هذه المقالة على مخططات البصمة هو رأي أوبتيموس فيوتشرز.
النقاط الرئيسية:
- البصمة أو المخططات "العنقودية" تحلل حجم المعاملات داخل إطار زمني معين.
- يبحث هذا التحليل في التفاعل بين المشترين والبائعين للكشف عن الفرص.
- تأتي مخططات البصمة بعدة أشكال بما في ذلك العرض / الطلب وملف تعريف الحجم والدلتا.
- تتضمن استراتيجيات التداول باستخدام مخططات البصمة الاختلالات المكدسة والمزادات غير المكتملة والعقد ذات الحجم الكبير.
- يمكن للمتداولين فتح حساب مجاني لمدة 30 يومًا والوصول فورًا إلى مخططات البصمة العديدة وأدوات التحليل الخاصة بـ Optimus Flow إلى جانب تداولات محاكاة غير محدودة.
ما الذي يحرك السعر صعودا وهبوطا؟
هذا السؤال البسيط يدعم مخططات البصمة.
معظم المتداولين والمستثمرين على دراية بمخططات الشمعدان والخط. توضح لنا هذه التمثيلات المرئية حركة السعر بمرور الوقت وقد تتضمن الحجم.
لكنهم يقصرون عند محاولتهم سرد القصة بأكملها ، مثل كتاب يفتقد إلى صفاته.
وهنا يأتي دور مخططات البصمة.
تبحث مخططات البصمة في التفاعل بين المشترين والبائعين على مستوى دقيق ، تحليل المعاملات نفسها بدلاً من الاتجاهات التي تشكلها.
إذا لم تكن معتادًا عليهم فلا تقلق.
تتناول هذه المقالة أساسيات مخططات البصمة بما في ذلك ماهيتها وكيفية قراءتها والأنواع المختلفة وبعض الاستراتيجيات الأساسية للبدء.
ما هي مخططات البصمة؟
تم إنشاء مخطط البصمة في البداية من قبل الشركة التي انتهت صلاحيتها الآن سوق دلتا كمنتج مسجّل كعلامة تجارية في عام 2003. بسبب العلامة التجارية ، اعتمدت منصات تداول مختلفة أسماء بديلة لمخططات البصمة.
تتضمن بعض المصطلحات المرادفة لمخططات البصمة المخططات العنقودية وملفات تعريف العطاء / الطلب والأشرطة المرقمة.
لأغراضنا ، سنستخدم المصطلحات "مخطط الكتلة" بالتبادل مع مخططات البصمة.
إذن ، ما هو مخطط البصمة بالضبط؟
مخطط البصمة هو نوع متعدد الأبعاد من مخطط الشموع الذي يظهر المتداولين حجم التداول عند مستوى سعر دقيق مع تلك الشمعة.
فكر في الأمر على أنه شمعدان به ملاحظات تصف كيفية حدوث المعاملات داخل هذا الشريط.
كيف تقرأ مخططات البصمة
قبل أن ننتقل إلى استراتيجيات التداول باستخدام مخططات البصمة ، دعنا نناقش كيفية قراءة مخطط البصمة.
توقف لحظة لتفحص الصورة جنبًا إلى جنب أدناه من مخطط الشموع التقليدي (يسار) مقابل مخطط مجموعة العرض / الطلب (يمين).
على الجانب الأيسر من المخطط العنقودي يوجد البائعون الذين حققوا العطاء (البيع).
في غضون ذلك ، تُظهر الأرقام الموجودة على الجانب الأيمن من الرسم البياني العنقودي المشترين الذين رفعوا الأمر (الشراء).
لاستخدام المجموعة 749 × 864 كمثال ، عند هذا السعر المقابل ، كان هناك 749 عقدًا للوصول إلى عرض (بيع) و 864 عقدًا أدى إلى رفع العرض (تم شراؤه).
تسمح المخططات العنقودية للمستثمرين بفحص الطلبات المنفذة داخل مخطط الشموع وتحليل التفاعل بين المشترين والبائعين.
مخططات البصمة مقابل الشموع اليابانية مقابل عمق السوق
كما تمت مناقشته سابقًا ، فإن مخطط البصمة هو نوع متعدد الأبعاد من مخطط الشموع الذي يُظهر حجم التداول عند نقاط سعر محددة خلال فترة معينة.
تعرض الشمعة القياسية سعر الفتح والعالي والمنخفض وسعر الإغلاق بدون معلومات حركة intrabar.
غالبًا ما يتم تلوين الشمعدانات باللون الأحمر عندما يكون الإغلاق أدنى من الفتح والأخضر عندما يكون الإغلاق أعلى من الفتح.
تشكل المنطقة الواقعة بين الفتح والإغلاق مستطيلاً يُعرف باسم "الجسم". تُعرف الخطوط التي تمتد من الفتح / القريب إلى المطبوعات العالية / المنخفضة باسم "الفتائل".
عمق السوق (DOM) هو قياس العرض والطلب على الأصول السائلة القابلة للتداول.
يُعرف DOM أيضًا باسم دفتر الطلبات ، ويوضح لك عدد الطلبات المفتوحة والكميات ذات الصلة الموجودة في كل سعر.
في لقطة الشاشة أدناه من Optimus Flow ، يمكنك رؤية المبالغ المختلفة المفتوحة للعرض والسؤال عبر نقاط أسعار مختلفة في E-Micro S&P 500 Futures.
أفضل مخططات البصمة
الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا لمخططات البصمة هي العرض / الطلب ، والحجم ، والدلتا.
- عرض / طلب البصمة - هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من مخططات البصمة. تعرض بصمة العرض / الطلب عدد العقود المتداولة في سعر العرض والطلب لفترة معينة.
- حجم الملف الشخصي - يوضح حجم البصمة إجمالي عدد العقود المتداولة عند كل سعر بغض النظر عما إذا كانت الصفقة عبارة عن عرض أم طلب. يمكن أن يكون هذا مفيدًا لعرض مستويات الأسعار حيث يوجد اهتمام من كل من المشترين والبائعين.
- دلتا فوت برينت - أثناء استخدام دلتا في تداول تدفق الطلبات يمكن أن يكون معقدًا ، فإن مفهوم دلتا واضح ومباشر. تمثل دلتا في جوهرها الفرق بين الطلبات المكتملة في العطاء والعرض لسعر معين. باستخدام الصورة أدناه كمثال:
- الدلتا الأولى هي 826. وهذا يعني أن 1,514،688 مشتريًا رفعوا العرض مقابل XNUMX بائعًا قاموا ببيع العطاء.
- بعد ذلك ، لدينا دلتا مقدارها -436. وهذا يعني أن 1,956 مشتريًا رفعوا العرض مقابل 2,392 بائعًا حققوا العرض.
- ويلي ذلك دلتا -75 ، مما يعني أن 2,402 مشترًا رفعوا العرض مقابل 2,477 بائعًا وصلوا إلى العرض.
يمكن أن تساعد معرفة فروق الحجم التي بدأها المشترون والبائعون عند نقاط الأسعار المختلفة المتداول في تحديد الطرف الذي يكون أكثر عدوانية. قد تؤكد هذه المعلومات بدورها شكوك المتداول حول اتجاه سعر ناشئ.
ملاحظة: الحجم في العطاء يشير إلى البائعين. يشير الحجم عند الطلب إلى المشترين.
كيفية تحليل تدفق الطلب باستخدام مخططات البصمة
كما أشرنا سابقًا ، تتوسع مخططات البصمة في الحجم والمعاملات ضمن إطار زمني لإنشاء سياق.
بطبيعة الحال ، يجب أن يسعى تحليلنا إلى فهم هذه المعلومات الإضافية.
عندما ننظر إلى مخططات البصمة ، نريد تحديد القرائن التي تخبرنا أن سعرًا معينًا مهم لأن المعاملات تخبرنا بذلك.
يأخذ هذا عدة أشكال مختلفة ، بما في ذلك:
- الاختلالات - كميات غير متوازنة من الشراء أو البيع
- كتل الأوامر - حدوث كميات كبيرة من الحجم التعاقدي
- العقد كبيرة الحجم - المناطق التي تتجمع فيها كميات كبيرة من الحجم
كل من هذه تحدد منطقة دعم / مقاومة أو نقطة تسبق التوسع في السعر.
على سبيل المثال ، عندما يمكننا أن نفترض أن مكانًا يتدخل فيه عدد كبير من المشترين سيجد أيضًا مشترين ، فإن كل الأشياء متساوية.
لماذا؟
لأن هؤلاء المشترين أنفسهم كان بإمكانهم البيع بأسعار أعلى ويريدون الآن إعادة التحميل في نفس المكان.
وبالمثل ، قد تجد كتلة أوامر بيع تأتي من شمعة تلو الأخرى. قد يكون هذا دليلًا على حركة الأسعار في المستقبل.
المفتاح في أي تحليل هو استخدام السياق ، أو النظر إلى الصورة الأكبر ، لتأطير التجارة.
نصيحة للمحترفين: إذا قمت بتراكب مخطط البصمة على شريط أو مخطط شمعدان ، فتأكد من محاذاة الأطر الزمنية للتجميع. ببساطة ، إذا قمت بتحليل شمعدانات مدتها 30 دقيقة ، فيجب أن يعمل تحليل البصمة أيضًا من كتل 30 دقيقة.
استراتيجيات تداول البصمة
إذا كنت جديدًا في تداول البصمة ، فلا تقلق.
نريد أن نقدم لك بعض الأفكار التجارية لمساعدتك على البدء.
الاختلالات المكدسة
من خلال ملفات تعريف العطاء / الطلب ، نرى عدد العقود التي يتم تداولها في العطاء والطلب.
عندما نرى كمية غير متوازنة مكدسة عموديًا في نطاق سعري ، يمكن أن تشير إلى مستوى دعم أو مقاومة.
على سبيل المثال ، في الرسم البياني أدناه ، قمنا بتسليط الضوء على منطقة حيث تفوقت عدة مجموعات من أوامر الشراء على أوامر البيع. يعطينا مخطط دلتا البصمة أوضح صورة هنا.
يمكن للتجار استخدام هذه الاختلالات للبحث عن الانعكاسات أو إبطاء زخم حركة السعر القوية.
تعرف على المزيد حول كيفية تحديد عدم التوازن في الأسواق من خلال تداول تدفق الأوامر
مزادات غير منتهية
المزادات غير المكتملة هي فكرة تجارية فريدة خاصة بتداول البصمة.
الفكرة هي أن كل سعر يشهد مزادًا بين المشترين والبائعين داخل شمعة / عمود.
عندما يرى سعر معين ، عادة ما يكون أقصى في فتيل الشمعة ، مشترين أو بائعين فقط ، فإنه يُنظر إليه على أنه مزاد غير مكتمل.
على سبيل المثال ، في الرسم البياني أدناه ، سترى مناطق مظللة حيث لا نجد أي عروض تسعير أو طلبات عند الارتفاعات والانخفاضات.
حجم الملف الشخصي
حتى الآن ، ناقشنا طرقًا مختلفة لتحليل حجم intrabar. تبحث استراتيجيتنا الأخيرة في المناطق ذات الحجم الكبير كنقاط دعم ومقاومة.
يمكن أن تعمل مناطق الحجم الكبير كعقد دعم ومقاومة وحتى جذب للسعر الحالي.
في الرسم البياني أدناه ، لاحظنا السعر الأعلى حجمًا لتلك الفترة المحددة. في وقت لاحق ، يمكنك أن ترى كيف وجد السعر المقاومة والدعم ، وإن كان مؤقتًا ، عند تلك المستويات.
يمكن للمتداول استخدام هذه الأسعار لتداول فروة الرأس في الاتجاه المعاكس أو تداول متأرجح نحو مناطق السيولة تلك.
كيف تبدأ تداول العقود الآجلة باستخدام مخططات البصمة
إذا لم تكن قد جربتها من قبل ، فعليك على الأقل إجراء اختبار قيادة لمخططات البصمة.
تتيح لك Optimus Futures التسجيل للحصول على حساب مجاني لمدة 30 يومًا وإجراء صفقات محاكاة غير محدودة.
إليك دليل سريع خطوة بخطوة لتداول العقود الآجلة باستخدام منصة Optimus Futures الرائدة Optimus Flow.
-
- افتح مخطط TPO - في الجزء العلوي الأيسر من منصة Optimus Flow ، ستجد عدة رموز مرتبطة بالأدوات المختلفة. حدد رمز "TPO" باللون الأزرق الفاتح. سيؤدي هذا إلى فتح ملف مخطط الكتلة.
- حلل بياناتك - لقد فتحت الآن مخطط بصمة قابل للتخصيص بالكامل.
- قم بإعداد تجارتك - أسهل طريقة للتداول مباشرة من الرسم البياني الخاص بك هي تمكين تداول مخطط الطلب. يمكنك أيضًا فتح قائمة إدخال الأمر. كلاهما متاح في الزاوية اليمنى العليا. يمكنك أيضًا تحديد أيقونة "OE" الموضحة أعلاه لفتح نافذة إدخال الأمر.
- ضع طلبك - بمجرد أن تصبح جاهزًا ، ضع طلبك. تأكد من تسجيل تجارتك بأي ملاحظات في سجل التجارة الآلي لـ Optimus Flow
- تابع تجارتك - بعد إدخال مركزك ، استخدم نافذة "المراكز" لمراقبة تجارتك (رمز نقطة البيع).
افتح حسابك المجاني
تفتح مخططات البصمة طريقة جديدة تمامًا للنظر إلى السوق.
افتح حسابك المجاني اليوم مع Optimus Futures واحصل على وصول فوري إلى منصتنا الرئيسية ، Optimus Flow.
لمدة 30 يومًا ، يمكنك استكشاف كل مؤشر ونمط تحليلي ومخطط البصمة الذي يقدمه Optimus Flow ، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الوظائف والمؤشرات الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الحصول على صفقات محاكاة غير محدودة والوصول إلى مجلة التجارة الآلية.
ينطوي تداول العقود الآجلة والخيارات على مخاطر كبيرة للخسارة وليست مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
المصدر: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/footprint-charts/٪20
- 98
- الوصول
- حسابي
- إضافي
- الكل
- تحليل
- المنطقة
- البند
- الأصول
- المزادات / المناقصات
- الآلي
- الحانات
- الأساسيات
- يشترى
- شراء
- الرسوم البيانية
- آت
- مشترك
- حول الشركة
- عقود
- حالياًّ
- دلتا
- الطلب
- وسع
- توسع
- الاسم الأول
- تدفق
- النموذج المرفق
- مجانًا
- مستقبل
- العقود الآجلة
- أخضر
- توجيه
- هنا
- مرتفع
- سلط الضوء
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- اي كون
- فكرة
- تحديد
- صورة
- بما فيه
- معلومات
- تفاعل
- مصلحة
- المستثمرين
- IT
- قفز
- القفل
- كبير
- مستوى
- ضوء
- خط
- سائل
- سيولة
- تجارة
- الأسواق
- زخم
- التحركات
- أسماء
- العقد
- أرقام
- عرض
- جاكيت
- مراجعة
- الفرص
- مزيد من الخيارات
- طلب
- الطلبات
- أخرى
- أداء
- صورة
- المنصة
- منصات التداول
- نقاط البيع
- السعر
- المنتج
- ملفي الشخصي
- ملامح
- نطاق
- النتائج
- المخاطرة
- S&P 500
- يرى
- بيع
- الباعة
- قصير
- الاشارات
- So
- باعت
- بقعة
- بداية
- بدأت
- الإستراتيجيات
- تزويد
- الدعم
- أساسيات
- الوقت
- تيشرت
- تجارة
- علامة تجارية
- .
- التجار
- الصفقات
- تجارة
- استراتيجيات التداول
- صفقة
- المعاملات
- جديد الموضة
- كشف
- us
- حجم
- ما هي تفاصيل
- من الذى
- في غضون
- للعمل
- X
- صفر