How To Stay Objective With Your Trading Strategy In The Era Of Meme Stocks

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Tämä artikkeli objektiivisesta kaupankäyntistrategiasta ja meemivarastoista on Optimus Futuresin mielipide.

Meemivarastot näyttävät olevan viimeisin vähittäiskaupan villitys - ja se tekee siitä niin vaarallisen niille, jotka eivät tiedä mitä tekevät.
Kun myydään meemivarastoja, kaupan todellisen tavoitteen ymmärtäminen voi auttaa sinua hallitsemaan paremmin riskejäsi ja asettamaan voittotavoitteesi.
Kauppa suoliston vaistolla tai FOMO on ehkä pahin asia, jonka voit tehdä kaupankäynnin kohteena meemivarastoilla.

Viime tammikuussa alkoi kuulla online-keskustelua GameStopilla (GME) suhteellisen hämärästä subReddit-syötteestä nimeltä "Wallstreet-vedot. ” Sillä oli jotain tekemistä yrityksen kanssa pakottaa hedge-rahastot lyhyessä tilanteessa.

Sitten näit sen kehittyvän. GME: n nousu 39.23. tammikuuta 21 dollarin aloitushinnasta nousi jopa 483 dollariin viisi päivää myöhemmin. Se oli hämmästyttävä 1,131%: n liike! Kohautat sitä ollessasi outo, ellei harvinainen tapahtuma, joka valitettavasti menetti.

Mutta sitten se tapahtui useita kertoja useissa osakkeissa:

AMC Entertainment (AMC) kasvoi 431% 24. toukokuuta - 2. kesäkuuta

Karhunvatukka (BB) kasvoi 114% 26. toukokuuta - 4. kesäkuuta

Työhevonen (WKHS) hyppäsi 128% 26. toukokuuta - 9. kesäkuuta

Apilan terveysinvestoinnit (CLOV) kasvoi jopa 270% ennen vetämistä takaisin 2. kesäkuuta - 9. kesäkuuta

Aurinkokellojen viljelijät (SNDL) kasvoi jopa 94% 26. toukokuuta - 3. kesäkuuta, ennen kuin vetäytyi takaisin samana päivänä

FOMO - tai "pelko kadota" - iskee kovasti, kun olet nähnyt nämä paluut. Sinusta näyttää siltä, että menetät kaikki nämä mahdollisuudet, joissa ihmiset ovat kokeneet ylisuuria voittoja; vaikka toiset ovat saattaneet kokea tuhoisia tappioita.

Todellakin, kun kaikki näyttävät ansaitsevan rahaa ympärilläsi - ja pulista voi kuulla melkein missä tahansa, uutisista blogeihin ja jopa paikalliseen kahvilaasi, on vaikea pitää päätäsi. On vaikea vastustaa kiusausta hypätä sisään ja seurata väkijoukkoa.

Mutta onko viisasta tehdä? Parempi vielä, onko olemassa älykkäämpi tapa hyödyntää näitä riskialttiita "meemivarastoja"? Ehkä on. Ja sitä me aiomme tutkia tässä artikkelissa.

Mitä ovat "meemivarastot"?

Jotta ymmärtäisit meme-kannan, sinun on ensin tiedettävä, mikä on "meme". A meme on mikä tahansa digitaalisen sisällön muoto - kuva, video, teksti jne. -, joka kopioidaan ja levitetään sosiaalisessa mediassa. Meemit ovat usein humoristisia, mutta ne voivat levittää myös vakavia viestejä, kuten poliittisten tai sosiaalisten meemien tapauksessa.

A meme varastossaon toisaalta osakekanta, jonka mainostaminen sosiaalisessa mediassa - usein meemien välityksellä - on mennyt "virukseksi", mikä on aiheuttanut sen liiallisen kaupankäynnin.

Vaikka verkkoviestintää elinkeinonharjoittajien keskuudessa on ollut chat-keskustelujen alusta lähtien, meme-osakkeilla on erilainen ominaisuus: niiden syntyminen johtuu usein tietystä "syötteestä" tai kanavasta (kuten Wallstreetbets), kriittinen massa kauppiaita on suuri tarpeeksi markkinoiden siirtämiseen, ja niihin liittyy usein, vaikkakaan ei aina, sosiaalista, poliittista tai ideologista motivaatiota, joka ylittää puhtaan spekulaation.

Esimerkiksi GME: n lyhyt puristus oli käytännössä yritys "pitää se miehen päällä" - tässä tapauksessa "mies" oli amorfinen Wall Streetin "eliitti", jonka monet Wallstreetbetsin seuraajista tunsivat "kiinnittävänsä" osaketta. markkinoida. Joillekin se toimi hyvin. Muille se on saattanut olla katastrofi.

Syöttävät Fundamentals tai FOMO Frenzy?

Jos olet nähnyt, mitä onnistuneita meme-osakkeita voi tehdä, voit kuvitella, kuinka helppoa on imeytyä vimmaan. Keskellä kiusausta hypätä on kuitenkin myös helppo unohtaa kuinka epävakaata ja vaikeaa kauppa voi olla.

Joten, jos haluat päästä sisään, sinulla on parempi olla hyvä idea siitä, kuinka suuri asema sinun pitäisi olla riskisi suvaitsevaisuuden perusteella, ja sinulla on varmasti suunnitelma päästä ulos, jos kauppa liikkuu sinua vastaan.

GME-vimma on täydellinen esimerkki. Eristetään kauppa.

Jos olisit ostanut täältä [1], noin 140 dollaria osakkeelta, olisit nähnyt sijaintisi menettävän melkein puolet arvostaan yhdessä päivässä, kun päivä päättyi 76.79 dollariin. Oeh.

Mutta sitten, jos myisit sen hintaan 76.79 dollaria, et olisi menettänyt kaikkia markkinahintatoimia laatikossa [2], joka vie GME: n peräti 483 dollariin osakkeesta ennen kuin upposit takaisin takaisin 51 dollariin alle kaksi viikkoa myöhemmin.

Tällä hetkellä GME käy kauppaa noin 300 dollarilla. Mutta pidetään hetken aikaa ja ajattelemme: miksi kukaan haluaa ostaa GME: tä ensinnäkin?

GME on ostoskeskus tai nauhamyymäläpohjainen pelikauppa, joka suljettiin suurelta osin Covid-pandemian aikana. Ostoskeskukset suljettiin lukituksen aikana. Tulot ja tulot kärsivät sen seurauksena kaksi vuosineljännestä peräkkäin, ja uudelleenkäynnin mahdollisuudet olivat tuolloin tuntemattomia, koska rokotusten käyttöönotto oli vasta alkamassa.

Väitetysti oli mikään perusteellisesti pakottava GME: n näkymistä.

Wallstreetbets-väkijoukko osti GME: n, koska joku alalla vuotanut tietoa siitä, että muutama hedge-rahasto oli erittäin lyhyt GME. Strategiana oli pakottaa nämä hedge-rahastot lyhyeksi puristukseksi - hyötymään siitä seuranneesta hintojen noususta, kun hedge-rahastot joutuivat kattamaan asemansa.

Puhelu oli todellinen uhkapeli, koska se vaati kriittistä massaa kauppiaita manipuloimaan GME: n hintaa ylöspäin. Mutta kuten näit, kauppiaat parveilivat, ja se toimi.

Mikä tärkeintä, GME-kauppa ei koskaan koskenut yrityksen taustalla olevaa vahvuutta. Kyse oli hedge-rahastojen lyhyiden positioiden epäillyn haavoittuvuuden hyödyntämisestä.

Oliko se viisasta kauppaa? Se riippuu tavoitteistasi, riskinsietokyvystäsi ja pääomavaroistasi.

Objektiivinen kaupankäyntistrategia (tai miten ei menetä päätäsi meemivarastoilla)

Useimmille kauppiaille meemivarastot edustavat potentiaalia saada ylimitoitettuja voittoja selvästi yli 100%: n tuotosta hyvin lyhyessä ajassa. Se on houkuttelevaa. Vaikka tällainen lopputulos on todellakin mahdollista, muista, että tällainen tuotto ylittää selvästi normin ... ja niin ovat myös mahdolliset riskit.

Joten tässä on muutama vinkki, jotka auttavat pitämään päänsä harjoittamalla meme-osakekauppaa.

Vinkki 1: Ymmärrä kaupan luonne

Onko meme-osake todella aliarvostettu, vai onko se toissijainen väline toisen tavoitteen saavuttamiseksi, kuten hedge-rahaston lyhyen aseman ryöstäminen. Jos se on molempia (kuten hopeapuristusyritys oli), se voi olla suotuisa kauppa, kun otetaan huomioon asianmukainen riskienhallinta.

Vinkki 2: Tee nopea tutkimus perustekijöistä

Tarkista yhtiön edellinen neljännesvuosittainen tuloshistoria, selvitä konsensusodotukset sekä tuloista että osakekohtaisesta tuloksesta, tutkimusyhtiön ohjeet (jotka löytyvät viimeisen vuosineljänneksen CNBC-ohjausraportoinnista) ja jos mahdollista, saat tuntuman siitä, mitä yritys yrittää saavuttaa kuluvan vuosineljänneksen lukemalla edellisen vuosineljänneksen tulosneuvottelupuhelun.

Jos pystyt tekemään kaikki edellä mainitut - noin kaksi tuntia työtä -, sinulla voi olla enemmän luottamusta jatkaa kauppaa (tai pidättää sitä).

Vinkki 3: Katso sijaintisi kokoa

Meme-osakekauppoja ei tapahdu usein, joten voit riskoida hieman enemmän päivittäiseen kauppaan verrattuna. Riippumatta siitä prosenttiosuudesta, jonka olet valmis ottamaan, esimerkiksi 2% tai enemmän, pidä siitä kiinni. Älä riski enemmän kuin sinulla on varaa menettää. Ottaen kuitenkin huomioon eksponentiaalisen liikkeen mahdollisuudet, kannattaa ehkä varmistaa, että sijaintisi koko on kaupan arvoinen.

Vinkki 4: Aseta riskirajat ja kaupan rajat

Tämän pitäisi olla suhteellisen helppoa: aseta a stop loss kohdassa, jossa kauppa ei ole enää voimassa. Muista, että jos etsit hedge-rahastoja, ne voivat työntää takaisin ja yrittää upottaa osaketta, joten ole valmis ottamaan vastaan tämän shokin, jos se tapahtuu.

Vastuuvapauslauseke: Ehdollisten toimeksiantojen tekeminen sinulta tai välittäjältä tai kaupankäynnin neuvonantajalta, kuten "stop-loss" tai "stop-limit" toimeksianto, ei välttämättä rajoita tappiosi aiottuihin määriin, koska markkinaolosuhteet saattavat tehdä siitä mahdotonta toteuttaa tällaiset määräykset.

Vinkki 5: Harkitse kaupankäyntivaihtoehtoja suorien positioiden sijaan

Vaihtoehtohinnat pyrkivät liikkumaan eksponentiaalisesti, kunnes ne ovat "rahassa", ja tämä saattaa antaa sinulle enemmän bangia. Lisäksi ostaessasi puhelua (koska useimmilla meme-osakekaupoilla on "pitkä" puolueellisuus), tiedät etukäteen, kuinka paljon voit menettää palkkion.

Toinen huomioitava asia on, että voit myös ostaa härkäsijoituksen vähentämään kustannuksiasi ja riskiäsi. Tai jos et ole varma lopputuloksen suunnasta, voit aina sijoittaa sijainnin, vaikka jälleen kerran useimmilla meme-osakkeilla on ylöspäin suuntautunut puolueellisuus, ja hajakulmat voivat kallistaa volatiliteetista riippuen.

Vastuuvapauslauseke: Long Optin voi vanhentua ja saatat menettää koko palkkion plus kustannukset. Lyhyillä optioilla on rajoittamaton riski, ja voit joutua kärsimään huomattavasti alkuperäistä talletustasi suurempaa tappiota.

Vinkki 6: Älä koskaan käytä suolistasi kaupankäynnin kohteena meemivarastoilla

Tämä on ehkä pahin asia, jonka voit tehdä: kuulla huhu ja käydä kauppaa. Käy aina kauppaa asetusten perusteella (yleensä tekninen, koska kaikki meme-osakekaupat eivät huomioineet perustekijöitä, kuten näimme GME: n kanssa). Tämä tarkoittaa sääntöjä ja riskirajoja. Jos poikkeat tästä perusperiaatteesta ja kauppa suolen impulssista, maksat lopulta siitä joko todellisina tappioina tai vaihtoehtoisina kustannuksina.

Bottom Line

Meme-osakkeiden kauppa voi tuntua uhkapeliltä. Totuus on, että se voi olla, tai voit muuttaa sen uhkapelistä "korkean riskin" kaupaksi ottamalla fiksumpaa lähestymistapaa. Kun vaihdat meemivarastoja, parvitoiminnan volatiliteetti voi olla riittävän massiivinen hajottamaan kaikki "puhtaat" kaavion asetukset, joita saatat ajatella ennen kauppaa. Joten, muista asettaa riskirajat ja voittotavoitteet ja yrittää ymmärtää jotain osakkeesta ennen kuin vaihdat sen.