거래 원칙에 관한 이 기사는 Optimus Futures의 의견입니다.
두 명의 거래자가 있다고 상상해 보십시오. 한 거래자는 탁월한 거래 전략과 이를 실현할 수 있는 충분한 자본 자원을 보유하고 있습니다. 그러나 그는 규율이 부족합니다. 다른 거래자는 평범한 시스템, 적은 자본 자원을 가지고 있지만 우수한 거래 규율을 가지고 있습니다. 훈련되지 않은 상인은 자신을 제외하고는 모든 일을 할 수 있습니다. 반면 규율 있는 트레이더에게는 불리한 점이 몇 가지 있지만 규율을 유지하는 능력이 그의 핵심 강점입니다.
누가 더 성공적인 트레이더가 될 수 있을까요? 대답은 모든 것이 몇 가지 다른 것들, 즉 상황에 적응하는 능력, 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지를 평가하는 현명함, 그리고 그것을 해내는 "훈련"에 달려 있다는 것입니다.
시스템이 과거 지표에 따라 제대로 작동하지 않을 때, 피할 수 없는 연패에 직면했을 때 또는 전반적인 시장 역학이 변했을 때, 큰 그림을 볼 수 있는 관점, 해결책을 찾기 위한 현명함(또는 노하우) , 그리고 거래 전략을 조정하는 규율이 가장 큰 차이를 만듭니다.
- 관점이 없으면 노하우와 규율이 이를 보완할 수 있습니다(이해 범위를 넓혀야 한다고 말하는 경우에만).
- 노하우가 없다면 당신의 관점은 당신이 알아야 할 것이 무엇인지에 대한 단서가 될 수 있지만, 규율을 유지하는 능력은 당신에게 필요한 지식과 기술을 얻을 수 있습니다.
- 그러나 규율이 없으면 당신의 관점과 지식이 렌더링됩니다. 효과적인. 어떻게? 당신은 당신 자신의 가장 큰 위험 요소가 됩니다. 당신은 결국 자신을 패배시킬 수 있습니다.
규율이 필요한 전부는 아닐 수도 있지만, 공예 작업의 다른 모든 구성 요소를 만드는 데 필요한 한 가지입니다..
그것이 없으면 당신의 행동은 신뢰할 수 없으며, 당신이 소유한 모든 지식과 기술도 마찬가지입니다.
거래 규율의 부족이 성과를 저하시키는 방법
거래 규율 – 당신은 그것을 가지고 있습니까?
처음부터 하지 말아야 할 거래를 모두 하지 않았다면 귀하의 거래 계좌는 어떻게 보일까요? 대부분의 트레이더는 자신이 생각하는 것보다 시장 우위를 찾는 데 훨씬 더 가까운 경우가 많습니다. 하지만 그들은 뭔가를 놓치고 있습니다. 그리고 빠진 부분은 지식의 부족이 아니라 규율 있는 접근 방식을 따르지 못하는 무능력입니다.
좋은 소식은 규율을 개발하는 것이 일반적으로 더 나은 시장 우위를 개발하는 것보다 훨씬 쉽다는 것입니다. 하지만 자신의 우위를 찾기 전에 먼저 규율을 개발해야 합니다.
이 기사는 귀하의 거래를 다음 단계로 끌어올리는 데 필요한 것이 무엇인지 정확하게 보여줍니다.
무엇을 해야 할지 알고 그것을 수행합니다.
대부분의 다른 직업과 마찬가지로 거래에서도 다음과 같은 문제가 발생합니다. 무엇을 해야 할지 알고 나서 그것을 행하는 것. 이 진술은 두 부분으로 구성됩니다.무엇을 해야 할지 알고 있다” 귀하의 거래 시스템과 거래 우위를 정의하는 방법을 설명합니다. “하고 있어” 부분은 규칙을 따르고 위험 관리 원칙을 적용하여 시스템을 실제로 실행하는 것입니다.
일반 거래자는 자신의 거래 우위를 개발하기 위해 대부분의 시간을 보냅니다. 즉 "더 나은" 지표를 찾거나 승률을 향상시킬 수 있는 다른 방법을 찾으려고 노력합니다. 거래 실패는 일반적으로 열악한 거래 시스템이 아니라 규칙을 따르지 못해서 발생합니다. 너무 일찍 진입하고, 규칙을 어기고, 거래를 쫓고, 너무 많은 위험을 감수하고, 너무 일찍 종료하고, 너무 탐욕스러워서 이익을 돌려주거나, 손실 포지션을 종료하지 않고 결국 훨씬 더 큰 손실을 입은 모든 거래를 생각해 보십시오. .
정직한 자기 성찰, 즉 거래 성과를 객관적으로 평가하면 문제가 거래 방법론이 아니라 문제라는 사실이 종종 드러날 것입니다. 당신: 따라야 할 명확하게 정해진 규칙을 실행하는 능력.
규율과 숨겨진 거래 성과.
더 이상 거래 시스템을 최적화할 수 없는 지점이 있습니다. 100% 승률(불가능)이나 절대 최고점과 최저점을 예측하는 마법 공식은 잊어버리세요. 그러한 극단을 달성하려는 노력은 종종 정반대의 결과로 이어집니다. 즉, 탁월함은 고사하고 개선은커녕 실패입니다.
그러나 규율을 개선할 여지는 있습니다. 귀하의 거래 성과에 미치는 영향은 귀하의 거래에서 몇 가지 포인트를 더 짜내려고 노력하는 것보다 훨씬 더 클 것입니다. 앞서 언급했듯이 규율 부족으로 인한 거래 실수는 거래자에게 가장 흔한 문제 중 하나이며 가장 큰 문제입니다. 성능 킬러:
- 일찍 퇴장 - 테이블에 돈을 남겨두기
- 너무 늦게 퇴출 - 이익 돌려주기
- 조기에 거래 시작 - 우위 없이 거래하기
- 거래 추적 – 기대치가 감소된 거래
- 복수 거래 – 우위 없이 거래 시작
- 너무 많은 위험을 감수함 – 패자는 거래 자산에 상당한 영향을 미칩니다
이러한 모든 실수를 어떻게 피합니까? 모든 것은 시스템 규칙에 명시되어 있습니다(처음부터 좋은 시스템이라고 가정).
한 번 더 말씀드리겠습니다. 원칙 중 하나를 위반한 모든 거래를 피했다면 귀하의 거래 자산이 어떻게 보일지 상상해 보십시오. 손실을 초래하는 것은 "나쁜" 거래 전략이 아니라 훈련되지 않은 거래라는 것을 알게 될 것입니다.
규율 개발 – 의지력 및 예외 없음
지금까지 귀하가 규율 있는 거래의 의미와 이것이 거래 성과에 미치는 완전한 영향을 이해하셨기를 바랍니다. 이제 우리는 훈련을 강화할 수 있는 방법에 대한 몇 가지 기술, 팁 및 도구를 공유하고 싶습니다. 좀 더 규율 있는 트레이더가 되기 위한 4가지 팁은 다음과 같습니다.
#1 - 자기 인식 및 거래 검토
우리는 의심할 여지 없이 귀하의 거래에 가장 큰 영향을 미칠 가장 중요한 점부터 시작합니다. 거래 검토를 시작하십시오. 현재 거래 루틴에 대해 생각해보십시오. 거래를 종료한 후에는 무엇을 합니까? 대부분의 거래자는 결코 자신의 거래 세션을 되돌아보거나 검토하지 않습니다. 큰 실수. 이렇게 하면 개선이 중단될 뿐만 아니라 식별할 수 있었던 모든 거래 오류를 놓칠 수 있어 사실상 동일한 실수를 계속해서 저지르게 됩니다.
따라서 우리의 첫 번째이자 가장 중요한 팁은 매일 몇 분씩 거래를 검토하는 것입니다. 실수에 대해 메모하기 시작하면 거래 행동의 패턴을 매우 빠르게 확인할 수 있습니다.
#2 – 체크리스트를 작성하세요
Marty Schwartz는 역대 가장 성공적인 트레이더 중 한 명이며 Jack Schwager의 트레이더에도 등장했습니다. 시장의 마법사 책. 자신의 책에서는, 핏불, 그는 실제 체크리스트를 갖는 것의 중요성에 대해 이야기합니다. 그는 자신의 거래 규칙을 기록하고 코팅한 다음 트레이딩 데스크 옆에 체크리스트를 보관합니다. 그는 거래를 시작하려고 할 때 체크리스트를 검토합니다. 모든 기준이 충족되면 그는 거래를 시작합니다. 수백만 달러 규모의 거래자가 체크리스트를 사용하여 자신의 개인 거래 루틴에 규율을 적용한다면 체크리스트 없이 거래해야 할 이유가 있습니까?
#3 – 규칙을 아십시오
이 점은 이전 팁과 연결됩니다. 거래자가 엉성한 거래에 참여하는 경향이 있는 이유 중 하나는 확실한 계획이 없기 때문입니다. 따라서 거래 방법을 정의하는 모든 규칙을 적어 두는 것이 좋습니다. 또한 잠재적인 약점을 확인하고 명확한 방향이 부족한 영역을 식별할 수 있는 좋은 방법이기도 합니다.
#4 – 예외 없음
우리는 이전에 '직감'과 직관에 대해 이야기했습니다. 거래자들은 거래 규칙을 위반하는 것이 왜 옳은 일인지 끊임없이 변명합니다. 자신의 방법론에 어긋나는 거래를 정당화합니다. 규칙을 어긴 후 실제로 승자가 된 경우가 얼마나 자주 있습니까? 전문 트레이더의 특징은 변명을 하지 않는다는 점입니다. 그는 어떤 대가를 치르더라도 예외를 피해야 한다는 것을 알고 있습니다(장기적으로 규칙을 수정하거나 점검하는 것이 절대적으로 필요한 경우가 아닌 이상).
거래 규율을 개선하는 방법
거래 규율을 개발하는 것은 가장 쉬운 작업이 아닙니다. 또한 자신이 인지하지 못하는 다양한 형태로 나타날 수도 있습니다. 몇 가지 간단한 단계를 통해 트레이딩의 규율이 실제로 무엇을 의미하는지, 그리고 시간이 지남에 따라 규율을 더 발전시키기 위해 어떻게 노력할 수 있는지 살펴보겠습니다.
무엇을 해야 할지 아는 것 vs. 실제로 하는 것
당신은 칩 봉지를 들고 TV를 보는 대신 달리기를 해야 한다는 것을 알고 있습니다. 결국 당신의 목표는 체중 감량입니다. 술집에서 친구들을 만나는 대신 몇 시간 더 공부하는 것이 성적에 큰 영향을 미칠 것이라는 것을 알고 있으며, 스누즈 버튼을 5번 누르는 대신 조금 더 일찍 일어나는 것이 불안을 피하는 데 도움이 될 수 있다는 것을 알고 있습니다. 아침에 너무 서두르는 느낌.
거래에도 동일하게 적용됩니다.
>유효한 거래 진입이 확인되지 않으면 시장에 더 자주 참여하지 않으면 자본을 보호할 수 있다는 것을 알고 있지만 여전히 조기에 거래를 실행하여 결국 손실을 입게 됩니다.
> 정지 손실을 두고 거래하고 이를 조작하지 않으면 손실이 감당할 수 없을 정도로 커지는 것을 방지할 수 있다는 것을 알고 있지만 가격이 결국 반전될 것이라고 믿기 때문에 정기적으로 정지 정지를 확대합니다.
>그리고 한 가지 거래 방법을 고수하고 이를 익히려고 노력하면 더 나은 거래자가 되는 데 도움이 된다는 것을 알고 있지만, 성배를 우연히 발견하기를 바라면서 "시스템 호핑"과 정기적으로 시스템을 변경하는 것을 여전히 멈출 수 없습니다.
일반적으로 누구나 '올바른' 일이 무엇인지 알고 있지만 이를 실천하고 실제로 수행하는 것은 훨씬 더 어렵습니다. 불행하게도 당신을 갑자기 규율 있는 사람으로 만드는 비결은 없습니다.
겉보기에 어렵고 불편해 보이는 모든 일을 쉽고 재미있게 만들어 주는 마법의 약은 없습니다. 그러나 보다 엄격한 거래 접근 방식을 단계별로 획득하기 위해 할 수 있는 몇 가지 작업이 있습니다.
#1 거래 계획
미리 거래를 계획하세요. 거래 세션을 시작하기 전에, 앉아서 귀하의 상품을 분석하고, 특정 거래 시나리오를 살펴보고, 잠재적인 거래 아이디어를 구상하십시오. 당신은 또한 당신의 거래 체크리스트– 당신이 거래를 하기 위해 일어나야 할 일들.
그런 다음 시장이 열리면 거래를 실행하기 전에 이러한 일이 일어날 때까지 기다리면 됩니다.
거래 계획은 충동적으로 거래하는 것을 방지하는 데 도움이 되기 때문에 규율을 확립하는 데 도움이 됩니다. 귀하의 거래 계획이 눈앞에 있고 모든 기준이 충족되지 않을 때, 귀하는 의도적으로 규칙을 깨고 거래 계획을 위반하는 것이 옳은 일임을 적극적으로 확신해야 합니다. 당신이 이런 일을 하고 있다는 사실을 깨닫는 순간, 당신은 바로 그 자리에서 당신이 실수했다는 것을 알게 됩니다.
#2 거래 규칙 체크리스트
체크리스트는 거래 계획의 "실행 가능한" 기준 구성 요소를 확대합니다. 방아쇠를 당기기 전에 확인해야 할 사항입니다. 체크리스트에는 모든 입학 기준이 명확하고 순차적으로 명시되어 있습니다. 거래를 시작하려고 할 때마다 체크리스트를 다시 확인하고 차트에서 볼 수 있는 항목을 확인합니다.
체크리스트를 사용하면 수행해야 할 거래와 피해야 할 거래를 즉시 확인할 수 있습니다. 다시 말하지만, 잠재적인 거래가 귀하의 규칙을 위반한다는 것을 시각적으로 확인할 수 있다면 이를 피할 가능성이 더 높습니다. 어쨌든 당신이 거래를 한다면, 당신은 당신 자신의 규칙을 창밖으로 내던지도록 의식적으로 확신했다는 것을 알게 될 것입니다.
“같은 실수를 두 번 이상 저지르면 더 이상 실수로 간주되지 않습니다. 그것은 의식적인 결정이고 나쁜 습관이다.”
#3 일기 쓰기 및 거래 검토
대부분의 거래자는 거래를 종료한 후에는 거래를 다시는 확인하지 않습니다. 그들은 다음 거래로 넘어갈 것이고, 이전에 했던 일을 잊어버리고, 자신을 향상시키는 데 사용할 수 있었던 학습 기회를 완전히 놓칠 것입니다.
"우리는 경험에서 배우는 것이 아니라 경험을 반영함으로써 배웁니다." – 존 듀이
거래 일지를 유지하면 두 가지 잠재적인 이점을 얻을 수 있습니다. 첫째, 과거의 모든 거래를 다시 방문하고, 무엇을 했는지(잘못), 시간이 지남에 따라 어떻게 발전했는지 확인할 수 있는 장소를 제공합니다. 둘째, 같은 실수를 계속해서 반복하지 않게 해줄 것입니다.
나중에 거래 일지에 거래 내용을 기록하고 같은 실수를 다시 저질렀다는 사실을 기록해야 한다는 사실을 알고 있다면 그렇게 하는 것이 더 낫다고 생각할 수도 있습니다.
#4 신체적 알림
이 팁은 이상하게 들릴 수도 있지만, 그만한 가치가 있습니다. 일부 트레이더는 가장 흔히 저지르는 실수를 적고 화면 옆에 이러한 실제 메모를 둠으로써 자신의 행동을 더 잘 인식하게 된다고 보고합니다.
거래 규율의 수준
이전에 논의된 모든 팁과 도구가 모든 거래 시스템에 적용 가능한 것은 아닙니다. 특히 임의 거래와 자동 거래의 경우 그 차이가 상당할 수 있습니다.
임의 거래자는 즉시 결정을 내리고 정해진 규칙이 없기 때문에 거래 체크리스트를 작성하거나 거래를 사전 계획하는 것이 어려울 수 있습니다. 그러나 징계는 무역 항목에만 국한되지 않습니다.
여기에는 다양한 원칙과 전술이 포함됩니다. 이제 우리는 규율 부족이 가장 널리 퍼져 있는 거래의 일반적인 영역과 보다 규율 있는 접근 방식이 어떻게 도움이 될 수 있는지 살펴보겠습니다.
위험
임의 거래자라도 일반적으로 다음을 적용하여 거래를 개선할 수 있습니다. 위험 관리에 대한 보다 체계적인 접근 방식. 단일 거래에서 얼마나 많은 위험을 감수해야 하는지 확신하고 이 기준점을 초과하지 않으면 유혹적이지만 잠재적으로 파멸적인 거래를 피하는 데 도움이 되어 손실을 제한할 수 있습니다.
손실이 나는 거래 줄이기
이는 이전 요점의 결과입니다. 손절매 주문을 설정하는 방법과 손실이 나는 거래를 언제 중단할지에 대한 구체적인 규칙은 임의 거래자에게도 가능합니다. 손실을 통제할 수 없도록 하고 손절매 주문을 실행하는 방법에 대한 고정된 계획을 갖는 것은 모든 거래자에게 필수입니다.
이익을 얻는 것
이익실현에는 두 가지 공통적인 문제가 있습니다. 첫째, 거래자들은 너무 겁을 먹고 너무 일찍 거래를 마감하여 잠재적인 이익을 놓치게 됩니다. 둘째, 거래자들은 너무 탐욕스러워서 승리한 거래를 마감하지 않고 결국 이익을 돌려줌으로써 더 많은 이익을 창출하기를 원합니다.
당신이 이러한 그룹에 속한다면 이익 추구에 대한 규칙을 만드는 것은 보다 규율 있는 접근 방식을 구축하고 일반적인 실수를 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.
거래 규율의 한계 - 스스로 감사하십시오!
마이클 조던이 농구를 하는 대신 금융계의 경력을 쌓았다면 어떨까요? 우리는 그에 대해 들어본 적이 없을 수도 있습니다. 아니면 워렌 버핏을 전문 경주용 자동차 운전자로 상상할 수 있습니까?
관련 분야에서도 특정 도메인 간의 차이는 엄청날 수 있습니다. 예를 들어, 세계적 수준의 장거리 주자는 끔찍한 단거리 선수일 수 있습니다. 둘 다 서로 다른 물리적 특성을 수반합니다.
거래에서도 마찬가지입니다. 거래 스타일 간의 차이는 상당할 수 있습니다. 스윙 트레이딩은 거래 전과 거래 중에 더 많은 인내심이 필요한 반면, 데이 트레이더는 손실을 인지한 후에도 감정을 매우 효과적으로 처리하고 다음 거래로 빠르게 이동해야 합니다.
선천적으로 참을성이 없고 감정적으로 불안정한 사람은 임의 거래 접근 방식을 따르는 데 어려움을 겪을 수 있습니다. 그러나 같은 사람이 일련의 고정된 규칙을 따르면 더 나은 결과를 얻을 수도 있습니다. 자동화된 거래 전략 수립.
요점은 거래에 얼마나 많은 팁과 도구를 사용하더라도 무역 전략 자신의 강점과 약점을 중심으로 스타일을 지정하면 규율 없는 거래로 인해 발생할 수 있는 부정적인 영향 중 일부를 잠재적으로 제거할 수 있습니다.
즉, 귀하의 규율 부족은 거래 심리의 문제가 아닐 수도 있습니다. 대신, 당신이 잘못된 영역에 있다고 말하거나 당신이 타고난 강점과 성향과 일치하지 않는 접근 방식을 사용하고 있다는 것을 알려줄 수도 있습니다. 그렇다면 자신의 강점이 돋보일 여지가 있는 올바른 거래 환경을 찾아야 합니다.
선물 및 옵션 거래는 상당한 손실 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 원자재 거래에서 손실 위험은 상당할 수 있습니다. 따라서 귀하는 귀하의 재정 상태를 고려하여 그러한 거래가 귀하에게 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하나 브로커 또는 거래 고문이 "손절매" 또는 "제한 제한" 주문과 같은 조건부 주문을 배치한다고 해서 반드시 손실이 의도한 금액으로 제한되는 것은 아닙니다. 시장 상황으로 인해 실행이 불가능할 수 있기 때문입니다. 그런 명령.
출처: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
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