Ten artykuł na temat mikro kontraktów terminowych na złoto taka jest opinia Optimus Futures.
Prawie 50 lat temu Nixon wywrócił do góry nogami światowe rynki złota.
W obliczu inflacji, wysokiego bezrobocia i ryzyka dla amerykańskich rezerw złota, w 1971 roku prezydent Nixon wprowadził kilka środków nazwanych „szokiem Nixona”.
Najważniejszym z wynikających z tego działań było zawieszenie bezpośredniej międzynarodowej wymienialności dolara amerykańskiego na złoto.
W efekcie standard złota, który bezpośrednio wiązał walutę danego kraju ze stałym kursem wymiany złota, dobiegł końca.
Po tym rozwodzie złoto i waluty generalnie utrzymywały odwrotną zależność, co skłoniło niektórych traderów do wykorzystywania złota do zabezpieczenia się przed walutą i innymi ryzykami w czasach niepewności.
Podczas gdy standardowe kontrakty na złoto są podstawą wśród dużych zarządzających aktywami, rozmiar i dźwignia tych konkretnych kontraktów nie działają tak dobrze w przypadku mniejszych portfeli.
W rezultacie CME stworzyło kontrakt E-Micro Gold Futures.
W tym artykule omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o Micro Gold Futures, w tym czym one są, czym różnią się od standardowych kontraktów, jakie są ich zalety, a także kilka strategii handlowych na początek.
Czym są kontrakty E-micro Gold Futures?
Kontrakt E-micro Gold Futures, o wielkości jednej dziesiątej standardowego kontraktu na złoto, jest dostosowany do wymagań aktywnego inwestora indywidualnego, który szuka możliwości handlu fizycznym złotem w mniejszych krokach przy tej samej efektywności kapitałowej.
Ale zanim bardziej szczegółowo przyjrzymy się kontraktowi na mikro złoto, zacznijmy od krótkiej dyskusji na temat kontraktów futures w ogóle.
Kontrakty futures to lewarowane kontrakty pochodne powiązane z określonym produktem fizycznym lub pieniężnym, takim jak złoto lub indeks rynkowy.
W przeciwieństwie do kontraktów na opcje, posiadacz kontraktu futures jest zobowiązany do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego po wygaśnięciu.
Kontrakty futures na złoto są dostępne w trzech wariantach: standard, mini i mikro. Jedyną różnicą między nimi jest podstawowa wartość referencyjna.
- Standardowy kontrakt na złoto kontroluje 100 uncji trojańskich.
- Kontrakt na mini złoto kontroluje 50 uncji trojańskich.
- Mikrokontrakt złota kontroluje 10 uncji trojańskich.
Specyfikacje kontraktów terminowych Micro Gold.
Każdy produkt futures i kontrakt mogą być nieco inne. Oto ważne punkty, które musisz wiedzieć o E-micro Gold Futures.
- Symbol wymiany: MGC
- Giełda: CME COMEX
- Wielkość notowania: 0.10 USD
- Wartość tiku: 1.00 $ za tik
- Depozyt zabezpieczający/utrzymanie: 825/750 USD (różni się w zależności od firmy rozliczeniowej i podlega zmianom kursowym).
- Limit dzienny: 10% powyżej lub poniżej poprzedniego rozliczenia
- Wielkość kontraktu: 10 uncji trojańskich
- Miesiące: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień (G, J, M, Q, V, Z)
- Godziny handlu: 5:00 - 4:00. (niedziela-piątek) (rozlicza się o 12:30) CST
- Ostatni dzień obrotu: trzeci ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedzającego miesiąc dostawy
Micro Gold vs. E-Mini Gold vs. Standardowe kontrakty futures na złoto
Mówiąc najprościej, standardowy kontrakt futures na złoto to prawnie wiążąca umowa między inwestorem a sprzedawcą, która przewiduje sprzedaż i dostawę 100-uncjowej sztabki złota po uzgodnionej cenie w określonym z góry określonym terminie w przyszłości
Kontrakt futures na mikro złoto, zaprojektowany w celu powielenia tego kontraktu, kontroluje 1/10 wartości nominalnej standardowego kontraktu futures na złoto.
Choć wielkość jednej dziesiątej standardowego kontraktu futures na złoto, pojedynczy kontrakt futures na złoto E-micro nie pozwala na dostawę 10-uncjowej sztabki złota.
Jednak poprzez proces akumulacji i konwersji inwestor może odebrać 100-uncjowy warrant na złoto COMEX (reprezentujący rzeczywistą sztabkę złota).
Za każdy kontrakt futures na mikro złoto inwestor otrzymuje jeden skumulowany certyfikat wymiany (ACE), reprezentujący 100% udziałów w 10-uncjowej sztabce złota. Po zgromadzeniu XNUMX ACE można je zamienić na jeden złoty warrant COMEX.
Dlaczego warto handlować kontraktami futures na E-Micro Gold?
Każdy, kto chce handlować, spekulować lub zabezpieczać się za pomocą złota, powinien rozważyć produkty futures.
Kontrakty futures łączą wysoką płynność z dźwignią finansową, co pozwala na większą efektywność kapitałową. Dodatkowo otrzymujesz prawie całodobowy handel i zerowe koszty przechowywania. Korzyści te nie są dostępne w przypadku większości tradycyjnych funduszy ETF.
W szczególności kontrakty futures na mikro złoto oferują mniejsze rozmiary kontraktów przy tej samej efektywności kapitałowej, dając detal a inwestorom instytucjonalnym większą elastyczność.
Niektóre dodatkowe korzyści charakterystyczne dla CME, o których możesz nie wiedzieć, obejmują:
- Kabriolet, z 10 asami odpowiadającymi jednemu, 100 uncji. Złoty nakaz COMEX
- Wspierany przez bezpieczeństwo CME Clearing
- Możliwości cross-marginingu w ramach mikropakietu produktów CME,
- Uczciwe ceny powyżej cen gotówkowych w przeciwieństwie do niezależnych dealerów, którzy podają różne ceny
Czym jest proces rozliczeniowy?
Rozliczenia w kontraktach Micro Gold Futures są pobierane bezpośrednio z rozliczeń kontraktów futures na złoto o standardowej wielkości
Przykład: Jeśli GCZ21 rozliczy 1772.0 USD, wówczas MGCZ21 rozliczy się po tej samej cenie, niezależnie od tego, gdzie wylądował ostatni tik w mikro kontrakcie futures.
Kontrakty futures są rozliczane fizycznie lub gotówkowo.
Złoto, podobnie jak wiele towarów, jest rozliczane fizycznie. Oznacza to, że po wygaśnięciu właściciel jest zobowiązany do odebrania produktu.
Jednak kontrakty E-mini Micro Gold są rozliczane w gotówce. Oznacza to, że po wygaśnięciu nie musisz się martwić o dostarczenie fizycznego złota.
Jakie są wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego dla kontraktów futures na e-mikro złoto?
Handlowcy kontraktami terminowymi na złoto podlegają trzem rodzajom wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego: początkowy, dzienny i konserwacyjny.
- Depozyty początkowe to kwota pieniędzy niezbędna do zainicjowania transakcji.
- Depozyty zabezpieczające to kwota pieniędzy niezbędna do utrzymania transakcji przez noc.
- Marże handlu dziennego to kwota pieniędzy niezbędna do handlu produktem w ciągu jednego dnia sesji.
Początkowe depozyty zabezpieczające mogą wynosić zaledwie 825 USD, z depozytami zabezpieczającymi tak niskimi, jak 750 USD, a dziennymi marżami handlowymi już od 228.75 USD. Optimus Futures oferuje niskie dzienne depozyty zabezpieczające, aby dostosować się do inwestorów kontraktów terminowych, którzy wymagają elastycznej dźwigni finansowej do handlu swoimi rachunkami. Dowiedz się więcej o marginesy tutaj.
Jakie czynniki rynkowe wpływają na cenę kontraktów futures na złoto
Niektóre z głównych czynników wpływających na ceny kontraktów futures na złoto obejmują:
- Stopy polityki pieniężnej – Stopy procentowe mogą mieć znaczący wpływ na cenę kontraktów terminowych na złoto. Jak wcześniej wspomniano, złoto generalnie ma odwrotny stosunek do waluty. Tak więc, gdy stopy procentowe są niskie, ceny złota zwykle rosną, ponieważ Instrumenty skarbowe stają się mniej atrakcyjne dla inwestorów. I odwrotnie, gdy stopy procentowe rosną, ceny złota zwykle spadają.
- Podaż i popyt - Podobnie jak w przypadku każdego towaru zbywalnego, popyt i podaż złota odgrywają dużą rolę w określaniu jego ceny. W stosunku do ilości już dostępnej ilość wydobywanego złota nie jest zbyt wysoka. W rezultacie wraz ze wzrostem popytu na złoto rośnie również cena, ponieważ podaż pozostaje stosunkowo niewielka.
- Inflacja – Jak wcześniej wspomniano, złoto ogólnie cieszy odwrotna zależność od waluty. Wraz ze wzrostem cen towarów i usług rośnie również cena złota. W istocie rosnące stopy inflacji powodują dewaluację waluty. Ta dewaluacja zwykle skłania więcej ludzi do inwestowania w złoto, zwiększając popyt i cenę złota.
- niepewność – Ogólnie postrzegane jako stosunkowo stabilna inwestycja, złoto często cieszy się wzrostem cen w czasach niepewności.
Strategie handlowe dla kontraktów futures na mikro złoto
Handlowcy i inwestorzy wykorzystują kontrakty futures na mikro złoto na wiele różnych sposobów, od hedgingu po jawną spekulację.
Oto kilka pomysłów na początek.
Aktualności Katalizatory wydarzeń
Ważne wydarzenia gospodarcze, takie jak raporty o zatrudnieniu, mogą poruszyć prawie każdy rynek.
Jak zauważyliśmy wcześniej, polityka pieniężna i inflacja to kluczowe elementy kształtujące cenę złota.
W wielu przypadkach handlowcy patrzą na dane dotyczące zatrudnienia, aby przewidzieć politykę stóp procentowych banku centralnego.
Tworzy to zbywalne czasy, gdy dane są publikowane.
Rzućmy okiem na niedawny raport o ofertach pracy i okazję handlową, która się pojawiła.
Na tym wykresie kontraktów terminowych na złoto możesz zobaczyć, gdzie publikacja danych o zatrudnieniu spowodowała szybki wzrost cen złota.
Przedsiębiorca może użyć ważnego poziomy wsparcia lub oporu stworzyć handel w przeciwnym kierunku.
W tym przypadku złoto zatrzymało się i odwróciło dokładnie w kluczowym punkcie zwrotnym, który stworzył poziom oporu odnotowany na wykresie.
Handlowcy mikro-złotem mogą zawierać krótkie kontrakty futures na tym poziomie, grając albo o skalp, albo o całkowity powrót średniej do ostatniego przedziału handlowego.
Jednym z rozwiązań, które my w Optimus Futures oferujemy klientom jest Wiadomości Optimusa, zaprojektowany, aby zapewnić kompleksowy skan otoczenia rynkowego, dzięki czemu możesz handlować kontraktami terminowymi, które są podatne na wydarzenia napędzane wiadomościami.
Dolarowe transakcje dywergencji (Tradingview)
Jak zauważyliśmy wcześniej, dolar amerykański i złoto mają zwykle odwrotną zależność.
W różnych momentach może się to załamać i tak się dzieje.
Tak więc, aby przeprowadzić tę transakcję, musisz założyć (lub zmierzyć) ujemną korelację między dolarem amerykańskim a złotem.
Pomysł polega na prostym odwróceniu średniej. Szukamy obszarów, w których jeden indeks rozciąga się za daleko lub porusza się w tym samym kierunku co drugi.
Na poniższym wykresie wykreśliliśmy ceny spot złota za pomocą świeczników (czerwony i zielony) oraz kontraktów futures na dolary za pomocą słupków OHLC (czarny).
W pierwszym zestawie objaśnień zauważyliśmy, jak złoto rosło krótko, gdy dolar również rósł.
Zakładając ujemną korelację, albo dolar powinien spaść, albo złoto.
Tak więc inwestor może postawić zakład, zajmując krótką pozycję w złocie w tym miejscu i wkrótce potem osiągnąć potencjalny zysk.
Podobnie trzecie pole objaśnienia wskazuje punkt, w którym dolar się nie poruszył, ale złoto szybko wzrosło.
Ponownie, możemy założyć transakcję ze średnią rewersją i postawić w tym momencie przeciwko złotu.
Przełamujące transakcje
Jedną z powszechnych taktyk w handlu jest strategia „przełamania”.
Strategia ta szuka wzrostu cen złota poza poprzedni zakres, powodując znaczny ruch cen.
Trudną częścią jest zidentyfikowanie, kiedy to nastąpi i nie zostanie sfałszowane.
Na poniższym wykresie zatrudniamy Wstęga Bollingera (niebieski) i poziom ceny punktu zwrotnego (żółty), aby pomóc w określeniu handlu.
W tym przykładzie złoto spadło poniżej niedawnego dołka, a jednocześnie wzrosło poniżej dolnego pasma Bollingera (okno handlu statystycznego).
Oznaczałoby to, że w nadchodzących okresach cena powinna nadal spadać.
Konserwatywny inwestor może poczekać, aż to nastąpi, a następnie użyć wycofania z powrotem do tej samej żółtej linii, aby zainicjować krótką pozycję.
Jak zacząć handlować kontraktami futures na mikro złoto
Podobnie jak w przypadku większości innych kontraktów futures, możesz handlować kontraktami terminowymi Micro Gold za pośrednictwem kontraktów Optimus Futures na naszej zastrzeżonej platformie Optimus Flow lub za pośrednictwem naszych aplikacji innych firm.
Nasza platforma handlowa jest wyjątkowa pod tym względem natychmiast uzyskać dostęp do wszystkich narzędzi i wskaźniki, które mamy do zaoferowania od samego początku, ZA DARMO.
Aby rozpocząć, po prostu wprowadź żądany symbol w dowolnym z naszych narzędzi.
W tym przykładzie zrobimy to w formularzu wprowadzania zamówienia.
Tutaj wybraliśmy kontrakt futures na złoto wraz ze zleceniem rynkowym zakupu 5 kontraktów (lotów).
Możesz również składać zamówienia za pomocą klawiszy skrótu, w drabinie głębi rynku (DOM) lub bezpośrednio na wykresie.
Optimus Futures specjalizuje się w produktach dla kontraktów futures i opcji futures, w tym Micro Suite CME Group, obejmującego produkty od Micro Gold do Micro Euro.
Ten konkretny zestaw produktów oferuje szeroką gamę zbywalnych aktywów, które obejmują korzyści, takie jak cross-margining, o którym wspominaliśmy powyżej.
Otwórz darmowe konto w Optimus Futures już dziś i zacznij handlować.
Handel kontraktami futures i opcjami wiąże się ze znacznym ryzykiem strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Podczas handlu kontraktami futures powinieneś używać TYLKO kapitału ryzyka. Zastanów się, czy handel kontraktami terminowymi jest odpowiedni dla Twojej sytuacji finansowej.
Istnieje znaczne ryzyko straty w handlu kontraktami terminowymi. Kontrakty CME Micro na ogół wymagają wartości i depozytu zabezpieczającego, które stanowią jedną dziesiątą (10%) odpowiedniej zwykłej umowy. Koszt handlu mikrokontraktami jest wyższy niż zwykłych kontraktów, gdy jest mierzony w procentach. Stawki prowizji nie zawsze stanowią jedną dziesiątą stawki dla zwykłych umów. Opłaty za wymianę i NFA nie są proporcjonalnie obniżone. Częste zawieranie mikrokontraktów dodatkowo pogłębia różnice w kosztach. Transakcje futures są lewarowane, a stosunkowo niewielki ruch na rynku będzie miał proporcjonalnie większy wpływ na zdeponowane środki. Może to skutkować częstymi i znacznymi wezwaniami do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego lub deficytami na rachunku, które właściciel jest zobowiązany pokryć poprzez zdeponowanie dodatkowych środków. Jeśli nie spełnisz żadnego wymogu dotyczącego depozytu zabezpieczającego, Twoja pozycja może być zlikwidowane, i będziesz odpowiedzialny za wszelkie wynikające z tego straty.
Źródło: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
- 100
- dostęp
- Konto
- aktywny
- Dodatkowy
- Umowa
- Wszystkie kategorie
- Pozwalać
- mobilne i webowe
- artykuł
- kapitał
- Aktywa
- samochód
- Bank
- paski
- Bit
- Czarny
- Pudełko
- breakout
- biznes
- kupować
- kapitał
- Etui
- Gotówka
- Bank centralny
- świadectwo
- klientów
- rozszerzenie CM
- przyjście
- prowizja
- Towary
- towar
- wspólny
- kontynuować
- umowa
- umowy
- Konwersja
- Koszty:
- Tworzenie
- Waluta
- dane
- dzień
- dostawa
- Kreowanie
- detal
- Dolar
- Spadek
- Gospodarczy
- efektywność
- Środowisko
- ETF
- euro
- wydarzenie
- wydarzenia
- wymiana
- Rozszerzać
- Opłaty
- budżetowy
- Firma
- i terminów, a
- Elastyczność
- pływ
- Nasz formularz
- Darmowy
- fundusze
- przyszłość
- Futures
- Ogólne
- Globalne
- Złoto
- dobry
- Zielony
- tutaj
- Wysoki
- przytrzymaj
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- pomysł
- Rezultat
- Włącznie z
- wskaźnik
- inflacja
- instytucjonalny
- odsetki
- Stopy procentowe
- na świecie
- inwestycja
- inwestor
- Inwestorzy
- IT
- Oferty pracy
- Klawisz
- duży
- prowadzący
- UCZYĆ SIĘ
- poziom
- Dźwignia
- Linia
- Płynność
- rynek
- rynki
- zmierzyć
- pieniądze
- ruch
- porusza się
- aktualności
- oferta
- oferuje
- Oferty
- Opinia
- Szanse
- Okazja
- Opcje
- zamówienie
- Zlecenia
- Inne
- właściciel
- Ludzie
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- fizyczny
- Platforma
- polityka
- prezydent
- Cena
- wycena
- Produkt
- Produkty
- Zysk
- zasięg
- ceny
- raport
- Raporty
- wymagania
- Efekt
- Ryzyko
- sprzedaż
- skanować
- bezpieczeństwo
- wybrany
- sprzedać
- Usługi
- zestaw
- osada
- osiada
- Short
- Prosty
- Rozmiar
- mały
- So
- specjalizuje się
- Spot
- stawka
- początek
- rozpoczęty
- przechowywanie
- Strategia
- Dostawa
- handel
- handlowiec
- Handlowcy
- Transakcje
- Handel
- Strategie handlowe
- transakcje
- bezrobocie
- us
- Dolar
- wartość
- czekać
- Praca
- XML
- lat
- zero