מאמר זה על משמעת מסחר הוא דעתו של Optimus Futures.
תארו לעצמכם, אם תרצו, שני סוחרים. סוחר אחד מחזיק באסטרטגיית מסחר מעולה ומשאבי הון רבים כדי לגרום לזה לעבוד. אבל הוא חסר משמעת. לסוחר השני יש מערכת בינונית, פחות משאבי הון, אבל משמעת מסחר מעולה. לסוחר הלא ממושמע יש הכל בשבילו, חוץ מעצמו; ואילו לסוחר הממושמע יש כמה דברים שפועלים נגדו, אבל היכולת שלו להישאר ממושמע משמשת ככוח הליבה שלו.
מי עשוי להפוך בסופו של דבר לסוחר המצליח יותר? התשובה היא שהכל תלוי בעוד כמה דברים: היכולת להסתגל למצבים, החכמים להעריך מה עובד ומה לא, וה"משמעת" למשוך את זה.
כאשר מערכת מפסיקה להופיע טוב על פי המדדים ההיסטוריים שלה, כאשר היא מתמודדת עם רצף ההפסדים הבלתי נמנע, או כאשר הדינמיקה הכוללת של השוק השתנתה, בעלת הפרספקטיבה לראות את התמונה הגדולה, החכמים (או הידע) למצוא פתרון , והמשמעת להתאים את אסטרטגיית המסחר של האדם עושה את ההבדל הגדול ביותר.
- ללא פרספקטיבה, הידע והמשמעת שלך עשויים לפצות על כך (ולו רק בכך שאתה אומר לך שאתה צריך להרחיב את טווח ההבנה שלך).
- ללא ידע, נקודת המבט שלך עשויה לרמז לך לגבי מה שאתה צריך לדעת, בעוד שהיכולת שלך להישאר ממושמעת עשויה לרכוש את הידע והמיומנויות שאתה צריך.
- ללא משמעת, לעומת זאת, הפרספקטיבה והידע שלך מוצגים לא יעיל. איך זה? אתה הופך לגורם הסיכון הגדול ביותר של עצמך; אתה עלול בסופו של דבר להביס את עצמך.
משמעת אולי לא כל מה שאתה צריך, אבל זה הדבר היחיד שאתה צריך כדי לגרום לכל שאר המרכיבים במלאכה שלך לעבוד.
בלי זה, הפעולות שלך אינן אמינות, וכך גם כל פיסת ידע ומיומנות שיש לך.
כיצד חוסר משמעת מסחר הורג את הביצועים שלך
משמעת מסחר - יש לך את זה?
איך היה נראה חשבון המסחר שלך אם לא היית לוקח את כל העסקאות האלה שידעת שלא היית צריך לעשות מלכתחילה? לרוב הסוחרים קרובים הרבה יותר למציאת יתרון השוק שלהם ממה שהם חושבים. אבל הם מפספסים משהו. והחתיכה החסרה היא לא חוסר ידע, אלא חוסר היכולת ללכת לפי גישה ממושמעת.
החדשות הטובות הן שפיתוח משמעת הוא בדרך כלל הרבה יותר קל מאשר פיתוח יתרון טוב יותר בשוק. אבל תחילה עליך לפתח משמעת לפני שתמצא את היתרון שלך.
מאמר זה יראה לך בדיוק מה נדרש כדי לקחת את המסחר שלך לשלב הבא.
לדעת מה לעשות ולעשות את זה.
במסחר, כמו ברוב המקצועות האחרים, זה מסתכם לדעת מה לעשות ואז לעשות את זה. הצהרה זו מורכבת משני חלקים: "לדעת מה לעשות" מתאר את מערכת המסחר שלך וכיצד אתה מגדיר את יתרון המסחר שלך. ה "עושה את זה" החלק הוא הביצוע בפועל של המערכת שלך, ביצוע הכללים ויישום עקרונות ניהול סיכונים.
הסוחר הממוצע מבלה את רוב זמנו בניסיון לפתח את יתרון המסחר שלו, כלומר בחיפוש אחר אינדיקטורים "טובים יותר", או בניסיון למצוא דרכים אחרות לשפר את שיעור הזכייה שלו. כישלון מסחר אינו נגרם בדרך כלל ממערכות מסחר נחותות, אלא מחוסר יכולת לציית לכללים. רק תחשוב על כל העסקאות בהן נכנסת מוקדם מדי, עברת על החוקים שלך, רדפת אחר עסקאות, לקחתם יותר מדי סיכון, יצאת מוקדם מדי, היית חמדנית מדי והחזרת רווחים או לא סגרת פוזיציה מפסידה וגמרת עם הפסד הרבה יותר גדול. .
השתקפות עצמית כנה, כלומר הערכת ביצועי המסחר שלך בצורה אובייקטיבית תגלה לעתים קרובות שלא מתודולוגיית המסחר שלך היא הבעיה, אלא אתה: היכולת שלך לבצע כללים שנקבעו בבירור עבורך.
משמעת וביצועי מסחר נסתרים.
יש נקודה שמעבר לה אתה כבר לא יכול לבצע אופטימיזציה של מערכת מסחר. תשכחו משיעור הניצחון של 100% (זה בלתי אפשרי) או מנוסחת הקסם לניבוי פסגות ותחתיות מוחלטות; הניסיון להגיע לקיצוניות כזו מוביל לרוב לתוצאות הפוכות: כישלון במקום שיפור, שלא לדבר על מצוינות.
עם זאת, יש לך מקום לשפר את המשמעת שלך. ההשפעה שלו על ביצועי המסחר שלך תהיה הרבה יותר גדולה מכל מאמץ שתעשה בניסיון לסחוט עוד כמה נקודות מהעסקאות שלך. כפי שהזכרנו קודם לכן, טעויות מסחר הנובעות מחוסר משמעת הן בין הבעיות הנפוצות ביותר לסוחרים והגדולות ביותר. רוצחי ביצועים:
- יציאה מוקדמת - משאירה כסף על השולחן
- לקחת אקזיטים מאוחר מדי - להחזיר רווחים
- כניסה לעסקאות בטרם עת - לקיחת עסקאות ללא יתרון
- Chasing Trades - עסקאות עם תוחלת מופחתת
- מסחר נקמה - כניסה לעסקאות ללא יתרון
- להסתכן יותר מדי - למפסידים יש השפעה משמעותית על ההון העצמי
איך נמנעים מכל הטעויות הללו? הכל מפורט בכללי המערכת שלך (בהנחה שזו מערכת טובה מלכתחילה).
נגיד זאת פעם נוספת: תארו לעצמכם איך ההון המסחרי שלכם היה נראה אילו הייתם נמנעים מכל העסקאות שבהן הפרת את אחד העקרונות. אתה תראה שזו לא אסטרטגיית מסחר "רעה" שגורמת להפסדים, אלא המסחר הלא ממושמע שלך.
פיתוח משמעת - כוח רצון וללא חריגים
אנו מקווים שבינתיים הבנתם את המשמעות של מסחר ממושמע והשפעתו המלאה על ביצועי המסחר. כעת אנו רוצים לשתף אתכם בכמה טכניקות, טיפים וכלים כיצד תוכלו לשפר את המשמעת שלכם. להלן 4 הטיפים המובילים שלנו בכל הנוגע להפוך לסוחר ממושמע יותר:
#1 - מודעות עצמית וסקירת סחר
אנו מתחילים בנקודה החשובה ביותר אשר ללא ספק תהיה בעלת ההשפעה הגדולה ביותר על המסחר שלך: התחל לסקור את העסקאות שלך. רק תחשוב על שגרת המסחר הנוכחית שלך. מה אתה עושה אחרי שאתה סוגר את העסקאות שלך? רוב הסוחרים לעולם לא יסתכלו לאחור ויסקרו את מפגשי המסחר שלהם. טעות גדולה. זה לא רק ימנע מהם לבצע שיפורים, הם יחמיצו את כל שגיאות המסחר שניתן היה לזהות, ומבטיח למעשה שהם בסופו של דבר יעשו את אותן טעויות שוב ושוב.
הטיפ הראשון והחשוב ביותר שלנו הוא, לפיכך, להקדיש כמה דקות בכל יום לבדיקת העסקאות שלך. התחל לרשום הערות לגבי הטעויות שלך ותראה מהר מאוד דפוסים בהתנהגות המסחר שלך.
מס' 2 - קח רשימת בדיקה
מרטי שוורץ הוא אחד הסוחרים המצליחים ביותר בכל הזמנים והוא גם הוצג בסרט של ג'ק שווגר אשפי שוק סֵפֶר. בספר שלו, פיטבול, הוא מדבר על החשיבות של צ'ק ליסט פיזי. הוא רושם את כללי המסחר שלו, מרבד אותם ושומר את הרשימה ליד שולחן המסחר שלו. כשהוא עומד להיכנס למסחר, הוא סוקר את רשימת התיוג שלו. אם כל הקריטריונים מתקיימים, הוא נכנס למסחר. אם סוחר במיליוני דולרים משתמש ברשימת צ'ק-ליסט כדי לאכוף משמעת בשגרת המסחר האישית שלו, האם יש סיבה למה כדאי לך לסחור בלי כזה?
# 3 - דע את הכללים שלך
נקודה זו מתקשרת עם הטיפ הקודם. אחת הסיבות לכך שסוחרים נוטים לעסוק במסחר מרושל היא שאין להם תוכנית מוצקה. לכן, אנו ממליצים לרשום את כל הכללים המגדירים את מתודולוגיית המסחר שלך. זוהי גם דרך מצוינת לראות חולשות פוטנציאליות ולזהות אזורים שבהם חסר לך כיוון ברור.
#4 - אין חריגים
דיברנו בעבר על "תחושת בטן" ואינטואיציה. סוחרים כל הזמן מעלים תירוצים מדוע הפרת כללי המסחר שלהם היא הדבר הנכון לעשות; מצדיק עסקאות הנוגדות את המתודולוגיה שלהן. באיזו תדירות באמת הגעת למנצח לאחר שעברת על הכללים שלך? סוחר מקצועי מתאפיין בכך שהוא לא מעלה תירוצים. הוא יודע שיש להימנע מהחריגים בכל מחיר (אלא אם כן זה הכרחי לחלוטין לצבוט או לשפץ את הכללים על בסיס ארוך טווח).
כיצד לשפר את משמעת המסחר שלך
פיתוח משמעת מסחר אינה המשימות הקלות ביותר. זה יכול לבוא גם בצורות שונות שאולי אינך מודע להן. בוא נחקור מה באמת המשמעות של משמעת במסחר וכיצד אתה יכול לעבוד לפיתוח יותר מזה לאורך זמן על ידי ביצוע של כמה צעדים פשוטים.
לדעת מה לעשות לעומת לעשות את זה בפועל
אתה יודע שאתה צריך לצאת לריצה במקום לצפות בטלוויזיה עם שקית צ'יפס - אחרי הכל, המטרה שלך, אז אתה אומר לעצמך, היא לרדת קצת במשקל; אתה יודע שללימוד עוד כמה שעות במקום לפגוש את החברים שלך בבר תהיה השפעה גדולה על הציונים שלך, ואתה יודע שלקום קצת מוקדם יותר במקום ללחוץ על כפתור הנודניק 5 פעמים כדי לעזור לך להימנע מהחרדה של מרגיש ממהר מדי בבוקר.
כך גם לגבי מסחר.
> אתה יודע שהישארות מחוץ לשוק לעתים קרובות יותר תגן על ההון שלך אם לא תראה כניסת מסחר חוקית, ובכל זאת אתה עדיין מבצע את המסחר שלך בטרם עת ובסופו של דבר עם הפסד;
> אתה יודע שמסחר עם סטופ לוס ואי מניפולציה שלו יבטיח שההפסדים שלך לא יצאו משליטה, אבל אתה עדיין מרחיב את העצירות שלך באופן קבוע כי אתה מאמין שהמחיר יתהפך בסופו של דבר;
> ואתה יודע שלהיצמד לשיטת מסחר אחת ולנסות לשלוט בה יעזור לך להפוך לסוחר טוב יותר, אבל אתה עדיין לא יכול להפסיק "לקפוץ למערכת" ולשנות מערכות באופן קבוע, בתקווה למעוד על הגביע הקדוש.
כולם בדרך כלל יודעים מה יהיה הדבר 'הנכון' לעשות, אבל זה הרבה יותר קשה לעקוב ולעשות זאת. למרבה הצער, אין טריק שפתאום יהפוך אותך לאדם ממושמע.
אין שום גלולת קסם שתעשה את כל הדברים הקשים והלא נוחים לכאורה, קל ומהנה. עם זאת, יש כמה דברים שאתה יכול לעשות כדי לרכוש גישת מסחר ממושמעת יותר צעד אחר צעד:
#1 תוכנית מסחר
תכנן את העסקאות שלך מבעוד מועד. לפני שתתחיל את סשן המסחר שלך, שב ונתח את המכשירים שלך, עבר על תרחישי סחר ספציפיים, ומפה את רעיונות הסחר הפוטנציאליים שלך. אתה גם צריך לעבור על שלך - רשימת פעולות לביצוע-דברים שצריכים לקרות כדי שתוכל לבצע עסקה.
ואז, כשהשווקים נפתחים, אתה פשוט מחכה שהדברים האלה יקרו לפני שאתה מבצע את המסחר שלך.
תוכנית מסחר תעזור לך לבנות משמעת מכיוון שהיא עוזרת למנוע ממך לסחור באימפולסיביות. כאשר תוכנית המסחר שלך לפניך ולא כל הקריטריונים שלך מתקיימים, אתה צריך לשבור בכוונה את הכללים שלך, לשכנע את עצמך באופן פעיל שהפרת תוכנית המסחר שלך היא הדבר הנכון לעשות. כשאתה תופס את עצמך עושה את זה, אתה יודע, שם ושם, שטעית.
#2 רשימת רשימת כללי מסחר
רשימת בדיקה מתקרבת למרכיבי הקריטריונים ה"ניתנים לפעולה" של תוכנית המסחר שלך. זה מה שאתה בודק לפני שאתה לוחץ על ההדק. רשימת בדיקה מציינת את כל קריטריוני הכניסה שלך בצורה ברורה ורציפה. בכל פעם שאתה עומד להיכנס לעסקה, אתה מבקר מחדש ברשימת התיוג שלך וסמן את הדברים שאתה יכול לראות בתרשימים שלך.
עם רשימת בדיקה, אתה יכול לראות מיד את העסקאות שיש לבצע ואת העסקאות שיש להימנע מהן. שוב, אם אתה יכול לראות חזותית שמסחר פוטנציאלי מפר את הכללים שלך, סביר יותר שתמנע ממנו. אם בכל זאת תיקח את המסחר, אז אתה יודע ששכנעת את עצמך במודע לזרוק את החוקים שלך מהחלון.
"אם אתה מבצע את אותה טעות יותר מפעם אחת, זה כבר לא נחשב כטעות. זו החלטה מודעת והרגל רע”.
#3 ניהול יומן ובדיקת העסקאות שלך
רוב הסוחרים לעולם לא יסתכלו שוב על העסקאות שלהם לאחר שהם סגרו אותם. הם פשוט יעברו למקצוע הבא, ישכחו ממה שהם עשו קודם ויחמיצו לחלוטין כל הזדמנויות למידה שיכלו להשתמש בהן כדי לשפר את עצמם.
"אנחנו לא לומדים מניסיון... אנחנו לומדים מהרהור בניסיון." - ג'ון דיואי
ניהול יומן מסחר מציע שני יתרונות פוטנציאליים. ראשית, הוא מספק מקום שבו אתה יכול לחזור על כל העסקאות הקודמות שלך, לראות מה עשית (לא נכון) ואיך התפתחת לאורך זמן. ושנית, זה ימנע ממך לחזור על אותן טעויות שוב ושוב.
אם אתה יודע שאתה צריך מאוחר יותר להזין את העסקה שלך ביומן שלך ולכתוב שעשית את אותה טעות שוב, אולי תחשוב לטובה.
# 4 תזכורות פיזיות
הטיפ הזה אולי נשמע מוזר, אבל זה שווה את הזמן שלך. חלק מהסוחרים מדווחים שעל ידי כתיבת הטעויות הנפוצות ביותר שלהם והצבת הערות פיזיות אלה ליד המסך שלהם, הם הופכים מודעים יותר למעשיהם.
רמות משמעת המסחר
לא כל הטיפים והכלים שנדונו בעבר עשויים להיראות ישימים לכל מערכת מסחר. במיוחד כשמדובר במסחר שיקול דעת ואוטומטי, ההבדלים יכולים להיות משמעותיים.
סוחר שיקול דעת עשוי להתקשות לרשום רשימת צ'ק מסחר או לתכנן מראש את העסקאות שלו מכיוון שהוא מקבל את החלטותיו ברגע ואין לו מערכת כללים קבועה. אבל, משמעת אינה מוגבלת לכניסות סחר.
הוא מקיף מגוון עקרונות וטקטיקות שונות. כעת נבחן את התחומים האופייניים במסחר שבהם חוסר משמעת נפוץ ביותר וכיצד גישה ממושמעת יותר יכולה לעזור לך:
הסיכון
אפילו סוחר שיקול דעת יכול בדרך כלל לשפר את המסחר שלו על ידי פנייה גישה ממושמעת יותר לניהול סיכונים. להיות בטוח בכמה להסתכן בעסקה בודדת ולא לעבור את הסף הזה עשוי להגביל את ההפסדים בכך שיעזור לך להימנע מעסקאות שעלולות להיות מפתות אך עלולות להרוס.
קיצוץ עסקאות מפסידות
זו תוצאה של הנקודה הקודמת. כללים ספציפיים לגבי אופן קביעת צו הפסקת הפסד ומתי לחתוך עסקאות מפסידות אפשריים גם לסוחרים לפי שיקול דעת. לא לתת להפסדים לצאת משליטה ולקיים תוכנית קבועה לגבי אופן ביצוע פקודות הסטופ-לוס שלך היא חובה לכל סוחר.
לקיחת רווח
כשמדובר בנטילת רווחים, ישנן שתי בעיות נפוצות. ראשית, סוחרים חוששים מדי וסוגרים עסקאות מוקדם מדי ומפספסים רווחים פוטנציאליים. ושנית, סוחרים נעשים חמדנים מדי ורוצים לייצר יותר רווחים על ידי אי סגירת עסקאות מנצחות ובסופו של דבר החזרת הרווחים שלהם.
אם אתה מוצא את עצמך בין הקבוצות הללו, יצירת כללים לגבי לקיחת רווחים יכולה לעזור לך לבנות גישה ממושמעת יותר ולהימנע מטעויות נפוצות.
מגבלות על משמעת מסחר - בדוק את עצמך!
מה אם מייקל ג'ורדן ימשיך בקריירה פיננסית במקום לשחק כדורסל? אולי מעולם לא שמענו עליו. או שאתה יכול לדמיין את וורן באפט כנהג מרוצים מקצועי?
אפילו בתחומים קשורים, ההבדל בין תחומים מסוימים יכול להיות עצום. למשל, רץ למרחקים ארוכים ברמה עולמית עשוי להיות אצן נורא. שניהם כרוכים בתכונות פיזיות שונות.
כך גם במסחר. ההבדלים בין סגנונות המסחר יכולים להיות משמעותיים. בעוד שמסחר בסווינג דורש יותר סבלנות לפני ובמהלך העסקאות, סוחר יומי צריך להתמודד עם רגשות ביעילות רבה ולעבור למסחר הבא במהירות, גם לאחר מימוש הפסדים.
ניתוח טכני למסחר בחוזים עתידיים | ערכו ביקורת מסחר טכנית עשה זאת בעצמך עם 10 השאלות האלה
אדם חסר סבלנות וחסר יציבות רגשית באופן טבעי עלול להיתקל בקשיים בעקבות גישת מסחר שיקול דעת. אבל אותו אדם עשוי לעשות טוב יותר על ידי ביצוע קבוצה של כללים קבועים או יצירת אסטרטגיית מסחר אוטומטית.
הנקודה היא שלא משנה כמה טיפים תעקבו וכלים שתשתמשו למסחר שלכם, על ידי בניית א אסטרטגיית מסחר ולעצב סביב נקודות החוזק והחולשה שלך, אתה יכול להסיר כמה מההשפעות השליליות שיש למסחר לא ממושמע.
במילים אחרות, ייתכן שחוסר המשמעת שלך אינו עניין של פסיכולוגיית מסחר; במקום זאת, ייתכן שזה אומר לך שאתה נמצא בתחום הלא נכון, או שאתה משתמש בגישה שאינה מסונכרנת עם החוזקות והנטיות הטבעיות שלך. אם זה המקרה, אז אתה צריך למצוא את סביבת המסחר הנכונה שבה לנקודות החוזק שלך יהיה מקום להמריא.
חוזים עתידיים ואופציות מסחריים כרוכים בסיכון משמעותי להפסד ואינם מתאימים לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות. הסיכון לאובדן באינטרסים של סחורות יכול להיות משמעותי. לכן עליכם לשקול היטב האם מסחר כזה מתאים לכם לאור המצב הכלכלי שלכם. הצבת הזמנות מותנות על ידך או המתווך, או יועץ המסחר, כגון צו "עצור הפסד" או "עצירת מגבלה", לא בהכרח תגביל את ההפסדים שלך לסכומים המיועדים, מכיוון שתנאי השוק עשויים לאפשר ביצוע הזמנות כאלה.
מקור: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
- 7
- מוּחלָט
- חֶשְׁבּוֹן
- יועץ
- תעשיות
- בין
- אנליזה
- חֲרָדָה
- סביב
- מאמר
- בדיקה
- אוטומטי
- כדורסל
- תמונה גדולה
- הגדול ביותר
- קצת
- ברוקר
- לִבנוֹת
- בִּניָן
- קיבולת
- הון
- מכונית
- קריירה
- היאבקות
- גרם
- תרשימים
- סגור
- קרוב יותר
- מצרך
- Common
- עלויות
- יוצרים
- נוֹכְחִי
- יְוֹם
- עסקה
- לפתח
- DID
- DIY
- דוֹלָר
- תחומים
- נהג
- מוקדם
- אדג '
- רגשות
- נכנס
- סביבה
- הון עצמי
- הוצאת להורג
- כשלון
- אופנה
- מהר
- מומלצים
- שדות
- כספי
- ראשון
- לעקוב
- מלא
- כֵּיף
- עתיד
- עתידים
- gif
- נתינה
- טוב
- גביע
- גדול
- כאן
- מקווה
- איך
- איך
- HTTPS
- עצום
- לזהות
- פְּגִיעָה
- אינטואיציה
- משקיעים
- IT
- שמירה
- ידע
- לִלמוֹד
- למידה
- רמה
- אוֹר
- מוגבל
- הרוב
- עשייה
- ניהול
- מַפָּה
- שוק
- שוקי
- מדדים
- כסף
- המהלך
- כלומר
- חדשות
- המיוחדות שלנו
- לפתוח
- דעה
- אפשרויות
- להזמין
- הזמנות
- אחר
- לְשַׁפֵּץ
- ביצועים
- פרספקטיבה
- תמונה
- מחיר
- להגן
- פסיכולוגיה
- גזע
- לדווח
- משאבים
- תוצאות
- סקירה
- חוות דעת של לקוחותינו
- הסיכון
- ניהול סיכונים
- כללי
- הפעלה
- מסך
- מודעות עצמית
- סט
- שיתוף
- פָּשׁוּט
- מיומנויות
- So
- התחלה
- הצהרה
- הברית
- להשאר
- אִסטרָטֶגִיָה
- מוצלח
- מערכת
- מערכות
- טקטיקה
- שיחות
- טכני
- ניתוח טכני
- זמן
- טיפים
- חלק עליון
- סחר
- סוחר
- סוחרים
- עסקות
- מסחר
- tv
- לחכות
- מקום צפוף מאוד
- וורן באפט
- מה
- מילים
- תיק עבודות
- ראוי
- כתיבה