마이크로 금 선물에 관한 이 기사 Optimus Futures의 의견입니다.
거의 50년 전, 닉슨은 세계 금 시장을 뒤흔들었습니다.
1971년 인플레이션, 높은 실업률, 미국 금 보유량의 위험에 직면한 닉슨 대통령은 "닉슨 쇼크"라고 불리는 몇 가지 조치를 취했습니다.
결과적인 조치 중 가장 중요한 것은 미국 달러의 금으로의 직접적인 국제 태환을 중단한 것이었습니다.
사실상, 국가의 통화를 금의 고정 환율에 직접 연결하는 금본위제는 끝났습니다.
이러한 이혼 이후 금과 통화는 일반적으로 역의 관계를 유지하여 일부 거래자는 불확실한 시기에 금을 사용하여 통화 및 기타 위험을 헤지하게 되었습니다.
표준 금 계약은 대규모 자산 관리자 사이에서 필수 요소이지만, 이러한 특정 계약의 규모와 레버리지는 소규모 포트폴리오에는 잘 작동하지 않습니다.
결과적으로 CME는 E-Micro 금 선물 계약을 만들었습니다.
이 기사에서는 마이크로 금 선물이 무엇인지, 표준 계약과 어떻게 다른지, 장점은 물론 시작하는 데 필요한 몇 가지 거래 전략을 포함하여 마이크로 금 선물에 대해 알아야 할 사항을 다룹니다.
E-micro 금 선물 계약이란 무엇입니까?
표준 금 계약의 XNUMX분의 XNUMX 크기인 E-micro 금 선물 계약은 동일한 자본 효율성으로 실물 금을 더 작은 단위로 거래할 수 있는 기회를 찾는 활동적인 개인 투자자의 요구를 충족하도록 맞춤화되었습니다.
하지만 마이크로 금 계약을 더 자세히 살펴보기 전에 일반적인 선물 계약에 대한 간략한 논의부터 시작하겠습니다.
선물 계약은 금이나 시장 지수와 같은 특정 실물 또는 현금 상품과 연계된 레버리지 파생 계약입니다.
옵션 계약과 달리 선물 계약 보유자는 만료 시 기초 자산을 매수하거나 매도할 의무가 있습니다.
금 선물 계약은 표준, 미니, 마이크로의 세 가지 형태로 제공됩니다. 둘 사이의 유일한 차이점은 기본 명목 가치입니다.
- 표준 금 계약은 100트로이 온스를 관리합니다.
- 미니 금 계약은 50트로이 온스를 관리합니다.
- 마이크로 금 계약은 10트로이 온스를 관리합니다.
마이크로 금 선물 계약 사양.
각 선물상품과 계약은 조금씩 다를 수 있습니다. E-micro 금 선물에 대해 알아야 할 중요한 사항은 다음과 같습니다.
- 교환 기호: MGC
- 거래소: CME COMEX
- 틱 크기: $0.10
- 틱 가치: 틱당 $1.00
- 마진/유지: $825/750(청산 회사에 따라 다르며 거래소 변경에 따라 다름).
- 일일 한도: 이전 결제 금액보다 10% 높거나 낮음
- 계약 규모: 10트로이 온스
- 월: XNUMX월, XNUMX월, XNUMX월, XNUMX월, XNUMX월, XNUMX월(G, J, M, Q, V, Z)
- 거래시간 : 오후 5시 - 오후 00시. (일~금) (정산 오후 4:00) CST
- 최종거래일 : 만기인도월 전월 세 번째 마지막 영업일
마이크로 금 vs. E-Mini 금 vs. 표준 금 선물
가장 간단한 용어로, 표준 금 선물 계약은 미리 정해진 미래 날짜에 합의된 가격으로 100온스짜리 금바를 판매하고 인도하는 것을 규정하는 투자자와 판매자 사이의 법적 구속력이 있는 계약입니다.
이 계약을 복제하도록 설계된 마이크로 금 선물 계약은 표준 금 선물 계약의 명목 가치의 1/10을 통제합니다.
표준 금 선물 계약의 10분의 XNUMX 크기이지만 단일 E-micro 금 선물 계약에서는 XNUMX온스 금괴의 인도가 허용되지 않습니다.
그러나 축적 및 전환 과정을 통해 투자자는 100온스 COMEX 금 워런트(실제 금괴를 나타냄)를 인도받을 수 있습니다.
각 마이크로 금 선물 계약에 대해 투자자는 100온스 금괴의 10% 소유권 지분을 나타내는 하나의 누적 교환 증서(ACE)를 받습니다. XNUMX개의 ACE가 누적되면 하나의 COMEX 골드 워런트로 전환될 수 있습니다.
왜 E-Micro 금 선물 계약을 거래해야 합니까?
금을 사용하여 거래, 추측 또는 헤징하려는 사람은 선물 상품을 고려해야 합니다.
선물 계약은 높은 유동성과 레버리지를 결합하여 자본 효율성을 높입니다. 또한 거의 XNUMX시간 거래가 가능하며 보관 비용이 전혀 들지 않습니다. 이러한 혜택은 대부분의 전통적인 ETF에서는 제공되지 않습니다.
특히 마이크로 금 선물은 동일한 자본 효율성으로 더 작은 계약 규모를 제공합니다. 소매 제공 기관 거래자는 더 많은 유연성을 제공합니다.
귀하가 알지 못할 수도 있는 CME만의 추가 혜택은 다음과 같습니다.
- 컨버터블(10온스 100에 해당하는 XNUMX개의 ACE 포함) COMEX 금 보증서
- CME 청산소의 보안이 뒷받침됩니다
- CME의 마이크로 제품군의 일부인 교차 증거금 기회
- 다른 가격을 제시하는 독립 딜러와 달리 현금 가격보다 공정한 가격 책정
정산 절차는 무엇입니까?
마이크로 금 선물의 정산은 표준 규모 금 선물의 정산에서 직접 이루어집니다.
예: GCZ21이 $1772.0에 결제되면 MGCZ21은 마이크로 선물 계약에서 최종 틱이 어디에 도달했는지에 관계없이 동일한 가격에 결제됩니다.
선물계약은 물리적으로 결제되거나 현금으로 결제됩니다.
많은 상품과 마찬가지로 금도 물리적으로 결제됩니다. 이는 만료 시 소유자가 제품 인도를 받아야 함을 의미합니다.
그러나 E-mini 마이크로 금 선물은 현금결제형입니다. 이는 만료 시 실물 금 인도를 걱정할 필요가 없다는 의미입니다.
E-micro 금 선물에 대한 증거금 요건은 무엇입니까?
금 선물 거래자에게는 초기 거래, 당일 거래, 유지 관리라는 세 가지 유형의 증거금 요건이 적용됩니다.
- 개시 마진은 거래를 시작하는 데 필요한 금액입니다.
- 유지마진은 밤새 거래를 유지하는 데 필요한 금액입니다.
- 일일 거래 마진 하루 세션 동안 제품을 거래하거나 거래하는 데 필요한 금액입니다.
초기 마진은 최저 $825, 유지 마진은 최저 $750, 당일 거래 마진은 최저 $228.75입니다. Optimus Futures는 계좌 거래를 위해 유연한 레버리지가 필요한 선물 거래자를 수용할 수 있도록 낮은 당일 거래 마진을 제공합니다. 자세히 알아보기 여기에 여백이 있습니다.
금 선물 가격에 영향을 미치는 시장 요인
금 선물 가격에 영향을 미치는 주요 요인은 다음과 같습니다.
- 통화정책금리 – 금리는 금 선물 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 앞서 언급했듯이 금은 일반적으로 통화와 역의 관계를 가지고 있습니다. 따라서 금리가 낮을 때 금값은 상승하는 경향이 있습니다. 재무 상품 투자자들에게 매력이 떨어지는 경향이 있습니다. 반대로 금리가 상승하면 금 가격은 일반적으로 하락합니다.
- 수요와 공급 - 모든 거래 가능한 상품과 마찬가지로 금의 수요와 공급은 가격을 결정하는 데 큰 역할을 합니다. 이미 접근 가능한 금의 양에 비해 채굴되는 금의 양은 그리 높지 않습니다. 결과적으로 금에 대한 수요가 증가하면 공급이 상대적으로 부족하기 때문에 가격도 상승합니다.
- 인플레이션 – 앞서 언급했듯이 금은 일반적으로 통화와 역의 관계. 상품과 서비스의 가격이 오르면 금 가격도 오르게 됩니다. 본질적으로 인플레이션율 상승은 통화 가치를 떨어뜨립니다. 이러한 평가절하는 더 많은 사람들이 금에 투자하도록 유도하여 금 수요와 가격을 증가시키는 경향이 있습니다.
- 불확실성 – 일반적으로 상대적으로 안정적인 투자로 간주되는 금은 불확실한 시기에 가격 상승을 누리는 경우가 많습니다.
마이크로 금 선물 거래 전략
거래자와 투자자는 헤징부터 투기까지 다양한 방법으로 마이크로 금 선물을 사용합니다.
다음은 시작하기위한 몇 가지 아이디어입니다.
뉴스 이벤트 촉매자
채용 보고서와 같은 중요한 경제 이벤트는 거의 모든 시장을 움직일 수 있습니다.
앞서 언급했듯이 통화 정책과 인플레이션은 금 가격을 움직이는 핵심 요소입니다.
많은 경우 거래자들은 중앙은행 금리 정책을 예측하기 위해 고용 데이터를 살펴봅니다.
이는 데이터가 공개될 때 거래 가능한 시간을 만듭니다.
최근 채용 보고서와 발생한 거래 기회를 간략하게 살펴보겠습니다.
이 금 선물 차트에서는 일자리 데이터 공개로 인해 금 가격이 빠르게 상승한 부분을 확인할 수 있습니다.
상인은 중요한 것을 사용할 수 있습니다 지지 또는 저항 수준 반대 방향으로 거래를 생성합니다.
이 경우 금은 차트에 표시된 저항 수준을 생성한 주요 스윙 지점에서 멈추고 오른쪽으로 반전했습니다.
마이크로 금 거래자는 이 수준에서 선물을 매도할 수 있으며, 두피를 위해 플레이하거나 최근 거래 범위로의 평균 회귀를 완료할 수 있습니다.
Optimus Futures가 고객에게 제공하는 솔루션 중 하나는 다음과 같습니다. 옵티머스 뉴스, 뉴스 중심 이벤트에 민감한 선물 계약을 거래할 수 있도록 시장 환경에 대한 포괄적인 스캔을 제공하도록 설계되었습니다.
달러 다이버전스 거래(Tradingview)
앞서 언급했듯이 미국 달러와 금은 역의 관계를 갖는 경향이 있습니다.
다른 시기에 이것은 무너질 수 있고 실제로 무너집니다.
따라서 이 거래를 하려면 미국 달러와 금 사이의 음의 상관관계를 가정(또는 측정)해야 합니다.
이 아이디어는 단순한 평균 회귀입니다. 우리는 한 지수가 너무 멀리 확장되거나 다른 지수와 같은 방향으로 움직이는 영역을 찾습니다.
아래 차트에서는 캔들스틱(빨간색과 녹색)을 사용하여 금 현물 가격을 표시하고 OHLC 바(검은색)를 사용하여 달러 선물을 표시했습니다.
첫 번째 설명 상자 세트에서 우리는 달러 가치가 상승할 때 금이 어떻게 잠시 상승했는지 주목했습니다.
음의 상관관계를 가정하면 달러가 하락하거나 금이 하락해야 합니다.
따라서 거래자는 해당 지점에서 금을 매도하여 베팅을 하고 그 직후에 잠재적인 이익을 얻을 수 있습니다.
마찬가지로 세 번째 설명 상자는 달러는 움직이지 않았지만 금은 빠르게 상승한 지점을 강조합니다.
다시 말하지만, 우리는 평균 회귀 거래를 가정하고 그 시점에서 금에 대해 베팅할 수 있습니다.
브레이크아웃 거래
일반적인 거래 전략 중 하나는 '브레이크아웃' 전략으로 알려져 있습니다.
이 전략은 금 가격이 이전 범위를 벗어나 상당한 가격 변동을 야기할 것으로 예상합니다.
어려운 부분은 이러한 일이 언제 발생하는지 식별하고 속이지 않는 것입니다.
아래 차트에서 우리는 볼링 밴드 (파란색) 및 스윙 포인트 가격 수준(노란색)은 거래의 틀을 잡는 데 도움이 됩니다.
이 예에서 금은 최근 저점을 밑돌았으며 낮은 볼린저 밴드(통계적 거래 창구) 아래로 확장되었습니다.
이는 가격이 향후 기간 동안 계속해서 하락해야 함을 나타냅니다.
보수적인 트레이더는 이런 일이 일어날 때까지 기다렸다가 동일한 노란색 선으로 되돌아가는 되돌림을 사용하여 매도 포지션을 시작할 수 있습니다.
마이크로 금 선물 거래를 시작하는 방법
대부분의 다른 선물과 마찬가지로 당사 독점 Optimus Flow 플랫폼의 Optimus Futures 또는 타사 앱을 통해 Micro Gold Futures를 거래할 수 있습니다.
우리의 거래 플랫폼은 귀하가 독특하다는 점에서 독특합니다. 즉시 모든 도구에 액세스할 수 있습니다. 그리고 우리는 처음부터 무료로 제공해야 하는 지표를 제공합니다.
시작하려면 도구에 원하는 기호를 입력하기만 하면 됩니다.
이 예에서는 주문 입력 양식에서 이 작업을 수행하겠습니다.
여기에서는 5개 계약(랏)을 매수하기 위해 시장 주문과 함께 금 선물 계약을 선택했습니다.
단축키나 DOM(Depth of Market) 래더를 통해 또는 차트에 직접 주문할 수도 있습니다.
Optimus Futures는 마이크로 금부터 마이크로 유로까지 CME 그룹의 마이크로 제품군을 포함하여 선물 및 선물 옵션을 위한 상품을 전문적으로 취급합니다.
이 특정 제품군은 위에서 언급한 교차 마진과 같은 이점을 포함하는 다양한 거래 가능한 자산을 제공합니다.
지금 Optimus Futures로 무료 계좌를 개설하고 거래를 시작하세요.
선물 및 옵션 거래는 상당한 손실 위험이 있으며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 선물 거래 시 위험 자본만 사용해야 합니다. 선물 거래가 귀하의 재정 상황에 적합한지 고려하십시오.
선물거래에는 상당한 손실위험이 있습니다. CME Micro 계약은 일반적으로 해당 정규 계약의 10%에 해당하는 가치와 증거금 요건을 갖습니다. 마이크로 계약 거래 비용은 백분율로 측정할 때 일반 계약보다 높습니다. 수수료율은 항상 일반 계약의 XNUMX/XNUMX이 아닙니다. 교환 및 NFA 수수료는 비례적으로 감소되지 않습니다. 마이크로 계약의 빈번한 거래는 비용 격차를 더욱 심화시킵니다. 선물 거래는 레버리지를 활용하며 상대적으로 작은 시장 움직임도 예치된 자금에 비례적으로 더 큰 영향을 미칩니다. 이로 인해 소유자가 추가 자금을 예치하여 충당해야 하는 빈번하고 상당한 마진 콜 또는 계정 적자가 발생할 수 있습니다. 증거금 요건을 충족하지 못하는 경우 귀하의 포지션은 다음과 같습니다. 청산, 이로 인해 발생하는 모든 손실에 대한 책임은 귀하에게 있습니다.
출처: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
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