Dieser Artikel über die Vorteile des Handels mit Micro Crude Oil Futures ist die Meinung von Optimus Futures.
- Mikro-Futures können neuen oder kleinen Händlern helfen, ihr Risiko ausreichend zu reduzieren, um neue Strategien zu testen oder den Übergang vom simulierten Handel zum Handel auf einem Live-Markt zu vollziehen.
- Die kleineren Größen, die Micros anbieten, können Händlern dabei helfen, ihre Positionsgröße anzupassen.
- Die Absicherung eines Rohstoff-ETFs ist ein weiterer potenzieller Vorteil von Mikro-Futures, insbesondere für Anleger, deren Aktienpositionen zu klein für eine Standardkontraktgröße sind.
Vielleicht sind Sie ein Investor, der eine bescheidene Position in einem Öl- oder Energie-ETF schützen muss, und die Platzierung einer Absicherung mit einem kleineren Rohöl-Futures-Kontrakt könnte der effizienteste Weg sein, dies zu tun.
Vielleicht sind Sie ein Retail-Futures-Händler, der daran interessiert ist, auf dem Ölmarkt zu handeln, sich aber das Risiko eines Standard-Rohölkontrakts nicht leisten kann.
In beiden Fällen kann ein geringeres Preisrisiko eine bessere und effizientere Alternative darstellen. Ein kleinerer Kontrakt kann mehr Anpassbarkeit, geringeres Risiko, niedrigere Margen und eine bessere Positionsverwaltung bedeuten.
Aus diesen Gründen hat die CME Group kürzlich ihr neues vorgestellt Micro-WTI-Rohöl-Futures, die am 12. Juli 2021 an der NYMEX-Börse gehandelt wurde.
Was sind Micro-WTI-Rohöl-Futures?
Ähnlich wie bei seinem „Standard“-Gegenstück haben Mikrorohölkontrakte als zugrunde liegendes Produkt West Texas Intermediate (WTI) Rohöl, das die US-Öl-Benchmark ist (im Gegensatz zu Brent-Rohöl, das zwischen Großbritannien und Norwegen aus der Nordsee gepumpt wird). ).
Quelle: CME Group
Während der Standard-Rohölvertrag durch das Symbol gekennzeichnet ist CL, Micro Crude Futures sind mit dem Symbol gekennzeichnet MCL.
Während die Kontraktgröße für den CL ist 1,000-Fässer, entspricht ein MCL-Vertrag 100-Fässer– ein Zehntel der Größe des Standardvertrags.
Sowohl der CL als auch der MCL haben 0.01 als minimale Fluktuation oder „Tick“-Größe, während jeder Tick für den CL äquivalent ist 10 USD pro Vertrag, ein Häkchen auf der MCL entspricht 1.00 USD pro Vertrag.
Und schließlich, während der CL bietet physische Lieferung, die MCL ist bar abgerechnet nur.
Was können Sie also mit einem Mikrovertrag tun, was Sie mit dem Standardvertrag möglicherweise nicht tun können?
Micro-Size ermöglicht es Ihnen, Ihre Preispräsenz anzupassen
Angenommen, Sie haben ein Anlageportfolio, in dem Sie 300 Aktien eines Rohöl-ETF halten. Die kleinste Kursbewegung dieses ETFs beträgt einen Cent. Bei dreihundert Aktien entspricht also jeder Cent einer Bewegung von 3 $ nach oben oder unten.
Sie können Ihre ETF-Position unmöglich mit einem Standardvertrag absichern, da ein Tick auf dem CL 10 US-Dollar entspricht (vergleichbar mit einer ETF-Position von 1,000 Aktien). Ihre ETF-Position ist eindeutig nicht groß genug, um die Verwendung auch nur eines CL-Kontrakts zu rechtfertigen.
Aber mit MCL ist das möglich anpassen Ihre Absicherung, um Ihre ETF-Position abzugleichen, indem Sie drei MCL-Kontrakte verwenden, was einer Bewegung von 3 $ entspricht.
Reduziertes Preisrisiko kann mehr Handelsflexibilität bedeuten
Betrachten Sie das folgende Handelsszenario. Sie haben ein kleines Futures-Handelskonto von 10,000 $. Ihr Ziel ist es, nicht mehr als 2 % Ihres Kapitals in einem einzigen Trade zu riskieren.
Angenommen, Sie haben einen CL-Kontrakt bei einem Ausbruch bei 73.50 gekauft. Der vernünftigste unterstützungsbasierte Stop-Loss wäre bei 71.40.
Wenn Sie 210 Ticks riskieren und ausgestoppt werden, würde Ihr Marktverlust 2,100 $ betragen, was 21 % Ihres Kontos entspricht – weit über Ihrem bevorzugten Risiko von 2 %.
Quelle: Handelsansicht
Aber mit einem MCL-Vertrag würde Ihr Gesamtrisiko nur 210 $ betragen, was 2.1 % entspricht. Zwischen 21 % und 2.1 % bringt Sie der MCL-Vertrag deutlich näher an Ihr bevorzugtes Risikolimit.
Aber was wäre, wenn Sie die doppelte Menge an Handelskapital hätten, sagen wir 20,000 $? Derselbe Verlust beim CL (2,100 $) würde immer noch Ihre 2 %-Risikogrenze überschreiten. Aber mit einem Mikro können Sie bis zu zwei MCL-Kontrakte handeln, und das würde Ihr Risikolimit von 2 % kaum überschreiten. Und wenn sich Ihr Handel als profitabel herausstellt, haben Sie das doppelte Gewinnpotenzial.
Also, das ist etwas, worüber man nachdenken sollte. Es gibt echte Anpassbarkeit, wenn Sie einen kleineren Kontrakt verwenden, um Ihre Positionen zu vergrößern.
Haftungsausschluss: Die Platzierung von bedingten Aufträgen durch Sie oder Ihren Broker oder Handelsberater, wie etwa eine „Stop-Loss“- oder „Stop-Limit“-Auftrag, wird Ihre Verluste nicht unbedingt auf die beabsichtigten Beträge begrenzen, da die Marktbedingungen dies möglicherweise unmöglich machen solche Aufträge auszuführen.
Erschwingliche Margen, um Positionen über längere Zeiträume zu halten
Nicht alle der besten Gelegenheiten im Rohölhandel ergeben sich innerhalb eines Tages, innerhalb von Minuten oder Stunden. Wenn Sie eine kurzfristige Preisschwankung von niedrig nach hoch oder umgekehrt fahren möchten, können solche Schwankungen oft zwei oder mehr Tage dauern. Und ihr Startpunkt fällt nicht immer mit dem Beginn des Handelstages zusammen; einige können über Nacht passieren.
Aus diesem Grund entscheiden sich einige Daytrader für gelegentliche Trades Swing Trade. Aber nur, wenn sie sich die Übernachtmarge leisten können.
Nicht jeder kleine Händler möchte sein Kapital an eine Übernachtmarge von 5,830 USD pro Kontrakt für den Standard-Rohölkontrakt gebunden haben. Manche können es sich vielleicht gar nicht leisten.
Aber mit Mikro-Rohöl-Futures – ein Zehntel der Größe und ein Zehntel der Margin-Anforderungen – könnte die Fähigkeit zum Swing-Trade in Reichweite sein.
Quelle: CME Group
Das bedeutet, dass die Reduzierung der Margen ein ganz neues Reich an Handelsmöglichkeiten eröffnet, die nicht mehr auf Intraday beschränkt sind.
Längere Schaukeln können bedeuten mehr oder potenziell größere Möglichkeiten.
KLICKEN SIE HIER , um die Daytrading-Margins von Micro Crude Oil anzuzeigen
Keine Bucket Shops mehr beim CFD-Handel mit Shady Brokers
Wenn Sie Rohstoff-Differenzkontrakte (CFDs) mit einem Devisenmakler handeln, führt dieser Ihre Order aus und sichert Ihr Engagement über den Terminmarkt ab. Der Makler erhält die Ware zum Marktwert – dem Preis, der in Echtzeit von Live-Marktteilnehmern bestimmt wird – während Sie über den „Spread“ oft einen weniger wettbewerbsfähigen Preis erhalten.
Selbst wenn Ihr Spread konkurrenzfähig ist, gibt es keine Garantie dafür, dass das tatsächliche Gebot auf dem Terminmarkt niedriger oder die Nachfrage höher ist als das, was Sie auf Ihrem Bildschirm sehen.
Durch den Handel mit Futures an einer regulierten Börse ist eine Bid/Ask-Manipulation nahezu unmöglich. Die Preise sind transparent und werden von den am Markt teilnehmenden Käufern und Verkäufern bestimmt. Mit anderen Worten, Ihre Handelstage für Rohöl im Bucket Shop enden hier.
Keine Zeitverschwendung mehr beim Handeln im Simulationsmodus
Wenn Sie genügend kurzfristige Trades im Live-Markt platziert haben, wissen Sie es sofort den Unterschied zwischen Simulation und Live-Modus. Je kürzer der Zeitrahmen, desto geringer die Ähnlichkeit zwischen Sim und Live. Sie können auf einer Demo Gewinne machen, während die gleichen Trades auf einem Live-Markt Sie Ihr gesamtes Konto kosten können, wenn Sie nicht aufpassen.
Kurz gesagt, Handelssimulation kann oft bedeuten, blind zu handeln. Sie wissen nicht, ob Ihr System tatsächlich auf dem Live-Markt funktioniert, bis Sie es mit echtem Geld testen. Schlimmer noch, wenn Sie sim üben, Möglicherweise perfektionieren Sie unwissentlich ein Verlustsystem oder eine Methode. Sie können es nicht sicher wissen, bis Sie live gehen.
Da Mikroverträge im Allgemeinen ein geringeres finanzielles Engagement mit sich bringen, können Mikros Ihnen helfen, diesen Übergang von der Simulation zum Leben mit potenziell weniger Risiko zu schaffen.
Mikroverträge geben Ihnen ein Zehntel des Standardvertrags. Ein Verlust bei einem Mikro-Trade ist ein Zehntel dessen, was Sie bei einem Standard-Trade verlieren würden, wenn Sie denselben Trade platzieren würden. Wenn Sie also bereit sind, auf dem realen Markt Fuß zu fassen, können Mikros Ihnen dabei helfen, diesen Übergang mit weniger Angst und größerem Selbstvertrauen zu vollziehen.
Und sobald Sie für die Skalierung bereit sind, können Sie einfach weitere Verträge hinzufügen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihr Risikoniveau „anzupassen“.
Der Wert der Diversifikation
Es gibt viele Möglichkeiten zur Diversifizierung. Sie können Märkte diversifizieren, indem Sie verschiedene Rohstoffklassen handeln. Sie können Instrumente diversifizieren – indem Sie eine Mischung aus Aktien, Anleihen, Futures und Optionen handeln. Sie können „Systeme“ auch diversifizieren – indem Sie längerfristige Systeme gegen kürzerfristige Systeme handeln.
Wenn Sie es vorsichtig und respektvoll angehen, können Mikro-Rohöl-Futures ein weiteres buntes Instrument sein, das Sie Ihrer Trading-/Investment-Toolbox hinzufügen können. Achten Sie auf die allgemeine Vorteile kleiner werden, denn sie können langfristig einen großen Unterschied in Ihrem Trading machen.
Wo kann ich mehr über Micros erfahren und handeln?
Handeln Sie Micro Crude Oil Futures bei Optimus Futures. Wir können alle Ihre Fragen beantworten und Sie bei Bedarf durch die Schritte führen, um mit der Navigation in diesem aufregenden neuen Produkt zu beginnen. Unsere Makler sind hier, um sicherzustellen, dass kein Händler einen neuen Markt betritt, ohne die Risiken und Chancen zu verstehen, die mit jedem Instrument einhergehen können.
Der Handel mit Futures und Optionen birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
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