So bleiben Sie im Zeitalter der Meme-Aktien mit Ihrer Handelsstrategie objektiv

Dieser Artikel über Objective Trading Strategy und Meme Stocks ist die Meinung von Optimus Futures.

• Meme-Aktien scheinen der neueste „Trend“ im Einzelhandel zu sein – und das macht sie so gefährlich für diejenigen, die nicht wissen, was sie tun.
• Beim Handel mit Meme-Aktien kann Ihnen das Verständnis des wahren Ziels hinter dem Handel dabei helfen, Ihre Risiken besser zu verwalten und Ihre Gewinnziele festzulegen.
• Der Handel nach Bauchgefühl oder FOMO ist vielleicht das Schlimmste, was Sie beim Handel mit Meme-Aktien tun können.

Letzten Januar hörten Sie Online-Geschwätz über GameStop (GME), das von einem relativ obskuren SubReddit-Feed namens „Wall-Street-Wetten.“ Es hatte etwas mit dem Versuch zu tun, Hedgefonds in ein Short-Squeeze-Szenario zu zwingen.

Dann hast du gesehen, wie es sich entfaltete. Vom Eröffnungskurs von 39.23 US-Dollar am 21. Januar stieg GME fünf Tage später auf bis zu 483 US-Dollar. Das war eine erstaunliche Steigerung von 1,131 %! Sie tun es als ein merkwürdiges, wenn nicht seltenes Ereignis ab, das Sie leider verpasst haben.

Doch dann passierte es mehrfach über mehrere Aktien hinweg:

AMC-Unterhaltung (AMC) stieg vom 431. Mai bis 24. Juni um 2 %

Brombeere (BB) stieg vom 114. Mai bis 26. Juni um 4 %

Arbeitstier (WKHS) stieg vom 128. Mai bis 26. Juni um 9 %

Clover Health Investments (CLOV) stieg auf bis zu 270 %, bevor er vom 2. bis 9. Juni zurückging

Sonnenuhr-Züchter (SNDL) stieg vom 94. Mai bis zum 26. Juni um bis zu 3 %, bevor er am selben Tag wieder zurückging

FOMO – oder die „Angst, etwas zu verpassen“ – trifft Sie hart, wenn Sie diese Renditen sehen. Sie scheinen all diese Gelegenheiten zu verpassen, bei denen die Menschen enorme Gewinne erzielt haben. obwohl andere möglicherweise verheerende Verluste erlitten haben.

Wirklich, wenn jeder um Sie herum Geld zu verdienen scheint – und das Geschwätz praktisch überall zu hören ist, von Nachrichten über Blogs bis hin zu Ihrem örtlichen Café –, ist es wirklich schwer, den Überblick zu behalten. Es ist schwer, der Versuchung zu widerstehen, einzuspringen und der Menge zu folgen.

Aber ist das eine kluge Entscheidung? Besser noch: Gibt es eine intelligentere Möglichkeit, von diesen riskanten „Meme-Aktien“ zu profitieren? Vielleicht gibt es das. Und genau das werden wir in diesem Artikel untersuchen.

Was sind „Meme“-Aktien?

Um zu verstehen, was eine Meme-Aktie ist, muss man zunächst wissen, was ein „Meme“ ist. A meme ist jede Form von digitalem Inhalt – ein Bild, Video, Text usw. – der kopiert und in sozialen Medien verbreitet wird. Memes sind oft humorvoll, können aber auch ernste Botschaften verbreiten, wie zum Beispiel politische oder soziale Memes.

A Meme StockAuf der anderen Seite handelt es sich um eine Aktie, deren Werbung in den sozialen Medien – oft über Memes – „viral“ geworden ist und zu einem übermäßigen Handelsvolumen geführt hat.

Obwohl Online-Messaging zwischen Händlern schon seit den Anfängen von Trading-Chatrooms existiert, haben Meme-Aktien ein anderes Merkmal: Ihr Ursprung liegt oft in einem bestimmten „Feed“ oder Kanal (wie Wallstreetbets), sie werden von einer kritischen Masse an großen Händlern unterstützt genug, um die Märkte zu bewegen, und sie gehen oft, wenn auch nicht immer, mit sozialen, politischen oder ideologischen Motivationen einher, die über reine Spekulation hinausgehen.

Der GME-Short-Squeeze zum Beispiel war praktisch ein Versuch, „es dem Mann anzuvertrauen“ – in diesem Fall handelte es sich bei dem „Mann“ um die amorphen „Eliten“ der Wall Street, von denen viele Anhänger von Wallstreetbets glaubten, dass sie die Aktie „manipulierten“. Markt. Bei einigen hat es gut geklappt. Für andere wäre es vielleicht eine Katastrophe gewesen.

Angetrieben von Fundamentaldaten oder FOMO-Raserei?

Wenn Sie gesehen haben, was erfolgreiche Meme-Aktienschwärme bewirken können, können Sie sich vorstellen, wie leicht es ist, in den Wahnsinn zu geraten. Inmitten der Versuchung, einzusteigen, vergisst man jedoch auch leicht, wie volatil und schwierig der Handel sein kann.

Wenn Sie also einsteigen möchten, sollten Sie eine gute Vorstellung davon haben, wie groß die Position ist, die Sie basierend auf Ihrer Risikotoleranz halten sollten, und auf jeden Fall einen Plan für den Ausstieg haben, falls sich der Handel zu Ihren Ungunsten entwickelt.

Der GME-Rausch ist ein perfektes Beispiel. Lassen Sie uns den Handel analysieren.

Wenn Sie hier [1] für rund 140 US-Dollar pro Aktie gekauft hätten, hätte Ihre Position an einem Tag fast die Hälfte ihres Wertes verloren, da sie den Tag bei 76.79 US-Dollar beendete. Autsch.

Aber wenn Sie es dann für 76.79 US-Dollar verkauft hätten, hätten Sie die gesamte Marktpreisbewegung in der Box [2] verpasst, die GME bis auf 483 US-Dollar pro Aktie trieb, bevor sie weniger als zwei Wochen später wieder auf 51 US-Dollar sank.

Derzeit wird GME bei rund 300 US-Dollar gehandelt. Aber lassen Sie uns einen Moment innehalten und nachdenken: Warum sollte überhaupt jemand GME kaufen wollen?

GME ist ein in einem Einkaufszentrum oder Stripmall ansässiger Spieleladen, der während der Covid-Pandemie weitgehend geschlossen war. Während des Lockdowns waren Einkaufszentren geschlossen. Umsatz und Ergebnis litten dadurch zwei Quartale in Folge, und die Aussichten für eine Wiedereröffnung waren zu diesem Zeitpunkt ungewiss, da die Impfkampagnen gerade erst begonnen hatten.

Das gab es wohl nichts grundsätzlich Zwingendes über die Aussichten von GME.

Die Wallstreetbets-Crowd kaufte GME, weil jemand in der Branche Informationen durchsickern ließ, dass einige Hedgefonds GME stark leerverkauften. Die Strategie bestand darin, diese Hedge-Fonds zu einem Short Squeeze zu zwingen und vom anschließenden Preisanstieg zu profitieren, da Hedge-Fonds gezwungen waren, ihre Positionen abzudecken.

Der Aufruf war ein echtes Glücksspiel, da eine kritische Masse an Händlern erforderlich war, um den GME-Preis nach oben zu manipulieren. Aber wie Sie gesehen haben, strömten Händler herbei, und es funktionierte.

Am wichtigsten ist, dass es beim GME-Handel nie um die zugrunde liegende Stärke des Unternehmens ging. Dabei ging es darum, die vermutete Schwachstelle in den Short-Positionen von Hedgefonds auszunutzen.

War es ein kluger Handel? Es hängt von Ihren Zielen, Ihrer Risikotoleranz und Ihren Kapitalressourcen ab.

Eine objektive Handelsstrategie (oder wie man bei Meme-Aktien nicht den Kopf verliert)

Für die meisten Händler stellen Meme-Aktien das Potenzial dar, in sehr kurzer Zeit übergroße Gewinne von weit über 100 % Rendite zu erzielen. Das ist verlockend. Obwohl ein solches Ergebnis tatsächlich möglich ist, sollten Sie bedenken, dass eine solche Rendite weit über der Norm liegt … und das gilt auch für die potenziellen Risiken.

Hier sind ein paar Tipps, die Ihnen helfen sollen, bei einem Meme-Aktienhandel einen kühlen Kopf zu bewahren.

Tipp Nr. 1: Verstehen Sie die Art des Handels

Ist eine Meme-Aktie wirklich unterbewertet oder handelt es sich dabei um ein sekundäres Vehikel zur Verfolgung eines anderen Ziels, beispielsweise um die Short-Position eines Hedgefonds zu plündern? Wenn beides der Fall ist (wie es beim Silber-Squeeze-Versuch der Fall war), kann es sich bei angemessenem Risikomanagement um einen günstigen Handel handeln.

Tipp Nr. 2: Machen Sie einen kurzen Überblick über die Grundlagen

Sehen Sie sich die bisherige Quartalsgewinnhistorie des Unternehmens an, finden Sie heraus, welche Konsenserwartungen sowohl für den Umsatz als auch für den Gewinn pro Aktie gelten, recherchieren Sie die Unternehmensprognosen (die in den CNBC-Prognoseberichten für das letzte Quartal zu finden sind) und bekommen Sie, wenn möglich, ein Gefühl dafür Das Unternehmen versucht, im laufenden Quartal etwas zu erreichen, indem es das Protokoll der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Vorquartals liest.

Wenn Sie alle oben genannten Aufgaben erledigen können (ungefähr zwei Stunden Arbeit), dann haben Sie vielleicht mehr Selbstvertrauen, mit dem Handel fortzufahren (oder davon Abstand zu nehmen).

Tipp #3: Achten Sie auf Ihre Positionsgröße

Der Handel mit Meme-Aktien kommt nicht häufig vor, daher können Sie im Vergleich zu einem Tageshandel etwas mehr riskieren. Wie hoch das prozentuale Risiko ist, das Sie einzugehen bereit sind, sagen wir 2 % oder mehr, bleiben Sie dabei. Riskieren Sie nicht mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren. Angesichts der Möglichkeit einer exponentiellen Bewegung sollten Sie jedoch sicherstellen, dass Ihre Positionsgröße den Handel wert ist.

Tipp Nr. 4: Legen Sie Ihre Risikolimits und Handelsgrenzen fest

Dies sollte relativ einfach sein: a Stop-Loss an einem Punkt, an dem der Handel nicht mehr gültig ist. Denken Sie daran, dass Hedge-Fonds möglicherweise zurückschlagen und versuchen, die Aktie abzustürzen. Seien Sie also bereit, diesen Schock aufzufangen, sollte er eintreten.

Haftungsausschluss: Die Platzierung von bedingten Aufträgen durch Sie oder Ihren Broker oder Handelsberater, wie etwa eine „Stop-Loss“- oder „Stop-Limit“-Auftrag, wird Ihre Verluste nicht unbedingt auf die beabsichtigten Beträge begrenzen, da die Marktbedingungen dies möglicherweise unmöglich machen solche Aufträge auszuführen.

Tipp Nr. 5: Erwägen Sie den Handel mit Optionen anstelle von Direktpositionen

Optionspreise neigen dazu, sich exponentiell zu bewegen, bis sie „im Geld“ sind, und das könnte Ihnen ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis verschaffen. Darüber hinaus wissen Sie beim Kauf eines Calls (da die meisten Meme-Aktiengeschäfte eine „Long“-Ausrichtung haben) im Voraus, wie viel Sie an Prämie verlieren können.

Außerdem sollten Sie bedenken, dass Sie auch einen Bull Spread kaufen können, um Ihre Kosten und Ihr Risiko zu reduzieren. Wenn Sie sich über die Richtung des Ergebnisses nicht sicher sind, können Sie die Position jederzeit überspannen. Allerdings haben die meisten Meme-Aktien wiederum eine Aufwärtstendenz und Straddles können je nach Volatilität teuer werden.

Haftungsausschluss: Long Optin kann ablaufen und Sie verlieren möglicherweise Ihre gesamte Prämie zuzüglich Kosten. Short-Optionen bergen ein unbegrenztes Risiko und Sie können einen Verlust erleiden, der wesentlich höher ist als Ihre ursprüngliche Einzahlung. 

Tipp Nr. 6: Benutzen Sie beim Handel mit Meme-Aktien niemals Ihr Bauchgefühl

Das ist vielleicht das Schlimmste, was Sie tun können: ein Gerücht hören und einen Handel eingehen. Handeln Sie immer auf der Grundlage eines Setups (in der Regel technisch, da nicht alle Meme-Aktiengeschäfte die Fundamentaldaten berücksichtigen, wie wir bei GME gesehen haben). Dies impliziert Regeln und Risikogrenzen. Wenn Sie von diesem Grundprinzip abweichen und Handel aus Bauchgefühl, werden Sie letztendlich entweder durch echte Verluste oder durch Opportunitätskosten dafür bezahlen.

Fazit

Der Handel mit Meme-Aktien mag wie ein Glücksspiel erscheinen. Die Wahrheit ist, dass dies der Fall sein kann, oder Sie können es von einem Glücksspiel in einen Handel mit „hohem Risiko“ verwandeln, indem Sie einen intelligenteren Ansatz wählen. Beim Handel mit Meme-Aktien kann die Volatilität der Schwarmaktion so groß sein, dass sie jedes „saubere“ Chart-Setup, das Sie vor dem Handel im Kopf hatten, zunichtemachen kann. Legen Sie daher unbedingt Ihre Risikogrenzen und Gewinnziele fest und versuchen Sie, etwas über die Aktie zu verstehen, bevor Sie mit ihr handeln.

Handeln Sie auf keinen Fall aus dem Bauch heraus und lassen Sie sich nicht dazu verleiten, aus reiner FOMO unvorbereitet einzusteigen. Viel Glück!

Haftungsausschluss: Beim Futures-Handel besteht ein erhebliches Verlustrisiko. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keinen Rückschluss auf zukünftige Ergebnisse zu.

Quelle: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-stay-objective-with-your-trading-strategy/%20