Denne artikkelen om å holde en handelsjournal mener Optimus Futures.
En handelsjournal gir en objektiv gjennomgang av dine handler og ytelse.
Det er et av få verktøy som berører mange viktige nøkler til langsiktig suksess: utdanning, strategi, disiplin og praksis.
Likevel er mange handelsmenn ikke sikre på hvor de skal begynne eller hvordan det skal se ut. Selv om de har en, vet de fleste ikke hva de skal få ut av den.
De som faktisk begynner å journalføre, sliter med å holde seg til det.
I denne artikkelen forklarer vi hva en handelsjournal er, hva den bør gjøre for deg, samt en guide til hvordan du lager din egen.
I tillegg vil vi diskutere Optimus Flows gratis automatiserte handelsjournal og dens fordeler fremfor mange manuelle metoder.
Hva er et handelsregister?
Handelsdagbøker er som minidagbøker for handelsaktivitetene dine.
I sin enkleste form kan det være en transaksjonsliste over handlene dine.
Mer komplekse samler inn et vell av informasjon fra relevante priser, oppsett, markedsforhold, tanker i fri form og mer.
Hvordan du setter det opp avhenger av hva du trenger for å effektivt måle, analysere og forbedre ytelsen.
For eksempel, hvis du handler futures, bør handelsjournalen for futures inneholde all relevant informasjon, inkludert inngangs- og utgangspriser, prosentvise gevinster, fortjeneste eller tap, symbol og til og med datoen for handelen.
Her er et eksempel på hvordan en excel-versjon kan se ut:
Som vi skal diskutere mer detaljert senere, er problemet med offline-metoder nøyaktigheten og avhengigheten av dine ferdigheter.
Manuell inntasting av informasjon gir rom for menneskelige feil. I tillegg, hvis du ikke forstår hvordan du bruker excel-formler, kan du ikke få mye ut av programmet.
Det er derfor automatiserte handelsjournaler er ideelle for både nye og erfarne handelsmenn.
Fordelene ved å føre en handelsjournal
Handelsjournaler tilbyr flere fordeler vi ønsker å fremheve.
Fjern den emosjonelle komponenten
Brukt på riktig måte, begrenser handelsjournaler subjektivitet og skjevhet, og legger ut tidligere resultater mens de skjedde.
Et vanlig eksempel er overtrading. Det treffer alle enten du har noen måneder eller noen tiår med erfaring.
Handelsjournaler hjelper oss med å identifisere når dette skjer ved å vise oss nøyaktig hvor mange handler og/eller hvor mye risiko vi tar i løpet av en viss periode.
Filtrer raskt og gjennomgå handler
For aktive futures-handlere kan det være vanskelig, om ikke umulig, å sile gjennom hundrevis til tusenvis av handler.
Det er her automatiserte futures handelsjournaler som den som tilbys av Optimus futures er nyttige.
Å kunne kompilere statistikk og vurdere ytelsen din er bare ett trinn. Traders må deretter kutte og filtrere dataene for å se om visse strategier eller kategorier fungerer bedre enn andre.
For eksempel, i eksempeltabellen nedenfor fra Optimus Futures' Trading Journal, kan brukeren bryte ned ytelsen etter individuelle symboler.
Forbedre handelsytelsen
De fleste av oss fokuserer på handelen for hånden, og med rette. Vi vil sørge for at vi utfører hver enkelt riktig.
Men å ta et skritt tilbake kan belyse muligheter og fremheve risikoer.
Det er her handelstidsskrifter gir flest fordeler.
De hjelper oss å identifisere og forstå mønstre i vår handel, enten det er muligheter eller risiko.
For eksempel, i Optimus Flow Journal-dashbordet nedenfor, kan vi se at basert på en studie av tid og ukedag, er lønnsomheten for denne handelen høyest etter åpningen, men før lunsjtid.
Sporing av ytelsesmålene som betyr mest
Handelsjournalberegninger kommer i to varianter: Inputs & Outputs.
Inndata er datapunktene du må angi for å lage utdataene.
Utdata er målingene som analyserer ytelsen din.
Listen nedenfor er omfattende, men på ingen måte uttømmende.
Innganger
- Inn- og utgangspris – Handlinger kan ha én eller flere inn- og utganger. Hvis du logger flere oppføringer og/eller utganger, sørg for at du kan knytte dem sammen.
- Stopp og mål – Hver handel bør ha en stopp- og målpris eller sone. Disse hjelper oss å sammenligne vår risiko med vår potensielle belønning.
- Posisjonsstørrelse – Posisjonen din er en kombinasjon av antall aksjer, partier eller kontrakter du tar, så vel som den nominelle verdien.
- Retning - Hver handel bør identifisere om du går lang, kort, nøytral eller en annen kombinasjon.
- Strategi – Hvis du tester flere strategier samtidig, sørg for å identifisere hvilken som brukes på hver handel
- Dato og klokkeslett – Ved å bruke datoer og klokkeslett kan du finne mønstre innenfor handelsdagen, uken eller sesongen.
- Diagrammer – Diagrammer er ikke alltid nødvendige, og de gir deg heller ikke utdata. Men hvis du kan legge til et raskt øyeblikksbilde, kan det hjelpe deg raskt å gå tilbake til et oppsett eller et mønster du kanskje har sett.
Utganger
- Win-Rate – Dette målet forteller deg prosentandelen av handler du vinner. Du tar det totale antallet vinnende handler delt på det totale antallet handler.
- Risiko/belønning – Ditt totale potensielle tap sammenlignet med dine totale potensielle belønninger, sammen med gevinstraten, er med på å bestemme hva vår gjennomsnittlige forventede verdi skal være for hver handel.
- Forventet verdi - Forventet verdi forteller oss hva vi bør forvente å tjene på hver handel i gjennomsnitt hvis vi skulle utføre den samme handelen om og om igjen.
Tenk på en myntflipp som har en vinn-rate på 50/50. Tenk deg nå å få betalt $1 for å gjette riktig og tape $1 for hver feil gjetning. I gjennomsnitt vil du tjene $0 over tid. Men hvis du fikk $2 for hver riktig gjetning og tapte $1 for hver feil gjetning, ville du forvente å tjene 50% x $2 – 50% x $1 = $0.50 per flip.
Selv om du bare kan tjene $2 eller tape $1 på hver flip, hvis du utførte eksperimentet tusenvis av ganger, bør gjennomsnittlig fortjeneste per flip gå mot $0.50.
- Fortjenestefaktor – Fortjenestefaktoren er et enkelt mål som forteller deg hvor mye du tjente totalt for beløpet du totalt risikerte. Du tar din totale fortjeneste og deler den på dine totale tap (begge er satt som positive tall). Hvis fortjenesten din er lik tapene dine, er fortjenestefaktoren din lik 1. Mindre enn 1 betyr at du har tapt penger totalt, og større enn 1 betyr at du har tjent penger totalt.
- Gjennomsnittlig P&L – Dette fungerer på samme måte som forventet verdi. Jo flere handler du har, desto nærmere bør din gjennomsnittlige P&L komme den forventede verdien.
- Gjennomsnittlig vinner/taper – Å kjenne din gjennomsnittlige vinner og taper hjelper oss å se om du tjener over tid på noen få store vinnere eller en haug med små.
- Største vinner/taper – Det er bra å sammenligne dine største vinnere og tapere med dine gjennomsnittlige vinnere og tapere. På den måten kan du se hvor stort utvalg du kan forvente på hver.
- Fortjeneste per risikodollar – Vi legger mer kapital til å arbeide på noen handler kontra andre. For å sammenligne dem ønsker vi å se hvor mye vi tjener for hver dollar vi risikerer.
- Standardavvik – Selv om det er vanskelig å beregne uten regneark, hjelper standardavvik oss å se hvor mye resultatene våre svinger rundt gjennomsnittet. Sammen med uttak kan det fortelle oss hvor mye kapital vi kan risikere statistisk uten å bekymre oss for å sprenge kontoen vår.
- Maks/gjennomsnittlig uttak – Drawdowns forteller oss hvor langt kontoen vår falt på et gitt tidspunkt, om tapene ble realisert eller ikke. Vi kan se på det maksimale som skjedde, gjennomsnittet og standardavviket for å bestemme hvor mye kapital vi kan risikere statistisk uten å bekymre oss for å sprenge kontoen vår.
- Ventetid – Vi vil vite vår ventetid for å sikre at vi tjener nok fortjeneste til å binde opp kapitalen vår. 100 % på en handel som tar én dag er ganske annerledes enn en som varer et helt år.
- Netto fortjeneste – Din totale fortjeneste minus dine totale tap og provisjoner gir deg nettofortjenesten. På slutten av dagen er dette den viktigste beregningen.
Hvordan føre en handelsjournal
Å føre en handelsdagbok kommer ned til tre nøkkeltrinn:
- Identifiser viktige/nyttige beregninger – Bruk listen ovenfor eller legg til din egen. Uansett hvilke beregninger du bruker bør knyttes direkte til fordelene vi listet opp tidligere.
- Oppdater den regelmessig - Automatiserte fagblader tar seg av dette for deg. Ellers må du sette av tid til å logge handlene dine og sikre at du har fanget opp all relevant informasjon.
- Lag en gjennomgangsplan – Når du har din handelsdagbok, sett av tid med jevne mellomrom for å gjennomgå og analysere resultatene dine. Du kan gjøre dette daglig, ukentlig, månedlig eller kvartalsvis.
Hvordan automatiserte handelsjournaler gir deg en fordel
Håndskrevne journaler kan være nyttige verktøy for å samle våre tanker og ideer.
Men for å analysere handler trenger vi hjelp fra datamaskiner.
Manuelle regneark er en god start. Men med mindre du vet hvordan du programmerer dem, vil du ikke innse de fulle fordelene med en handelsjournal.
I tillegg krever manuelle handelsjournaler mer menneskelig inngripen, noe som inviterer til en større sjanse for inntastingsfeil.
I likhet med den som tilbys av Optimus Futures, hjelper automatiserte handelsjournaler tradere raskt å samle inn og analysere sine handler og ytelse.
Tenk på det som å ha dine egne store dataverktøy for handel.
Som vist nedenfor gir hoveddashboards et øyeblikksbilde av handelen din, slik at du raskt kan analysere ytelsen din.
Optimus Futures tar dette et skritt videre ved å lage «One-Click»-journalføring som logger handlene dine i sanntid.
Som vi diskuterte i fordelsdelen, lar robuste dashboards som disse deg deretter kutte dataene dine på mange måter.
Ved å bruke de samme eksempeldataene fra den delen kan vi se på vårt eneste lønnsomme symbol, M2K, og grave dypere inn i ytelsen vår der.
Optimus Futures journal har også muligheten til å laste opp handelsregneark fra tredjepartsplattformer som R | Trader Pro og Sierra Chart (med mer kommer snart). Så journalen er ikke begrenset til bare Optimus Flow-brukere.
Og hvis du savner å logge en handel, kan du alltid gå tilbake og laste den opp senere.
Få fagjournalen til å fungere for deg
Hvis du ikke har et fagblad, bør du vurdere å starte en i dag uavhengig av metoden du velger.
For de som allerede har en, sørg for at du får mest mulig ut av den.
Bruk vår liste over beregninger og ideer til å gjennomføre en revisjon av journalen din og se om du mangler nøkkelmål.
Handel med futures og opsjoner innebærer betydelig risiko for tap og passer ikke for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. Du bør KUN bruke risikokapital når du handler med futures. Vennligst vurder om Futures trading passer for din økonomiske situasjon.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- Logg inn
- aktiv
- Aktiviteter
- Alle
- rundt
- Artikkel
- revisjon
- Automatisert
- Store data
- Biggest
- Bunch
- hovedstad
- hvilken
- nærmere
- Coin
- kommer
- Felles
- komponent
- datamaskiner
- kontrakter
- Opprette
- dashbord
- dato
- datoer
- dag
- detalj
- Dollar
- Kunnskap
- Excel
- Utgang
- erfaring
- eksperiment
- finansiell
- flyten
- Fokus
- skjema
- Gratis
- fullt
- framtid
- Futures
- god
- flott
- veilede
- hode
- Uthev
- hold
- Hvordan
- Hvordan
- HTTPS
- Hundrevis
- identifisere
- Inkludert
- informasjon
- Investorer
- IT
- holde
- nøkkel
- nøkler
- Liste
- Lang
- marked
- måle
- Metrics
- penger
- måneder
- nett
- tall
- tilby
- åpen
- Mening
- Muligheter
- Opportunity
- alternativer
- Annen
- andre
- Mønster
- ytelse
- Plattformer
- pris
- pro
- Profit
- lønnsomhet
- program
- område
- sanntids
- avhengighet
- Resultater
- anmeldelse
- Belønninger
- Risiko
- Kjør
- sett
- Aksjer
- Kort
- Enkelt
- Størrelse
- ferdigheter
- liten
- Snapshot
- So
- regneark
- Begynn
- statistikk
- Strategi
- Studer
- suksess
- Target
- forteller
- test
- SLIPS
- tid
- handel
- trader
- Traders
- handler
- trading
- Transaksjonen
- us
- Brukere
- verdi
- Rikdom
- uke
- ukentlig
- HVEM
- vinne
- innenfor
- Arbeid
- virker
- X
- år