Ten artykuł na temat dyscypliny handlowej jest opinią Optimus Futures.
Wyobraź sobie, jeśli chcesz, dwóch handlowców. Jeden trader posiada doskonałą strategię handlową i wystarczające zasoby kapitałowe, aby ona działała. Brakuje mu jednak dyscypliny. Drugi trader ma przeciętny system, mniejsze zasoby kapitałowe, ale lepszą dyscyplinę handlową. Niezdyscyplinowany handlarz ma wszystko, z wyjątkiem siebie; podczas gdy zdyscyplinowany trader ma kilka rzeczy, które działają przeciwko niemu, ale jego główna siła to umiejętność utrzymywania dyscypliny.
Kto może okazać się odnoszącym większe sukcesy traderem? Odpowiedź jest taka, że wszystko zależy od kilku innych rzeczy: umiejętności przystosowania się do sytuacji, sprytu oceny, co działa, a co nie, oraz „dyscypliny” potrzebnej do tego.
Kiedy system przestaje działać dobrze zgodnie ze swoimi historycznymi wskaźnikami, w obliczu nieuniknionej passy porażek lub gdy ogólna dynamika rynku uległa zmianie, mając perspektywę pozwalającą zobaczyć szerszy obraz, mądrość (lub know-how) niezbędną do znalezienia rozwiązania a dyscyplina w dostosowaniu swojej strategii handlowej robi największą różnicę.
- Bez perspektywy Twoja wiedza i dyscyplina mogą to zrekompensować (choćby poprzez powiedzenie Ci, że musisz poszerzyć swój zakres zrozumienia).
- Bez know-how Twoja perspektywa może podpowiedzieć Ci, co musisz wiedzieć, a umiejętność zachowania dyscypliny może pozwolić Ci zdobyć wiedzę i umiejętności, których potrzebujesz.
- Jednak bez dyscypliny twoja perspektywa i wiedza są renderowane nieskuteczny. Jak to? Stajesz się swoim największym czynnikiem ryzyka; może się okazać, że pokonasz samego siebie.
Dyscyplina może nie jest wszystkim, czego potrzebujesz, ale jest to jedyna rzecz, której potrzebujesz, aby wszystkie pozostałe elementy Twojego rzemiosła działały.
Bez tego twoje działania będą zawodne, podobnie jak cała wiedza i umiejętności, które posiadasz.
Jak brak dyscypliny handlowej zabija Twoją wydajność
Dyscyplina handlowa – czy ją masz?
Jak wyglądałoby Twoje konto handlowe, gdybyś nie zawierał wszystkich transakcji, o których wiedziałeś, że nie powinieneś ich robić w pierwszej kolejności? Większość traderów jest często znacznie bliżej znalezienia swojej przewagi rynkowej, niż im się wydaje. Ale czegoś im brakuje. Brakującym elementem nie jest brak wiedzy, ale nieumiejętność stosowania zdyscyplinowanego podejścia.
Dobra wiadomość jest taka, że wypracowanie dyscypliny jest zwykle znacznie łatwiejsze niż wypracowanie lepszej przewagi rynkowej. Ale najpierw musisz rozwinąć dyscyplinę, zanim znajdziesz przewagę.
W tym artykule dowiesz się dokładnie, czego potrzebujesz, aby przenieść swój handel na wyższy poziom.
Wiedzieć, co robić i robić to.
W handlu, jak w większości innych zawodów, wszystko sprowadza się do wiedzieć, co robić, a potem to robić. Oświadczenie to składa się z dwóch części: „wiedzieć, co robić” opisuje Twój system handlu i sposób, w jaki definiujesz swoją przewagę handlową. „robić to" częścią jest faktyczne wykonanie Twojego systemu, przestrzeganie zasad i stosowanie zasad zarządzania ryzykiem.
Przeciętny trader spędza większość swojego czasu próbując rozwinąć swoją przewagę handlową, a mianowicie szukając „lepszych” wskaźników lub próbując znaleźć inne sposoby na poprawę swojego współczynnika wygranych. Niepowodzenie w handlu zwykle nie jest spowodowane gorszymi systemami handlowymi, ale niemożnością przestrzegania zasad. Pomyśl tylko o tych wszystkich transakcjach, w których wszedłeś za wcześnie, złamałeś zasady, goniłeś za transakcjami, podjąłeś zbyt duże ryzyko, wyszedłeś zbyt wcześnie, byłeś zbyt chciwy i oddałeś zyski lub nie zamknąłeś przegranej pozycji, co zakończyło się znacznie większą stratą .
Szczera autorefleksja, czyli obiektywna ocena wyników w handlu, często ujawni, że problemem nie jest Twoja metodologia handlowania, ale ty: Twoja zdolność do egzekwowania zasad, które są jasno określone i których możesz przestrzegać.
Dyscyplina i ukryte wyniki handlowe.
Istnieje punkt, powyżej którego nie można już optymalizować systemu transakcyjnego. Zapomnij o 100% współczynniku wygranych (to niemożliwe) lub o magicznej formule przewidywania absolutnych szczytów i dołków; próby osiągnięcia takich skrajności często prowadzą do odwrotnych rezultatów: porażki zamiast poprawy, nie mówiąc już o doskonałości.
Masz jednak możliwość poprawy swojej dyscypliny. Jego wpływ na Twoje wyniki w handlu będzie znacznie większy niż jakikolwiek wysiłek, jaki podejmiesz, próbując wycisnąć kilka punktów więcej ze swoich transakcji. Jak wspomnieliśmy wcześniej, błędy w handlu wynikające z braku dyscypliny należą do najczęstszych i największych problemów traderów zabójcy wydajności:
- Wychodzenie zbyt wcześnie – zostawianie pieniędzy na stole
- Wyjście za późno – oddawanie zysków
- Przedwczesne zawieranie transakcji – przyjmowanie transakcji bez przewagi
- Pogoń za transakcjami – transakcje o zmniejszonym oczekiwaniu
- Handel zemstą – zawieranie transakcji bez przewagi
- Zbyt duże ryzyko – Przegrani mają znaczący wpływ na handel kapitałem
Jak uniknąć tych wszystkich błędów? Wszystko jest określone w zasadach Twojego systemu (zakładając, że na początek jest to dobry system).
Powiemy to jeszcze raz: wyobraź sobie, jak wyglądałby Twój kapitał handlowy, gdybyś unikał wszystkich transakcji, w których naruszyłeś jedną z zasad. Zobaczysz, że to nie „zła” strategia handlowa powoduje straty, ale twój niezdyscyplinowany handel.
Rozwijanie dyscypliny – siła woli i bez wyjątków
Mamy nadzieję, że już zrozumiałeś znaczenie zdyscyplinowanego handlu i jego pełny wpływ na wyniki handlowe. Teraz chcemy podzielić się z Tobą kilkoma technikami, wskazówkami i narzędziami, które pomogą Ci poprawić swoją dyscyplinę. Oto nasze 4 najważniejsze wskazówki, jak stać się bardziej zdyscyplinowanym traderem:
#1 – Samoświadomość i przegląd handlu
Zaczynamy od najważniejszego punktu, który niewątpliwie będzie miał największy wpływ na Twój handel: zacznij przeglądać swoje transakcje. Pomyśl tylko o swojej obecnej rutynie handlowej. Co robisz po zamknięciu transakcji? Większość traderów nigdy nie spojrzy wstecz i nie przejrzy swoich sesji handlowych. Duży błąd. To nie tylko powstrzyma ich przed wprowadzeniem jakichkolwiek ulepszeń, ale przeoczy wszystkie błędy handlowe, które można było zidentyfikować, co praktycznie gwarantuje, że będą popełniać te same błędy w kółko.
Dlatego naszą pierwszą i najważniejszą wskazówką jest poświęcenie kilku minut każdego dnia na przejrzenie swoich transakcji. Zacznij robić notatki na temat swoich błędów, a bardzo szybko dostrzeżesz wzorce w swoim zachowaniu handlowym.
#2 – Przygotuj listę kontrolną
Marty Schwartz to jeden z odnoszących największe sukcesy traderów wszechczasów. Pojawił się także w książce Jacka Schwagera. Market Wizards książka. We własnej książce pt. Pit Bull, mówi o znaczeniu posiadania fizycznej listy kontrolnej. Zapisuje swoje zasady handlu, laminuje je i trzyma listę kontrolną obok swojego biurka handlowego. Kiedy ma zamiar rozpocząć transakcję, przegląda swoją listę kontrolną. Jeżeli wszystkie kryteria są spełnione, zawiera transakcję. Jeśli wielomilionowy trader korzysta z listy kontrolnej, aby wymusić dyscyplinę w swoim osobistym postępowaniu handlowym, czy jest jakiś powód, dla którego powinieneś handlować bez niej?
#3 – Poznaj swoje zasady
Ten punkt łączy się z poprzednią wskazówką. Jednym z powodów, dla których inwestorzy mają tendencję do niechlujnego handlu, jest brak solidnego planu. Dlatego zalecamy spisanie wszystkich zasad definiujących Twoją metodologię handlu. To także świetny sposób na dostrzeżenie potencjalnych słabych stron i zidentyfikowanie obszarów, w których brakuje Ci jasnego kierunku.
#4 – Bez wyjątków
Mówiliśmy już wcześniej o „przeczuciu” i intuicji. Traderzy ciągle wymyślają wymówki, dlaczego naruszenie ich zasad handlowych jest słuszne; uzasadnianie transakcji sprzecznych z ich metodologią. Jak często naprawdę kończyłeś się zwycięzcą po złamaniu zasad? Profesjonalnego tradera cechuje to, że nie wymyśla wymówek. Wie, że wyjątków należy za wszelką cenę unikać (chyba że absolutnie konieczne jest długoterminowe modyfikowanie lub modyfikowanie zasad).
Jak poprawić swoją dyscyplinę handlową
Rozwijanie dyscypliny handlowej nie jest najłatwiejszym zadaniem. Może również występować w różnych formach, o których możesz nie wiedzieć. Przyjrzyjmy się, co tak naprawdę oznacza dyscyplina w handlu i jak możesz z czasem ją rozwijać, wykonując zaledwie kilka prostych kroków.
Wiedza o tym, co robić, a faktyczne robienie tego
Wiesz, że powinieneś iść pobiegać, zamiast oglądać telewizję z torbą chipsów – w końcu twoim celem, jak sobie mówisz, jest schudnięcie; wiesz, że pouczenie się jeszcze kilka godzin zamiast spotykać się z przyjaciółmi przy barze będzie miało duży wpływ na Twoje oceny i wiesz, że wstawanie nieco wcześniej, zamiast 5 razy wciskać przycisk drzemki, może pomóc Ci uniknąć niepokoju związanego z rano czujesz się zbyt pośpieszny.
To samo dotyczy handlu.
>Wiesz, że częstsze pozostawanie poza rynkiem ochroni Twój kapitał, jeśli nie widzisz ważnej transakcji, a mimo to realizujesz transakcję przedwcześnie i kończysz się stratą;
>Wiesz, że handel ze stop-lossem i brak manipulacji nim sprawi, że Twoje straty nie wymkną się spod kontroli, ale mimo to regularnie poszerzasz swoje stop-loss, ponieważ wierzysz, że cena w końcu się odwróci;
>I wiesz, że trzymanie się jednej metody handlu i próba jej opanowania pomoże Ci stać się lepszym traderem, ale nadal nie możesz przestać „skakać po systemach” i regularnie zmieniać systemy, mając nadzieję, że natkniesz się na Świętego Graala.
Zwykle każdy wie, jaka byłaby „właściwa” rzecz, ale podążanie za nią i faktyczne jej wykonanie jest znacznie trudniejsze. Niestety, nie ma triku, który sprawi, że nagle staniesz się osobą zdyscyplinowaną.
Nie ma magicznej pigułki, która sprawi, że wykonywanie wszystkich pozornie trudnych i niewygodnych rzeczy będzie łatwe i przyjemne. Jest jednak kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby krok po kroku uzyskać bardziej zdyscyplinowane podejście do handlu:
#1 Plan handlowy
Planuj swoje transakcje z wyprzedzeniem. Zanim rozpoczniesz sesję handlową, usiądź i przeanalizuj swoje instrumenty, przejrzyj konkretne scenariusze handlowe i zaplanuj potencjalne pomysły na handel. Powinieneś także przejrzeć swoje lista kontrolna handlu–rzeczy, które muszą się wydarzyć, abyś mógł dokonać transakcji.
Następnie, gdy rynki się otworzą, po prostu poczekasz, aż te rzeczy się wydarzyją, zanim wykonasz transakcję.
Plan handlowy pomoże Ci zbudować dyscyplinę, ponieważ pomaga zapobiegać impulsywnemu handlowi. Kiedy Twój plan handlowy jest przed tobą i nie wszystkie kryteria są spełnione, musisz celowo złamać swoje zasady, aktywnie przekonując siebie, że naruszenie planu handlowego jest słuszną rzeczą. Kiedy przyłapiesz się na tym, od razu wiesz, że popełniłeś błąd.
#2 Lista kontrolna zasad handlu
Lista kontrolna przybliża „wykonalne” elementy kryteriów Twojego planu handlowego. To właśnie sprawdzasz, zanim pociągniesz za spust. Lista kontrolna określa wszystkie kryteria wejścia w jasny i sekwencyjny sposób. Za każdym razem, gdy masz zamiar rozpocząć transakcję, ponownie przeglądasz swoją listę kontrolną i zaznaczasz rzeczy, które widzisz na swoich wykresach.
Dzięki liście kontrolnej możesz od razu zobaczyć transakcje, które należy podjąć, i transakcje, których należy unikać. Ponownie, jeśli wizualnie widzisz, że potencjalna transakcja narusza Twoje zasady, istnieje większe prawdopodobieństwo, że jej unikniesz. Jeśli mimo to zdecydujesz się na tę transakcję, wiesz, że świadomie przekonałeś siebie do wyrzucenia własnych zasad przez okno.
„Jeśli popełnisz ten sam błąd więcej niż raz, nie będzie on już uważany za błąd. To świadoma decyzja i zły nawyk.”
#3 Prowadzenie dziennika i przeglądanie swoich transakcji
Większość traderów nigdy więcej nie spojrzy na swoje transakcje po ich zamknięciu. Po prostu przejdą do następnej transakcji, zapomną o tym, co robili wcześniej i całkowicie stracą wszelkie możliwości uczenia się, które mogliby wykorzystać do doskonalenia się.
„Nie uczymy się na podstawie doświadczenia… uczymy się, zastanawiając się nad doświadczeniem”. - John Dewey
Prowadzenie dziennika handlowego oferuje dwie potencjalne korzyści. Po pierwsze, zapewnia miejsce, w którym możesz ponownie przejrzeć wszystkie swoje poprzednie transakcje, zobaczyć, co zrobiłeś (źle) i jak rozwinąłeś się na przestrzeni czasu. Po drugie, uchroni Cię to przed powtarzaniem tych samych błędów.
Jeśli wiesz, że będziesz musiał później wpisać swoją transakcję do swojego dziennika i zapisać, że PONOWNIE popełniłeś ten sam błąd, możesz pomyśleć o lepszym rozwiązaniu.
# 4 Fizyczne przypomnienia
Ta wskazówka może wydawać się dziwna, ale warto poświęcić chwilę. Niektórzy inwestorzy zgłaszają, że zapisując najczęstsze błędy i umieszczając te fizyczne notatki obok ekranu, stają się bardziej świadomi swoich działań.
Poziomy dyscypliny handlowej
Nie wszystkie wcześniej omówione wskazówki i narzędzia mogą wydawać się mieć zastosowanie w każdym systemie handlowym. Zwłaszcza jeśli chodzi o handel uznaniowy i zautomatyzowany, różnice mogą być znaczące.
Dowolnemu inwestorowi może być trudno spisać listę kontrolną dotyczącą handlu lub wstępnie zaplanować swoje transakcje, ponieważ podejmuje decyzje w danej chwili i nie ma ustalonego zestawu zasad. Jednak dyscyplina nie ogranicza się do wpisów handlowych.
Obejmuje wiele różnych zasad i taktyk. Przyjrzyjmy się teraz typowym obszarom handlu, w których brak dyscypliny jest najbardziej powszechny, i temu, jak bardziej zdyscyplinowane podejście może Ci pomóc:
Ryzyko
Nawet niezależny trader może zazwyczaj ulepszyć swój handel poprzez złożenie wniosku bardziej zdyscyplinowane podejście do zarządzania ryzykiem. Pewność co do tego, ile ryzykować w ramach pojedynczej transakcji i nie przekraczanie tego progu, może ograniczyć straty, pomagając uniknąć transakcji, które mogą być kuszące, ale potencjalnie rujnują.
Cięcie stratnych transakcji
Jest to konsekwencja poprzedniego punktu. Inwestorzy uznaniowi mogą również stosować szczegółowe zasady dotyczące ustawiania zlecenia stop-loss i ograniczania stratnych transakcji. Nie pozwalanie, aby straty wymknęły się spod kontroli i posiadanie ustalonego planu realizacji zleceń stop-loss jest koniecznością dla każdego tradera.
Przyjmowanie zysków
Jeśli chodzi o realizację zysków, istnieją dwa typowe problemy. Po pierwsze, inwestorzy są zbyt bojaźliwi i zamykają transakcje zbyt wcześnie, tracąc w ten sposób potencjalne zyski. Po drugie, inwestorzy stają się zbyt chciwi i chcą generować więcej zysków, nie zamykając zwycięskich transakcji i ostatecznie oddając swoje zyski.
Jeśli znajdziesz się wśród tych grup, utworzenie zasad dotyczących realizacji zysków może pomóc Ci w wypracowaniu bardziej zdyscyplinowanego podejścia i uniknięciu typowych błędów.
Ograniczenia dyscypliny handlowej – sprawdź sam!
Co by było, gdyby Michael Jordan zamiast grać w koszykówkę wybrał karierę finansową? Być może nigdy o nim nie słyszeliśmy. A może potrafisz sobie wyobrazić Warrena Buffeta jako zawodowego kierowcę wyścigowego?
Nawet w pokrewnych dziedzinach różnica pomiędzy poszczególnymi domenami może być ogromna. Na przykład światowej klasy biegacz długodystansowy może być okropnym sprinterem. Oba pociągają za sobą różne cechy fizyczne.
Podobnie jest w handlu. Różnice pomiędzy stylami handlu mogą być znaczące. Podczas gdy swing-trading wymaga więcej cierpliwości przed i w trakcie transakcji, day-trader musi bardzo skutecznie radzić sobie z emocjami i szybko przejść do następnej transakcji, nawet po uświadomieniu sobie strat.
Osoba z natury bardziej niecierpliwa i niestabilna emocjonalnie może mieć trudności w stosowaniu uznaniowego podejścia do handlu. Ale ta sama osoba mogłaby zrobić lepiej, przestrzegając zestawu ustalonych zasad lub tworzenie strategii handlu automatycznego.
Chodzi o to, że niezależnie od tego, ile wskazówek zastosujesz i narzędzi, których użyjesz w swoim handlu, budując a strategii handlowej i stylizuj wokół swoich mocnych i słabych stron, możesz potencjalnie usunąć część negatywnych skutków niezdyscyplinowanego handlu.
Innymi słowy, Twój brak dyscypliny może nie być kwestią psychologii handlu; zamiast tego może Ci powiedzieć, że znajdujesz się w niewłaściwej domenie lub że używasz podejścia, które nie jest zsynchronizowane z Twoimi naturalnymi mocnymi stronami i skłonnościami. W takim przypadku musisz znaleźć odpowiednie środowisko handlowe, w którym Twoje mocne strony będą mogły wznieść się w górę.
Handel kontraktami futures i opcjami wiąże się ze znacznym ryzykiem straty i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie muszą koniecznie wskazywać na wyniki w przyszłości. Ryzyko utraty udziałów w handlu towarami może być znaczne. Dlatego powinieneś dokładnie rozważyć, czy taki handel jest dla Ciebie odpowiedni, biorąc pod uwagę Twoją sytuację finansową. Złożenie przez Ciebie, brokera lub doradcę handlowego zleceń warunkowych, takich jak zlecenie „stop-loss” lub „stop-limit”, niekoniecznie ograniczy Twoje straty do zamierzonych kwot, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwić wykonanie takie rozkazy.
Źródło: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
- 7
- bezwzględny
- Konto
- doradca
- Wszystkie kategorie
- wśród
- analiza
- Poczucie niepokoju
- na około
- artykuł
- Audyt
- zautomatyzowane
- Koszykówka
- Duże zdjęcie
- Najwyższa
- Bit
- pośrednik
- budować
- Budowanie
- Pojemność
- kapitał
- wózek
- Kariera
- zapasy
- powodowany
- Wykresy
- zamknięte
- bliższy
- towar
- wspólny
- Koszty:
- Tworzenie
- Aktualny
- dzień
- sprawa
- rozwijać
- ZROBIŁ
- DIY
- Dolar
- domeny
- kierowca
- Wcześnie
- krawędź
- emocje
- Wchodzi
- Środowisko
- sprawiedliwość
- egzekucja
- Brak
- Moda
- FAST
- polecane
- Łąka
- budżetowy
- i terminów, a
- obserwuj
- pełny
- zabawa
- przyszłość
- Futures
- gif
- Dający
- dobry
- Graal
- wspaniały
- tutaj
- nadzieję
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- olbrzymi
- zidentyfikować
- Rezultat
- intuicja
- Inwestorzy
- IT
- konserwacja
- wiedza
- UCZYĆ SIĘ
- nauka
- poziom
- lekki
- Ograniczony
- Większość
- Dokonywanie
- i konserwacjami
- mapa
- rynek
- rynki
- Metryka
- pieniądze
- ruch
- mianowicie
- aktualności
- Oferty
- koncepcja
- Opinia
- Opcje
- zamówienie
- Zlecenia
- Inne
- Remont
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- perspektywa
- obraz
- Cena
- chronić
- Psychologia
- Wyścig
- raport
- Zasoby
- Efekt
- przeglądu
- Recenzje
- Ryzyko
- Zarządzanie ryzykiem
- reguły
- run
- Ekran
- Samoświadomość
- zestaw
- Share
- Prosty
- umiejętności
- So
- początek
- Zestawienie sprzedaży
- Zjednoczone
- pobyt
- Strategia
- udany
- system
- systemy
- taktyka
- Rozmowy
- Techniczny
- Analiza techniczna
- czas
- wskazówki
- Top
- handel
- handlowiec
- Handlowcy
- Transakcje
- Handel
- tv
- czekać
- królikarnia
- Warren Buffet
- Co to jest
- słowa
- Praca
- wartość
- pisanie