Ten artykuł na temat prowadzenia dziennika handlowego taka jest opinia Optimus Futures.
Dziennik handlowy zapewnia bezstronny przegląd twoich transakcji i wyników.
Jest to jedno z niewielu narzędzi, które dotyka wielu ważnych kluczy do długoterminowego sukcesu: edukacji, strategii, dyscypliny i praktyki.
Jednak wielu traderów nie wie, od czego zacząć i jak to powinno wyglądać. Nawet jeśli je mają, większość nie wie, co powinni z tego wyciągnąć.
Ci, którzy faktycznie zaczynają pisać dzienniki, mają trudności z utrzymaniem się.
W tym artykule wyjaśniamy, czym jest dziennik handlowy, co powinien dla Ciebie robić, a także poradnik, jak stworzyć własny.
Ponadto omówimy bezpłatny automatyczny dziennik handlowy Optimus Flow i jego zalety w stosunku do wielu innych metody manualne.
Co to jest dziennik handlowy?
Dzienniki handlowe są jak mini pamiętniki dla twoich działań handlowych.
W najprostszej formie może to być lista Twoich transakcji.
Bardziej złożone zbierają mnóstwo informacji z odpowiednich cen, konfiguracji, warunków rynkowych, swobodnych myśli i innych.
Sposób konfiguracji zależy od tego, czego potrzebujesz, aby skutecznie mierzyć, analizować i poprawiać swoje wyniki.
Na przykład, jeśli handlujesz kontraktami futures, Twój dziennik transakcji futures powinien zawierać wszystkie istotne informacje, w tym ceny wejścia i wyjścia, zyski procentowe, zysk lub stratę, symbol, a nawet datę transakcji.
Oto przykład, jak może wyglądać wersja programu Excel:
Jak omówimy bardziej szczegółowo później, problem z metodami offline polega na ich dokładności i poleganiu na twoich umiejętnościach.
Ręczne wprowadzanie informacji pozostawia miejsce na błąd ludzki. Ponadto, jeśli nie rozumiesz, jak korzystać z formuł programu Excel, nie możesz wiele wyciągnąć z programu.
Dlatego automatyczne dzienniki handlowe są idealne zarówno dla nowych, jak i doświadczonych traderów.
Korzyści z prowadzenia dziennika handlowego
Czasopisma handlowe oferują kilka korzyści, które chcemy podkreślić.
Usuń komponent emocjonalny
Używane prawidłowo, dzienniki handlowe ograniczają subiektywność i stronniczość, przedstawiając Twoje wcześniejsze wyniki w taki sposób, w jaki się wydarzyły.
Staje się to szczególnie ważne dla tych, którym trudno jest usunąć element emocjonalny z handlu.
Typowym przykładem jest overtrading. Uderza każdego, niezależnie od tego, czy ma się kilka miesięcy, czy kilkadziesiąt lat doświadczenia.
Dzienniki handlowe pomagają nam określić, kiedy to się dzieje, pokazując nam dokładnie, ile transakcji i/lub ile ryzyka podejmujemy w danym okresie.
Szybko filtruj i przeglądaj transakcje
Dla aktywnych traderów kontraktów futures może być trudne, jeśli nie niemożliwe, przeszukanie setek do tysięcy transakcji.
W tym miejscu pomocne są zautomatyzowane dzienniki handlu kontraktami terminowymi, takie jak ten dostarczany przez Optimus futures.
Możliwość kompilowania statystyk i przeglądania wyników to tylko jeden krok. Handlowcy muszą następnie wycinać i filtrować dane, aby sprawdzić, czy niektóre strategie lub kategorie działają lepiej niż inne.
Na przykład w poniższej przykładowej tabeli z Optimus Futures Trading Journal użytkownik może podzielić wyniki na poszczególne symbole.
Popraw wydajność handlową
Większość z nas koncentruje się na bieżącym handlu i słusznie. Chcemy mieć pewność, że wykonamy każdy z nich prawidłowo.
Ale cofnięcie się może oświetlić obszary możliwości i uwypuklić zagrożenia.
To tutaj dzienniki handlowe oferują najwięcej korzyści.
Pomagają nam identyfikować i rozumieć wzorce w naszych transakcjach, niezależnie od tego, czy są to szanse, czy zagrożenia.
Na przykład na pulpicie nawigacyjnym Optimus Flow Journal poniżej widzimy, że w oparciu o badanie czasu i dnia tygodnia, rentowność dla tej transakcji jest najwyższa po otwarciu, ale przed porą lunchu.
Śledzenie wskaźników wydajności, które mają największe znaczenie
Metryki dziennika handlowego występują w dwóch wariantach: Wejścia i Wyjścia.
Dane wejściowe to punkty danych, które należy wprowadzić, aby utworzyć dane wyjściowe.
Wyjścia to pomiary, które analizują Twoje wyniki.
Poniższa lista jest obszerna, ale bynajmniej nie wyczerpująca.
Wejścia
- Cena wejścia i wyjścia – Transakcje mogą mieć jedno lub więcej wejść i wyjść. Jeśli rejestrujesz wiele wejść i/lub wyjść, upewnij się, że możesz je ze sobą powiązać.
- Zatrzymaj się i celuj – Każda transakcja powinna mieć stop i cenę docelową lub strefę. Pomagają nam one porównać nasze ryzyko z potencjalną nagrodą.
- Rozmiar pozycji – Twoja pozycja jest kombinacją liczby akcji, lotów lub kontraktów, które obejmujesz, a także wartości nominalnej.
- Kierunek - Każda transakcja powinna określać, czy wybierasz długą, krótką, neutralną lub inną kombinację.
- Strategia - Jeśli testujesz wiele strategii jednocześnie, pamiętaj, aby określić, która z nich jest używana w każdej transakcji
- Data i czas – Korzystanie z dat i godzin może pomóc w znalezieniu wzorców w ciągu dnia handlowego, tygodnia lub sezonu.
- Wykresy – Wykresy nie zawsze są konieczne, ani też nie dają wyników. Jeśli jednak możesz dodać szybką migawkę, może to pomóc w szybkim odwołaniu się do konfiguracji lub wzorca, który mogłeś zobaczyć.
Wyjścia
- Współczynnik wygranych – Ta miara mówi ci procent transakcji, które wygrywasz. Bierzesz całkowitą liczbę zwycięskich transakcji podzieloną przez całkowitą liczbę transakcji.
- Ryzyko/nagroda – Twoje całkowite potencjalne straty w porównaniu z łącznymi potencjalnymi nagrodami, wraz ze współczynnikiem wygranych, pomagają określić, jaka powinna być nasza średnia oczekiwana wartość dla każdej transakcji.
- Wartość oczekiwana - Oczekiwana wartość mówi nam, jakiego średniego zarobku powinniśmy oczekiwać na każdej transakcji, gdybyśmy wykonywali tę samą transakcję w kółko.
Pomyśl o rzucie monetą, w którym współczynnik wygranych wynosi 50/50. Teraz wyobraź sobie, że dostajesz 1 $ za poprawne odgadnięcie i tracisz 1 $ za każde błędne odgadnięcie. Z biegiem czasu średnio zarobiłbyś 0 USD. Ale jeśli dostałeś 2 $ za każde prawidłowe odgadnięcie i straciłeś 1 $ za każde błędne odgadnięcie, spodziewałbyś się, że zarobisz 50% x 2 $ – 50% x 1 $ = 0.50 $ za rzut.
Podczas gdy możesz zarobić tylko 2 USD lub stracić 1 USD na każdym rzucie, jeśli wykonałeś eksperyment tysiące razy, Twój średni zysk na rzucie powinien zbliżyć się do 0.50 USD.
- Współczynnik zysku – Współczynnik zysku to prosta miara, która mówi, ile zarobiłeś w sumie za kwotę, którą łącznie zaryzykowałeś. Łączne zyski dzielisz przez łączne straty (obie wartości są dodatnie). Jeśli Twoje zyski są równe stratom, Twój współczynnik zysku wynosi 1. Mniej niż 1 oznacza, że ogólnie straciłeś pieniądze, a więcej niż 1 oznacza, że ogólnie zarobiłeś pieniądze.
- Średni rachunek zysków i strat – Działa to podobnie do wartości oczekiwanej. Im więcej zawierasz transakcji, tym bardziej Twój średni zysk i straty powinien zbliżać się do oczekiwanej wartości.
- Przeciętny zwycięzca/przegrany – Znajomość przeciętnego zwycięzcy i przegranego pomaga nam zobaczyć, czy z czasem zyskujesz na kilku dużych zwycięzcach, czy na kilku małych.
- Największy zwycięzca/przegrany – Dobrze jest porównywać największych zwycięzców i przegranych ze średnimi zwycięzcami i przegranymi. W ten sposób możesz zobaczyć, jak szerokiego zakresu możesz się spodziewać po każdym z nich.
- Zysk na dolara ryzyka – W niektóre transakcje wkładamy więcej kapitału niż w inne. Aby je porównać, chcemy zobaczyć, ile zarabiamy za każdego dolara, który ryzykujemy.
- Odchylenie standardowe - Chociaż obliczenia bez arkusza kalkulacyjnego są skomplikowane, odchylenie standardowe pomaga nam zobaczyć, jak bardzo nasze wyniki oscylują wokół średniej. Wraz z wypłatami może nam powiedzieć, ile kapitału możemy statystycznie zaryzykować, nie martwiąc się o wysadzenie naszego konta.
- Maksymalna/średnia wypłata – Wypłaty mówią nam, jak bardzo nasze konto spadło w danym momencie, czy straty zostały zrealizowane, czy nie. Możemy spojrzeć na maksimum, które wystąpiło, średnią i odchylenie standardowe, aby określić, ile kapitału możemy statystycznie zaryzykować, nie martwiąc się o wysadzenie naszego konta.
- Czas oczekiwania – Chcemy znać nasz czas wstrzymania, aby mieć pewność, że zarabiamy wystarczająco dużo, aby związać nasz kapitał. 100% na handlu, który trwa jeden dzień, jest zupełnie inny niż ten, który trwa cały rok.
- Zysk netto - Twoje całkowite zyski po odjęciu całkowitych strat i prowizji dają Ci zysk netto. W końcu to najważniejsza metryka.
Jak prowadzić dziennik handlowy
Prowadzenie dziennika handlowego sprowadza się do trzech kluczowych kroków:
- Zidentyfikuj ważne/użyteczne wskaźniki – Skorzystaj z listy podanej powyżej lub dodaj własną. Jakiekolwiek wskaźniki, których użyjesz, powinny wiązać się bezpośrednio z korzyściami, które wymieniliśmy wcześniej.
- Aktualizuj go regularnie – Automatyczne dzienniki handlowe zajmą się tym za Ciebie. W przeciwnym razie musisz zarezerwować czas na rejestrowanie transakcji i upewnienie się, że przechwyciłeś wszystkie istotne informacje.
- Stwórz harmonogram przeglądów – Gdy już masz swój dziennik handlowy, poświęć czas w regularnych odstępach czasu na przeglądanie i analizowanie swoich wyników. Możesz to robić codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co kwartał.
Jak automatyczne dzienniki handlowe dają przewagę
Odręcznie pisane dzienniki mogą być przydatnym narzędziem do zbierania naszych myśli i pomysłów.
Ale do analizy transakcji potrzebujemy pomocy komputerów.
Ręczne arkusze kalkulacyjne to świetny początek. Ale jeśli nie wiesz, jak je zaprogramować, nie zdasz sobie sprawy z pełnych korzyści płynących z dziennika handlowego.
Ponadto ręczne dzienniki transakcyjne wymagają większej interwencji człowieka, co stwarza większe prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy wpisie.
Podobnie jak ten dostarczany przez Optimus Futures, automatyczne dzienniki handlowe pomagają traderom szybko gromadzić i analizować ich transakcje i wyniki.
Pomyśl o tym, jak o posiadaniu własnych narzędzi big data do handlu.
Jak pokazano poniżej, główne pulpity nawigacyjne zapewniają migawkę transakcji, umożliwiając szybką analizę wyników.
Optimus Futures idzie o krok dalej, tworząc dziennik „One-Click”, który rejestruje Twoje transakcje w czasie rzeczywistym.
Jak omówiliśmy w sekcji dotyczącej korzyści, solidne pulpity nawigacyjne, takie jak te, umożliwiają następnie wycinanie danych na wiele sposobów.
Korzystając z tych samych przykładowych danych z tej sekcji, możemy przyjrzeć się naszemu jedynemu dochodowemu symbolowi, M2K, i zagłębić się w nasze wyniki.
Dziennik Optimus Futures ma również możliwość przesyłania arkuszy kalkulacyjnych z platform innych firm, takich jak R | Trader Pro i Sierra Chart (więcej wkrótce). Czasopismo nie jest więc ograniczone tylko do użytkowników Optimus Flow.
A jeśli przegapisz rejestrację transakcji, zawsze możesz wrócić i przesłać ją później.
Spraw, aby Twój dziennik handlowy pracował dla Ciebie
Jeśli nie masz dziennika handlowego, rozważ założenie go już dziś, niezależnie od wybranej metody.
Dla tych, którzy już go mają, upewnij się, że czerpiesz z niego jak najwięcej.
Skorzystaj z naszej listy metryk i pomysłów, aby przeprowadzić audyt swojego czasopisma i sprawdzić, czy brakuje Ci kluczowych miar.
Handel kontraktami futures i opcjami wiąże się ze znacznym ryzykiem strat i nie jest odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Podczas handlu kontraktami futures powinieneś używać TYLKO kapitału ryzyka. Zastanów się, czy handel kontraktami terminowymi jest odpowiedni dla Twojej sytuacji finansowej.
Źródło: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- Konto
- aktywny
- zajęcia
- Wszystkie kategorie
- na około
- artykuł
- Audyt
- zautomatyzowane
- Big Data
- Najwyższa
- Pęczek
- kapitał
- który
- bliższy
- Moneta
- przyjście
- wspólny
- składnik
- komputery
- umowy
- Tworzenie
- tablica rozdzielcza
- dane
- Daty
- dzień
- detal
- Dolar
- Edukacja
- przewyższać
- Wyjście
- doświadczenie
- eksperyment
- budżetowy
- pływ
- Skupiać
- Nasz formularz
- Darmowy
- pełny
- przyszłość
- Futures
- dobry
- wspaniały
- poprowadzi
- głowa
- Atrakcja
- przytrzymaj
- W jaki sposób
- How To
- HTTPS
- Setki
- zidentyfikować
- Włącznie z
- Informacja
- Inwestorzy
- IT
- konserwacja
- Klawisz
- Klawisze
- Lista
- długo
- rynek
- zmierzyć
- Metryka
- pieniądze
- miesięcy
- netto
- z naszej
- oferta
- koncepcja
- Opinia
- Szanse
- Okazja
- Opcje
- Inne
- Pozostałe
- Wzór
- jest gwarancją najlepszej jakości, które mogą dostarczyć Ci Twoje monitory,
- Platformy
- Cena
- Pro
- Zysk
- rentowność
- Program
- zasięg
- w czasie rzeczywistym
- poleganie
- Efekt
- przeglądu
- Nagrody
- Ryzyko
- run
- zestaw
- Akcje
- Short
- Prosty
- Rozmiar
- umiejętności
- mały
- Migawka
- So
- Arkusz kalkulacyjny
- początek
- statystyka
- Strategia
- Badanie
- sukces
- cel
- mówi
- test
- TIE
- czas
- handel
- handlowiec
- Handlowcy
- Transakcje
- Handel
- transakcja
- us
- Użytkownicy
- wartość
- Bogactwo
- tydzień
- tygodniowy
- KIM
- wygrać
- w ciągu
- Praca
- działa
- X
- rok