Hvordan være objektiv med handelsstrategien din i tiden av Meme-aksjer

Denne artikkelen om objektiv handelsstrategi og memeaksjer er oppfatningen til Optimus Futures.

• Meme-aksjer ser ut til å være den siste "mani" innen detaljhandel - og det er det som gjør det så farlig for de som ikke vet hva de gjør.
• Når du handler meme-aksjer, kan det å forstå det sanne målet bak handelen hjelpe deg med å bedre håndtere risikoen og sette profittmålene dine.
• Å handle på mageinstinkt eller FOMO er kanskje det verste du kan gjøre når du handler meme-aksjer.

I januar i fjor begynte du å høre nettprat på GameStop (GME) som stammer fra en relativt obskur subReddit-feed kalt "Wallstreetbets." Det hadde noe å gjøre med et forsøk på å tvinge hedgefond inn i et short squeeze-scenario.

Så så du det utfolde seg. Fra åpningsprisen på $39.23 21. januar steg GME til så høyt som $483 fem dager senere. Det var et forbløffende trekk på 1,131 %! Du trekker det på skuldrene som en merkelig om ikke sjelden hendelse, en hendelse du dessverre gikk glipp av.

Men så skjedde det flere ganger på tvers av flere aksjer:

AMC Entertainment (AMC) økte med 431 % fra 24. mai til 2. juni

Blackberry (BB) økte med 114 % fra 26. mai til 4. juni

Arbeidshest (WKHS) hoppet 128 % fra 26. mai til 9. juni

Clover Health Investments (CLOV) økte til 270 % før de trakk seg tilbake fra 2. juni til 9. juni

Solurprodusenter (SNDL) steg så høyt som 94 % fra 26. mai til 3. juni før de trakk seg tilbake samme dag

FOMO – eller «Fear of Missing Out» – slår deg hardt etter å ha sett disse returene. Du ser ut til å gå glipp av alle disse mulighetene der folk har opplevd store gevinster; selv om andre kan ha opplevd ødeleggende tap.

Virkelig, når alle ser ut til å tjene penger rundt deg – og skravlingen kan høres praktisk talt hvor som helst, fra nyheter til blogger til til og med din lokale kafé – er det vanskelig å holde hodet. Det er vanskelig å motstå fristelsen til å hoppe inn og følge mengden.

Men er det lurt å gjøre? Enda bedre, er det en smartere måte å dra nytte av disse risikable «meme-aksjene»? Kanskje det er det. Og det er det vi skal utforske i denne artikkelen.

Hva er "Meme"-aksjer?

For å forstå hva en meme-aksje er, må du først vite hva en "meme" er. EN meme er enhver form for digitalt innhold – et bilde, video, tekst osv. – som kopieres og spres på sosiale medier. Meme er ofte humoristiske, men de kan også spre meldinger av alvorlig karakter, som i tilfellet med politiske eller sosiale memer.

A meme lager, på den annen side, er en aksje hvis markedsføring på sosiale medier – ofte via meme – har blitt "viralt", noe som får den til å oppleve overdreven handelsvolum.

Selv om nettbaserte meldinger blant handelsmenn har eksistert siden begynnelsen av chatterom for handel, har meme-aksjer en annen egenskap: deres opprinnelse stammer ofte fra en bestemt "feed" eller kanal (som Wallstreetbets), de støttes av en kritisk masse av store handelsmenn nok til å flytte markedene, og de er ofte, men ikke alltid, ledsaget av sosiale, politiske eller ideologiske motivasjoner som overgår ren spekulasjon.

GME short squeeze var for eksempel praktisk talt et forsøk på å "feste det til mannen" - i dette tilfellet er "mannen" de amorfe Wall Street "elitene" som mange av Wallstreetbets tilhengere mente "rigget" aksjen marked. For noen fungerte det bra. For andre kan det ha vært en katastrofe.

Drevet av Fundamentals eller FOMO Frenzy?

Hvis du har sett hva vellykkede meme-aksjesvermer kan gjøre, kan du forestille deg hvor lett det er å bli sugd inn i vanviddet. Midt i fristelsen til å hoppe inn, er det imidlertid også lett å glemme hvor flyktig og vanskelig handelen kan være.

Så hvis du ønsker å komme inn, bør du ha en god ide om hvor stor en posisjon du bør ha basert på risikotoleransen din, og absolutt ha en plan for å komme deg ut dersom handelen går mot deg.

GME-vanviddet gir et perfekt eksempel. La oss dissekere handelen.

Hvis du hadde kjøpt her [1], til rundt $140 per aksje, ville du ha sett din posisjon miste nesten halvparten av verdien på én dag, siden den endte dagen på $76.79. Au.

Men så, hvis du solgte den for $76.79, ville du ha gått glipp av all markedsprishandlingen i boksen [2] som tok GME så høyt som $483 per aksje før du sank tilbake til $51 mindre enn to uker senere.

Akkurat nå handles GME for rundt $300. Men la oss vente et øyeblikk og tenke: hvorfor skulle noen ønske å kjøpe GME i utgangspunktet?

GME er et kjøpesenter eller en stripmall-basert spillbutikk som stort sett ble lukket under Covid-pandemien. Kjøpesentre var stengt under sperringen. Inntekter og inntekter led i to kvartaler på rad som et resultat, og utsiktene for gjenåpning var på det tidspunktet ukjente, da vaksinasjonsutrullingen så vidt begynte å komme i gang.

Utvilsomt var det ingenting fundamentalt overbevisende om GMEs utsikter.

Wallstreetbets-publikummet kjøpte GME fordi noen i bransjen lekket informasjon om at noen få hedgefond var svært kort GME. Strategien var å tvinge disse hedgefondene inn i en kort skvis – profitt på den påfølgende prisstigningen ettersom hedgefondene ble tvunget til å dekke posisjonene sine.

Samtalen var et ekte gamble, siden det krevde en kritisk masse av handelsmenn for å manipulere GMEs pris oppover. Men som du så, svermet handelsmenn, og det fungerte.

Det viktigste var at GME-handelen aldri handlet om den underliggende styrken til selskapet. Det handlet om å utnytte den mistenkte sårbarheten i hedgefondenes korte posisjoner.

Var det en klok handel? Det avhenger av dine mål, risikotoleranse og kapitalressurser.

En objektiv handelsstrategi (eller hvordan du ikke mister hodet med meme-aksjer)

For de fleste handelsmenn representerer meme-aksjer potensialet til å tjene store overskudd på godt over 100 % avkastning på svært kort tid. Det er fristende. Selv om et slikt resultat faktisk er mulig, husk at en slik avkastning er langt over normen ... og det samme er den potensielle risikoen.

Så, her er noen tips for å hjelpe deg med å holde hodet mens du deltar i en meme-aksjehandel.

Tips # 1: Forstå arten av handelen

Er en meme-aksje virkelig undervurdert, eller er den et sekundært kjøretøy for å forfølge et annet mål, for eksempel å raide et hedgefonds shortposisjon. Hvis det er begge deler (som sølvklemforsøket var), kan det være en gunstig handel, gitt riktig risikostyring.

Tips 2: Gjør en rask undersøkelse av det grunnleggende

Sjekk selskapets tidligere kvartalsvise resultathistorikk, finn ut hvilke konsensusforventninger som er for både inntekt og resultat per aksje, undersøk selskapets veiledning (som finnes i forrige kvartals CNBC-veiledningsrapportering), og hvis du kan, få en følelse av hva selskapet prøver å oppnå i inneværende kvartal ved å lese forrige kvartals inntjening konferansesamtaleutskrift.

Hvis du kan gjøre alt det ovennevnte – omtrent to timers arbeid – kan det hende du har mer selvtillit til å fortsette med (eller holde tilbake) handelen.

Tips nr. 3: Pass på posisjonsstørrelsen din

Meme-aksjehandler skjer ikke ofte, så du kan risikere litt mer sammenlignet med en dagshandel. Uansett hvilken prosentvis risiko du er villig til å ta på deg, for eksempel 2 % eller mer, hold deg til den. Ikke risiker mer enn du har råd til å tape. Men med tanke på potensialet for et eksponentielt trekk, vil du kanskje sørge for at posisjonsstørrelsen din er verdt byttet.

Tips #4: Angi risikogrenser og handelsgrenser

Denne skal være relativt enkel: sett en stop loss på et punkt der handelen ikke lenger er gyldig. Husk at hvis du går etter hedgefond, kan de presse tilbake og forsøke å stupe aksjen, så vær klar til å absorbere det sjokket hvis det skulle finne sted.

Ansvarsfraskrivelse: Plassering av betingede bestillinger av deg eller megler, eller handelsrådgiver, for eksempel en "stop-loss" eller "stop-limit"-ordre, vil ikke nødvendigvis begrense tapene dine til de tiltenkte beløpene, siden markedsforholdene kan gjøre det umulig å utføre slike ordre.

Tips #5: Vurder handelsalternativer i stedet for direkte posisjoner

Opsjonsprisene har en tendens til å bevege seg eksponentielt til de er "i pengene", og dette kan gi deg mer valuta for pengene. Videre, når du kjøper en samtale (da de fleste meme-aksjehandler har en "lang" skjevhet), vet du på forhånd hvor mye du kan tape i premium.

En annen ting å vurdere er at du også kan kjøpe en oksespredning for å redusere kostnadene og risikoen. Eller hvis du er usikker på retningen til utfallet, kan du alltid strekke deg over posisjonen, men igjen, de fleste meme-aksjer har en oppsideskjevhet, og grenseoverskridende kan bli dyre avhengig av volatiliteten.

Ansvarsfraskrivelse: Long Optin kan utløpe og du kan miste hele premien pluss kostnaden. Short Options har ubegrenset risiko, og du kan lide et tap som er vesentlig større enn ditt første innskudd. 

Tips #6: Bruk aldri magefølelsen når du handler meme-aksjer

Dette er kanskje det verste du kan gjøre: høre et rykte og gå inn i en handel. Handle alltid basert på et oppsett (vanligvis teknisk siden ikke alle aksjehandler i meme følger grunnleggende som vi så med GME). Dette innebærer regler og risikogrenser. Hvis du avviker fra dette grunnleggende prinsippet og handel fra impuls av tarmen, vil du til slutt betale for det i enten reelt tap eller alternativkostnad.

Bunnlinjen

Handel med meme-aksjer kan virke som en sjanse. Sannheten er at det kan være det, eller du kan transformere det fra et gamble til en "høyrisiko" handel ved å ta en smartere tilnærming. Når du handler med meme-aksjer, kan volatiliteten til svermhandlingen være massiv nok til å knuse ethvert "rent" diagramoppsett du måtte ha i tankene før handelen. Så sørg for å sette risikogrenser og profittmål, og prøv å forstå noe om aksjen før du handler den.

For all del, IKKE bytt fra tarmen eller bli fristet til å hoppe inn uforberedt av ren FOMO. Lykke til!

Ansvarsfraskrivelse: Det er en betydelig risiko for tap i futures trading. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater.

Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-stay-objective-with-your-trading-strategy/%20