마이크로 원유 선물 거래의 이점에 대한 이 기사는 Optimus Futures의 의견입니다.
- 소액 선물은 신규 또는 소규모 거래자가 새로운 전략을 테스트하거나 시뮬레이션 거래에서 실제 시장 거래로 전환할 수 있을 만큼 위험 노출을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 마이크로가 제공하는 더 작은 크기는 거래자가 포지션 크기를 사용자 정의하는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 상품 ETF를 헤징하는 것은 소액 선물의 또 다른 잠재적인 이점입니다. 특히 표준 계약 규모에 비해 주식 포지션이 너무 작은 투자자에게는 더욱 그렇습니다.
아마도 당신은 석유 또는 에너지 ETF에서 적당한 포지션을 보호해야 하는 투자자이고 더 작은 원유 선물 계약으로 헤지를 하는 것이 그렇게 하는 가장 효율적인 방법일 수 있습니다.
아마도 당신은 석유 시장 거래에 관심이 있지만 표준 원유 계약의 위험을 감당할 수 없는 소매 선물 거래자일 수 있습니다.
두 경우 모두 더 적은 가격 노출이 더 좋고 더 효율적인 대안을 제공할 수 있습니다. 더 작은 계약은 더 많은 사용자 정의 가능성, 위험 감소, 더 낮은 마진 및 더 나은 위치 관리 가능성을 의미할 수 있습니다.
이러한 이유로 CME 그룹은 최근 새로운 마이크로 WTI 원유 선물, NYMEX 거래소에서 12년 2021월 XNUMX일에 거래를 시작했습니다.
마이크로 WTI 원유 선물이란 무엇입니까?
"표준" 원유 계약과 유사하게, 마이크로 원유 계약은 기본 제품으로 WTI(West Texas Intermediate) 원유를 가지고 있습니다. 이 원유는 영국과 노르웨이 사이의 북해에서 펌핑되는 미국 원유 벤치마크입니다. ).
출처 : CME 그룹
표준 원유 계약은 기호로 지정되는 반면 CL, 마이크로 원유 선물은 기호로 지정됩니다. MCL.
CL의 계약 규모는 1,000 배럴, 하나의 MCL 계약은 100 배럴– 표준 계약의 XNUMX/XNUMX 크기.
CL과 MCL 모두 최소 변동 또는 "틱" 크기로 0.01을 갖지만 CL에 대한 각 틱은 다음과 같습니다. 계약당 $10, MCL의 틱은 다음과 같습니다. 계약당 $1.00.
마지막으로 CL이 제공하는 반면 신체적 전달, MCL은 현금 결제 로 작성되어야 합니다.
그렇다면 표준 계약으로는 할 수 없는 소액 계약으로 무엇을 할 수 있습니까?
마이크로 크기를 사용하면 가격 노출을 사용자 정의할 수 있습니다.
원유 ETF 300주를 보유한 투자 포트폴리오가 있다고 가정합니다. 이 ETF의 가장 작은 가격 변동은 3센트입니다. 따라서 XNUMX주에서 XNUMX센트는 위 또는 아래로 $XNUMX 이동하는 것과 같습니다.
CL의 10틱은 $1,000(ETF 포지션 XNUMX주에 해당)에 해당하므로 표준 계약으로는 ETF 포지션을 헤지할 수 없습니다. 귀하의 ETF 포지션은 분명히 하나의 CL 계약을 사용하는 것을 정당화할 만큼 충분히 크지 않습니다.
하지만 MCL을 사용하면 사용자 정의 $3 이동에 해당하는 XNUMX개의 MCL 계약을 사용하여 ETF 포지션과 일치하도록 헤지합니다.
감소된 가격 노출은 더 많은 무역 유연성을 의미할 수 있습니다
다음 거래 시나리오를 고려하십시오. $10,000의 작은 선물 거래 계좌가 있습니다. 귀하의 목표는 단일 거래에서 자본의 2% 이하를 위험에 빠뜨리는 것입니다.
73.50에서 브레이크 아웃에서 하나의 CL 계약을 매수했다고 가정합니다. 가장 합리적인 지원 기반 손절매는 71.40입니다.
210틱의 위험을 감수하고 중단되면 시장 손실은 $2,100가 되며 이는 계정의 21%로, 선호하는 위험인 2%를 훨씬 초과합니다.
출처 : Tradingview
그러나 MCL 계약의 경우 총 위험은 210%인 $2.1에 불과합니다. 21%와 2.1% 사이에서 MCL 계약을 사용하면 원하는 위험 한도에 훨씬 더 가까워집니다.
그러나 거래 자본의 두 배, 예를 들어 $20,000가 있다면 어떻게 될까요? CL에 대한 동일한 손실($2,100)은 여전히 2% 위험 한도를 초과합니다. 그러나 마이크로를 사용하면 최대 2개의 MCL 계약을 거래할 수 있으며 이는 XNUMX% 위험 한도를 거의 초과하지 않습니다. 그리고 거래가 수익성이 있는 것으로 판명되면 수익 잠재력이 두 배로 증가합니다.
이것은 생각해 볼 문제입니다. 소규모 계약을 사용하여 포지션을 확장할 때 진정한 사용자 정의가 가능합니다.
면책 조항: "손절매" 또는 "지정가 제한" 주문과 같은 귀하 또는 중개인 또는 거래 고문에 의한 조건부 주문은 시장 상황에 따라 불가능할 수 있으므로 손실을 의도한 금액으로 반드시 제한하지는 않습니다. 그러한 명령을 실행하기 위해.
장기간에 걸쳐 포지션을 유지하기 위한 합리적인 마진
원유 거래에서 최고의 기회가 모두 몇 분 또는 몇 시간 만에 하루 중 발생하는 것은 아닙니다. 낮은 가격에서 높은 가격으로 또는 그 반대로 단기 가격 변동을 일으키려는 경우 이러한 변동은 종종 이틀 이상 지속될 수 있습니다. 그리고 그들의 시작점이 거래일의 시작과 항상 일치하는 것은 아닙니다. 일부는 하룻밤 사이에 발생할 수 있습니다.
이것이 일부 데이 트레이더가 가끔을 선택하는 이유입니다. 그네 거래. 그러나 하룻밤 마진을 감당할 수 있는 경우에만 가능합니다.
모든 소규모 거래자가 표준 원유 계약에 대해 계약당 하룻밤 마진 $5,830에 자본을 묶고 싶어하는 것은 아닙니다. 어떤 사람들은 그것을 감당할 수조차 없을 수도 있습니다.
그러나 규모의 XNUMX분의 XNUMX이고 증거금 요건의 XNUMX분의 XNUMX인 마이크로 원유 선물을 사용하면 거래를 스윙할 수 있는 능력이 충분히 확보될 수 있습니다.
출처 : CME 그룹
이것이 의미하는 바는 마진 감소가 더 이상 장중에만 국한되지 않는 완전히 새로운 거래 가능성의 영역을 열어준다는 것입니다.
더 긴 스윙은 다음을 의미할 수 있습니다. 더 많거나 잠재적으로 더 큰 기회.
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Shady Brokers와 CFD 거래에 더 이상 양동이 상점 없음
FX 중개인과 상품 차액계약(CFD)을 거래할 때, 그들은 주문을 채우고 선물 시장을 통한 노출에 대해 헤징합니다. 중개인은 실시간 시장 참가자가 실시간으로 가격을 주도하는 시장 가치로 상품을 얻는 반면, 종종 "스프레드"를 통해 덜 경쟁력 있는 가격을 얻습니다.
귀하의 스프레드가 경쟁력이 있더라도 화면에서 보는 것보다 선물 시장에서 실제 입찰가가 더 낮거나 호가가 높다는 보장은 없습니다.
규제된 거래소에서 선물을 거래함으로써 매수/매도 조작이 거의 불가능합니다. 가격은 투명하며 시장에 참여하는 구매자와 판매자가 결정합니다. 즉, 원유에 대한 버킷 샵 거래일은 여기서 끝납니다.
시뮬레이션 모드에서 더 이상 시간 거래를 낭비하지 마세요.
라이브 마켓에서 단기 거래를 충분히 했다면 바로 알 수 있습니다. 시뮬레이션과 라이브 모드의 차이점. 기간이 짧을수록 시뮬레이션과 라이브 사이의 유사성은 더 멀어집니다. 당신은 데모에서 손을 놓고 이익을 얻을 수 있지만 라이브 시장에서 같은 거래는 조심하지 않으면 전체 계정에 비용이 들 수 있습니다.
간단히 말해서, 거래 시뮬레이션은 종종 블라인드 거래를 의미할 수 있습니다. 실제 돈으로 테스트하기 전에는 시스템이 실제 시장에서 작동하는지 알 수 없습니다. 더군다나 시뮬레이션을 연습하고 있다면 잃어버린 시스템이나 방법을 무의식적으로 완성할 수 있습니다. 라이브를 하기 전까지는 확실히 알 수 없습니다.
소액 계약은 일반적으로 더 낮은 재정적 약속을 수반하므로, 소액 계약은 시뮬레이션에서 잠재적으로 더 적은 위험을 안고 살기로 전환하는 데 도움이 될 수 있습니다.
소액 계약은 표준 계약의 XNUMX분의 XNUMX을 제공합니다. 소액 거래에서의 손실은 동일한 거래를 했다면 표준 거래에서 잃을 것의 XNUMX분의 XNUMX입니다. 따라서 실제 시장에서 발을 담글 준비가 되었다면 마이크로는 덜 불안하고 더 큰 자신감으로 전환을 수행하는 데 도움이 될 수 있습니다.
확장할 준비가 되면 간단히 계약을 추가할 수 있습니다. 이제 위험 수준을 "맞춤화"할 수 있습니다.
다각화의 가치
다양화하는 방법은 많다. 다양한 상품 클래스를 거래하여 시장을 다양화할 수 있습니다. 주식, 채권, 선물 및 옵션을 혼합하여 거래하는 상품을 다양화할 수 있습니다. 또한 "시스템"을 다양화하여 장기 시스템을 단기 시스템과 거래할 수 있습니다.
신중하고 정중하게 접근한다면 마이크로 원유 선물은 거래/투자 도구 상자에 추가할 또 다른 다채로운 도구가 될 수 있습니다. 주의 소형화의 일반적인 이점, 그들은 장기적으로 당신의 거래에 큰 차이를 만들 수 있기 때문입니다.
마이크로에 대해 자세히 알아보고 거래할 수 있는 곳은 어디입니까?
Optimus Futures에서 마이크로 원유 선물을 거래하십시오. 귀하의 모든 질문에 답할 수 있으며 필요한 경우 이 흥미로운 신제품 탐색을 시작하는 단계를 안내해 드릴 수 있습니다. 우리 중개인은 거래자가 각 상품에 수반될 수 있는 위험과 기회를 이해하지 않고 새로운 시장에 진입하지 못하도록 합니다.
선물 및 옵션 거래는 상당한 손실 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거의 성과가 반드시 미래의 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
출처: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/benefits-of-trading-micro-crude-oil-futures/%20
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