מאמר זה על אסטרטגיות מסחר בתנופה הוא דעתו של Optimus Futures.
- מסחר בסווינג יכול להיות גישה יעילה ופחות מלחיצה לחיפוש רווחים לטווח קצר.
- בעת מסחר בתנופה, אתה יכול לקבוע כמה סביר להניח שתרוויח או תפסיד במסחר נתון.
- מערכי מסחר בסווינג מבוססים על ציפייה וחישוב, לא תגובה מהירה ודחף.
מהו Swing Trading?
מסחר סווינג היא אסטרטגיית מסחר לטווח קצר שבה משך המסחר יכול להימשך מיום למספר ימים לפני סגירתו.
ההבדל בין מסחר סווינג למסחר יומי חורג הרבה מעבר למאפיינים התקופתיים שלו:
- מכיוון שעסקאות תנופה מתרחשות בתדירות נמוכה יותר, ניתן לתכנן אותן על בסיס אסטרטגי יותר מכיוון שהן מסתמכות פחות על "תגובה" ויותר על ציפייה.
- מסחר בסווינג יכול להיות פחות מלחיץ, מכיוון שהוא איטי יותר (אתה יכול אפילו ליישם א אסטרטגיה המבוססת על נתוני סוף היום) ואינו מחייב אותך להישאר דבוק למסך כדי לתזמן נקודות כניסה ויציאה.
- מסחר בסווינג יכול להיות רווחי יותר, מכיוון שאתה מכוון לתנודות מחירים גדולות יותר, עבורן אתה יכול להתאים את הפוזיציות שלך לתגמול אופטימלי לסיכון, ועלויות העמלות ורמות ההחלקה שלך נמוכות מרוב תרחישי המסחר היומי בתדירות גבוהה יותר.
איך עובדת אסטרטגיית מסחר בסווינג?
זה די פשוט. אם אתה מסחר במגמה נתונה– ולכל הטרנדים יש תנודות גבוהות ונמוכות מרובות במהלך מהלך מגמה גדול יותר – אז אתה רוצה לתפוס את אחת מהתנודות במחיר, מקרוב לתחילת מהלך למעלה ועד לסוף המהלך הזה. אם אתה סוחר נגד המגמה, אתה רוצה לתפוס כמה שיותר ממהלך הירידה.
מה שחשוב לך, כסוחר סווינג פוטנציאלי, הוא בחירת סוג אסטרטגיית המסחר בסווינג שעובד הכי טוב עם ה"אישיות" שלך, העדפות המסחר, משאבי ההון וסובלנות הסיכון שלך. הנה כמה שכדאי לקחת בחשבון.
אסטרטגיות המסחר הבסיסיות הטובות ביותר
אסטרטגיית מסחר בסווינג ממוצע נע
אסטרטגיית ממוצע נע היא אולי אחת האסטרטגיות הבסיסיות ביותר בהן תוכל להשתמש כדי לסחור במגמות. עם זאת, זו לא תמיד האסטרטגיה המעשית או הרווחית ביותר לשימוש.
הסכנה הגדולה בממוצעים נעים היא שכאשר המחיר מתחיל לנוע הצידה – במילים אחרות, סביבה לא מגמתית – שימוש בממוצעים נעים לכניסות ויציאות עלול לגרום להרבה אותות שווא בצורה של "מסורים שוטפים".
אבל כאשר שוק אכן מגמה, אז אסטרטגיית ממוצע נע יכולה לעזור לך ללכוד את המגמה הזו.
כדי להשתמש ב- אסטרטגיית ממוצע נע, תצטרך להחליט איזה ממוצע נע עשוי לתפוס בצורה הטובה ביותר את המגמה שבה אתה מנסה לסחור. הגדרה נפוצה תהיה להשתמש בממוצע נע של 10 ימים למגמות קצרות טווח, בממוצע נע של 20 יום למגמות לטווח בינוני ו-50 יום למגמות ארוכות טווח המבוססות על גישת מסחר נדנדה (ארוך יותר- המונח "סוחרי פוזיציות" נוטים להשתמש בשילובי ממוצע נע לטווח ארוך יותר כגון 20 יום, 50 יום ו-200 יום למדידת מגמה קצרה, בינונית וארוכה).
אסטרטגיית מסחר בנדנדות תיקון פיבונאצ'י
הדבר הנפלא בשימוש בתיקון פיבונאצי הוא שהם יכולים לעזור לך לצפות היפוכים. נניח שלמכשיר הבחירה שלך יש ראלי מנקודה נמוכה לנקודה גבוהה (נקודה A עד B). הדבר הבא, זה מתחיל להימשך לאחור.
נניח שאתה שורי. מתי אפשר לקפוץ חזרה? גישה נבונה יחסית תהיה לקפוץ לרמה של 50% עד 61.8% לתיקון. למה? 50% היא נקודה שבה השוורים והדובים (שהלכו בשורט בראש) שניהם יושבים על רווחים. צד אחד בסופו של דבר הולך לתת.
רמת התיקון של 61.8% היא כמו הרמה העמוקה ביותר לפני ששורים מתחילים למכור את הפוזיציות שלהם. זה גם הופך כל מקום בין 50% ל-61.8% לאזור כניסה אידיאלי למיקום ארוך. פשוט תציב את ה-stop loss שלך ליד או מעט מתחת לנקודה הראשונה של תנודת המחיר.
הצהרת אחריות: הצבת הזמנות מותנות על ידך או המתווך, או יועץ המסחר, כגון הזמנת "עצירת הפסד" או "עצירת מגבלה", לא בהכרח תגביל את ההפסדים שלך לסכומים המיועדים, מכיוון שתנאי השוק עשויים להפוך את זה לבלתי אפשרי. לבצע פקודות כאלה.
פריצות תמיכה והתנגדות
לחשוב על תמיכה והתנגדות כרצפת מחיר (תמיכה) וגג מחיר (התנגדות).
תמיכה מקבל את שמו מהעובדה שהרבה קונים נכנסו ברמת מחיר נתונה. לכן, אם המחיר יורד לכיוון התמיכה, אתה עשוי לראות או לצפות שקונים נוספים יקפצו במחיר הזה, מה שיגרום למחיר לקפוץ.
התנגדות יש פרופיל דומה, אבל עבור מוכרים. סוחרים רבים מכרו או מכרו בשורט ברמה נתונה, מה שגרם למחיר לרדת החל מרמת המחיר הנתונה. אז אם המחיר מתקרב לרמת התנגדות, אתה יכול לצפות ליותר מאותו הדבר - יותר מכירה לסגירת פוזיציות או יותר מכירה בחסר כדי להרוויח ממהלך ירידה צפוי.
A להיפרד, מצד שני, משבש את ציפיות התמיכה וההתנגדות.
- אם המחיר נשבר מתחת לתמיכה, סוחרים שנכנסו לפוזיציות "ארוכות" ימכרו לעתים קרובות. פעולת המחיר עשויה גם להפעיל סדרה של פקודות סטופ-לוס ממש מתחת לרמת התמיכה (שבה סוחרים נוהגים להציב הפסדי העצירה שלהם כשהם הולכים ללונג). זה יכול לגרום למחיר של מכשיר לרדת מהר יותר ואגרסיבי יותר, מה שהופך אותו לנקודת כניסה פוטנציאלית אידיאלית עבור שורט-sellerswalla.
- אם המחיר נשבר מעל ההתנגדות, מוכרי שורט עלולים להילחץ, ולגרום לרבים מהם להסתובב ולקנות כדי לכסות את הפוזיציות שלהם. לעתים קרובות זה יעלה את המחיר של נכס כאשר קונים ומוכרים בחסר מציעים גבוה יותר כדי להיכנס או לסגור את הפוזיציות שלהם. התפרצות התנגדות יכולה להיות לעתים קרובות נקודת כניסה אידיאלית עבור אלה המחפשים ללכת לתפקיד ארוך.
פריצות הן נקודות כניסה קלאסיות לסוחרים מכל הסוגים - סוחרי יום, סוחרי סווינג וסוחרי פוזיציות. הם מתרחשים כל יום, בכל מסגרת זמן, והם נוטים להיות אמינים במסגרות זמן גבוהות יותר, כגון התרשים השעתי למעלה. זה הופך אותם לחברים הטובים ביותר של סוחרי סווינג, מכיוון שהם פשוטים לזיהוי, פשוטים למסחר ופשוטים למדידה במונחים של סיכון ותגמול.
קרוסאוברים של MACD
מבוטא פופולרי בקרב סוחרים כ"Mac D", ה שינויי התכנסות ממוצעים נעים (בקיצר ל-MACD) הוא אינדיקטור עוקב אחר מגמה ומומנטום המראה שני דברים המונחים זה על זה:
- הקשר בין שני ממוצעים נעים - בדרך כלל EMA של 12 תקופות (ממוצע נע אקספוננציאלי) ו-EMA של 26 תקופות; ו
- "קו אות" (או קו בסיס) המפריד בין היסטוגרמה שורית (מעל הקו) להיסטוגרמה דובית (מתחת לקו).
התיאוריה אומרת שכאשר 12-EMA חוצה מעל 26-EMA בזמן שההיסטוגרמה נכנסת לטריטוריה שורית, סביר להניח שמומנטום המחירים יהיה שורי. כפי שמראה התמונה למעלה, בדוק שוב את פעולת המחיר. אולי תרצה לחכות לפריצת מחיר כדי לאשר את הפרספקטיבה הזו לפני שאתה קופץ לעסקה.
האם יש אינדיקטור הטוב ביותר למסחר בתנופה?
כפי שאתה יודע, ישנם מאות אינדיקטורים למסחר זמינים. סוחרים בודקים כל הזמן שילובים שונים של אינדיקטורים כדי לראות מה עשוי לעבוד עם הגישה שלהם. אז התשובה היא לא: אין אינדיקטור סופי למסחר בתנופה או כל סוג של מסחר.
זה אֵיך אתה משתמש באינדיקטורים, לא אשר אינדיקטורים שבהם אתה משתמש, שיכולים לעשות הבדל גדול.
עם זאת, זה כנראה חכם לציין שחלק מסוחרי הסווינג כנראה יאמרו שהאינדיקטור השימושי מכולם, במונחים של הערכת מחיר מיידית, הוא המחיר עצמו - כלומר, תרשים העמודות או הפמוט.
הסיבה לכך היא שפריצות לעיתים קרובות קריטיות לסוחרי סווינג. אתה יכול לראות היכן הכניסה, היציאה ויעד המחיר שלך עשויים להיות מתוכננים על סמך כיוון הפתיחה, הנמוך, הגבוה, הסגירה והמגמה הכללית של סשן מסחר. לפעמים, הכי פשוט הוא הטוב ביותר.
החוזים העתידיים הטובים ביותר למסחר בסווינג
למרות שאתה יכול "טכנית" לסחור בכל מכשיר שתבחר, המכשירים עם אולי פרופילי הסיכון הטובים ביותר לתגמול הם אלה הנסחרים בצורה נזילה: המדדים העיקריים בארה"ב, אג"ח (30 שנים ו-10 שנים), נפט גולמי, זהב וכו'.
עכשיו, הנה משהו לחשוב עליו. אם יש לך סבלנות לחפש נזילות במיקרו-עתידים המתפתחים - ממדדי S&P 500, דאו, נאסד"ק וראסל ועד מיקרו ביטקוין ואתריום ועד נפט גולמי מיקרו - אז זה עשוי להשתלם, במיוחד עבור עסקאות ש אתה יכול להחזיק פתוח יותר מיום.
ובהתחשב בכמה זמן סחר תנופה יכול להימשך - בעצם, כל עוד תנודת המחיר נמשכת - אתה בוודאי תוהה מהי מסגרת הזמן הטובה ביותר לשימוש בעת זיהוי מועמדים פוטנציאליים למסחר בתנופה.
מהי מסגרת הזמן הטובה ביותר להניף חוזי סחר?
יש הרבה דעות סביב שאלה זו. הנה ההעדפה שלנו:
- צפו בתרשים היומי כדי לקבל תמונה "אסטרטגית" גדולה של פעולת המחיר; ו
- השתמש בשום דבר קצר יותר מהתרשים של 15 דקות עבור הערכים ה"טקטיים" שלך - אולי אפילו תרשימים שעתיים.
- האקזיטים ידאגו לעצמם אם תקבעו סטופ לוס ופקודת "קח רווח"; בקיצור, אולי תרצה להשתמש בסדר סוגריים עבור היציאות שלך.
מהם היתרונות והחסרונות של מסחר בסווינג?
להלן היתרונות:
אתה לא דבוק לשולחן שלך בניגוד למסחר יומי: אתה יכול אפילו לקבל את החלטות המסחר שלך בסוף היום אם תבחר בכך. זה מאפשר לך לחיות את חייך, במיוחד אם במקרה יש לך עבודה יומית שבה אתה לא תמיד יכול לסחור בעבודה.
אתה יכול לתכנן יותר ולהגיב פחות: ניהול כספים הוא המפתח למסחר מוצלח, וכך גם הערכת פוטנציאל מסחר מרובים (מכשירים ושווקים שונים), תוך שימוש בגישות מסחר שונות, ויש לך זמן לתכנן את העסקאות שלך. אתה לא תמיד יכול לעשות את זה כשאתה הקרקוף, מכיוון שיש מעט מאוד זמן כאשר אתה מגיב לשוק מהיר. אבל אתה יכול לסחור באירועים עם טלטלות פוטנציאליות לטווח קצר בשוק, כמו במקרה של מסחר בחדשות, כל עוד אתה סוחר באירוע כלכלי מתוכנן או בדוח.
מסחר בסווינג יכול להיות פחות מלחיץ בסך הכל: הכנה יכולה לעזור לחזק את הביטחון במסחר, ומסחר בתנופה יכול לאפשר לך "לטפח" ולעצב כל מסחר מתחילתו ועד סופו עם פחות בלבול ופחות מהומה (אתה עושה את כל ההזעה הפתגמית לפני המסחר ולא ברגע המסחר ).
להלן החסרונות:
אתה תהיה חשוף לסיכון בן לילה: דמיינו לעצמכם עמדת נפט גולמי ארוכה בן לילה רק כדי ללמוד, עם ההתעוררות למחרת, שאסון גדול במזרח התיכון צלל הן את שוק הברנט והן את שוק הגולמי. הרבה יכול לקרות בצד השני של העולם בשוק שאתה סוחר בו בזמן שאתה ישן. אז, שימו לב לגודל הפוזיציה שלכם, והקפידו שיהיה לכם מספיק הון למקרה שהמכשיר העתידי שלכם יירד מגביל או (אם אתם בחסר) מגביל.
עלויות המסחר יכולות להסתכם בהשוואה למסחר בפוזיציות: ייתכן שלא תצבור עלות מסחר גבוהה כמו שאתה עלול לסרוק את השווקים. אבל עדיין, אם אתה סוחר על בסיס שבועי, עלויות המסחר שלך יצטברו. לכן, בחר רק בעסקאות בסבירות גבוהה הן לחיסכון בעלויות והן לפוטנציאל הרווח.
ללא אסטרטגיית מסחר מקיפה, אתה עדיין יכול להפסיד הרבה כסף: יש כל כך הרבה שווקים לסחור, כל כך הרבה אסטרטגיות להשתמש, וכל כך הרבה אסטרטגיות ניהול כסף שונות ליישם. אם אתה באמת מתכוון לגוון את השווקים ואת מתודולוגיות המסחר שלך, אז נתח את כל האסטרטגיה ה"קומבינטורית" שלך לפני שאתה צולל פנימה. אין זה הגיוני לבחור בשיטה יום אחד רק כדי לשנות אותה כל יום או שבוע. אלא אם כן אתה עושה את זה בצורה אולטרה-מתודית. שימוש בשיטה מוצקה יכולה לסייע במניעת טירוף לא מאורגן.
כיצד להניף חוזים עתידיים לסחר (או לפחות להתחיל)
עכשיו ראית כמה מאסטרטגיות המסחר הנדנדות הבסיסיות יותר אך בשימוש נרחב. זה תלוי בך לבחור איזו מהן עובדת הכי טוב עבורך (או למצוא גישה אחרת שכן), ולכוונן או לשנות את האסטרטגיה הרצויה שלך. עקוב אחר השלבים שלהלן כדי לפתוח חשבון איתנו, כדי שתוכל להתחיל לתת הזדמנות למסחר בחוזים עתידיים.
- פתח בשידור חי חשבון מסחר של Optimus Futures. אתה יכול גם לפתוח חשבון הדגמה אם תרצה לתרגל את אסטרטגיות המסחר בתנופה לעיל בסביבה נטולת סיכון.
- השתמש פלטפורמת מסחר Optimus Flow בחינם לחפש הזדמנויות מסחר בתנופה ולתכנן את ההגדרות שלך. שימוש בכלים כגון ניתוח נפח, תרשימי פרופיל TPO, עסקאות כוח ואינדיקטורים ייחודיים אחרים יכול לעזור באסטרטגיות שתוארו לעיל.
- בחר חוזה לתנופה במסחר. החליטו באילו מכשירים עתידיים ומסגרת זמן ברצונכם לבצע מסחר ותנו לו הזדמנות. לוקח זמן למצוא את הכלי, מסגרת הזמן והגישה המתאימים ביותר לאישיותך. אבל ברגע שתמצא אותו, או תתקרב למציאתו, תדע.
- מצא את האסטרטגיה הנכונה לניהול סיכונים המתאימה למטרות שלך. לא כל אסטרטגיות ניהול הסיכונים הן הגנתיות. כמה אסטרטגיות - כמו מערכת Optimal F - מיועדות להיות אגרסיביות. לא היית מודע לזה? תעשה קצת מחקר. אתה עשוי להיות מופתע ממה שתמצא.
- ודא שהיציאה מהמסחר והכניסות שלך מוכנות בבירור לפני שאתה נכנס למסחר שלך. עסקאות סווינג מתוכננות ומבוצעות באופן אסטרטגי. ההגדרות מבוססות על ציפייה וחישוב, לא תגובה ודחף.
בשורה התחתונה
אחת הסיבות לכך שמסחר בתנופה היא אסטרטגיית מסחר יעילה אך פחות מלחיצה היא שיש לך את הזמן לחסל כמה שיותר אלמונים. אתה יודע כמה סביר להניח שתרוויח או תפסיד במסחר נתון. אתה יודע את הסיכויים המשוערים שלך. אתה יכול לזהות את ההגדרה, השוק והתזמון המתאימים ביותר עבור עסקאות עתידיות.
עתידי מסחר ואופציות כרוכים בסיכון משמעותי להפסד ואינם מתאימים לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות.
מקור: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/swing-trading-strategies-for-futures-traders/%20
- חֶשְׁבּוֹן
- פעולה
- יועץ
- מכוון
- תעשיות
- בין
- אנליזה
- סביב
- מאמר
- נכס
- Baseline
- דובי
- דובים
- הטוב ביותר
- ביטקוין
- הפריצה
- ברוקר
- Bullish
- בולס
- לִקְנוֹת
- הון
- אשר
- היאבקות
- לגרום
- שינוי
- תרשימים
- סגירה
- עמלה
- Common
- אמון
- בלבול
- חוזה
- עלויות
- יְוֹם
- אסון
- dow
- כַּלְכָּלִי
- אפקטיבי
- EMA
- סביבה
- וכו '
- ethereum
- אירוע
- אירועים
- יציאה
- מהר
- ראשון
- תזרים
- לעקוב
- טופס
- עתיד
- עתידים
- כללי
- נתינה
- זהב
- כאן
- גָבוֹהַ
- להחזיק
- איך
- HTTPS
- מאות
- לזהות
- תמונה
- משקיעים
- IT
- עבודה
- לקפוץ
- מפתח
- לִלמוֹד
- רמה
- קו
- נְזִילוּת
- ארוך
- MACD
- גדול
- עשייה
- ניהול
- שוק
- שוקי
- עניינים
- למדוד
- המזרח התיכון
- מומנטום
- כסף
- ניהול כסף
- המהלך
- נאסד"ק
- ליד
- שמן
- לפתוח
- דעה
- דעות
- אפשרויות
- להזמין
- הזמנות
- אחר
- ביצועים
- אישיות
- פרספקטיבה
- שפע
- כּוֹחַ
- מחיר
- פּרוֹפִיל
- פרופילים
- להרוויח
- ללכד
- להגיב
- תגובה
- סיבות
- לדווח
- מחקר
- משאבים
- תוצאות
- הסיכון
- ניהול סיכונים
- S&P 500
- מסך
- למכור
- סלרס
- תחושה
- סדרה
- סט
- קצר
- פָּשׁוּט
- מידה
- So
- נמכרים
- התחלה
- החל
- להשאר
- אסטרטגי
- אִסטרָטֶגִיָה
- מוצלח
- תמיכה
- רמת תמיכה
- יעד
- מבחן
- זמן
- סובלנות
- חלק עליון
- סחר
- סוחר
- סוחרים
- עסקות
- מסחר
- אסטרטגיות מסחר
- מגמות
- us
- לצפיה
- כֶּרֶך
- לחכות
- שעון
- שבוע
- שבועי
- מי
- בתוך
- מילים
- תיק עבודות
- עובד
- עוֹלָם
- ראוי