스윙 트레이딩 전략에 관한 이 기사는 Optimus Futures의 의견입니다.
- 스윙 트레이딩은 단기 이익을 추구하는 데 효과적이고 스트레스를 덜 받는 접근 방식이 될 수 있습니다.
- 스윙 트레이딩을 할 때, 특정 거래 내에서 얼마나 벌거나 잃을지 결정할 수 있습니다.
- 스윙 트레이딩 설정은 빠른 반응과 충동이 아닌 예측과 계산을 기반으로 합니다.
스윙 트레이딩이란?
스윙 트레이딩 거래 기간이 하루에서 종료되기 전까지 며칠까지 지속될 수 있는 단기 거래 전략입니다.
스윙 트레이딩과 데이 트레이딩의 차이점은 기간 특성 그 이상입니다.
- 스윙 거래는 빈도가 낮기 때문에 "반응"에 덜 의존하고 예측에 더 많이 의존하므로 보다 전략적인 기반으로 계획할 수 있습니다.
- 스윙 트레이딩은 속도가 느리기 때문에 스트레스를 덜 받을 수 있습니다. 마감 데이터를 기반으로 한 전략) 진입 및 종료 지점 시간을 확인하기 위해 화면에 계속 붙어 있을 필요가 없습니다.
- 스윙 트레이딩은 최적의 위험 보상을 위해 포지션을 조정할 수 있는 더 큰 가격 변동을 목표로 하고 커미션 비용과 슬리피지 수준이 대부분의 빈도가 높은 일일 트레이딩 시나리오보다 낮기 때문에 수익성이 더 높을 수 있습니다.
스윙 트레이딩 전략은 어떻게 작동하나요?
오히려 간단합니다. 만약 당신이 특정 추세를 거래– 그리고 모든 추세에는 더 큰 추세 이동 중에 여러 스윙 최고점과 스윙 최저점이 있습니다. 그러면 상승 이동의 시작 부분부터 해당 이동이 끝날 때까지 가격 변동 중 하나를 포착하려고 합니다. 추세에 맞서 거래하는 경우 가능한 한 많은 하향 움직임을 포착하고 싶습니다.
예비 스윙 트레이더로서 귀하에게 중요한 것은 귀하의 "성격", 거래 선호도, 자본 자원 및 위험 허용 범위에 가장 적합한 스윙 트레이딩 전략 유형을 선택하는 것입니다. 고려해야 할 몇 가지 사항은 다음과 같습니다.
최고의 기본 스윙 트레이딩 전략
이동 평균 스윙 트레이딩 전략
이동 평균 전략은 아마도 추세 거래에 사용할 수 있는 가장 기본적인 전략 중 하나일 것입니다. 그러나 항상 가장 실용적이거나 수익성 있는 전략은 아닙니다.
이동 평균의 가장 큰 위험은 가격이 옆으로 움직이기 시작할 때(즉, 추세가 아닌 환경) 진입 및 퇴출에 이동 평균을 사용하면 "채찍톱" 형태로 많은 잘못된 신호가 발생할 수 있다는 것입니다.
그러나 시장이 추세를 보일 때 이동 평균 전략은 해당 추세를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
사용하려면 이동 평균 전략, 거래하려는 추세를 가장 잘 포착할 수 있는 이동 평균을 결정해야 합니다. 일반적인 설정은 스윙 트레이딩 접근 방식을 기반으로 단기 추세에는 10일 이동 평균을, 중기 추세에는 20일 이동 평균을, 장기 추세에는 50일 이동 평균을 사용하는 것입니다. "포지션 거래자"라는 용어는 단기, 중기 및 장기 추세 측정을 위해 20일, 50일, 200일과 같은 장기 이동 평균 조합을 사용하는 경향이 있습니다.
피보나치 되돌림 스윙 트레이딩 전략
피보나치 되돌림 사용의 놀라운 점은 반전을 예측하는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다. 선택한 상품이 저점에서 고점(A지점에서 B지점)으로 랠리를 보인다고 가정해 보겠습니다. 다음으로, 뒤로 물러나기 시작합니다.
당신이 낙관적이라고 가정 해 봅시다. 언제 다시 뛰어들 수 있나요? 상대적으로 현명한 접근 방식은 50%~61.8% 되돌림 수준으로 점프하는 것입니다. 왜? 50%는 상승세와 하락세(고점에서 공매도)가 모두 이익을 누리는 지점입니다. 한쪽은 결국 포기할 것입니다.
61.8% 되돌림 수준은 황소가 포지션을 매도하기 전의 가장 깊은 수준과 같습니다. 이는 또한 50%에서 61.8% 사이를 매수 포지션에 이상적인 진입 영역으로 만듭니다. 가격 변동의 첫 번째 지점 근처나 약간 아래에 정지 손실을 설정하기만 하면 됩니다.
면책 조항: "손절매" 또는 "지정가 제한" 주문과 같은 귀하 또는 중개인 또는 거래 고문에 의한 조건부 주문은 시장 상황에 따라 불가능할 수 있으므로 손실을 의도한 금액으로 반드시 제한하지는 않습니다. 그러한 명령을 실행하기 위해.
지지 및 저항 돌파
생각 지원 및 저항 가격하한(지지)과 가격지붕(저항)으로 구분됩니다.
고객 지원 특정 가격 수준에 많은 구매자가 진입했다는 사실에서 이름이 붙여졌습니다. 따라서 가격이 지지선 수준으로 떨어지면 더 많은 구매자가 해당 가격에 뛰어들어 가격이 반등하는 것을 보거나 기대할 수 있습니다.
저항 프로필은 비슷하지만 판매자용입니다. 많은 거래자들이 특정 수준에서 매도하거나 공매도하여 해당 가격 수준에서 시작하여 가격이 하락하게 됩니다. 따라서 가격이 저항 수준에 접근하면 동일한 수준을 더 많이 기대할 수 있습니다. 더 많은 매도를 통해 포지션을 청산하거나 더 많은 공매도를 통해 예상되는 하락세에서 이익을 얻을 수 있습니다.
A 브레이크아웃, 반면에 지지와 저항에 대한 기대를 방해합니다..
- 가격이 지지선 아래로 떨어지면, "롱" 포지션을 입력한 트레이더는 종종 매도하게 됩니다. 가격 조치는 지원 수준 바로 아래에서 일련의 손절매 주문을 촉발할 수도 있습니다(트레이더가 매수 시 습관적으로 손절매를 설정하는 곳). 이로 인해 상품 가격이 더 빠르고 공격적으로 하락할 수 있습니다. 공매도자들에게 잠재적으로 이상적인 진입점이 될 수 있습니다..
- 가격이 저항선을 넘어설 경우, 공매도자가 압박을 받아 많은 사람들이 자신의 포지션을 커버하기 위해 돌아서 구매하게 될 수 있습니다. 이는 구매자와 공매도자가 포지션을 진입하거나 청산하기 위해 더 높은 입찰가를 제시함에 따라 자산 가격을 높이는 경우가 많습니다. 저항 돌파는 종종 다음과 같을 수 있습니다. 롱 포지션을 원하는 사람들에게 이상적인 진입점입니다.
브레이크아웃은 데이 트레이더, 스윙 트레이더, 포지션 트레이더 등 모든 유형의 트레이더에게 전형적인 진입점입니다. 이러한 현상은 매일, 모든 시간대에 발생하며, 위쪽에 있는 시간별 차트와 같이 더 높은 시간대에서 신뢰할 수 있는 경향이 있습니다. 이는 식별하기 쉽고, 거래하기 쉽고, 위험과 보상 측면에서 측정하기 쉽기 때문에 스윙 트레이더의 가장 친한 친구가 됩니다.
MACD 크로스오버
트레이더들 사이에서는 "Mac D"로 널리 알려져 있습니다. 이동 평균 수렴 발산 (MACD로 축약됨)는 추세 추종 및 모멘텀 지표로서 두 가지를 서로 겹쳐서 보여줍니다.
- 두 이동 평균(일반적으로 12일 EMA(지수 이동 평균)과 26일 EMA 간의 관계) 그리고
- 강세(선 위) 히스토그램과 약세(선 아래) 히스토그램을 구분하는 "신호선"(또는 기준선)입니다.
이론에 따르면 12-EMA가 26-EMA를 교차하고 히스토그램이 강세 영역에 들어가면 가격 모멘텀이 강세를 보일 가능성이 높습니다. 위 이미지와 같이 가격 조치를 다시 확인하세요. 거래에 뛰어들기 전에 해당 관점을 확인하기 위해 가격 돌파를 기다리는 것이 좋습니다.
최고의 스윙 트레이딩 지표가 있나요?
아시다시피 수백 가지의 거래 지표가 있습니다. 트레이더들은 자신의 접근 방식에 어떤 효과가 있을지 알아보기 위해 다양한 지표 조합을 지속적으로 테스트합니다. 따라서 대답은 '아니요'입니다. 스윙 트레이딩이나 모든 종류의 트레이딩에 대한 확실한 지표는 없습니다.
그 방법 지표를 사용하는 것이 아니라 어느 사용하는 지표에 따라 큰 차이가 발생할 수 있습니다.
즉, 즉각적인 가격 평가 측면에서 가장 유용한 지표는 가격 자체, 즉 막대 또는 캔들차트라고 일부 스윙 트레이더가 말할 것이라는 점을 지적하는 것이 현명할 것입니다.
그 이유는 브레이크아웃이 스윙 트레이더에게 종종 중요하기 때문입니다. 거래 세션의 시가, 저가, 고가, 종가 및 일반적인 추세 방향을 기반으로 진입, 청산 및 가격 목표가 어디에 표시되는지 확인할 수 있습니다. 때로는 가장 단순한 것이 가장 좋습니다.
스윙 트레이딩을 위한 최고의 선물
선택한 모든 상품을 "기술적으로" 거래할 수 있지만 아마도 가장 좋은 위험 대비 보상 프로필을 가진 상품은 유동적으로 거래되는 상품입니다: 주요 미국 지수, 국채(30년 및 10년), 원유, 금 등
자, 여기서 생각해 볼 것이 있습니다. S&P 500, Dow, Nasdaq, Russell 지수에서 마이크로 비트코인, 이더리움, 마이크로 원유에 이르기까지 신흥 마이크로 선물에서 유동성을 찾을 수 있는 인내심이 있다면, 특히 다음과 같은 거래의 경우 가치가 있을 수 있습니다. 하루 이상 열어둘 수도 있습니다.
그리고 스윙 거래가 얼마나 오래 지속될 수 있는지, 즉 가격 변동이 지속되는 한 잠재적인 스윙 거래 후보를 식별할 때 사용할 가장 좋은 기간이 무엇인지 궁금할 것입니다.
무역 선물을 스윙하는 가장 좋은 기간은 무엇입니까?
이 질문을 둘러싸고 많은 의견이 있습니다. 우리가 선호하는 것은 다음과 같습니다.
- 가격 움직임에 대한 "전략적" 큰 그림을 보려면 일일 차트를 시청하세요. 그리고
- "전술적" 항목에는 15분 차트보다 짧은 차트를 사용하지 마십시오. 심지어 시간별 차트도 사용할 수 있습니다.
- 손절매 및 "이익 실현" 주문을 설정하면 청산이 자동으로 처리됩니다. 즉, 이탈에 대괄호 순서를 사용하는 것이 좋습니다.
스윙 트레이딩의 장점과 단점은 무엇입니까?
장점은 다음과 같습니다.
데이 트레이딩과 달리 책상에 붙어 있지 않습니다. 원한다면 하루 종일 거래 결정을 내릴 수도 있습니다. 이를 통해 당신은 인생을 살 수 있습니다. 특히 직장에서 항상 거래할 수 없는 일을 하는 경우라면 더욱 그렇습니다.
더 많이 계획하고 덜 반응할 수 있습니다. 자금 관리는 성공적인 거래의 핵심이므로 다양한 거래 전망(다양한 상품 및 시장)을 평가하고 다양한 거래 접근 방식을 사용하며 거래를 계획할 시간을 갖는 것입니다. 당신이 할 때 항상 이것을 할 수는 없습니다 scalping, 빠른 시장에 대응할 시간이 거의 없기 때문입니다. 그러나 다음과 같은 잠재적인 단기 시장 충격이 있는 이벤트를 거래할 수 있습니다. 뉴스 거래, 예정된 경제 이벤트나 보고서를 거래하는 한.
스윙 트레이딩은 전반적으로 스트레스를 덜 받을 수 있습니다. 준비는 거래에 대한 자신감을 강화하는 데 도움이 될 수 있으며, 스윙 거래를 통해 혼란과 소란을 줄이면서 처음부터 끝까지 각 거래를 "육성"하고 형성할 수 있습니다. ).
단점은 다음과 같습니다.
밤새 위험에 노출될 수 있습니다. 밤새 원유 매수 포지션을 유지하다가 다음날 깨어났을 때 중동에서 발생한 대규모 재난으로 인해 브렌트유 시장과 원유 시장이 모두 폭락했다는 소식을 들었다고 상상해 보십시오. 당신이 잠든 동안 거래하고 있는 시장에서는 지구 반대편에서 많은 일이 일어날 수 있습니다. 따라서 포지션 규모를 주의 깊게 살펴보고 선물 상품의 한도가 하락하거나 (부족한 경우) 한도가 상승할 경우를 대비하여 충분한 자본을 확보하십시오.
포지션 거래에 비해 거래 비용이 추가될 수 있습니다. 시장을 스캘핑하는 것만큼 높은 거래 비용이 발생하지 않을 수 있습니다. 그러나 매주 거래를 하면 거래 비용이 합산됩니다. 따라서 비용 절감과 잠재적 이익 모두를 위해 확률이 높은 거래만 선택하십시오.
포괄적인 거래 전략 없이도 여전히 많은 돈을 잃을 수 있습니다. 거래할 시장이 너무 많고, 사용할 전략도 많고, 구현해야 할 자금 관리 전략도 너무 많습니다. 시장과 거래 방법론을 진정으로 다양화하려면 시작하기 전에 전체 "조합" 전략을 분석하십시오. 하루에 한 가지 방법을 선택하고 이틀에 한 번씩 또는 매주 변경하는 것은 별 의미가 없습니다. 극도로 체계적으로 수행하지 않는 한. 확실한 방법을 사용하면 혼란스러운 광기를 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
무역 선물을 스윙하는 방법(또는 적어도 시작하는 방법)
이제 좀 더 기본적이면서도 널리 사용되는 스윙 트레이딩 전략을 살펴보았습니다. 자신에게 가장 적합한 방법을 선택하고(또는 적합한 다른 접근 방식을 찾는 것) 선택한 전략을 미세 조정하거나 수정하는 것은 사용자의 몫입니다. 아래 단계에 따라 계좌를 개설하시면 스윙 트레이딩 선물 거래를 시작해 보실 수 있습니다.
- 라이브 열기 Optimus Futures 거래 계좌. 위험이 없는 환경에서 위의 스윙 트레이딩 전략을 연습하고 싶다면 데모 계좌를 개설할 수도 있습니다.
- 사용하세요 무료 Optimus Flow 거래 플랫폼 스윙 트레이딩 기회를 찾고 설정을 계획합니다. 거래량 분석, TPO 프로필 차트, 전력 거래 및 기타 고유 지표와 같은 도구를 활용하면 위에 설명된 전략에 도움이 될 수 있습니다.
- 스윙 트레이드 계약을 선택하세요. 스윙 거래를 원하는 선물 상품과 기간을 결정하고 시도해 보세요. 자신의 성격에 가장 적합한 도구, 기간, 접근 방식을 찾는 데는 시간이 걸립니다. 하지만 일단 그것을 찾거나 발견에 가까워지면 알게 될 것입니다.
- 귀하의 목표에 맞는 올바른 위험 관리 전략을 찾으십시오. 모든 위험 관리 전략이 방어적인 것은 아닙니다. Optimal F 시스템과 같은 일부 전략은 공격적으로 설계되었습니다. 이 사실을 몰랐나요? 조사 좀 해봐. 당신은 당신이 발견하게 될 것에 놀랄 수도 있습니다.
- 거래를 시작하기 전에 거래 종료 및 항목이 명확하게 준비되었는지 확인하십시오. 스윙 거래는 전략적으로 계획되고 실행됩니다. 설정은 반응과 충동이 아닌 기대와 계산에 기반합니다.
히프 라인
스윙 트레이딩이 효과적이고 스트레스가 적은 트레이딩 전략인 이유 중 하나는 가능한 한 많은 알려지지 않은 사항을 제거할 시간이 있다는 것입니다. 당신은 주어진 거래에서 얼마나 벌거나 잃을지 알 수 있습니다. 당신은 예상 확률을 알고 있습니다. 선물 거래에 가장 적합한 설정, 시장 및 타이밍을 식별할 수 있습니다.
선물 및 옵션 거래는 상당한 손실 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거의 성과가 반드시 미래의 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
출처: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/swing-trading-strategies-for-futures-traders/%20
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