Tämä artikkeli Micro Gold Futuresista on Optimus Futuresin mielipide.
Melkein 50 vuotta sitten Nixon kaatoi maailmanlaajuiset kultamarkkinat.
Inflaation, korkean työttömyyden ja Yhdysvaltain kultavarantojen riskin vuoksi presidentti Nixon otti vuonna 1971 käyttöön useita toimenpiteitä, joita kutsuttiin "Nixon-sokiksi".
Näistä toimenpiteistä tärkein oli Yhdysvaltain dollarin suoran kansainvälisen kullaksi vaihdettavuuden keskeyttäminen.
Käytännössä kultastandardi, joka sidoi maan valuutan suoraan kullan kiinteään vaihtokurssiin, oli ohi.
Tämän avioeron jälkeen kullalla ja valuutalla on yleensä ollut käänteinen suhde, minkä vuoksi jotkut kauppiaat ovat käyttäneet kultaa suojautuakseen valuutta- ja muilta riskeiltä epävarmuuden aikoina.
Vaikka vakiokultasopimukset ovat suurien omaisuudenhoitajien keskuudessa, näiden erityissopimusten koko ja vipuvaikutus eivät toimi yhtä hyvin pienemmissä salkuissa.
Tämän seurauksena CME loi E-Micro Gold Futures -sopimuksen.
Tässä artikkelissa kerromme, mitä sinun tulee tietää Micro Gold Futureista, mukaan lukien mitä ne ovat, miten ne eroavat vakiosopimuksista, niiden edut sekä muutamia kaupankäyntistrategioita, joiden avulla pääset alkuun.
Mitä E-micro Gold Futures -sopimukset ovat?
E-micro Gold Futures -sopimus, joka on kymmenesosa vakiokultasopimuksen koosta, on räätälöity vastaamaan aktiivisen yksittäisen sijoittajan vaatimuksia, jotka etsivät mahdollisuutta käydä kauppaa fyysisellä kullalla pienemmissä erissä samalla pääomatehokkuudella.
Mutta ennen kuin tutkimme mikrokultasopimusta yksityiskohtaisemmin, aloitetaan lyhyellä keskustelulla futuurisopimuksista yleensä.
Futuurisopimukset ovat vipuvaikutteisia johdannaissopimuksia, jotka on sidottu tiettyyn fyysiseen tai käteistuotteeseen, kuten kultaan tai markkinaindeksiin.
Toisin kuin optiosopimukset, futuurisopimuksen haltija on velvollinen ostamaan tai myymään kohde-etuuden erääntyessä.
Kultafutuurisopimuksia on kolme eri makua: standardi, mini ja mikro. Ainoa ero niiden välillä on taustalla oleva teoreettinen arvo.
- Tavallinen kultasopimus hallitsee 100 troy unssia.
- Minikultasopimus hallitsee 50 troy unssia.
- Mikrokultasopimus hallitsee 10 troy unssia.
Micro Gold Futures -sopimuksen tekniset tiedot.
Jokainen futuurituote ja sopimus voivat olla hieman erilaisia. Tässä on tärkeitä kohtia, jotka sinun tulee tietää E-micro Gold Futuresista.
- Vaihtomerkki: MGC
- Vaihto: CME COMEX
- Tikkun koko: 0.10 dollaria
- Tikkun arvo: 1.00 dollaria per rasti
- Marginaali/ylläpito: $825/750 (vaihtelee selvitysyhtiöittäin ja voi vaihdella valuuttakurssimuutoksilla).
- Päiväraja: 10 % edellisen maksun ylä- tai alapuolella
- Sopimuksen koko: 10 troy unssia
- Kuukaudet: helmi, huhtikuu, kesä, elo, loka, joulukuu (G, J, M, Q, V, Z)
- Kaupankäyntiajat: klo 5 - 00:4. (su–pe) (laskutaan klo 00) CST
- Viimeinen kaupankäyntipäivä: Erääntyvää toimituskuukautta edeltävän kuukauden kolmas viimeinen arkipäivä
Micro Gold vs. E-Mini Gold vs. Standard Gold Futures
Yksinkertaisimmillaan tavallinen kultafutuurisopimus on sijoittajan ja myyjän välinen oikeudellisesti sitova sopimus, jossa määrätään 100 unssin kultaharkon myymisestä ja toimituksesta sovittuun hintaan tiettynä ennalta määrättynä tulevana päivänä.
Tämä sopimus on suunniteltu jäljittelemään mikrokultaa koskeva futuurisopimus, joka hallitsee 1/10:sta tavallisen kultafutuurisopimuksen nimellisarvoista.
Vaikka yksittäinen E-micro kultafutuurisopimus on kooltaan yksi kymmenesosa tavallisesta kultafutuurisopimuksesta, se ei salli 10 unssin kultaharkon toimittamista.
Keräys- ja muuntoprosessin kautta sijoittaja voi kuitenkin vastaanottaa 100 unssin COMEX-kultaoption (joka edustaa todellista kultaharkkoa).
Jokaisesta mikrokultafutuurisopimuksesta sijoittaja saa yhden Accumulated Certificate of Exchange (ACE) -todistuksen, joka edustaa kymmenen prosentin omistusosuutta 100 unssin kultaharkissa. Kerättyään 10 ACE-todistusta, ne voidaan muuntaa yhdeksi COMEX-kultaoptioksi.
Miksi sinun pitäisi käydä kauppaa E-Micro Gold Futures -sopimuksilla?
Kaikkien, jotka haluavat käydä kauppaa, spekuloida tai suojautua kullalla, tulisi harkita futuurituotteita.
Futuurisopimukset yhdistävät korkean likviditeetin vipuvaikutukseen, mikä mahdollistaa pääoman tehokkuuden. Lisäksi saat lähes ympäri vuorokauden kaupankäynnin ja nolla varastointikuluja. Nämä edut eivät ole saatavilla useimmissa perinteisissä ETF:issä.
Erityisesti mikrokultafutuurit tarjoavat pienempiä sopimuskokoja samalla pääomatehokkuudella, vähittäiskaupan antaminen ja institutionaaliset kauppiaat lisää joustavuutta.
Joitakin CME:n lisäetuja, joista et ehkä ole tietoinen, ovat:
- Avoauto, jossa 10 ACE:tä vastaa yhtä, 100 unssia. COMEXin kultatodistus
- CME Clearingin suojauksen tukemana
- Cross-margining mahdollisuudet osana CME:n mikrotuotesarjaa,
- Käteishintaa korkeampi reilu hinnoittelu verrattuna riippumattomiin jälleenmyyjiin, jotka tarjoavat erilaisia hintoja
Mikä on selvitysprosessi?
Micro Gold Futures -sopimusten selvitykset vedetään suoraan vakiokokoisten kultafutuurien selvityksistä
Esimerkki: Jos GCZ21 maksaa 1772.0 dollaria, MGCZ21 selvittäisi samaan hintaan riippumatta siitä, mihin mikrofutuurisopimuksessa viimeinen rasti osui.
Futuurisopimukset maksetaan joko fyysisesti tai käteisellä.
Kulta, kuten monet hyödykkeet, on fyysisesti selvitetty. Tämä tarkoittaa, että vanhenemisen jälkeen omistajan on otettava tuote vastaan.
Kuitenkin E-mini Micro Gold Futures maksetaan käteisellä. Tämä tarkoittaa, että voimassaolon päätyttyä sinun ei tarvitse huolehtia fyysisen kullan toimituksesta.
Mitkä ovat E-micro kultafutuurien marginaalivaatimukset?
Kultafutuurikauppiaita koskevat kolmen tyyppiset marginaalivaatimukset: alku-, päiväkauppa ja ylläpito.
- Alkumarginaalit ovat rahamäärä, joka tarvitaan kaupan aloittamiseen.
- Ylläpitomarginaalit ovat rahamäärä, joka tarvitaan kaupan pitämiseen yön yli.
- Päiväkaupan marginaalit ovat rahamäärä, joka tarvitaan tuotteen kauppaan ja ulos vaihtamiseen yhden päivän istunnon aikana.
Alkumarginaalit voivat olla niinkin alhaiset kuin 825 dollaria, ylläpitomarginaalien ollessa niin alhaiset kuin 750 dollaria ja päiväkaupan marginaalit niinkin alhaiset kuin 228.75 dollaria. Optimus Futures tarjoaa alhaiset päiväkaupan marginaalit mukautumaan futuurikauppiaille, jotka tarvitsevat joustavaa vipuvaikutusta tiliensä kauppaan. Lisätietoja marginaalit täällä.
Mitkä markkinatekijät vaikuttavat kullan futuurien hintaan
Jotkut tärkeimmistä kullan futuurihintoihin vaikuttavista tekijöistä ovat:
- Rahapolitiikan korot – Koroilla voi olla merkittävä vaikutus kullan futuurien hintaan. Kuten aiemmin mainittiin, kullalla on yleensä käänteinen suhde valuuttaan. Joten kun korot ovat alhaiset, kullan hinnat yleensä nousevat, koska Treasury instrumentit ovat yleensä vähemmän houkuttelevia sijoittajille. Päinvastoin, kun korot nousevat, kullan hinta yleensä laskee.
- Tarjonta ja kysyntä - Kuten minkä tahansa kaupankäynnin kohteena olevan hyödykkeen kohdalla, kullan kysynnällä ja tarjonnalla on suuri merkitys sen hinnan määrittämisessä. Jo saatavilla olevaan määrään verrattuna louhittavan kullan määrä ei ole kovin suuri. Seurauksena on, että kun kullan kysyntä kasvaa, myös hinta kasvaa, koska tarjonta on suhteellisen vähäistä.
- Inflaatio - Kuten aiemmin todettiin, kulta yleensä nauttii käänteinen suhde valuuttaan. Kun tavaran ja palvelujen hinta nousee, myös kullan hinta nousee. Pohjimmiltaan nouseva inflaatio devalvoi valuutan. Tällä devalvaatiolla on taipumus saada enemmän ihmisiä investoimaan kultaan, mikä lisää kullan kysyntää ja hintaa.
- Epävarmuus - Yleisesti katsottuna suhteellisen vakaana sijoituksena kullan hinta nousee usein epävarmana aikana.
Mikrokultafutuurien kaupankäyntistrategiat
Kauppiaat ja sijoittajat käyttävät mikrokullan futuureja useilla eri tavoilla suojauksesta suoraan spekulointiin.
Seuraavassa on muutamia ideoita, joilla pääset alkuun.
Uutiset Tapahtumakatalyytit
Tärkeät taloudelliset tapahtumat, kuten työpaikkaraportit, voivat muuttaa melkein kaikkia markkinoita.
Kuten aiemmin totesimme, rahapolitiikka ja inflaatio ovat keskeisiä kullan hintaa ohjaavia tekijöitä.
Monissa tapauksissa kauppiaat tarkastelevat työpaikkatietoja ennustaakseen keskuspankin korkopolitiikkaa.
Tämä luo kaupankäyntiaikoja, kun tiedot julkaistaan.
Katsotaanpa nopeasti äskettäistä työpaikkaraporttia ja syntyneitä kaupankäyntimahdollisuuksia.
Tästä kultafutuurikaaviosta näet, missä työpaikkatiedot nostivat kullan hintaa nopeasti.
Kauppias voi käyttää tärkeää tuki- tai vastustasot luoda kauppaa vastakkaiseen suuntaan.
Tässä tapauksessa kulta pysähtyi ja kääntyi oikeaan avainheilahduspisteeseen, joka loi kaaviossa näkyvän vastustason.
Mikrokultakauppiaat voivat lyhentää futuureja tällä tasolla pelaten joko päänahasta tai täydellisestä keskiarvosta kääntymisestä kohti viimeaikaista kaupankäyntialuetta.
Yksi ratkaisu, jota Optimus Futures tarjoaa asiakkaille, on Optimus-uutiset, suunniteltu tarjoamaan kattava katsaus markkinaympäristöstä, jotta voit käydä kauppaa futuurisopimuksilla, jotka ovat herkkiä uutisvetoisille tapahtumille.
Dollarin erotuskaupat (Tradingview)
Kuten aiemmin totesimme, Yhdysvaltain dollarilla ja kullalla on yleensä käänteinen suhde.
Eri aikoina tämä voi hajota ja rikkoutuu.
Joten tämän kaupan suorittamiseksi sinun on oletettava (tai mitattava) negatiivinen korrelaatio Yhdysvaltain dollarin ja kullan välillä.
Ajatus on yksinkertainen keskimääräinen käänne. Etsimme alueita, joissa yksi indeksi ulottuu liian pitkälle tai liikkuu samaan suuntaan kuin toinen.
Alla olevassa kaaviossa olemme piirtäneet kullan spot-hinnat käyttämällä kynttilänjalkoja (punainen ja vihreä) ja dollarifutuureja käyttämällä OHLC-palkkeja (musta).
Ensimmäisessä huomiotekstilaatikoissa havaitsimme, kuinka kulta nousi hetken, kun myös dollari nousi.
Jos oletetaan, että korrelaatio on negatiivinen, joko dollarin pitäisi laskea tai kullan pitäisi.
Joten elinkeinonharjoittaja voisi lyödä vetoa menemällä lyhyeksi kultaan kyseisessä paikassa ja saamalla mahdollisen voiton pian sen jälkeen.
Samoin 3. huomioteksti korostaa kohtaa, jossa dollari ei liikkunut, mutta kulta nousi nopeasti.
Voisimme jälleen olettaa keskimääräisen palautuksen kaupan ja panostaa kultaa vastaan siinä vaiheessa.
Breakout-kaupat
Yksi yleinen kaupankäynnin taktiikka tunnetaan "breakout"-strategiana.
Tämä strategia etsii kullan hinnan nousevan aiemmasta vaihteluvälistä, mikä aiheuttaa merkittäviä hintamuutoksia.
Vaikeinta on tunnistaa, milloin nämä tapahtuvat, eikä niitä väärennetä.
Alla olevassa kaaviossa käytämme Bollinger Bands (sininen) ja swing-pisteen hintataso (keltainen) kaupan kehyksen auttamiseksi.
Tässä esimerkissä kulta murtui äskettäisen alimman tason alapuolelle, kun se myös laajeni Bollingerin alemman kaistan alapuolelle (tilastollinen kaupankäyntiikkuna).
Tämä viittaa siihen, että hintojen pitäisi edelleen laskea tulevina kausina.
Konservatiivinen kauppias voi odottaa tämän tapahtuvan ja käyttää sitten jäljitystä takaisin samalle keltaiselle viivalle lyhyen position käynnistämiseksi.
Mikrokultafutureiden kaupankäynnin aloittaminen
Kuten useimmat muut futuurit, voit käydä kauppaa Micro Gold Futureilla Optimus Futuresin kautta omalla Optimus Flow -alustallamme tai kolmannen osapuolen sovelluksillamme.
Kaupankäyntialustamme on ainutlaatuinen siinä mielessä, että sinä pääset välittömästi käsiksi kaikkiin työkaluihin ja indikaattorit, joita meillä on tarjottavana alusta alkaen, ILMAISEKSI.
Aloita kirjoittamalla haluamasi symboli mihin tahansa työkaluihimme.
Tässä esimerkissä teemme tämän tilauslomakkeella.
Tässä olemme valinneet kultafutuurisopimuksen sekä markkinamääräyksen ostaa 5 sopimusta (erää).
Voit myös tehdä tilauksia pikanäppäimillä, DOM-tippuilla tai suoraan kaavioon.
Optimus Futures on erikoistunut futuurien ja futuurioptioiden tuotteisiin, mukaan lukien CME-konsernin Micro Suite, joka sisältää tuotteita mikrokultasta mikroeuroon.
Tämä tuotesarja tarjoaa laajan valikoiman vaihdettavia omaisuuseriä, jotka sisältävät etuja, kuten edellä mainitsemamme ristiinmarginaalin.
Avaa ilmainen tilisi Optimus Futuresille tänään ja aloita kaupankäynti.
Kaupankäyntifutuuriin ja optioihin liittyy huomattava tappioriski, eivätkä ne sovi kaikille sijoittajille. Aiempi kehitys ei välttämättä tarkoita tulevia tuloksia. Sinun tulee käyttää VAIN riskipääomaa vaihtaessasi futuurit. Harkitse, sopiiko futuurikauppa taloudelliseen tilanteeseen.
Futuurikaupassa on huomattava tappioriski. CME Micro -sopimusten arvo- ja marginaalivaatimus on yleensä yksi kymmenesosa (10 %) vastaavasta normaalista sopimuksesta. Mikrosopimusten kaupankäynnin kustannukset ovat prosentteina mitattuna korkeammat kuin tavallisilla sopimuksilla. Palkkiot eivät aina ole kymmenesosa tavanomaisten sopimusten korkoprosentista. Vaihto- ja NFA-maksuja ei vähennetä suhteellisesti. Toistuva kaupankäynti mikrosopimuksilla lisää kustannuseroja entisestään. Futuurikaupat ovat vipuvaikutteisia, ja suhteellisen pienellä markkinaliikkeellä on suhteellisesti suurempi vaikutus talletettuihin varoihin. Tämä voi johtaa toistuviin ja merkittäviin vakuuspyyntöihin tai tilivajeisiin, jotka omistajan on katettava tallettamalla lisävaroja. Jos et täytä marginaalivaatimusta, asemasi voi olla likvidoitu, ja olet vastuussa mahdollisista menetyksistä.
Lähde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
- 100
- pääsy
- Tili
- aktiivinen
- lisä-
- sopimus
- Kaikki
- Salliminen
- sovellukset
- artikkeli
- etu
- Varat
- auto
- Pankki
- baarit
- Bitti
- Musta
- Laatikko
- purkautuminen
- liiketoiminta
- Ostetaan
- pääoma
- tapauksissa
- kassa
- Keskuspankki
- todistus
- asiakkaat
- CM-laajennus
- tuleva
- provision
- Hyödykkeet
- hyödyke
- Yhteinen
- jatkaa
- sopimus
- sopimukset
- Muuntaminen
- kustannukset
- Luominen
- valuutta
- tiedot
- päivä
- toimitus
- Kysyntä
- yksityiskohta
- dollari
- Pudota
- Taloudellinen
- tehokkuus
- ympäristö
- ETF
- Euroa
- tapahtuma
- Tapahtumat
- Vaihdetaan
- Laajentaa
- Maksut
- taloudellinen
- Yritys
- Etunimi
- Joustavuus
- virtaus
- muoto
- Ilmainen
- varat
- tulevaisuutta
- Futures
- general
- Global
- Kulta
- hyvä
- Vihreä
- tätä
- Korkea
- pitää
- Miten
- Miten
- HTTPS
- ajatus
- Vaikutus
- Mukaan lukien
- indeksi
- inflaatio
- institutionaalinen
- korko
- korot
- kansainvälisesti
- investointi
- sijoittaja
- Sijoittajat
- IT
- Työpaikat
- avain
- suuri
- johtava
- OPPIA
- Taso
- Vaikutusvalta
- linja
- likviditeetti
- markkinat
- markkinat
- mitata
- raha
- liikkua
- liikkuu
- uutiset
- kampanja
- tarjoamalla
- Tarjoukset
- Lausunto
- Mahdollisuudet
- Tilaisuus
- Vaihtoehdot
- tilata
- määräys
- Muut
- omistaja
- Ihmiset
- suorituskyky
- fyysinen
- foorumi
- politiikka
- puheenjohtaja
- hinta
- hinnoittelu
- Tuotteet
- Tuotteemme
- Voitto
- alue
- Hinnat
- raportti
- Raportit
- vaatimukset
- tulokset
- Riski
- myynti
- skannata
- turvallisuus
- valittu
- Myydään
- Palvelut
- setti
- tilitys
- asettuu
- Lyhyt
- Yksinkertainen
- Koko
- pieni
- So
- erikoistunut
- Kaupallinen
- osuus
- Alkaa
- alkoi
- Levytila
- Strategia
- toimittaa
- kauppaa
- kauppias
- Traders
- kaupat
- kaupankäynti
- Trading Strategies
- Liiketoimet
- työttömyys
- us
- USA: n dollari
- arvo
- odottaa
- Referenssit
- XML
- vuotta
- nolla-