볼륨 프로필 거래에 관한 이 기사는 Optimus Futures의 의견입니다.
핵심 포인트:
- 거래량 프로필은 특정 기간 동안 거래량이 가장 많은 곳과 가장 적은 곳을 표시하고, 값 범위는 물론 가장 높은 거래량이 발생하는 제어 지점을 식별하는 강력한 분석입니다.
- 시장 프로필은 각 가격에서 소요된 시간을 살펴보는 반면 거래량 프로필은 거래된 계약 수 또는 주식 수를 살펴봅니다.
- 트레이더는 이러한 프로필을 사용하여 지지 및 저항 영역은 물론 둘 중 하나도 포함할 가능성이 없는 지점을 식별합니다.
- 일반적인 볼륨 프로파일 모양에는 P자형, D자형, B자형 및 B자형이 포함됩니다.
선물 차트는 시간과 가격이라는 두 가지 데이터 포인트를 그래프로 표시합니다.
거래자는 시장에 대한 전략과 아이디어를 개발하기 위해 이러한 관계를 분석합니다.
이로 인해 VWAP(거래량 가중 평균 가격), 이동 평균 등 여러 지표가 탄생했습니다.
거래량 프로필은 이 두 가지 개념을 더 깊이 다루어 거래자가 다양한 가격에서 얼마나 많은 또는 작은 조치가 발생하는지 확인할 수 있도록 합니다.
우리는 이전에 발자국 차트의 맥락에서 부피 분석을 논의했습니다.
오늘 우리는 볼륨 프로필을 자세히 살펴보고, 볼륨 프로필이 무엇인지, 읽는 방법을 설명하고, 다양한 모양을 해석하고, 시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 전략을 제공하여 또 다른 레이어를 추가하고 싶습니다.
볼륨 프로필이란 무엇입니까?
볼륨 프로필 특정 가격 수준에서 특정 기간 동안의 거래 활동을 표시합니다. 수평 히스토그램(아래 샘플 참조)으로 표시되며 거래량을 기준으로 상당한 가격 수준을 보여줍니다.
방향으로 인해 볼륨 프로파일을 수평 볼륨이라고도 합니다.
거래량의 맥락에서 가격 움직임 이해하기 거래자가 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 되는 또 다른 수준의 분석을 추가합니다.
거래량 프로필은 트레이더가 특정 기간 내에 지지 및 저항 역할을 할 수 있는 주요 지점을 식별하는 데 도움이 됩니다.
이들은 다음을 포함한다 :
- 통제 지점 - 가장 높은 거래량이 발생한 가격 수준으로, 종종 노란색 선으로 표시됩니다.
- 프로필이 낮음 – 해당 기간 동안 거래된 최저가
- 프로필 높음 – 해당 기간 동안 거래된 최고 가격
- 가치 영역 - 대부분의 볼륨이 발생한 프로필 내의 범위입니다. 일반적으로 트레이더는 70%를 벤치마크로 사용합니다. 범위는 높은 값과 낮은 값 영역으로 경계가 지정됩니다.
거래량 프로필은 시장 프로필과 동일합니까?
거래자들은 거래량과 시장 프로필이라는 용어를 같은 의미로 사용하는 경우가 많습니다. 그러나 둘 사이에는 중요한 차이점이 있습니다.
시장 프로필은 각 수준에서 가격이 얼마나 오랫동안 거래되었는지 살펴보고 이를 시간 기반으로 만듭니다.
거래량 프로필은 특정 수준에서 거래되는 계약이나 주식의 수를 살펴보고 이를 거래량 기준으로 만듭니다.
또한 볼륨 프로필은 다음과 관련되어 있지만 동일하지는 않다는 점을 지적하고 싶습니다. 발자국 차트.
발자국 차트는 각 기간 내 입찰 및 요청 수량 또는 이와 유사한 측정값을 자세히 분석합니다.
반면, 거래량 프로필은 일정 기간 동안의 총 거래량을 살펴봅니다.
거래량 프로필을 통해 지지 및 저항 수준 식별
거래량 프로필은 대응 방법으로 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 효과적입니다. 이는 과거 가격 변동에 의존한다는 의미입니다.
따라서 시장에서 사상 최고치 이상의 지점을 찾으려는 경우 볼륨 프로필은 큰 도움이 되지 않습니다.
트레이더들은 거래량이 많은 노드와 낮은 거래량 노드라는 두 가지 주요 영역에서 지지 및 저항 영역을 찾는 경우가 많습니다.
제어 지점과 같은 대량 노드는 대량의 거래가 거래되는 곳입니다. 이는 '공정 가치 영역'을 의미할 수 있습니다. 이론적으로 시장은 이러한 영역을 돌파할 가능성이 적습니다.
아래와 같이 볼륨 프로필에서 높은 볼륨 노드를 피크로 식별할 수 있습니다.
저용량 노드는 그 반대입니다. 이는 거래량 프로필 차트에서 계곡으로 나타나며 거래량이 적은 지점을 나타냅니다. 낮은 볼륨 노드는 할인 또는 프리미엄 영역을 암시할 수 있습니다.
시장이 이러한 영역에 접근하면 거래량 프로필의 다른 높은 거래량 지점보다 더 많은 상승세를 보일 가능성이 높습니다.
볼륨 프로필 유형
볼륨 프로파일에는 D, P, b, B의 네 가지 주요 유형(또는 모양)이 있습니다.
각 유형은 거래량의 분포 곡선에 해당합니다.
1: D자형 볼륨 프로파일
D자형 프로필 내에서는 최고 수준의 거래량이 중앙에서 발생합니다. 이는 구매자와 판매자 간의 균형을 나타냅니다. 거래량이 가장 많은 가격을 POC(Point of Control)라고 합니다.
D자형 프로필은 방향성이 부족하거나 고르지 못한 시장을 나타낼 수 있습니다. 이는 또한 다음과 같이 탈주 전 통합 기간을 의미할 수도 있습니다. 기관 플레이어는 포지션을 구축합니다(축적이라고도 함).
2: P자형 볼륨 프로파일
P자형 거래량 프로필은 가격이 상승한 후 새로운 통제 지점을 중심으로 통합될 때 발생합니다. P자형 프로파일의 아래쪽 얇은 부분은 거래량이 적은 기간을 나타냅니다. P자형 프로파일의 넓은 상단 부분은 구매자와 판매자 사이의 새로운 '공정' 가격(POC)을 보여줍니다. 이는 거래 활동을 증가시키고 종종 강세 신호를 나타냅니다.
일반적으로 우리는 고점 부근이나 가격 상승 후에 P자형 프로필을 볼 것으로 예상합니다. 고점 근처에서 발생하면 상승 추세를 계속하기 전에 가격이 통합되는 데 시간이 걸리는 지점인 경우가 많습니다.
그러나 저점 근처에서 P자형 프로파일을 발견하면 단기 랠리 또는 가격 상승을 위한 강세 촉매로 사용할 수 있는 반전 신호를 보낼 수 있습니다.
3: b자형 볼륨 프로파일
B자형 프로파일은 P자형 프로파일과 반대입니다. b자형 프로파일은 시장이 새로운 가격으로 안정되기 전의 매도 기간을 나타냅니다. P자형과 마찬가지로 가격이 재조정되면서 거래 활동량이 최고조에 달합니다. 언급한 바와 같이, b자형 프로파일은 약세 신호를 나타내는 매도 기간을 보여줍니다.
상승 추세의 P자형과 마찬가지로 하락세의 B자형은 일반적이며 가격이 추세를 이어가기 전의 통합 영역을 가리키는 경우가 많습니다. 반대로, 상승 추세 중에 b자 모양이 보이면 황소가 시장을 떠날 때 반전을 나타낼 수 있습니다.
4: B자형 볼륨 프로파일
B자형 프로파일은 특정 기간 내에 D자형 프로파일이 2개 있을 때 발생합니다. B자형 프로파일을 분석할 때 거래자는 이를 서로 다른 D자형 프로파일로 분리할 수 있습니다.
B자형 프로파일을 독특하게 만드는 것은 범위 내 두 개의 서로 다른 지점에서 대량 노드를 발견한다는 것입니다. 이는 통합되면서 가격이 바운스되는 북엔드를 생성합니다. 최근 추세 이후에 이를 발견하면 추세가 지속되기 전에 일시 중지 신호를 보낼 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 어떤 노드가 더 강한 지지 또는 저항을 제공하는지 주목하고 싶습니다.
볼륨 프로필 거래 전략
낮은 볼륨 페이드
거래량 프로필은 어떤 가격이 가장 많은 거래량과 가장 적은 거래량을 보이는지 알려줍니다.
이를 활용하는 한 가지 방법은 낮은 볼륨에서 가격이 프리미엄 또는 할인 낮은 볼륨 노드로 올라가는 설정을 찾는 것입니다.
볼륨 데자뷰라고 생각하세요.
그 아이디어는 낮은 거래량의 노드가 이미 현물 거래자들이 관심을 갖지 않는 것으로 판명되어 반전을 일으켰다는 것입니다.
따라서 동일한 지점에 다시 소량의 볼륨이 들어오는 것을 보면 비슷한 현상을 찾을 수 있습니다.
아래 러셀 선물 계약 차트에서 당일 거래량 프로필과 가격 움직임을 확인할 수 있습니다.
당신이 주목하게 될 것은 거래량이 2,347달러 근처에서 빠르게 감소했다는 것입니다. 그것은 또한 그날 오전보다 낮은 스윙 포인트입니다.
또한, 이 낮은 볼륨 노드 영역에 밀어 넣은 양초의 볼륨도 어떻게 낮은지를 확인할 수 있습니다.
이러한 정보를 종합하여 움직임을 페이드하거나 Russell Futures를 구매하여 대량 노드 및 가치 영역으로의 푸시백을 찾는 거래를 공식화할 수 있습니다.
완고한 되돌림
많은 돌파 거래와 마찬가지로 강세 되돌림은 기존 추세를 기반으로 합니다. 이 경우 우리는 장기적인 상승 추세를 찾습니다.
전제는 매우 간단합니다. 우리는 강력한 상승 추진력과 통합 기간을 사용하고 싶습니다.
다음으로, 범위를 벗어나 제어 지점을 다시 테스트합니다. 또한 범위 상단에서 제어 지점으로의 이동을 찾을 수 있습니다.
통제 지점은 장기 스윙 거래를 위해 시장을 매수하기 위한 지원 수준 역할을 합니다.
아래 차트는 전일 거래 범위의 통제 지점이 다음 구간에 대한 지지선으로 어떻게 작용했는지 보여줍니다.
약세 되돌림
강세 되돌림 거래의 반대편에는 약세 대안이 있습니다.
약세 대안에서는 횡보 구간으로의 강력한 하락 모멘텀을 초점으로 삼고 있습니다. 그런 다음 제어 지점을 저항 수준 촉매로 사용하여 다음 단계로 더 낮은 수준으로 뛰어오르기를 원합니다.
아래 난방유 선물 차트를 사용하면 가격이 다시 상승했을 때 전날의 통제 지점이 어떻게 저항으로 작용했는지 확인할 수 있습니다. 우리는 이 수준을 약세 포지션을 주도하는 지점으로 활용할 수 있습니다.
볼륨 프로필로 거래 시작
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선물 및 옵션 거래는 상당한 손실 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거의 성과가 반드시 미래의 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
출처: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
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