这篇关于制定期货交易计划的文章是擎天期货的观点。
您需要 2022 年的期货交易计划……是的,您。
最近的一项调查 交易员得出了一些有趣的数据:
- 97%的交易者认为心理在交易中发挥着重要作用。
- 96% 的交易者认为情绪会对您的交易决策产生负面影响。
- 91% 的人能够识别恐惧、贪婪、愤怒、过度自信和缺乏自信等情绪何时影响您的表现。
这一切都是有道理的。
但是……只有 34% 的人有适当的系统来管理这些情绪。
2021年已接近尾声,是时候展望2022年了。
我们每个人都需要盘点自己的表现,承认自己做对了、做错了,同时识别机会和风险。
然后,我们需要制定包含这种分析并面向未来的计划。
在本文中,我们将向您介绍我们认为制定 2022 年期货交易计划的最重要组成部分。
评估今年的表现
为了开始审查过程,我们需要退后一步,审视 2021 年的大局。
您的损益表是您成功与否的最终仲裁者。
查看年初和年末的账户余额,看看您赚了多少或亏了多少。
同时,您想要构建全年发生的事情的叙述。
问问你自己:
- 我有坚持原来的计划吗?
- 情绪是我做出决定的重要组成部分吗?
- 我在何时何地进行了更改?
接下来,您想要查看第二级信息,例如:
- 每笔交易的平均盈利/亏损
- 平均交易时间
- 平均交易规模
- 每日交易数量
交易日志是发现这些信息的绝佳方法。
如果您没有交易日志,我们建议您将其列入明年的待办事项清单中。
现在,将您的表现与您设定的目标进行比较。
交易者发现的最令人着迷的事情之一是,他们的表现常常低于年初的崇高期望。
新交易者通常会对机械方法不屑一顾,这种机械方法会产生持续但有限的收益,转而支持更大的波动,结果发现如果他们坚持原来的计划,他们会表现得更好。
随着时间的推移,这种冲动开始消退,你会发现自己更能坚持自己的计划。
设定新的目标
当您回顾这一年并开始制定下一年的战略时,请制定可细化为具体目标的广泛目标。
目标是您想要实现的目标。目标是你如何达到目标。
例如。我的目标是盈利。因此,我的目标是使用 XYZ 策略每月产生 5,000 美元的利润,允许范围为 +/- 500 美元。
每个目标都应该是可衡量的、具体的,并且与你的目标直接相关。
这就是为什么“我想今年通过交易赚 50,000 美元”是一个目标,而不是一个目标。
您的目标是盈利。你的目标是你计划如何实现这一目标——即行动。
现在,你不能只是把它留在“我想赚钱”。
您的目标需要推动您作为一名交易者和一项业务不断前进。
下面是一些例子:
- 创造更多的一致性
- 做出更好的决定
- 减轻交易压力
- 提高我的盈利能力
- 学习新的交易技巧
现在,这些目标中的每一个都可以转变为具体且可操作的目标。
如果您是期货交易新手,我们建议您阅读 期货交易初学者指南 想出点子。
创建定期绩效评估
每年,数百万人注册成为健身房会员,决心在新的一年变得更健康。
到了三月,这些人大多数都放弃了。
交易者每年都怀着厚望和期望开始。然而,他们很快就会陷入日常事务并失去对期货交易计划的关注。
这就是为什么每个交易者都需要像企业一样定期进行绩效评估。
通过创建里程碑来衡量您的进度,使每次审核都集中在您的目标和目标上。
这些评论不需要广泛,但确实需要结构化。您应该能够轻松衡量从一篇评论到下一篇评论的进度。当您每次执行相同的任务时,这会容易得多。
分析您的交易策略
进入实质内容后,我们会关注我们个人策略的表现。
为了公平对待每一个人,我们需要诚实地回答我们是否给予了公平的对待。很多时候,我们会放弃或偏离我们的游戏计划,然后指责策略。事实上,这是我们的错。
使用前面提到的相同标准分析交易策略,例如每笔交易的平均利润/损失、每天的交易数量等。然后,采用这些指标并将其与您的目标进行比较。
您希望您的交易策略与您想要实现的“目标”保持一致。这不仅仅是整体盈利能力。
例如。高胜率的策略更适合寻求一致性的人,即使它不会带来最高的总利润。
接下来,我们要深入研究各个交易,看看是什么导致了我们的利润或损失。
通常,一些关键交易构成了我们一年中的大部分利润或损失。
当我们浏览行项目时,识别这些异常值。我们想要确定它们是作为战略的一部分自然发生的,还是来自我们自己的决策。
这是发现我们的风险和机遇的关键。
您会惊讶地发现,只需在几笔交易上做得更好,您的整体表现就能发生如此大的变化。
最后,您需要确定您计划交易的符号和资产,无论是微型货币还是微型货币 E-迷你纳斯达克 100 期货 or 微型E-迷你黄金期货.
要选择合适的产品,请查看保证金要求、流动性、典型波动性和合约规格。当选择多种产品时,请务必计算资产之间的相关性,以免无意中造成集中风险。
讨论风险管理
因此,您的年度期货交易计划必须注重风险管理。
一天结束时,一旦您的帐户归零,您就完成了。
这就是为什么即使是最有利可图的交易策略也不值得,如果它存在消除您的账户的高风险。
风险管理归结为两个概念。
交易规模 – 交易规模可以按照资本的百分比、一定数量的合同以及许多其他方式来计算。
您想要探索不同的方法来找到最适合您的策略的方法。
不要害怕让两个人互相竞争,让他们争夺你的青睐。但是,请确保您的交易规模合理,这样任何一笔交易或一系列不良交易都不会毁掉您的账户。
进出管理 – 一些交易者只有一次进场和一次出场。其他人则扩大规模进出交易。最适合您的选择取决于您的目标和策略。
另外,看看你遵守止损的情况如何。它是最常见的帐户杀手之一。
免责声明:通过“止损”或“止损限价”订单等方式下达或有订单,不一定将您的损失限制在预期金额,因为市场状况可能导致无法执行此类订单
进行技术审核以检查您使用的工具是否满足您的需求
正如我们在上一篇文章中讨论的,技术审核帮助交易者优化绩效。
这应该在您确定目标和目标以及策略审查之后进行。
我们的技术需要支持我们在来年想要实现的目标以及如何实现。
计划高频、快速执行的交易者需要一个延迟尽可能低的平台和数据源。
技术交易者需要一个具有适当工具和指标的平台来帮助他们进行分析,同时最大限度地减少其他干扰。
同样重要的是,您想要探索现有的技术。
足迹和体积分布方法非常强大。然而,与 Optimus Flow 不同,许多平台不包含它们。
您的技术审核不仅应该评估您现在的需求,还应该确定您扩展的其他机会。
记录您的交易以便更好地承担责任
我们之前提到过,但这值得单独单独一节,因为它非常重要。
如果您想随着时间的推移不断进步,贸易期刊是必须的。他们让你承担责任,让你诚实地评估到底发生了什么。
没有其他单一工具可以帮助交易者更好地分析他们的表现。
一些交易者使用纸和笔。最常见的方法是电子表格。
然而,有一些令人惊奇的工具,例如自动日记 可通过 Optimus Flow 获取.
您希望收集足够的信息来分析和衡量您在定期审核中的目标。
在最基本的层面上,您需要包含交易信息,例如时间和日期、交易规模、入场和出场价格以及交易品种。
除此之外,您还可以包含定性信息,例如市场注释。
2022年开始交易期货
期货提供了一个充满机遇的令人兴奋的世界。
现在您已经知道如何创建自己的期货交易计划,您可以开始使用我们的旗舰产品 Optimus Flow 平台与 Optimus Futures 进行期货交易。
免责声明:期货交易存在重大损失风险。 过去的表现并不预示未来的结果。
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来源:https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-plan/%20
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