선물과 외환에 관한 이 기사 Optimus Futures의 의견입니다.
외환시장은 세계에서 가장 유동성이 높습니다.
조지 소로스(George Soros)는 1년 영국 파운드화를 상대로 하루 베팅으로 1991억 달러를 벌어들인 것으로 유명합니다. (역시 특이한 성과입니다)
그러나 많은 소매 거래자와 투자자는 다음과 같은 다양한 이유로 이 시장을 완전히 무시합니다.
- 고객과 거래할 수 있는 중개인
- "완화적인" 규제 환경을 갖춘 일부 관할권
- 장외시장의 성격
- 넓은 스프레드
- 높은 초기 마진
외환 선물은 이러한 많은 문제를 해결합니다.
그러나 이는 일반 소매업자에게 충분한 유연성을 제공하지 않습니다.
이것이 바로 Forex 마이크로 선물이 게임 체인저였던 이유입니다.
소매 거래자와 투자자는 이제 동일한 혜택을 누리고 있습니다. 자본 효율성 소규모 계약의 유연성을 추가하여 표준 선물로 다양화합니다.
이 글에서는 선물과 마이크로 선물의 세계를 살펴보고 이를 외환 시장과 비교하며 이러한 상품의 유사점, 차이점, 이점을 이해하는 데 도움을 드릴 것입니다.
선물 – 간략한 소개
선물 상품은 거래자와 투자자가 투기와 헤징에 모두 사용할 수 있는 고유한 파생 메커니즘입니다. 그들은 레버리지를 사용하여 다른 방법보다 더 많은 자산을 통제합니다.
1730년 도지마 쌀 거래소로 거슬러 올라가는 선물 계약은 미래의 어느 시점에 제품, 지수 또는 상품 바구니에 대한 특정 가격을 고정합니다.
통화 선물은 미국 달러인 특정 통화 쌍을 따르는 파생 계약입니다.
구매자가 계약을 실행할 권리가 있는 옵션 계약과 달리 선물에는 의무가 따릅니다.
이는 석유와 같은 물리적 자산은 구매자가 상품을 인도받아야 하는 반면 지수선물은 현금으로 결제된다는 의미입니다.
통화 선물은 물리적으로 결제됩니다. 즉, 만기일에 해당 상품을 보유하고 있는 사람은 누구나 통화 상품 자체를 인도받아야 합니다.
선물상품은 오후 6시부터 계속 거래됩니다. 일요일 동부표준시(EST)는 오후 00시까지입니다. EST 금요일에는 매일 오후 5시부터 오후 00시까지 5시간의 휴식 시간이 있습니다.
마이크로 선물 계약 규모
선물 계약은 일반, 미니, 마이크로의 세 가지 종류로 제공됩니다.
이 세 가지의 관계는 다음과 같습니다.
- 일반 = 1
- 미니 = 1/2
- 마이크로 = 1/10
미니 선물은 S&P 500 또는 Nasdaq 100과 같은 지수에 대해 가장 일반적으로 거래됩니다. 그러나 마이크로 선물은 통화를 포함한 모든 자산 클래스에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다.
일반적으로 선물 계약은 막대한 양의 명목 통화를 통제합니다. 예를 들어, 미국 달러 영국 파운드 스털링 쌍에 대한 한 계약은 62,500파운드를 관리합니다.
소액 통화 선물 계약은 일반 계약 금액의 1/10을 통제하므로 동일한 자본 효율성을 유지하면서 유연성과 통제력을 높일 수 있습니다.
일반적으로 다양한 자산 클래스에 대한 마이크로 선물을 찾을 수 있습니다. 주식 시장 지수가 가장 인기가 있습니다.
마이크로 선물 계약이 통화로 확장됨에 따라 거래자는 상관관계가 서로 다른 여러 자산 클래스에 걸쳐 보다 포괄적인 투기 및 헤징 전략을 수립할 수 있습니다.
마이크로 선물 외환 상품
현재 마이크로 선물 외환 상품은 미국 달러 대비 7가지 주요 통화 쌍으로 제공됩니다.
선택한 계약에 따라 각 틱이 다르다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
예를 들어, 호주 달러 마이크로 선물 계약의 각 틱은 미화 1달러의 가치가 있는 반면, 캐나다 달러 마이크로 선물은 캐나다 달러로 가격이 책정됩니다.
다음은 호주 달러 마이크로 선물의 가격 사다리에서 찾을 수 있는 내용의 예입니다.
경기가 좋지 않은 날 호주 달러 선물이 50틱 범위에서 거래될 수 있다는 점을 고려하면, 특히 소규모 계좌의 경우 소액 계약당 $50의 스윙이 일반 계약당 $500보다 훨씬 더 관리하기 쉽습니다.
외환 트레이딩이란 무엇이며 어떻게 작동하나요?
외환(AKA Forex) 거래는 통화 쌍이라고 불리는 두 국가 통화 간의 차이를 통해 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 이는 국경 간 상거래를 촉진하기 위해 글로벌 금융이 한 통화를 다른 통화로 교환하는 외환 시장에서 거래됩니다.
거래자는 미국 달러에 대한 영국 파운드와 같이 한 쌍을 다른 쌍에 대해 구매하거나 베팅합니다. 한 통화의 가치가 다른 통화에 비해 변하면 거래자는 이익이나 손실을 누적하게 됩니다. 그들은 거래를 취소하여 포지션을 청산합니다.
조지 소로스(George Soros)의 이전 사례로 돌아가서, 억만장자 투자자는 영국 파운드가 다른 통화에 비해 평가절하될 것이라고 베팅했습니다. 레버리지를 사용하여 그는 수십억 개의 영국 파운드를 가져와 다른 통화로 교환했습니다.
영국 파운드의 가치가 해당 통화에 비해 떨어지자 그는 더 낮은 가격에 영국 파운드를 다시 사들여 막대한 이익을 얻기 위해 거래를 마감했습니다. (과거 실적이 미래 실적을 보장하지 않음)
선물과 외환 거래 – 주요 차이점
외환 거래와 외환 선물 거래는 모두 통화 쌍으로 알려진 한 통화의 다른 통화 대비 가치 변화를 통해 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 또한 둘 다 레버리지를 사용하여 환율의 작은 움직임으로 이익을 얻습니다.
그러나 알아야 할 몇 가지 주요 차이점이 있습니다.
중앙 집중식 거래소 VS OTC 시장 | 상대방의 위험
외환거래는 장외거래(OTC) 시장으로 알려진 곳에서 거래됩니다. 이는 귀하의 주문이 전 세계의 여러 기관을 통해 전달되고 청산되는 분산형 시장입니다.
반면 외환 선물은 다른 모든 선물 계약과 마찬가지로 하나의 중앙화된 거래소를 통해 거래 및 청산됩니다.
왜이 일을 하는가?
CME(Chicago Mercantile Exchange)와 같은 중앙 집중식 거래소는 계약, 주문 실행 및 보안 측면에서 표준 서비스를 제공합니다. 또한 CME는 선물 옵션을 포함하여 더 많은 상쇄 포지션을 고려하여 더 나은 증거금을 제공할 수 있습니다.
분산형 시장에서는 거래자가 거래상대방 위험, 즉 주문을 실행하고 보유하는 기업과 관련된 위험에 노출됩니다. 일반적이지는 않지만, 거래상대방 위험은 중앙화된 거래소보다 OTC 시장에서 더 많이 발생합니다. 상대방이 실패할 경우, 귀하는 심각한 손실과 재정적 의무를 지게 될 수 있습니다.
거래상대방 위험과 함께 귀하는 거래자로서 브로커가 제공하는 데이터 및 주문 피드의 적용을 받습니다. 중앙 허브나 '진실의 원천'이 없으면 당시 가능한 최고 가격과 크게 다른 주문 체결을 경험할 수 있습니다.
외환 시장 거래자는 '과속 방지턱'이라는 주문 실행 속도 문제를 경험할 수도 있습니다.
통화 선물과 현물 외환
통화선물은 구매자와 판매자가 결제일에 미리 정해진 환율 거래를 실행하도록 의무화하는 법적 구속력이 있는 계약입니다. 단, 결제일까지 통화는 교환되지 않습니다.
현물 외환 거래는 한 통화를 다른 통화로 실제로 교환하는 것입니다. 일반적으로 통화 배송은 XNUMX일 이내에 이루어집니다.
귀하의 브로커는 귀하와 선물 거래를 할 수 없습니다
외환 시장에는 A-book(직접 프로세서라고도 함)과 B-book의 두 가지 유형의 브로커가 있습니다.
A-book 중개인은 수수료나 스프레드를 청구하고 거래 상대방 역할을 하도록 금융 기관에 주문을 전달합니다.
보다 일반적인 B-book 브로커는 스스로 거래상대방 역할을 할 수 있고 실제로 그렇게 하는 경우가 많습니다. 이는 그들이 고객으로부터 거래의 반대편을 취한다는 것을 의미하며, 많은 사람들이 이를 이해 상충으로 간주합니다.
외환 선물은 중앙 집중식으로 규제되는 거래소를 통해 거래되기 때문에 선물 중개인은 거래 상대방 역할을 할 수 없습니다. 따라서 그들은 귀하에게 불리하게 행동할 동기가 없습니다.
선물의 더욱 다양화
지수, 통화, 국채, 에너지, 암호화폐, 금속 등 다양한 자산에 대한 마이크로 선물을 찾을 수 있습니다.
광범위한 자산 클래스에 대한 접근을 통해 소매 거래자는 한때 대규모 계좌를 가진 사람만이 접근할 수 있었던 포괄적인 추측 및 헤징 전략을 구축할 수 있습니다.
또한 다음과 같이 작업할 추가 파생 상품을 찾을 수 있습니다. 선물 옵션 전통적인 외환 거래를 통해서는 이용할 수 없는 것입니다.
선물과 외환 거래 비용 고려 사항
외환 선물과 외환에는 두 가지 주요 비용 고려 사항이 있습니다.
첫째, 거래와 관련된 직접 비용입니다. 외환 선물은 변하지 않는 명확한 선불 가격을 가지고 있습니다. 외환 거래는 수수료를 받거나 스프레드를 사용할 수 있습니다.
스프레드는 입찰가(판매할 수 있는 가격)와 제안(구매할 수 있는 가격)의 차이입니다. 스프레드가 넓다는 것은 현물 가격보다 가격이 훨씬 더 나쁘다는 것을 의미합니다. 이는 종종 '핍' 또는 1%의 100/1 단위로 측정됩니다.
외환 브로커는 다양한 스프레드를 사용하는 경우가 많습니다. 즉, 범위 내에서 확장하거나 축소할 수 있으므로 실제 비용이 얼마인지 알기가 어렵습니다.
두 번째 비용 고려 사항은 휴대 비용으로 알려져 있습니다.
재고를 보관하기 위해 저장 장치를 임대하는 것과 같이 해당 위치를 유지하기 위한 소유 비용으로 생각할 수 있습니다.
외환 시장의 경우 보유 비용에는 이자율 변경이나 익일 자금 조달 비용이 포함될 수 있습니다.
선물상품은 직접적으로 운송비용이 발생하지 않습니다. 최소 증거금 유지 요건만 적용됩니다.
지금 바로 마이크로 선물 거래를 시작하세요
마이크로 선물은 귀하의 포트폴리오를 확장하고 보유 자산을 다양화할 수 있는 놀라운 기회를 제공합니다.
Optimus Futures에서 마이크로 선물을 거래하고 낮은 마진과 할인된 수수료가 결합된 무료 플랫폼, 실시간 뉴스 알림, 거래 저널에 액세스하세요.
선물 및 옵션 거래는 상당한 손실 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거의 성과가 반드시 미래의 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
출처: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
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