מאמר זה על חוזים עתידיים על מיקרו זהב היא דעתו של חברת Optimus Futures.
לפני כמעט 50 שנה, ניקסון סידר את שווקי הזהב העולמיים.
מול אינפלציה, אבטלה גבוהה וסיכון לעתודות הזהב בארה"ב, בשנת 1971, הנשיא ניקסון הנהיג מספר צעדים שכונו "הלם ניקסון".
החשובה מבין הפעולות שהתקבלו הייתה השעיית ההמרה הבינלאומית הישירה של הדולר האמריקאי לזהב.
למעשה, תקן הזהב, שקישר ישירות את המטבע של מדינה לשער חליפין קבוע של זהב, הסתיים.
בעקבות גירושים אלה, זהב ומטבע מחזיקים בדרך כלל בקשר הפוך, מה שהוביל חלק מהסוחרים להשתמש בזהב כדי להתגונן מפני מטבע וסיכונים אחרים בתקופות של אי ודאות.
בעוד שחוזי זהב סטנדרטיים הם מרכיב עיקרי בקרב מנהלי נכסים גדולים, הגודל והמינוף של החוזים הספציפיים הללו אינם עובדים היטב עבור תיקים קטנים יותר.
כתוצאה מכך, ה-CME יצר את חוזה E-Micro Gold Futures.
במאמר זה, נסקור את מה שאתה צריך לדעת על חוזים עתידיים על מיקרו גולד, כולל מה הם, איך הם שונים מחוזים סטנדרטיים, היתרונות שלהם, כמו גם כמה אסטרטגיות מסחר כדי להתחיל.
מהם חוזים עתידיים של E-micro Gold?
בעשירית מגודלו של חוזה זהב סטנדרטי, חוזה E-micro Gold Futures מותאם לדרישות של המשקיע הפרטי הפעיל המחפש הזדמנות לסחור בזהב פיזי במרווחים קטנים יותר עם אותה יעילות הון.
אבל לפני שנחקור את חוזה המיקרו זהב ביתר פירוט, בואו נתחיל בדיון קצר על חוזים עתידיים באופן כללי.
חוזים עתידיים הם חוזי נגזרים ממונפים הקשורים למוצר פיזי או מזומן ספציפי כגון זהב או מדד שוק.
שלא כמו חוזי אופציות, המחזיק בחוזה עתידי מחויב לקנות או למכור את נכס הבסיס עם פקיעתו.
חוזים עתידיים על זהב מגיעים בשלושה טעמים: סטנדרטי, מיני ומיקרו. ההבדל היחיד ביניהם הוא הערך הרעיוני הבסיסי.
- חוזה זהב סטנדרטי שולט ב-100 אונקיות טרוי.
- חוזה מיני זהב שולט ב-50 אונקיות טרוי.
- חוזה מיקרו זהב שולט ב-10 אונקיות טרוי.
מפרטי חוזה עתידי מיקרו גולד.
כל מוצר עתידי והחוזה יכולים להיות קצת שונים. להלן הנקודות החשובות שאתה צריך לדעת על E-micro Gold Futures.
- סמל החלפה: MGC
- החלפה: CME COMEX
- גודל טיק: $0.10
- ערך סימון: $1.00 לכל סימון
- מרווח/תחזוקה: $825/750 (משתנה לפי חברת סליקה ונתון לשינויי חליפין).
- מגבלה יומית: 10% מעל או מתחת להסדר הקודם
- גודל החוזה: 10 טרוי אונקיות
- חודשים: פברואר, אפריל, יוני, אוגוסט, אוקטובר, דצמבר (G, J, M, Q, V, Z)
- שעות מסחר: 5:00 - 4:00. (א'-ו') (מתיישב 12:30) CST
- יום מסחר אחרון: יום העסקים השלישי האחרון של החודש שקדם לחודש המסירה המגיע
חוזים עתידיים על מיקרו גולד מול E-Mini Gold לעומת סטנדרטי זהב
במילים הפשוטות ביותר, חוזה עתידי סטנדרטי זהב הוא הסכם משפטי מחייב בין משקיע למוכר הקובע מכירה ומסירה של חבטת זהב של 100 אונקיה במחיר מוסכם בתאריך עתידי מסוים שנקבע מראש.
נועד לשכפל חוזה זה, חוזה עתידי מיקרו זהב שולט ב-1/10 מהערכים הרעיוניים של חוזה עתידי זהב סטנדרטי.
בעוד שגודלו הוא עשירית מחוזה זהב עתידי סטנדרטי, חוזה חוזים עתידיים בודדים של E-מיקרו זהב אינו מאפשר מסירה של מוט זהב של 10 אונקיות.
עם זאת, באמצעות תהליך צבירה והמרה, משקיע יכול לקבל מסירה של צו זהב של 100 אונקיות COMEX (המייצג סרגל זהב בפועל).
עבור כל חוזה עתידי של מיקרו זהב, משקיע מקבל תעודת חליפין מצטברת אחת (ACE), המייצגת עשרה אחוזים ממניות בעלות במט זהב של 100 אונקיות. לאחר צבירת 10 ACE, הם עשויים להיות מומרים לצו זהב אחד של COMEX.
מדוע כדאי לך לסחור בחוזים עתידיים על E-Micro Gold?
כל מי שרוצה לסחור, להעלות ספקולציות או לגידור באמצעות זהב צריך לשקול מוצרים עתידיים.
חוזים עתידיים משלבים נזילות גבוהה עם מינוף, המאפשרים יותר יעילות הונית. בנוסף, אתה מקבל מסחר כמעט מסביב לשעון ועלויות אחסון אפסיות. הטבות אלו אינן זמינות ברוב תעודות הסל המסורתיות.
בפרט, חוזים עתידיים על זהב מיקרו מציעים חוזים קטנים יותר עם אותה יעילות הון, נותן קמעונאות וסוחרים מוסדיים יותר גמישות.
כמה יתרונות נוספים ספציפיים ל-CME שאולי לא מודעים אליהם כוללים:
- ניתן להמרה, עם 10 ACEs שווה ערך לאחד, 100 אונקיות. צו זהב של COMEX
- מגובה באבטחת CME Clearing
- הזדמנויות חוצות שוליים כחלק מחבילת המוצרים המיקרו של CME,
- תמחור הוגן מעל מחירי מזומן בניגוד לעוסקים עצמאיים המציינים מחירים שונים
מהו תהליך ההסדר?
ההתנחלויות בחוזים עתידיים על מיקרו זהב נמשכים ישירות מההתנחלויות של חוזי זהב בגודל סטנדרטי
דוגמה: אם ה-GCZ21 מסדר 1772.0$, אז ה-MGCZ21 יתיישב באותו מחיר ללא קשר למקום שבו נחת הטיק הסופי בחוזה המיקרו העתידי.
חוזים עתידיים מסודרים פיזית או במזומן.
זהב, כמו סחורות רבות, מוסדר פיזית. כלומר בתום תפוגה הבעלים נדרש לקבל את המוצר.
עם זאת, חוזים עתידיים על E-mini Micro Gold מסולקים במזומן. זה אומר שעם התפוגה, אתה לא צריך לדאוג לגבי קבלת זהב פיזי.
מהן דרישות המרווח לחוזים עתידיים על זהב E-מיקרו?
סוחרים בחוזים עתידיים על זהב כפופים לשלושה סוגים של דרישות מרווח: ראשוני, מסחר יומי ותחזוקה.
- מרווחים ראשוניים הם כמות הכסף הנחוצה לתחילת המסחר.
- מרווחי תחזוקה הם כמות הכסף הנחוצה כדי להחזיק את המסחר בן לילה.
- שולי מסחר יומי הם כמות הכסף הנחוצה כדי לסחור במוצר ולצאת ממנו במהלך הפעלה של יום אחד.
השוליים ההתחלתיים יכולים להיות נמוכים עד $825, עם שולי תחזוקה נמוכים עד $750, ושולי מסחר יומי נמוכים עד $228.75. Optimus Futures מציעה מרווחי מסחר נמוכים מדי יום כדי להתאים לסוחרים עתידיים הדורשים מינוף גמיש כדי לסחור בחשבונות שלהם. למידע נוסף על שוליים כאן.
אילו גורמי שוק משפיעים על מחיר חוזי הזהב
חלק מהגורמים העיקריים המשפיעים על מחירי החוזים העתידיים על הזהב כוללים:
- ריבית מדיניות מוניטרית - לשיעורי הריבית יכולה להיות השפעה משמעותית על מחיר החוזים העתידיים על הזהב. כפי שהוזכר קודם, לזהב יש בדרך כלל יחס הפוך למטבע. לכן, כאשר הריבית נמוכה, מחירי הזהב נוטים לעלות בגלל מכשירי האוצר נוטים להיות פחות אטרקטיביים למשקיעים. לעומת זאת, כאשר הריבית תעלה, מחירי הזהב בדרך כלל ירדו.
- היצע וביקוש - כמו בכל סחורה סחירה, הביקוש וההיצע של זהב ממלאים תפקיד גדול בקביעת מחירו. יחסית לכמות שכבר נגישה, כמות הזהב שנכרה אינה גבוהה במיוחד. כתוצאה מכך, כאשר הביקוש לזהב עולה, כך עולה גם המחיר כי ההיצע נותר דל יחסית.
- אינפלציה - כפי שצוין קודם לכן, זהב בדרך כלל נהנה יחס הפוך למטבע. ככל שמחיר הסחורה והשירותים עולים, כך גם מחיר הזהב עולה. למעשה, עליית שיעורי האינפלציה גורמת לפיחות של המטבע. פיחות זה נוטה לגרום ליותר אנשים להשקיע בזהב, מה שמגביר את הביקוש ואת מחיר הזהב.
- חוסר ודאות - זהב, הנחשב בדרך כלל כהשקעה יציבה יחסית, נהנה לעתים קרובות מעליות מחירים בתקופות של אי ודאות.
אסטרטגיות מסחר לחוזים עתידיים על מיקרו זהב
סוחרים ומשקיעים משתמשים בחוזים עתידיים על זהב מיקרו במגוון דרכים שונות, מגידור ועד ספקולציות מוחלטות.
להלן מספר רעיונות להתחלת העבודה.
זרזי אירועי חדשות
אירועים כלכליים חשובים כמו דוחות משרות יכולים להעביר כמעט כל שוק.
כפי שציינו קודם, מדיניות מוניטרית ואינפלציה הם מרכיבי מפתח המניעים את מחיר הזהב.
במקרים רבים, סוחרים מסתכלים על נתוני משרות כדי לחזות את מדיניות הריבית של הבנק המרכזי.
זה יוצר זמנים ניתנים לסחר בהם הנתונים משתחררים.
בואו נסתכל במהירות על דו"ח משרות עדכני ועל הזדמנות המסחר שהתעוררה.
בתרשים חוזי הזהב הזה, אתה יכול לראות היכן פרסום נתוני המשרות העלו את מחירי הזהב במהירות.
סוחר יכול להשתמש חשוב רמות תמיכה או התנגדות כדי ליצור טרייד בכיוון ההפוך.
במקרה זה, הזהב נעצר והתהפך ממש בנקודת תנופה מרכזית שיצרה רמת התנגדות שצוינה בטבלה.
סוחרי זהב מיקרו יכולים לקצר חוזים עתידיים ברמה זו, לשחק עבור קרקפת או היפוך ממוצע מוחלט לעבר טווח המסחר האחרון.
פתרון אחד שאנו ב-Optimus Futures מציעים ללקוחות הוא חדשות אופטימוס, נועד לספק סריקה מקיפה של סביבת השוק כדי שתוכל לסחור בחוזים עתידיים הרגישים לאירועים מונעי חדשות.
עסקאות סטייה בדולר (Tradingview)
כפי שציינו קודם, הדולר והזהב האמריקני נוטים להיות בעלי קשר הפוך.
בזמנים שונים, זה יכול להתקלקל.
לכן, כדי לעבוד במסחר זה, אתה צריך להניח (או למדוד) מתאם שלילי בין הדולר האמריקאי לזהב.
הרעיון הוא פשוט היפוך ממוצע. אנו מחפשים אזורים שבהם מדד אחד משתרע רחוק מדי או נע באותו כיוון כמו השני.
בתרשים שלהלן, ריכזנו מחירי ספוט של זהב באמצעות פמוטים (אדומים וירוקים) וחוזים עתידיים על דולרים באמצעות פסי OHLC (שחור).
בסט הראשון של תיבות ההסבר, שמנו לב כיצד הזהב טיפס לזמן קצר כאשר גם הדולר טיפס.
בהנחה של מתאם שלילי, או שהדולר יירד או שהזהב יירד.
אז, סוחר יכול לבצע הימור על ידי מעבר לזהב בחסר במקום הזה ולקחת רווח פוטנציאלי זמן קצר לאחר מכן.
באופן דומה, תיבת ההסבר השלישית מדגישה נקודה שבה הדולר לא זז, אבל הזהב טיפס במהירות.
שוב, נוכל להניח סחר היפוך ממוצע ולהמר נגד זהב בשלב זה.
עסקאות פריצה
טקטיקה נפוצה אחת למסחר ידועה כאסטרטגיית 'פריצה'.
אסטרטגיה זו מחפשת מחירי הזהב להתרחב מטווח קודם, וליצור תנועת מחירים משמעותית.
החלק הקשה הוא לזהות מתי אלה מתרחשים ולא להתזייף.
בתרשים שלהלן, אנו מעסיקים רצועות בולינגר (כחול) ורמת מחיר נקודת נדנדה (צהוב) כדי לעזור למסגר את המסחר.
בדוגמה זו, הזהב נשבר מתחת לשפל האחרון בזמן שהוא התרחב גם מתחת לרצועת בולינגר התחתונה (חלון מסחר סטטיסטי).
זה יצביע על כך שהמחיר אמור להמשיך לרדת בתקופות הקרובות.
סוחר שמרני יכול לחכות שזה יקרה, ואז להשתמש ב-retracement חזרה לאותו קו צהוב כדי ליזום פוזיציית שורט.
איך להתחיל לסחור בחוזים עתידיים על מיקרו זהב
כמו רוב החוזים העתידיים האחרים, אתה יכול לסחור בחוזים עתידיים של Micro Gold דרך Optimus Futures בפלטפורמת Optimus Flow הקניינית שלנו או דרך אפליקציות הצד השלישי שלנו.
פלטפורמת המסחר שלנו היא ייחודית בכך שאתה לקבל גישה מיידית לכל הכלים ואינדיקטורים שיש לנו להציע מההתחלה, בחינם.
כדי להתחיל, אתה פשוט מזין את הסמל הרצוי בכל אחד מהכלים שלנו.
בדוגמה זו, נעשה זאת בטופס הזנת ההזמנה.
כאן, בחרנו את חוזה הזהב העתידי יחד עם הוראת שוק לקניית 5 חוזים (מגרשים).
אתה יכול גם לבצע הזמנות דרך מקשי קיצור, בסולם עומק השוק (DOM), או ישירות לתוך התרשים.
Optimus Futures מתמחה במוצרים לחוזים עתידיים ואופציות עתידיות, כולל חבילת המיקרו של קבוצת CME של מוצרים מ-Micro gold ועד Micro Euros.
חבילת המוצרים הספציפית הזו מציעה מגוון רחב של נכסים ניתנים לסחר הכוללים הטבות כמו רווח צולב שציינו לעיל.
פתח את חשבון החינמי שלך עם Optimus Futures עוד היום והתחל לסחור.
מסחר בחוזים עתידיים ואופציות כרוכים בסיכון משמעותי להפסד ואינם מתאימים לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות. עליך להשתמש רק בהון סיכון בעת מסחר בחוזים עתידיים. אנא שקול אם מסחר בחוזים עתידיים מתאים למצב הפיננסי שלך.
קיים סיכון משמעותי להפסד במסחר בחוזים עתידיים. לחוזי CME Micro יש בדרך כלל דרישת ערך ומרווח שהם עשירית (10%) מהחוזה הרגיל המקביל. עלות המסחר בחוזי מיקרו גבוהה יותר מחוזים רגילים כאשר נמדדת באחוזים. תעריפי העמלות אינם תמיד עשירית מהשיעור עבור חוזים רגילים. עמלות החלפה ו-NFA אינן מופחתות באופן יחסי. מסחר תכוף בחוזי מיקרו מרחיב עוד יותר את פער העלות. עסקאות עתידיות ממונפות, ולתנועת שוק קטנה יחסית תהיה השפעה גדולה יותר באופן יחסי על הכספים המופקדים. הדבר עלול לגרום לשיחות רווח תכופות ומהותיות או לגירעונות בחשבון שהבעלים נדרש לכסות על ידי הפקדת כספים נוספים. אם לא תעמוד בדרישת מרווח כלשהי, ייתכן שהעמדה שלך תהיה מְחוּסָל, ואתה תהיה אחראי לכל הפסד כתוצאה מכך.
מקור: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
- 100
- גישה
- חֶשְׁבּוֹן
- פעיל
- נוסף
- הסכם
- תעשיות
- מאפשר
- אפליקציות
- מאמר
- נכס
- נכסים
- המכונית
- בנק
- סורגים
- קצת
- שחור
- אריזה מקורית
- הפריצה
- עסקים
- לִקְנוֹת
- הון
- מקרים
- מזומנים
- בנק מרכזי
- תעודה
- לקוחות
- CME
- מגיע
- עמלה
- סחורות
- מצרך
- Common
- להמשיך
- חוזה
- חוזים
- המרה
- עלויות
- יוצרים
- מַטְבֵּעַ
- נתונים
- יְוֹם
- מסירה
- דרישה
- פרט
- דוֹלָר
- ירידה
- כַּלְכָּלִי
- יְעִילוּת
- סביבה
- תעודות סל
- תורה
- אירוע
- אירועים
- חליפין
- לְהַרְחִיב
- אגרות
- כספי
- פירמה
- ראשון
- גמישות
- תזרים
- טופס
- חופשי
- כספים
- עתיד
- עתידים
- כללי
- גלוֹבָּלִי
- זהב
- טוב
- ירוק
- כאן
- גָבוֹהַ
- להחזיק
- איך
- איך
- HTTPS
- רעיון
- פְּגִיעָה
- כולל
- מדד
- אינפלציה
- מוסדי
- אינטרס
- שערי ריבית
- ברמה בינלאומית
- השקעה
- משקיע
- משקיעים
- IT
- מקומות תעסוקה
- מפתח
- גָדוֹל
- מוביל
- לִלמוֹד
- רמה
- תנופה
- קו
- נְזִילוּת
- שוק
- שוקי
- למדוד
- כסף
- המהלך
- מהלכים
- חדשות
- הַצָעָה
- הצעה
- המיוחדות שלנו
- דעה
- הזדמנויות
- הזדמנות
- אפשרויות
- להזמין
- הזמנות
- אחר
- בעלים
- אֲנָשִׁים
- ביצועים
- גופני
- פלטפורמה
- מדיניות
- נשיא
- מחיר
- תמחור
- המוצר
- מוצרים
- להרוויח
- רכס
- תעריפים
- לדווח
- דוחות לדוגמא
- דרישות
- תוצאות
- הסיכון
- SALE
- סריקה
- אבטחה
- נבחר
- למכור
- שירותים
- סט
- הֶסדֵר
- מתיישב
- קצר
- פָּשׁוּט
- מידה
- קטן
- So
- מתמחה
- מסחרי
- יתד
- התחלה
- החל
- אחסון
- אִסטרָטֶגִיָה
- לספק
- סחר
- סוחר
- סוחרים
- עסקות
- מסחר
- אסטרטגיות מסחר
- עסקות
- אבטלה
- us
- דולר אמריקאי
- ערך
- לחכות
- תיק עבודות
- XML
- שנים
- אפס