Dieser Artikel über einen Futures-Handelsplan ist die Meinung von Optimus Futures.
Sie brauchen einen Futures-Handelsplan für 2022 … ja SIE.
Eine aktuelle Umfrage der Trader ergaben einige interessante Zahlen:
- 97 % der Trader glauben, dass Psychologie beim Trading eine wichtige Rolle spielt.
- 96 % der Trader glauben, dass Emotionen Ihre Handelsentscheidungen negativ beeinflussen können.
- 91 % sind in der Lage zu erkennen, wenn Emotionen wie Angst, Gier, Wut, Selbstüberschätzung und mangelndes Selbstvertrauen Ihre Leistung beeinträchtigen.
Das alles macht Sinn.
Aber … nur 34 % haben ein System, um mit diesen Emotionen umzugehen.
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu, es ist an der Zeit, sich auf 2022 zu freuen.
Jeder von uns muss seine Leistung inventarisieren, anerkennen, was er richtig und falsch gemacht hat, und gleichzeitig Chancen und Risiken identifizieren.
Dann müssen wir Pläne erstellen, die diese Analyse beinhalten und sich der Zukunft zuwenden.
In diesem Artikel führen wir Sie durch die unserer Meinung nach wichtigsten Komponenten für die Erstellung eines Futures-Handelsplans für 2022.
Bewerten Sie die diesjährige Leistung
Um den Überprüfungsprozess zu starten, müssen wir einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild von 2021 betrachten.
Ihre Gewinn- und Verlustrechnung ist der ultimative Schiedsrichter für Ihren Erfolg.
Werfen Sie einen Blick auf Ihren Kontostand am Anfang und am Ende des Jahres und sehen Sie, wie viel Sie gewonnen oder verloren haben.
Gleichzeitig möchten Sie die Erzählung darüber aufbauen, was im Laufe des Jahres passiert ist.
Fragen Sie sich:
- Habe ich mich an meinen ursprünglichen Plan gehalten?
- Waren Emotionen ein großer Teil meiner Entscheidungen?
- Wo und wann habe ich Änderungen vorgenommen?
Als Nächstes möchten Sie sich die Informationen der zweiten Ebene ansehen, wie zum Beispiel:
- Durchschnittlicher Gewinn/Verlust pro Trade
- Durchschnittliche Zeit in einem Trade
- Durchschnittliche Handelsgröße
- Anzahl der Trades pro Tag
Handelsjournale sind eine hervorragende Möglichkeit, diese Informationen aufzudecken.
Wenn Sie kein Handelsjournal haben, wir empfehlen Ihnen, das auf Ihre To-do-Liste für das nächste Jahr zu setzen.
Vergleichen Sie nun Ihre Leistung mit den gesetzten Zielen.
Eines der faszinierendsten Dinge, die Trader entdecken, ist, wie sie oft hinter den hohen Erwartungen zurückbleiben, mit denen sie das Jahr begonnen haben.
Neuere Trader lehnen üblicherweise einen mechanischen Ansatz ab, der beständige, aber begrenzte Gewinne zugunsten größerer Schwankungen liefert, nur um festzustellen, dass sie besser abgeschnitten hätten, wenn sie sich an ihren ursprünglichen Plan gehalten hätten.
Mit der Zeit lässt dieser Drang nach und Sie werden besser darin, an Ihren Plänen festzuhalten.
Setzen Sie sich neue Ziele und Zielsetzungen
Wenn Sie auf das Jahr zurückblicken und beginnen, Strategien für das nächste zu entwickeln, erstellen Sie allgemeine Ziele, die Sie zu Zielen verfeinern können.
Ziele sind das, was Sie erreichen wollen. Ziele sind der Weg dorthin.
Zum Beispiel. Ich habe das Ziel, Gewinn zu machen. Daher ist es mein Ziel, mit der Strategie XYZ einen Gewinn von 5,000 $ pro Monat mit einer zulässigen Bandbreite von +/- 500 $ zu erzielen.
Jedes Ziel sollte messbar, spezifisch und in direktem Zusammenhang mit Ihrem Ziel stehen.
Aus diesem Grund ist „Ich möchte dieses Jahr 50,000 $ beim Trading verdienen“ ein Ziel, kein Ziel.
Ihr Ziel ist es, einen Gewinn zu erzielen. Ihr Ziel wäre, wie Sie dies erreichen wollen – die Aktionen.
Nun, Sie können es nicht einfach bei „Ich möchte Geld verdienen“ belassen.
Ihre Ziele müssen Sie als Trader und den Handel als Unternehmen voranbringen.
Hier sind einige Beispiele:
- Schaffen Sie mehr Konsistenz
- Treffen Sie bessere Entscheidungen
- Stress weniger über den Handel
- Verbessere meine Rentabilität
- Lernen Sie neue Handelstechniken
Jedes dieser Ziele kann nun in Ziele umgewandelt werden, die spezifisch und umsetzbar sind.
Wenn Sie neu im Futures-Handel sind, empfehlen wir Ihnen die Lektüre Ein Leitfaden für Anfänger zum Futures-Handel Ideen einbringen.
Erstellen Sie eine regelmäßige Leistungsbeurteilung
Jedes Jahr melden sich Millionen für eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio an und nehmen sich vor, im neuen Jahr gesünder zu werden.
Bis März haben die meisten dieser Leute aufgegeben.
Händler beginnen jedes Jahr mit großen Hoffnungen und Erwartungen. Sie verzetteln sich jedoch schnell im Alltag und verlieren den Fokus auf ihren Futures-Handelsplan.
Aus diesem Grund muss jeder Trader, genau wie ein Unternehmen, eine regelmäßige Leistungsbeurteilung einrichten.
Konzentrieren Sie sich bei jeder Überprüfung auf Ihre Ziele, indem Sie Meilensteine erstellen, um Ihren Fortschritt zu messen.
Diese Überprüfungen müssen nicht umfangreich sein, aber sie müssen strukturiert sein. Sie sollten in der Lage sein, Ihren Fortschritt von einer Überprüfung zur nächsten leicht zu messen. Das ist viel einfacher, wenn Sie jedes Mal die gleichen Aufgaben ausführen.
Analysieren Sie Ihre Handelsstrategie
Um ins Wesentliche zu kommen, betrachten wir die Performance unserer einzelnen Strategien.
Um fair zu jedem zu sein, müssen wir ehrlich antworten, ob wir es fair geschüttelt haben. Ziemlich oft werfen wir unseren Spielplan über Bord oder weichen von ihm ab und geben dann der Strategie die Schuld. In Wirklichkeit war es unsere Schuld.
Analysieren Sie Handelsstrategien anhand der gleichen Kriterien, die zuvor erwähnt wurden, wie z. B. durchschnittlicher Gewinn/Verlust pro Trade, Anzahl der Trades pro Tag usw. Nehmen Sie dann diese Metriken und vergleichen Sie sie mit Ihren Zielen.
Sie möchten, dass Ihre Handelsstrategie auf das ausgerichtet ist, „was“ Sie erreichen möchten. Und das ist mehr als nur die Gesamtrentabilität.
Zum Beispiel. Eine Strategie mit einer hohen Gewinnrate ist besser geeignet für jemanden, der Beständigkeit sucht, auch wenn sie nicht zu den höchsten Gesamtgewinnen führt.
Als nächstes wollen wir uns mit den einzelnen Trades befassen, um zu sehen, was zu unseren Gewinnen oder Verlusten geführt hat.
Oft machen ein paar Schlüsselgeschäfte den größten Teil unserer Gewinne oder Verluste für das Jahr aus.
Identifizieren Sie diese Ausreißer, während wir die Werbebuchungen durchgehen. Wir möchten feststellen, ob sie auf natürliche Weise als Teil der Strategie oder aufgrund unserer eigenen Entscheidungsfindung aufgetreten sind.
Dies ist der Schlüssel zur Aufdeckung unserer Risiken und Chancen.
Sie wären überrascht, wie sehr sich Ihre Gesamtleistung ändern kann, wenn Sie bei nur wenigen Trades besser abschneiden.
Schließlich müssen Sie die Symbole und Vermögenswerte identifizieren, die Sie handeln möchten, unabhängig davon, ob es sich um das Micro handelt E-Mini Nasdaq 100 Futures or Micro E-Mini Gold-Futures.
Um die richtigen Produkte auszuwählen, sehen Sie sich die Margin-Anforderungen, die Liquidität, die typische Volatilität und die Kontraktspezifikationen an. Achten Sie bei der Auswahl von mehr als einem Produkt darauf, die Korrelation zwischen den Vermögenswerten zu berechnen, damit Sie nicht versehentlich ein konzentriertes Risiko eingehen.
Risikomanagement besprechen
In diesem Sinne muss sich Ihr jährlicher Futures-Handelsplan auf das Risikomanagement konzentrieren.
Am Ende des Tages, wenn Ihr Konto auf Null geht, sind Sie fertig.
Deshalb lohnt sich selbst die lukrativste Handelsstrategie nicht, wenn ein hohes Risiko besteht, dass sie Ihr Konto auslöscht.
Risikomanagement lässt sich auf zwei Konzepte reduzieren.
Handelsgröße – Die Handelsgröße kann als Prozentsatz des Kapitals, einer festgelegten Anzahl von Kontrakten und einer Vielzahl anderer berechnet werden.
Sie möchten verschiedene Methoden untersuchen, um diejenige zu finden, die für Ihre Strategie am besten geeignet ist.
Scheuen Sie sich nicht, zwei gegeneinander anzutreten und sie um Ihre Gunst wetteifern zu lassen. Stellen Sie jedoch sicher, dass Ihre Trades so bemessen sind, dass kein Trade oder eine Reihe von schlechten Trades Ihr Konto auslöschen kann.
Ein- und Ausgangsverwaltung – Manche Trader haben einen Entry und einen Exit. Andere skalieren in und aus Trades. Das Richtige für Sie hängt von Ihren Zielen und Ihrer Strategie ab.
Achten Sie auch darauf, wie gut Sie Ihre Stopps einhalten. Es ist einer der häufigsten Kontokiller.
Haftungsausschluss: Die Platzierung von bedingten Aufträgen, wie z. B. einem „Stop-Loss“- oder „Stop-Limit“-Auftrag, wird Ihre Verluste nicht unbedingt auf die beabsichtigten Beträge begrenzen, da die Marktbedingungen die Ausführung solcher Aufträge unmöglich machen können
Führen Sie ein technisches Audit durch, um zu überprüfen, ob die von Ihnen verwendeten Tools Ihren Anforderungen entsprechen
Wie wir in unserem vorherigen Artikel besprochen haben, Technologie-Audits helfen Händlern, ihre Leistung zu optimieren.
Dies sollte erfolgen, nachdem Sie Ihre Ziele und Zielsetzungen sowie Ihre Strategieüberprüfung festgelegt haben.
Unsere Technologie muss unterstützen, was wir im kommenden Jahr erreichen wollen und wie.
Ein Trader, der eine hochfrequente, schnelle Ausführung plant, benötigt eine Plattform und einen Datenfeed mit möglichst geringer Latenz.
Technische Trader benötigen eine Plattform mit den geeigneten Tools und Indikatoren, um ihre Analyse zu unterstützen und gleichzeitig andere Ablenkungen zu minimieren.
Genauso wichtig ist, dass Sie die Technologie erkunden möchten, die es gibt.
Footprint- und Volumenprofil-Methoden sind außerordentlich leistungsfähig. Im Gegensatz zu Optimus Flow enthalten viele Plattformen sie jedoch nicht.
Ihr Technologie-Audit sollte nicht nur bewerten, was Sie jetzt brauchen, sondern zusätzliche Expansionsmöglichkeiten für Sie aufzeigen.
Zeichnen Sie Ihre Trades für eine bessere Rechenschaftspflicht auf
Wir haben es bereits erwähnt, aber das verdient einen eigenen Abschnitt, weil es so wichtig ist.
Fachzeitschriften sind ein Muss, wenn Sie sich im Laufe der Zeit verbessern möchten. Sie ziehen Sie zur Rechenschaft und geben Ihnen eine ehrliche Einschätzung dessen, was wirklich vor sich geht.
Kein anderes einzelnes Tool kann einem Trader dabei helfen, seine Performance besser zu analysieren.
Einige Händler verwenden Papier und Stift. Die gebräuchlichste Methode ist eine Tabellenkalkulation.
Es gibt jedoch einige erstaunliche Tools wie das automatisierte Journal erhältlich über Optimus Flow.
Sie möchten genügend Informationen sammeln, um Ihre Ziele bei Ihren regelmäßig geplanten Überprüfungen zu analysieren und zu messen.
Auf der einfachsten Ebene müssen Sie die Transaktionsinformationen wie Uhrzeit und Datum, Handelsgröße, Ein- und Ausstiegspreis sowie das Symbol angeben.
Darüber hinaus können Sie qualitative Informationen wie Marktnotizen einbeziehen.
Beginnen Sie im Jahr 2022 mit dem Futures-Handel
Futures bieten eine aufregende Welt voller Möglichkeiten.
Jetzt, da Sie wissen, wie Sie Ihren eigenen Futures-Handelsplan erstellen, können Sie mit dem Handel von Futures mit Optimus Futures beginnen, indem Sie unsere Flaggschiff-Plattform Optimus Flow verwenden.
Klicken Sie hier, um mehr über Optimus Futures zu erfahren.
Haftungsausschluss: Beim Futures-Handel besteht ein erhebliches Verlustrisiko. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keinen Rückschluss auf zukünftige Ergebnisse zu.
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Quelle: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-plan/%20
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