Ten artykuł na temat korzyści płynących z handlu kontraktami terminowymi na ropę naftową Micro jest opinią Optimus Futures.
- Mikrokontrakty futures mogą pomóc nowym lub małym inwestorom zmniejszyć narażenie na ryzyko na tyle, aby przetestować nowe strategie lub przejść od handlu symulowanego do handlu na rynku na żywo.
- Mniejsze rozmiary oferowane przez mikroprzedsiębiorstwa mogą pomóc inwestorom dostosować rozmiar pozycji.
- Zabezpieczanie towarowych funduszy ETF to kolejna potencjalna korzyść mikrokontraktów terminowych, szczególnie dla inwestorów, których pozycje kapitałowe są zbyt małe w stosunku do standardowej wielkości kontraktu.
Być może jesteś inwestorem, który musi chronić skromną pozycję w funduszu ETF naftowym lub energetycznym, a najskuteczniejszym sposobem na to może być umieszczenie zabezpieczenia w postaci mniejszego kontraktu terminowego na ropę naftową.
Być może jesteś inwestorem detalicznym zajmującym się kontraktami terminowymi i interesuje Cię handel na rynku ropy naftowej, ale nie możesz sobie pozwolić na ryzyko związane ze standardowym kontraktem na ropę naftową.
W obu przypadkach mniejsza ekspozycja cenowa może zapewnić lepszą i skuteczniejszą alternatywę. Mniejszy kontrakt może oznaczać większą możliwość dostosowania, zmniejszone ryzyko, niższe marże i lepsze zarządzanie pozycjami.
Z tych powodów Grupa CME wprowadziła niedawno swoją nowość Kontrakty terminowe na ropę naftową Micro WTI, która rozpoczęła notowania na giełdzie NYMEX 12 lipca 2021 roku.
Czym są kontrakty terminowe na ropę naftową Micro WTI?
Podobnie jak w przypadku swoich „standardowych” odpowiedników, produktem bazowym kontraktów na mikroropę jest ropa naftowa West Texas Intermediate (WTI), która stanowi amerykański benchmark ropy (w porównaniu do ropy Brent, która jest wydobywana z Morza Północnego pomiędzy Wielką Brytanią a Norwegią ).
Źródło: CME Group
Natomiast standardowy kontrakt na ropę naftową oznaczony jest symbolem CL, kontrakty terminowe na mikroropę są oznaczone symbolem MCL.
Natomiast wielkość kontraktu dla CL wynosi 1,000 baryłek, jeden kontrakt MCL jest równoważny 100 baryłek– jedna dziesiąta wielkości standardowego kontraktu.
Zarówno CL, jak i MCL mają minimalną fluktuację 0.01, czyli wielkość „znaku”, ale podczas gdy każdy znacznik dla CL jest równoważny 10 USD za umowę, zaznaczenie na MCL jest równoznaczne z 1.00 USD za umowę.
I wreszcie, podczas gdy CL oferuje dostawa fizyczna, MCL jest rozliczane gotówkowo tylko.
Co zatem można zrobić z mikroumową, czego nie można zrobić w przypadku standardowej umowy?
Micro-Size pozwala dostosować ekspozycję cenową
Załóżmy, że masz portfel inwestycyjny, w którym posiadasz 300 akcji funduszu ETF na ropę naftową. Najmniejszy ruch cenowy tego ETF-u wynosi jeden cent. Zatem przy trzystu akcjach każdy cent oznacza ruch w górę lub w dół o 3 dolary.
Nie możesz zabezpieczyć swojej pozycji w ETF za pomocą standardowego kontraktu, ponieważ jeden znacznik na CL jest równoznaczny z 10 USD (porównywalny z pozycją ETF wynoszącą 1,000 akcji). Twoja pozycja w ETF wyraźnie nie jest wystarczająco duża, aby uzasadnić skorzystanie z choćby jednego kontraktu CL.
Ale dzięki MCL możesz dostosować Twoje zabezpieczenie dopasuje się do Twojej pozycji w ETF, korzystając z trzech kontraktów MCL, co odpowiada ruchowi o wartości 3 USD.
Mniejsza ekspozycja cenowa może oznaczać większą elastyczność handlu
Rozważ następujący scenariusz handlowy. Masz małe konto do handlu kontraktami terminowymi o wartości 10,000 2 USD. Twoim celem jest zaryzykowanie nie więcej niż XNUMX% swojego kapitału w jednej transakcji.
Załóżmy, że kupiłeś jeden kontrakt CL po wybiciu po cenie 73.50. Najbardziej rozsądnym stop-lossem opartym na wsparciu byłby poziom 71.40.
Ryzykując 210 ticków, jeśli zostaniesz zatrzymany, Twoja strata rynkowa wyniesie 2,100 $, co stanowi 21% Twojego konta – znacznie przekraczając preferowane ryzyko wynoszące 2%.
Źródło: Tradingview
Jednak w przypadku kontraktu MCL całkowite ryzyko wyniesie tylko 210 USD, czyli 2.1%. Pomiędzy 21% a 2.1% kontrakt MCL znacznie przybliża Cię do preferowanego limitu ryzyka.
Ale co by było, gdybyś miał dwukrotnie większy kapitał handlowy, powiedzmy 20,000 2,100 dolarów? Ta sama strata na CL (2 USD) nadal przekraczałaby Twój limit ryzyka wynoszący 2%. Ale w przypadku mikro możesz handlować maksymalnie dwoma kontraktami MCL, a to ledwo przekracza Twój limit ryzyka wynoszący XNUMX%. A jeśli Twoja transakcja okaże się opłacalna, będziesz miał podwójny potencjał zysku.
Jest to więc coś do przemyślenia. Korzystając z mniejszego kontraktu w celu zwiększenia swoich pozycji, istnieje prawdziwa możliwość dostosowania.
Zastrzeżenie: Składanie zleceń warunkowych przez Ciebie, brokera lub doradcę handlowego, takich jak zlecenie „stop-loss” lub „stop-limit”, niekoniecznie ograniczy straty do zamierzonych kwot, ponieważ warunki rynkowe mogą to uniemożliwić do wykonywania takich zleceń.
Przystępne marże umożliwiające utrzymanie pozycji przez dłuższe okresy
Nie wszystkie najlepsze okazje w handlu ropą naftową pojawiają się w ciągu dnia, w ciągu kilku minut lub godzin. Jeśli chcesz dostosować się do krótkoterminowych wahań cen, od niskich do wysokich lub odwrotnie, takie wahania mogą często trwać dwa lub więcej dni. A ich punkt wyjścia nie zawsze pokrywa się z początkiem dnia handlowego; niektóre mogą wydarzyć się z dnia na dzień.
Dlatego niektórzy inwestorzy jednodniowi wybierają transakcje okazjonalne handel huśtawką. Ale tylko wtedy, gdy stać ich na marżę jednodniową.
Nie każdy mały przedsiębiorca chce mieć ograniczony kapitał w oparciu o marżę jednodniową w wysokości 5,830 USD za kontrakt w przypadku standardowego kontraktu na ropę naftową. Niektórych nawet na to nie stać.
Jednak w przypadku mikrokontraktów terminowych na ropę naftową – stanowiących jedną dziesiątą wielkości i jedną dziesiątą wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego – możliwość zmiany handlu może być w zasięgu ręki.
Źródło: CME Group
Oznacza to, że zmniejszenie marży otwiera zupełnie nowy obszar możliwości handlowych, które nie ograniczają się już do handlu śróddziennego.
Dłuższe wahania mogą oznaczać większe lub potencjalnie większe możliwości.
KLIKNIJ TUTAJ aby wyświetlić dzienne marże handlowe Micro Crude Oil
Nigdy więcej sklepów typu Bucket w handlu kontraktami CFD z podejrzanymi brokerami
Kiedy handlujesz kontraktami towarowymi na różnice kursowe (CFD) z brokerem walutowym, wypełnia on Twoje zlecenie i zabezpiecza Cię przed Twoją ekspozycją za pośrednictwem rynku kontraktów futures. Broker kupuje towar po wartości rynkowej – cenie ustalanej w czasie rzeczywistym przez uczestników rynku na żywo – podczas gdy często otrzymujesz mniej konkurencyjną cenę poprzez „spread”.
Nawet jeśli Twój spread jest konkurencyjny, nie ma gwarancji, że rzeczywista oferta będzie niższa lub cena sprzedaży na rynku kontraktów futures będzie wyższa niż to, co widzisz na ekranie.
Handlując kontraktami futures na regulowanej giełdzie, manipulacja ceną kupna/sprzedaży jest prawie niemożliwa. Ceny są przejrzyste i ustalane przez kupujących i sprzedających uczestniczących w rynku. Innymi słowy, w tym miejscu kończą się dni handlu ropą naftową w Twoim sklepie z wiadrami.
Koniec ze stratą czasu na handel w trybie symulacji
Jeśli umieściłeś wystarczającą liczbę krótkoterminowych transakcji na rynku na żywo, od razu to wiesz różnica między symulacją a trybem na żywo. Im krótsze ramy czasowe, tym bardziej odległe jest podobieństwo między symulatorem a obrazem na żywo. Na wersji demo możesz osiągać zyski z ręki do ręki, podczas gdy te same transakcje na rynku na żywo mogą kosztować całe Twoje konto, jeśli nie będziesz ostrożny.
Krótko mówiąc, symulator handlu często może oznaczać handel w ciemno. Nie wiesz, czy Twój system rzeczywiście działa na rynku, dopóki nie przetestujesz go za prawdziwe pieniądze. Co gorsza, jeśli ćwiczysz symulację, możesz nieświadomie udoskonalać przynoszący straty system lub metodę. Nie możesz być tego pewien, dopóki nie zaczniesz transmitować na żywo.
Ponieważ mikroumowy zazwyczaj wiążą się z niższym zaangażowaniem finansowym, mikroumowy mogą pomóc w przejściu od symulacji do życia z potencjalnie mniejszym ryzykiem.
Mikrokontrakty dają Ci jedną dziesiątą standardowej umowy. Strata w mikrotransakcji to jedna dziesiąta straty w przypadku standardowej transakcji, jeśli zawarłbyś tę samą transakcję. Jeśli więc jesteś gotowy, aby zmoczyć stopy na prawdziwym rynku, mikrofirmy mogą pomóc Ci w dokonaniu tej zmiany z mniejszym niepokojem i większą pewnością siebie.
A gdy wszystko będzie gotowe do zwiększenia skali, możesz po prostu dodać więcej umów. Masz teraz możliwość „dostosowania” poziomu ryzyka.
Wartość dywersyfikacji
Sposobów na dywersyfikację jest wiele. Możesz dywersyfikować rynki, handlując różnymi klasami towarów. Możesz dywersyfikować instrumenty – handlując akcjami, obligacjami, kontraktami futures i opcjami. Możesz także dywersyfikować „systemy” – handlując systemami długoterminowymi z systemami krótkoterminowymi.
Jeśli podejdziesz do tego ostrożnie i z szacunkiem, mikrokontrakty terminowe na ropę naftową mogą być kolejnym kolorowym instrumentem, który możesz dodać do swojego zestawu narzędzi do handlu/inwestycji. Zwrócić uwagę na ogólne korzyści wynikające z pójścia na mniejszą skalę, ponieważ na dłuższą metę mogą znacząco zmienić Twój handel.
Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o mikrobankach i handlować nimi?
Handluj kontraktami terminowymi na ropę naftową w Optimus Futures. Możemy odpowiedzieć na wszystkie Twoje pytania i, jeśli to konieczne, poprowadzić Cię przez kolejne kroki, aby rozpocząć nawigację po tym ekscytującym nowym produkcie. Nasi brokerzy są tutaj, aby zapewnić, że żaden inwestor nie wejdzie na nowy rynek bez zrozumienia ryzyka i możliwości, które mogą towarzyszyć każdemu instrumentowi.
Handel kontraktami futures i opcjami wiąże się ze znacznym ryzykiem straty i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki.
- 000
- 100
- 2021
- Konto
- doradca
- Wszystkie kategorie
- Poczucie niepokoju
- artykuł
- Benchmark
- BEST
- Więzy
- breakout
- pośrednik
- brokerów
- kapitał
- bliższy
- rozszerzenie CM
- CME Group
- towar
- umowa
- umowy
- dzień
- kończy się
- energia
- Wchodzi
- sprawiedliwość
- ETF
- wymiana
- stopy
- W końcu
- budżetowy
- Dla inwestorów
- przyszłość
- Futures
- FX
- Zarządzanie
- poprowadzi
- tutaj
- Wysoki
- przytrzymaj
- HTTPS
- inwestycja
- inwestor
- Inwestorzy
- IT
- lipiec
- duży
- UCZYĆ SIĘ
- poziom
- Ograniczony
- długo
- Dokonywanie
- Manipulacja
- rynek
- Mecz
- pieniądze
- ruch
- New Market
- nowy produkt
- Północ
- North Sea
- Norwegia
- oferta
- Oferty
- Olej
- otwiera
- Opinia
- Opcje
- zamówienie
- Zlecenia
- Inne
- Zapłacić
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- teczka
- Cena
- Produkt
- Zysk
- chronić
- w czasie rzeczywistym
- Przyczyny
- zmniejszyć
- wymagania
- Efekt
- detaliczny
- Ryzyko
- run
- Skala
- Ekran
- SEA
- Sprzedający
- Akcje
- sklepy
- Short
- TAK
- symulacja
- Rozmiar
- mały
- So
- rozpiętość
- Akcje
- system
- systemy
- test
- texas
- czas
- handel
- handlowiec
- Handlowcy
- Transakcje
- Handel
- Uk
- us
- wartość
- Przeciw
- Zobacz i wysłuchaj
- Zachód
- KIM
- w ciągu
- słowa
- działa