Dieser Artikel über Micro Gold Futures ist die Meinung von Optimus Futures.
Vor fast 50 Jahren hat Nixon die globalen Goldmärkte auf den Kopf gestellt.
Angesichts der Inflation, der hohen Arbeitslosigkeit und der Gefahr für die US-Goldreserven führte Präsident Nixon 1971 mehrere Maßnahmen ein, die als „Nixon-Schock“ bezeichnet wurden.
Die wichtigste der daraus resultierenden Maßnahmen war die Aussetzung der direkten internationalen Konvertibilität des US-Dollars in Gold.
Tatsächlich war der Goldstandard, der die Währung eines Landes direkt an einen festen Wechselkurs für Gold koppelte, vorbei.
Nach dieser Scheidung hatten Gold und Währung im Allgemeinen eine umgekehrte Beziehung, was einige Händler dazu veranlasste, Gold zur Absicherung gegen Währungs- und andere Risiken in Zeiten der Unsicherheit zu verwenden.
Während Standard-Goldkontrakte bei großen Vermögensverwaltern ein fester Bestandteil sind, funktionieren Größe und Hebelwirkung dieser spezifischen Kontrakte nicht so gut für kleinere Portfolios.
Folglich hat die CME den E-Micro Gold Futures-Kontrakt erstellt.
In diesem Artikel behandeln wir, was Sie über Micro Gold Futures wissen müssen, einschließlich dessen, was sie sind, wie sie sich von Standardkontrakten unterscheiden, ihre Vorteile sowie einige Handelsstrategien, um Ihnen den Einstieg zu erleichtern.
Was sind E-micro Gold Futures-Kontrakte?
Mit einem Zehntel der Größe eines Standard-Goldkontrakts ist der E-micro Gold Futures-Kontrakt darauf zugeschnitten, die Anforderungen des aktiven Einzelanlegers zu erfüllen, der nach der Möglichkeit sucht, physisches Gold in kleineren Schritten mit der gleichen Kapitaleffizienz zu handeln.
Aber bevor wir uns näher mit dem Mikrogoldkontrakt befassen, beginnen wir mit einer kurzen Diskussion über Futures-Kontrakte im Allgemeinen.
Futures-Kontrakte sind gehebelte Derivatkontrakte, die an ein bestimmtes physisches oder Barprodukt wie Gold oder einen Marktindex gebunden sind.
Im Gegensatz zu Optionskontrakten ist der Inhaber eines Futures-Kontrakts verpflichtet, den zugrunde liegenden Vermögenswert bei Fälligkeit zu kaufen oder zu verkaufen.
Gold-Futures-Kontrakte gibt es in drei Geschmacksrichtungen: Standard, Mini und Mikro. Der einzige Unterschied zwischen ihnen ist der zugrunde liegende Nominalwert.
- Ein Standard-Goldkontrakt kontrolliert 100 Feinunzen.
- Ein Mini-Goldkontrakt kontrolliert 50 Feinunzen.
- Ein Mikrogoldkontrakt kontrolliert 10 Feinunzen.
Spezifikationen des Mikro-Gold-Futures-Kontrakts.
Jedes Futures-Produkt und der Kontrakt können etwas anders sein. Hier sind die wichtigen Punkte, die Sie über E-micro Gold Futures wissen müssen.
- Börsensymbol: MGC
- Börse: CME COMEX
- Tickgröße: 0.10 $
- Tick-Wert: 1.00 $ pro Tick
- Margin/Maintenance: $825/750 (variiert je nach Clearing-Firma und unterliegt Wechselkursänderungen).
- Tägliches Limit: 10 % über oder unter der vorherigen Abrechnung
- Kontraktgröße: 10 Feinunzen
- Monate: Feb, Apr, Jun, Aug, Okt, Dez (G, J, M, Q, V, Z)
- Handelszeiten: 5:00 Uhr – 4:00 Uhr (So-Fr) (Abrechnung 12:30 Uhr) CST
- Letzter Handelstag: Drittletzter Geschäftstag des Monats, der dem fälligen Liefermonat vorausgeht
Micro-Gold vs. E-Mini-Gold vs. Standard-Gold-Futures
Einfach ausgedrückt ist ein Standard-Gold-Futures-Kontrakt eine rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen einem Investor und einem Verkäufer, die den Verkauf und die Lieferung eines 100-Unzen-Goldbarrens zu einem vereinbarten Preis zu einem bestimmten, vorher festgelegten Datum in der Zukunft vorsieht
Ein Mikro-Gold-Futures-Kontrakt, der diesen Kontrakt nachbilden soll, kontrolliert 1/10 des Nominalwerts eines Standard-Gold-Futures-Kontrakts.
Ein einzelner E-Mikro-Gold-Futures-Kontrakt hat zwar eine Größe von einem Zehntel eines Standard-Gold-Futures-Kontrakts, erlaubt jedoch nicht die Lieferung eines 10-Unzen-Goldbarrens.
Durch einen Akkumulations- und Umwandlungsprozess kann ein Anleger jedoch einen 100-Unzen-COMEX-Goldwarrant (der einen tatsächlichen Goldbarren darstellt) entgegennehmen.
Für jeden Mikro-Gold-Futures-Kontrakt erhält ein Anleger ein Accumulated Certificate of Exchange (ACE), das eine zehnprozentige Beteiligung an einem 100-Unzen-Goldbarren darstellt. Nach dem Sammeln von 10 ACEs können diese in einen COMEX-Gold-Optionsschein umgewandelt werden.
Warum sollten Sie mit E-Micro-Gold-Futures-Kontrakten handeln?
Jeder, der mit Gold handeln, spekulieren oder sich absichern möchte, sollte Futures-Produkte in Betracht ziehen.
Terminkontrakte kombinieren hohe Liquidität mit Hebelwirkung und ermöglichen so eine höhere Kapitaleffizienz. Darüber hinaus erhalten Sie fast rund um die Uhr Handel und keine Lagerkosten. Diese Vorteile sind bei den meisten herkömmlichen ETFs nicht verfügbar.
Insbesondere Mikrogold-Futures bieten kleinere Kontraktgrößen bei gleicher Kapitaleffizienz, Einzelhandel geben und institutionelle Händler mehr Flexibilität.
Zu den zusätzlichen CME-spezifischen Vorteilen, die Sie möglicherweise nicht kennen, gehören:
- Convertible, mit 10 ACEs, die einem 100-Unzen entsprechen. COMEX-Gold-Optionsschein
- Unterstützt durch die Sicherheit von CME Clearing
- Cross-Margining-Möglichkeiten als Teil der Micro-Suite von CME-Produkten,
- Faire Preise über Barpreisen im Gegensatz zu unabhängigen Händlern, die unterschiedliche Preise anbieten
Was ist der Abrechnungsprozess?
Die Abrechnungen in den Micro Gold Futures werden direkt aus den Abrechnungen der Gold Futures in Standardgröße gezogen
Beispiel: Wenn der GCZ21 1772.0 $ abwickelt, dann würde der MGCZ21 zum gleichen Preis abrechnen, unabhängig davon, wo der letzte Tick im Mikro-Futures-Kontrakt gelandet ist.
Terminkontrakte werden entweder physisch oder bar abgerechnet.
Gold wird, wie viele Rohstoffe, physisch abgewickelt. Das bedeutet, dass der Eigentümer bei Ablauf verpflichtet ist, das Produkt abzunehmen.
E-mini Micro Gold Futures werden jedoch bar abgerechnet. Das bedeutet, dass Sie sich bei Ablauf keine Sorgen um die Lieferung von physischem Gold machen müssen.
Was sind die Margin-Anforderungen für E-Mikro-Gold-Futures?
Gold-Futures-Händler unterliegen drei Arten von Margin-Anforderungen: Initial, Day Trading und Maintenance.
- Initial Margins sind der Geldbetrag, der für die Einleitung des Handels erforderlich ist.
- Wartungsmargen sind der Geldbetrag, der erforderlich ist, um den Handel über Nacht zu halten.
- Daytrading-Margen sind der Geldbetrag, der für den Handel mit einem Produkt während einer Tagessitzung erforderlich ist.
Die Anfangsmargen können bis zu 825 $ betragen, die Wartungsmargen bis zu 750 $ und die Tageshandelsmargen bis zu 228.75 $. Optimus Futures bietet niedrige Tageshandelsmargen, um Futures-Händlern entgegenzukommen, die eine flexible Hebelwirkung benötigen, um ihre Konten zu handeln. Lerne mehr über Margen hier.
Welche Marktfaktoren beeinflussen den Gold-Futures-Preis
Einige der Hauptfaktoren, die die Gold-Futures-Preise beeinflussen, sind:
- Geldpolitische Zinsen – Zinssätze können einen erheblichen Einfluss auf den Preis von Gold-Futures haben. Wie bereits erwähnt, hat Gold im Allgemeinen eine umgekehrte Beziehung zur Währung. Wenn also die Zinssätze niedrig sind, tendieren die Goldpreise dazu, zu steigen, weil Treasury-Instrumente tendenziell an Attraktivität für Anleger verlieren. Umgekehrt sinkt der Goldpreis normalerweise, wenn die Zinsen steigen.
- Angebot und Nachfrage - Wie bei jedem handelbaren Rohstoff spielen Angebot und Nachfrage bei Gold eine große Rolle bei der Bestimmung seines Preises. Im Verhältnis zu der bereits zugänglichen Menge ist die geförderte Goldmenge nicht sehr hoch. Wenn die Nachfrage nach Gold steigt, steigt folglich auch der Preis, da das Angebot relativ knapp bleibt.
- Inflation - Wie bereits erwähnt, genießt Gold im Allgemeinen eine umgekehrte Beziehung zur Währung. Wenn der Preis für Waren und Dienstleistungen steigt, steigt auch der Goldpreis. Im Wesentlichen werten steigende Inflationsraten die Währung ab. Diese Abwertung treibt tendenziell mehr Menschen dazu, in Gold zu investieren, was die Nachfrage und den Goldpreis in die Höhe treibt.
- Unsicherheit – Gold wird allgemein als relativ stabile Anlage angesehen und erfreut sich in unsicheren Zeiten häufig an Preissteigerungen.
Handelsstrategien für Micro Gold Futures
Trader und Investoren nutzen Micro-Gold-Futures auf vielfältige Weise, von Hedging bis hin zu offener Spekulation.
Hier sind ein paar Ideen, um loszulegen.
News Event-Katalysatoren
Wichtige Wirtschaftsereignisse wie Stellenausschreibungen können nahezu jeden Markt bewegen.
Wie bereits erwähnt, sind Geldpolitik und Inflation Schlüsselkomponenten, die den Goldpreis antreiben.
In vielen Fällen sehen sich Händler Beschäftigungsdaten an, um die Zinspolitik der Zentralbank zu prognostizieren.
Dadurch entstehen handelbare Zeiten, in denen Daten freigegeben werden.
Werfen wir einen kurzen Blick auf einen aktuellen Stellenbericht und die sich ergebende Handelsmöglichkeit.
In diesem Gold-Futures-Chart können Sie sehen, wo die Veröffentlichung von Stellendaten den Goldpreis schnell nach oben trieb.
Ein Händler kann wichtig verwenden Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus um einen Trade in die entgegengesetzte Richtung zu erstellen.
In diesem Fall stoppte Gold und kehrte an einem wichtigen Swing-Punkt nach rechts um, der ein auf dem Chart vermerktes Widerstandsniveau erzeugte.
Micro-Gold-Händler könnten Futures auf diesem Niveau shorten und entweder um einen Skalp spielen oder eine Mean-Reversion in Richtung der jüngsten Handelsspanne vollziehen.
Eine Lösung, die wir bei Optimus Futures unseren Kunden anbieten, ist Optimus-News, entwickelt, um einen umfassenden Scan des Marktumfelds bereitzustellen, damit Sie Futures-Kontrakte handeln können, die anfällig für nachrichtengesteuerte Ereignisse sind.
Dollar-Divergenz-Trades (Handelsansicht)
Wie bereits erwähnt, haben der US-Dollar und Gold tendenziell eine umgekehrte Beziehung.
Zu unterschiedlichen Zeiten kann und wird dies zusammenbrechen.
Um diesen Handel zu betreiben, müssen Sie also eine negative Korrelation zwischen dem US-Dollar und Gold annehmen (oder messen).
Die Idee ist eine einfache Mean-Reversion. Wir suchen nach Bereichen, in denen ein Index zu weit reicht oder sich in die gleiche Richtung wie der andere bewegt.
In der folgenden Grafik haben wir Gold-Spotpreise mit Candlesticks (rot und grün) und Dollar-Futures mit OHLC-Balken (schwarz) dargestellt.
Bei den ersten Callout-Boxen bemerkten wir, wie Gold kurzzeitig stieg, als auch der Dollar stieg.
Geht man von einer negativen Korrelation aus, sollte entweder der Dollar oder Gold fallen.
Ein Händler könnte also eine Wette platzieren, indem er an dieser Stelle Gold leerverkauft und kurz darauf einen potenziellen Gewinn mitnimmt.
In ähnlicher Weise hebt das 3. Callout-Feld einen Punkt hervor, an dem sich der Dollar nicht bewegte, aber Gold schnell kletterte.
Auch hier könnten wir von einem Mean-Reversion-Trade ausgehen und an diesem Punkt gegen Gold wetten.
Breakout-Trades
Eine gängige Taktik für den Handel ist als „Breakout“-Strategie bekannt.
Diese Strategie sieht vor, dass sich der Goldpreis über eine vorherige Spanne hinaus ausdehnt, was zu erheblichen Preisbewegungen führt.
Der schwierige Teil besteht darin, zu erkennen, wann diese auftreten, und nicht vorgetäuscht zu werden.
In der folgenden Tabelle beschäftigen wir Bollinger Bands (blau) und ein Swing-Point-Preisniveau (gelb), um den Handel einzugrenzen.
In diesem Beispiel brach Gold unter das jüngste Tief, während es sich auch unter das untere Bollinger-Band (ein statistisches Handelsfenster) ausdehnte.
Dies würde darauf hindeuten, dass sich der Preis in den kommenden Perioden weiter nach unten bewegen sollte.
Ein konservativer Händler könnte darauf warten, dass dies eintritt, und dann ein Retracement zurück zu derselben gelben Linie verwenden, um eine Short-Position zu eröffnen.
So fangen Sie an, mit Micro Gold Futures zu handeln
Wie die meisten anderen Futures können Sie Micro Gold Futures über Optimus Futures auf unserer proprietären Optimus Flow-Plattform oder über unsere Drittanbieter-Apps handeln.
Unsere Handelsplattform ist insofern einzigartig, als Sie erhalten Sie sofort Zugriff auf alle Tools und Indikatoren, die wir von Anfang an KOSTENLOS anbieten.
Um zu beginnen, geben Sie einfach das gewünschte Symbol in eines unserer Tools ein.
In diesem Beispiel tun wir dies im Auftragserfassungsformular.
Hier haben wir den Gold-Futures-Kontrakt zusammen mit einer Marktorder zum Kauf von 5 Kontrakten (Lots) ausgewählt.
Sie können Orders auch über Hotkeys, in der Leiter der Markttiefe (DOM) oder direkt im Chart platzieren.
Optimus Futures ist auf Produkte für Futures und Futures-Optionen spezialisiert, darunter die Micro Suite der CME Group mit Produkten von Micro Gold bis Micro Euros.
Diese spezielle Produktsuite bietet eine große Auswahl an handelbaren Vermögenswerten, die Vorteile wie das oben erwähnte Cross-Margining beinhalten.
Eröffnen Sie noch heute Ihr kostenloses Konto bei Optimus Futures und beginnen Sie mit dem Handel.
Der Handel mit Futures und Optionen birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Sie sollten beim Handel mit Futures NUR Risikokapital verwenden. Bitte überlegen Sie, ob der Futures-Handel für Ihre finanzielle Situation geeignet ist.
Beim Handel mit Futures besteht ein erhebliches Verlustrisiko. CME-Micro-Kontrakte haben im Allgemeinen einen Wert und eine Margin-Anforderung, die ein Zehntel (10 %) des entsprechenden regulären Kontrakts beträgt. Die Kosten für den Handel mit Mikrokontrakten sind prozentual höher als bei regulären Kontrakten. Die Provisionssätze betragen nicht immer ein Zehntel des Satzes für reguläre Verträge. Börsen- und NFA-Gebühren werden nicht anteilig reduziert. Der häufige Handel mit Mikrokontrakten verstärkt die Kostenunterschiede weiter. Futures-Transaktionen werden gehebelt, und eine relativ kleine Marktbewegung wird einen proportional größeren Einfluss auf die eingezahlten Gelder haben. Dies kann zu häufigen und erheblichen Nachschussforderungen oder Kontodefiziten führen, die der Eigentümer durch Einzahlung zusätzlicher Gelder decken muss. Wenn Sie eine Margin-Anforderung nicht erfüllen, kann Ihre Position es sein liquidiert, und Sie sind für alle daraus resultierenden Verluste verantwortlich.
Quelle: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
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