并微调或修改您选择的策略。请按照以下步骤在我们这里开设账户,以便您可以开始尝试波段交易期货。
- 开个直播 擎天柱期货交易账户. 如果您想在无风险的环境中练习上述波段交易策略,您也可以开设模拟账户。
- 版面设计使用 免费的 Optimus Flow 交易平台 寻找波段交易机会并规划您的设置。 利用交易量分析、TPO 概况图、电力交易和其他独特指标等工具可以帮助实施上述策略。
- 选择一份合约进行波段交易。 决定您希望进行波段交易的期货工具和时间范围并尝试一下。找到最适合您个性的工具、时间框架和方法需要时间。但一旦你找到它,或者接近找到它,你就会知道。
- 找到适合您目标的正确风险管理策略。 并非所有风险管理策略都是防御性的。有些策略(例如“最佳 F 系统”)被设计为具有侵略性。你不知道这一点吗?做一些研究。您可能会对您的发现感到惊讶。
- 在进入交易之前,请确保您的交易退出和进入已准备就绪。 波段交易是经过战略性规划和执行的。设置基于预期和计算,而不是反应和冲动。
底线
波段交易是一种有效但压力较小的交易策略的原因之一是,您有时间消除尽可能多的未知因素。您知道在给定的交易中您可能会赚多少钱或亏多少钱。你知道你的估计赔率。您可以确定最合适的期货交易设置、市场和时机。
交易期货和期权涉及重大损失风险,并不适合所有投资者。过去的表现并不一定代表未来的结果。
资料来源:https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/swing-trading-strategies-for-futures-traders/%20
- 账号管理
- 操作
- 顾问
- 致力
- 所有类型
- 其中
- 分析
- 围绕
- 刊文
- 财富
- 底线
- 看跌
- 熊
- 最佳
- 比特币
- 突围
- 经纪人
- 看涨
- 公牛
- 购买
- 资本
- 关心
- 摔角
- 原因
- 更改
- 图表
- 关闭
- 佣金
- 相当常见
- 信心
- 混乱
- 合同
- 成本
- 天
- 灾害
- 窗口
- 经济
- 有效
- EMA
- 环境
- 等
- 复仇
- 活动
- 事件
- Exit 退出
- 高效率
- (名字)
- 流
- 遵循
- 申请
- 未来
- 期货
- 其他咨询
- 给予
- 黄金
- 相关信息
- 高
- 举行
- 创新中心
- HTTPS
- 数百
- 鉴定
- 图片
- 投资者
- IT
- 工作
- 跳
- 键
- 学习用品
- Level
- Line
- 流动性
- 长
- MACD
- 主要
- 制作
- 颠覆性技术
- 市场
- 市场
- 事项
- 衡量
- 中东
- 动力泉源
- 钱
- 资金管理
- 移动
- 纳斯达克
- 近
- 油
- 打开
- 检讨
- 意见
- 附加选项
- 秩序
- 订单
- 其他名称
- 性能
- 个性
- 透视
- 大量
- 功率
- 车资
- 本人简介
- 简介
- 利润
- 团结
- 应对
- 反应
- 原因
- 报告
- 研究
- 资源
- 成果
- 风险
- 变更管理
- 标准普尔500
- 屏风
- 出售
- 卖家
- 感
- 系列
- 集
- 短
- 简易
- 尺寸
- So
- 出售
- 开始
- 开始
- 留
- 善用
- 策略
- 成功
- SUPPORT
- 支持水平
- 目标
- test
- 次
- 公差
- 最佳
- 贸易
- 商
- 交易商
- 行业
- 交易
- 交易策略
- 趋势
- us
- 查看
- 体积
- 等待
- 了解
- 周
- 每周
- WHO
- 中
- 话
- 工作
- 合作
- 世界
- 价值