Tämä Swing -kaupankäyntistrategioita käsittelevä artikkeli on Optimus Futuresin mielipide.
- Swing-kauppa voi olla tehokas ja vähemmän stressaava tapa etsiä lyhytaikaisia voittoja.
- Swing -kaupankäynnissä voit määrittää, kuinka paljon todennäköisesti ansaitset tai menetät tietyssä kaupassa.
- Swing -kaupankäynnin asetukset perustuvat ennakointiin ja laskelmiin, eivät nopeisiin reaktioihin ja impulsseihin.
Mikä on Swing Trading?
swing kaupankäynti on lyhytaikainen kaupankäyntistrategia, jossa kaupan kesto voi kestää päivästä muutamaan päivään ennen sen sulkemista.
Swing -kaupan ja päiväkaupan välinen ero ylittää selvästi sen kesto -ominaisuudet:
- Koska swing -kauppoja tapahtuu harvemmin, ne voidaan suunnitella strategisemmalla pohjalla, koska ne luottavat vähemmän "reaktioon" ja enemmän ennakointiin.
- Swing -kauppa voi olla vähemmän stressaavaa, koska se on hitaampaa (voit jopa toteuttaa a päivän lopun dataan perustuva strategia) eikä vaadi sinua pysymään kiinni näytössäsi ajan tulo- ja poistumispisteissä.
- Swing-kaupankäynti voi olla kannattavampaa, koska tavoittelet suurempia hintavaihteluita, joita varten voit säätää positiojasi optimaalisen palkkio-riskin mukaan, ja palkkiokustannuksesi ja liukastumistasosi ovat alhaisemmat kuin useimmat päivittäisen kaupankäynnin skenaariot.
Miten Swing -kaupankäyntistrategia toimii?
Se on melko yksinkertaista. Jos olet tietyn trendin kauppaa- ja kaikilla trendeillä on useita swing -huippuja ja swing -alamäkiä suuremman trendimuutoksen aikana - sitten haluat saada yhden hintakehityksistä, lähellä ylöspäin suuntautuvan liikkeen alkua ja sen loppuun. Jos käydään kauppaa trendiä vastaan, haluat saada mahdollisimman paljon alaspäin suuntautuvasta liikkeestä.
Sinulle, tulevalle swing -kauppiaalle, on tärkeää valita swing -kaupankäyntistrategian tyyppi, joka toimii parhaiten "persoonallisuutesi", kaupankäyntivalintojesi, pääomavarasi ja riskinsietokykysi kanssa. Tässä muutamia pohdittavia.
Parhaat swing -kaupankäyntistrategiat
Liukuva keskimääräinen swing -kaupankäyntistrategia
Liukuva keskiarvostrategia on ehkä yksi perusstrategioista, joita voit käyttää trendien kauppaan. Se ei kuitenkaan ole aina käytännöllisin tai kannattavin strategia.
Liikkuvien keskiarvojen suuri vaara on se, että kun hinta alkaa liikkua sivuttain-toisin sanoen ei-trendiympäristössä-liukuvien keskiarvojen käyttäminen sisääntuloihin ja poistumisiin voi aiheuttaa paljon vääriä signaaleja "ruosasahoina".
Mutta kun markkinat kehittävät, liukuvan keskiarvon strategia voi auttaa sinua havaitsemaan tämän trendin.
Voit käyttää a liukuvan keskiarvon strategia, sinun on päätettävä, mikä liukuva keskiarvo voisi parhaiten kuvata trendiä, jota yrität vaihtaa. Yleinen järjestelmä olisi käyttää 10 päivän liukuvaa keskiarvoa lyhyen aikavälin trendeihin, 20 päivän liukuvaa keskiarvoa keskipitkän aikavälin trendeihin ja 50 päivän pituisia trendejä, jotka perustuvat swing-kaupankäyntimenetelmään (pidempi termi "positiokauppiaat" pyrkii käyttämään pidemmän aikavälin liukuvan keskiarvon yhdistelmiä, kuten 20 päivän, 50 päivän ja 200 päivän lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin trendimittauksiin).
Fibonacci Retracement Swing -kaupankäyntistrategia
Ihana asia Fibonaccin retracementien käytössä on, että ne voivat auttaa sinua ennakoimaan peruutuksia. Oletetaan, että valitsemallasi instrumentilla on ralli matalista pisteistä korkeimpiin (pisteet A - B). Seuraavaksi se alkaa vetäytyä taaksepäin.
Oletetaan, että olet nouseva. Milloin voit hypätä takaisin? Suhteellisen viisas lähestymistapa olisi hypätä noin 50–61.8 prosentin uudelleenkoulutustasolle. Miksi? 50% on kohta, jossa sonnit ja karhut (jotka menivät lyhyeksi yläosassa) istuvat voitolla. Toinen puoli antaa lopulta.
61.8%: n retracement -taso on kuin syvin taso ennen kuin sonnit alkavat myydä positioitaan. Tämä tekee myös mistä tahansa 50%: sta 61.8%: iin ihanteellisen syöttöalueen pitkälle positiolle. Voit yksinkertaisesti sijoittaa stop lossisi lähellä hintavaihtelun ensimmäistä pistettä tai hieman sen alapuolelle.
Vastuuvapauslauseke: Ehdollisten toimeksiantojen tekeminen sinulta tai välittäjältä tai kaupankäynnin neuvonantajalta, kuten "stop-loss" tai "stop-limit" toimeksianto, ei välttämättä rajoita tappiosi aiottuihin määriin, koska markkinaolosuhteet saattavat tehdä siitä mahdotonta toteuttaa tällaiset määräykset.
Tuki ja vastarinta
Ajatella tuki ja kestävyys hintataso (tuki) ja hintakatto (vastus).
Tuki on saanut nimensä siitä, että paljon ostajia saapui tietyllä hintatasolla. Joten jos hinta putoaa kohti tukea, saatat nähdä tai odottaa enemmän ostajia hyppäämään tuohon hintaan aiheuttaen hinnan nousun.
vastus on samanlainen profiili, mutta myyjille. Monet kauppiaat myivät tai myivät lyhyitä tietyllä tasolla, mikä aiheutti hinnan laskun alkaen kyseisestä hintatasosta. Joten jos hinta lähestyy vastustasoa, voit odottaa enemmän samaa - enemmän myyntiä positioiden sulkemiseksi tai enemmän lyhytaikaista myyntiä voiton saamiseksi odotetusta alaspäin suuntautuvasta liikkeestä.
A puhjeta, toisaalta, häiritsee tuki- ja vastustusodotuksia.
- Jos hinta rikkoutuu tuen alapuolelle, "pitkille" positioille tulleet kauppiaat myyvät usein. Hintatoiminta voi myös laukaista sarjan stop-loss-tilauksia suoraan tukitason alapuolelle (jossa kauppiaat yleensä asettavat stop-tappionsa pitkäksi ajaksi). Tämä voi aiheuttaa instrumentin hinnan laskun nopeammin ja aggressiivisemmin, mikä tekee siitä mahdollisesti ihanteellisen tulopaikan lyhyenmyyjille.
- Jos hinta rikkoo vastusta, lyhyet myyjät voivat saada puristuksia, jolloin monet heistä kääntyvät ympäri ja ostavat kattaakseen asemansa. Tämä nostaa usein omaisuuden hintaa, kun ostajat ja lyhyet myyjät tarjoavat korkeampia tarjouksia joko päästäkseen tai sulkeakseen asemansa. Vastusmurtuma voi usein tapahtua ihanteellinen aloituspiste niille, jotka haluavat mennä pitkälle.
Breakoutit ovat klassisia pääsypisteitä kaikentyyppisille kauppiaille - päiväkauppiaille, swing -kauppiaille ja positiokauppiaille. Niitä tapahtuu joka päivä, jokaisena ajanjaksona, ja ne ovat yleensä luotettavia korkeammilla aikaväleillä, kuten ylöspäin oleva tuntikaavio. Tämä tekee heistä swing -elinkeinonharjoittajan parhaan ystävän, koska heidät on helppo tunnistaa, vaihtaa helposti ja mitata helposti riskin ja tuoton suhteen.
MACD -crossoverit
Suositellaan kauppiaiden keskuudessa nimellä "Mac D" Liukuva keskiarvo Lähentyminen Divergenssi (lyhennettynä MACD: ksi) on trendejä ja vauhtia kuvaava indikaattori, joka näyttää kaksi asiaa päällekkäin:
- Kahden liukuvan keskiarvon suhde-tyypillisesti 12-jakson EMA (eksponentiaalinen liukuva keskiarvo) ja 26-jakson EMA; ja
- "Signaaliviiva" (tai perusviiva), joka erottaa nousevan (viivan yläpuolella) histogrammin laskevasta (viivan alapuolella) histogrammista.
Teorian mukaan kun 12-EMA ylittää 26-EMA: n yläpuolella, kun histogrammi menee nousevaan alueeseen, hinta on todennäköisesti nouseva. Kuten yllä oleva kuva osoittaa, tarkista hintatoiminto. Haluat ehkä odottaa hinnanmuutosta, joka vahvistaa tämän näkökulman, ennen kuin siirryt kauppaan.
Onko olemassa parasta swing -kaupan indikaattoria?
Kuten tiedät, saatavilla on satoja kaupankäyntimittareita. Kauppiaat testaavat jatkuvasti erilaisia indikaattorikombinaatioita nähdäkseen, mikä voisi toimia heidän lähestymistapansa kanssa. Joten vastaus on ei: swing -kaupankäynnille tai kaikenlaiselle kaupankäynnille ei ole lopullista indikaattoria.
Se on miten käytät indikaattoreita, et joka käyttämilläsi indikaattoreilla voi olla suuri vaikutus.
Näin ollen on luultavasti viisasta huomauttaa, että jotkut swing -kauppiaat sanovat luultavasti, että kaikista hyödyllisin indikaattori välittömän hinta -arvioinnin kannalta on itse hinta - eli palkki- tai kynttiläkaavio.
Syynä tähän on se, että purkaukset ovat usein kriittisiä swing -kauppiaille. Voit nähdä, mihin tulosi, lähtösi ja hintatavoitteesi voidaan piirtää kaupankäynnin avoimen, matalan, korkean, sulkeutuvan ja yleisen trendisuunnan perusteella. Joskus yksinkertaisin on parasta.
Swing -kaupan parhaat futuurit
Vaikka voit "teknisesti" käydä kauppaa minkä tahansa valitseman instrumentin kanssa, instrumentit, joilla on ehkä paras riski-hyötyprofiili, ovat sellaisia, joilla käydään likvidejä kauppoja: Yhdysvaltojen tärkeimmät indeksit, Treasuries (30 ja 10 vuoden), raakaöljy, kultaa jne.
Tässä on nyt mietittävää. Jos sinulla on kärsivällisyyttä metsästää likviditeettiä kehittyvissä mikrofutuureissa-S&P 500-, Dow-, Nasdaq- ja Russell-indekseistä mikrobitcoiniin ja ethereumiin mikroraakaöljyyn-, se voi olla hintasi arvoista, erityisesti kaupoissa, jotka voit pitää auki yli päivän.
Ja kun otetaan huomioon, kuinka kauan swing -kauppa voi kestää - pohjimmiltaan niin kauan kuin hintavaihtelu kestää - olet luultavasti miettinyt, mikä on paras aikaraja potentiaalisten swing -kaupan ehdokkaiden tunnistamiseen.
Mikä on paras aika kehittää kaupan futuureja?
Tähän kysymykseen liittyy monia mielipiteitä. Tässä on suosikkimme:
- Katso päiväkaaviota saadaksesi ”strategisen” suuren kuvan näkymästä hintatoiminnasta; ja
- Älä käytä taktisia merkintöjäsi-mahdollisesti jopa tuntikaavioita-lyhyempää kuin 15 minuutin kaavio.
- Poistumiset huolehtivat itsestään, jos asetat stop lossin ja otat voittoa -määräyksen; Lyhyesti sanottuna, saatat haluta käyttää suluissa järjestystä poistumisesi yhteydessä.
Mitkä ovat Swing -kaupankäynnin edut ja haitat?
Tässä ovat ammattilaiset:
Et ole liimattu pöydällesi toisin kuin päiväkauppa: voit jopa tehdä kaupankäyntipäätöksesi päivän päätteeksi, jos niin haluat. Tämän avulla voit elää elämääsi, varsinkin jos satut tekemään päivätyötä, jossa et voi aina käydä kauppaa töissä.
Voit suunnitella enemmän ja reagoida vähemmän: rahanhallinta on avain onnistuneeseen kaupankäyntiin, samoin kuin useiden kaupankäyntinäkymien (eri instrumentit ja markkinat) arvioiminen, erilaisten kaupankäyntitapojen käyttäminen ja kaupan suunnittelun aika. Et voi aina tehdä tätä, kun olet scalping, koska on hyvin vähän aikaa reagoida nopeisiin markkinoihin. Voit kuitenkin käydä kauppaa tapahtumilla mahdollisilla lyhyen aikavälin markkinatärähdyksillä, kuten esimerkiksi uutiskauppa, kunhan käydään kauppaa suunnitellulla taloudellisella tapahtumalla tai raportilla.
Swing -kauppa voi olla vähemmän stressaavaa kaiken kaikkiaan: valmistautuminen voi auttaa lisäämään luottamusta kaupankäyntiin, ja swing -kaupankäynnin avulla voit "viljellä" ja muokata jokaista kauppaa alusta loppuun vähemmän sekaannusta ja vähemmän hälinää (teet kaiken sananlaskun hikoilun ennen kauppaa eikä kaupantekohetkellä ).
Tässä on haittoja:
Olet alttiina yön riskille: Kuvittele pitäväsi pitkään raakaöljyasemaa yön yli vain oppiaksesi seuraavana päivänä herätessäsi, että suuri katastrofi Lähi -idässä syöksyi sekä Brentin että raakaöljyn markkinat. Paljon voi tapahtua toisella puolella maailmaa markkinoilla, joilla kauppaat nukkuessasi. Joten tarkkaile positiosi kokoa ja varmista, että sinulla on riittävästi pääomaa, jos futuurivälineesi laskee tai laskee (jos olet lyhyt).
Kaupankäyntikustannukset voivat nousta positiokauppaan verrattuna: et välttämättä kerää niin korkeita kaupankäyntikustannuksia kuin voit skalpata markkinoita. Mutta kuitenkin, jos käydään kauppaa viikoittain, kaupankäyntikulut kasvavat. Joten valitse vain suurella todennäköisyydellä kauppoja sekä kustannussäästöjen että voittopotentiaalin kannalta.
Ilman kattavaa kaupankäyntistrategiaa voit silti menettää paljon rahaa: on niin paljon markkinoita kaupankäyntiin, niin monia strategioita käytettäväksi ja niin monia erilaisia rahanhallintastrategioita toteutettavaksi. Jos aiot todella monipuolistaa markkinoitasi ja kaupankäyntimenetelmiäsi, analysoi koko yhdistelmästrategiasi ennen kuin sukellat sisään. Ei ole mitään järkeä valita menetelmää yhtenä päivänä vain muuttaa sitä joka toinen päivä tai viikko ellet tee sitä erittäin metodisesti. Vahva menetelmä voi auttaa estämään epäjärjestyksellistä hulluutta.
Kaupan futuurien kääntäminen (tai ainakin aloittaminen)
Nyt olet nähnyt joitain yksinkertaisempia mutta laajalti käytettyjä swing-kaupankäyntistrategioita. Sinun on valittava sinulle sopivin vaihtoehto (tai löydettävä toinen lähestymistapa, joka toimii), ja voit hienosäätää tai muokata valitsemasi strategiaa. Avaa tili kanssamme noudattamalla alla olevia ohjeita, jotta voit aloittaa swing -kaupankäynnin futuurien antamisen.
- Avaa live Optimus Futures -kauppatili. Voit myös avata demotilin, jos haluat harjoittaa yllä olevia swing-kaupankäyntistrategioita riskittömässä ympäristössä.
- Käytä ilmainen Optimus Flow -kauppapaikka etsiä swing -kaupankäyntimahdollisuuksia ja suunnitella asetuksiasi. Työkalujen, kuten volyymianalyysin, TPO -profiilikaavioiden, sähkökauppojen ja muiden ainutlaatuisten indikaattoreiden käyttö voi auttaa edellä kuvatuissa strategioissa.
- Valitse sopimus kaupan vaihtamiseksi. Päätä, mitkä futuurivälineet ja aikataulu haluat vaihtaa kauppaa, ja kokeile sitä. Oikean soittimen, aikakehyksen ja lähestymistavan löytäminen, joka sopii parhaiten persoonallisuuteesi, vie aikaa. Mutta kun löydät sen tai lähestyt sen löytämistä, tiedät sen.
- Löydä tavoitteisiisi sopiva riskienhallintastrategia. Kaikki riskienhallintastrategiat eivät ole puolustavia. Jotkut strategiat - kuten Optimal F -järjestelmä - on suunniteltu aggressiivisiksi. Etkö ollut tietoinen tästä? Tee tutkimusta. Saatat yllättyä löytämästäsi.
- Varmista, että kauppasi poistuminen ja merkinnät ovat selvästi valmisteltuja ennen kuin aloitat kaupan. Swing -kaupat suunnitellaan ja toteutetaan strategisesti. Asetukset perustuvat ennakointiin ja laskelmiin, eivät reaktioihin ja impulsseihin.
Bottom Line
Yksi syy siihen, miksi swing -kaupankäynti on tehokas mutta vähemmän stressaava kaupankäyntistrategia, on se, että sinulla on aikaa poistaa mahdollisimman monta tuntematonta. Tiedät, kuinka paljon voit todennäköisesti ansaita tai menettää tietyssä kaupassa. Tiedät arvioidut kertoimet. Voit tunnistaa sopivimman asennuksen, markkinat ja ajoituksen futuurikaupoille.
Kaupankäynnin futuurit ja optiot sisältävät huomattavan tappioriskin, eivätkä ne sovellu kaikille sijoittajille. Aikaisempi kehitys ei välttämättä osoita tulevia tuloksia.
- Tili
- Toiminta
- neuvonantaja
- Tähtäimessä
- Kaikki
- keskuudessa
- analyysi
- noin
- artikkeli
- etu
- Lähtötilanne
- karhumainen
- Bears
- PARAS
- Bitcoin
- purkautuminen
- välittäjä
- Härkä
- Bulls
- Ostetaan
- pääoma
- joka
- paini
- Aiheuttaa
- muuttaa
- Kaaviot
- sulkeminen
- provision
- Yhteinen
- luottamus
- sekaannus
- sopimus
- kustannukset
- päivä
- katastrofi
- Dow
- Taloudellinen
- Tehokas
- EMA
- ympäristö
- jne.
- ethereum
- tapahtuma
- Tapahtumat
- poistuminen
- FAST
- Etunimi
- virtaus
- seurata
- muoto
- tulevaisuutta
- Futures
- general
- Antaminen
- Kulta
- tätä
- Korkea
- pitää
- Miten
- HTTPS
- Sadat
- tunnistaa
- kuva
- Sijoittajat
- IT
- Job
- hypätä
- avain
- OPPIA
- Taso
- linja
- likviditeetti
- Pitkät
- MACD
- merkittävä
- Tekeminen
- johto
- markkinat
- markkinat
- Matters
- mitata
- Lähi-itä
- Vauhti
- raha
- rahaa hallinta
- liikkua
- Nasdaq
- Lähellä
- Öljy
- avata
- Lausunto
- Lausunnot
- Vaihtoehdot
- tilata
- määräys
- Muut
- suorituskyky
- Persoonallisuus
- näkökulma
- paljon
- teho
- hinta
- Profiili
- Profiilit
- Voitto
- ralli
- suhtautua
- reaktio
- syistä
- raportti
- tutkimus
- Esittelymateriaalit
- tulokset
- Riski
- riskienhallinta
- S&P 500
- Näytön
- Myydään
- Myyjät
- tunne
- Sarjat
- setti
- Lyhyt
- Yksinkertainen
- Koko
- So
- myyty
- Alkaa
- alkoi
- pysyä
- Strateginen
- Strategia
- onnistunut
- tuki
- tukitaso
- Kohde
- testi
- aika
- toleranssi
- ylin
- kauppaa
- kauppias
- Traders
- kaupat
- kaupankäynti
- Trading Strategies
- Trendit
- us
- Näytä
- tilavuus
- odottaa
- Katso
- viikko
- viikoittain
- KUKA
- sisällä
- sanoja
- Referenssit
- toimii
- maailman-
- arvoinen