هذه المقالة على Micro Nasdaq Futures هو رأي أوبتيموس فيوتشرز.
هل تعلم أن أسهم التكنولوجيا تفوقت بشكل ملحوظ على بقية السوق في العقد الماضي؟
بعض الإحصائيات قبل أن نبدأ:
على مدى السنوات الخمس الماضية ، عاد مؤشر S&P 5 بنسبة 500٪ في العقد الماضي ، 104.36٪.
عاد مؤشر ناسداك 100 خلال نفس الفترة الزمنية 215.92٪ و 612.19٪.
(الأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية)
بينما يمكنك الخروج وشراء صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة ناسداك 100 أو الأسهم الفردية ، هناك طرق أكثر كفاءة في رأس المال ، في رأينا ، للتداول والاستثمار في التكنولوجيا الكبيرة.
طريقة تستخدم الرافعة المالية ولكن على نطاق أصغر وأكثر مرونة لتجار التجزئة.
Mآجلة icro E-Mini Nasdaq 100.
في هذه المقالة ، سنغطي ما تحتاج لمعرفته حول العقود الآجلة لـ Micro E-mini Nasdaq 100 بما في ذلك بعض الاستراتيجيات جنبًا إلى جنب مع دليل خطوة بخطوة لتبدأ.
ما هي العقود الآجلة على Micro E-mini Nasdaq-100؟
غالبًا ما يشار إلى مؤشر ناسداك 100 بمؤشر "التكنولوجيا" لأنه يتكون إلى حد كبير من شركات التكنولوجيا الكبرى.
ألقِ نظرة على أكبر 10 أسهم (9 شركات لأن Google لديها نوعان من فئات الأسهم) التي تشكل ناسداك 100:
مثل S&P 500 ، فإن Nasdaq 100 هو مؤشر مرجح للقيمة السوقية. وهذا يعني أن الشركات الكبيرة تؤثر على المؤشر أكثر من الشركات الصغيرة.
في هذه الحالة ، تمثل Apple و Microsoft و Amazon و Google 37.24٪ من إجمالي ترجيح المؤشر.
العقود الآجلة على Micro Emini Nasdaq-100 هي عقود آجلة مرتبطة بقيمة مؤشر ناسداك 100.
مثل العقود الآجلة العادية ، تقدم العقود الصغيرة نفوذًا كبيرًا، مما يسمح للمتداولين بتوزيع رأس المال بشكل فعال.
ومع ذلك ، يتحكم كل عقد صغير بنسبة 1/10 من القيمة الاسمية للعقد العادي ، مما يجعله مرنًا لتجار التجزئة.
لماذا تداول العقود الآجلة لميكرو إي ميني ناسداك -100؟
تحقق العقود الآجلة Micro E-mini Nasdaq-100 فوائد كبيرة على صناديق الاستثمار المتداولة والأسهم الفردية ، بما في ذلك:
- الرافعة المالية: يسمح استخدام الرافعة المالية للمتداول بوضع أموال أقل للتحكم في المزيد من الأصول مما يسمح له بتوزيع رأس المال بشكل اقتصادي أكثر.
- مقاس اصغر: تغطي عقود Nasdaq-100 E-Mini العادية 5 دولارات لكل علامة أو 20 دولارًا لكل حركة في المؤشر. تستخدم العقود المصغرة نفس نسبة الرافعة المالية ولكن مع 1 دولار لكل علامة أو 0.50 دولار لكل حركة في المؤشر. يمكن للمتداولين أصحاب الحسابات الصغيرة استخدام هذه الحسابات لتحسين مراكزهم بشكل أفضل.
- السيولة: تحافظ العقود الآجلة على Micro E-mini Nasdaq-100 على فروق أسعار ضيقة خلال جلسة التداول وهوامش ضيقة إلى حد ما خلال الجلسة المسائية.
- ثنائي الاتجاه: يمكن شراء الأسهم بسهولة ولكن من الصعب بيعها. تداول العقود الآجلة هو نفس العملية البسيطة في كلا الاتجاهين.
ما الذي يدفع حركة وتقلب أسعار العقود الآجلة لميكرو ناسداك؟
Nasdaq Futures ، سواء كانت عادية أو متناهية الصغر ، مدفوعة بمجموعة فريدة من التأثيرات.
كما ترى ، فإن مؤشر ناسداك 100 أضيق من مؤشر S&P 500 ولكنه أوسع من مؤشر داو جونز الصناعي. يعني خيط الإبرة مثل هذا أن صور السوق الأوسع في بعض الأحيان تؤدي إلى تغيير السعر وأحيانًا يكون الأمر أكثر تخصصًا في الشركة والقطاع.
فمثلا. في جميع المجالات ، تميل عمليات البيع في السوق إلى دفع جميع الأسهم إلى الانخفاض. عندما ضرب Covid ، حطم كل سهم تقريبًا في نفس الوقت.
ومع ذلك ، من المرجح أن تؤدي التغييرات في سلاسل توريد أشباه الموصلات إلى تقلبات في مؤشر ناسداك 100 مقارنة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بسبب وزنه.
مواصفات العقود الآجلة Micro E-mini Nasdaq-100
فيما يلي بعض المواصفات الأساسية التي يجب أن تكون على دراية بها لعقود E-mini Nasdaq-100 الآجلة:
- رمز: MNQ
- ساعات التداول: 6:00 مساءً بالتوقيت الشرقي الأحد - 5:00 مساءً بالتوقيت الرسمي الشرقي يوم الجمعة مع استراحة كل يوم من 5:00 إلى 6:00 مساءً
- حجم القراد: 0.25 نقطة
- قيمة القراد: 0.50 دولار لكل علامة
- انتهاء الصلاحية: ربع سنوي مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر. يتم سرد انتهاء الصلاحية لمدة 5 أرباع متتالية.
- نوع التسوية: النقد
استراتيجيات التداول لسوق Micro Nasdaq الآجلة
قم ببحث سريع في Google عن استراتيجيات التداول ، وستجد آلاف الصفحات.
على الرغم من أن قائمتنا ليست شاملة بأي حال من الأحوال ، فقد أردنا تقديم ثلاثة من أفضل الأفكار لدينا للمساعدة في تدفق العصائر.
مستويات الدعم والمقاومة
يبحث تداول الدعم والمقاومة عن المناطق التي من المحتمل أن يوقف فيها السعر اتجاهه الحالي ، وفي بعض الأحيان ينعكس تمامًا.
يشبه استخدام مستويات الدعم والمقاومة تحديد إشارات المرور على الطريق. أحيانًا تكون خضراء وأحيانًا صفراء وأحيانًا حمراء. مع اقترابك ، ليس هناك ما يضمن أنك ستحتاج إلى التوقف. لكن الاحتمالات أفضل هناك مما كانت عليه في امتداد طويل من الطريق المفتوح.
يمكنك أن ترى كيف يعمل هذا في الرسم البياني للعقود الآجلة Micro E-Mini Nasdaq-100. تحدد الدوائر الصفراء المستويات المهمة التي تمحور فيها السعر ثم غيرت الاتجاه. عندما اقترب السعر من تلك البقعة مرة أخرى ، كما هو موضح في الدوائر الزرقاء ، واجهته مشكلة في الاختراق.
إذا كنت تريد تأكيدًا أو مصدرًا إضافيًا ، فيمكنك الوصول مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية من خلال منصة أخبار أوبتيموس (مجانية للعملاء). مستويات الدعم والمقاومة الديناميكية لـ Optimus News قادرة على رسم الدعم والمقاومة تلقائيًا لأي أداة (تعتمد أسعار المستويات على الأسعار الفورية وليس أسعار العقود الآجلة). يتم إنشاء المستويات أربع مرات في اليوم مما يسمح لعملائنا بالحصول على تحليل محدث في الوقت الفعلي لتحركات الأسعار. هنا نظرة عامة سريعة في هذا الفيديو.
يعني الارتداد
يعني استراتيجيات الارتداد مثل الأربطة المطاطية. عندما يتحرك السعر بعيدًا جدًا ، فأنت تقوم بإعداد صفقة في الاتجاه المعاكس ، بافتراض أنها ستعود نحو المتوسطات المتحركة.
البولنجر باند هي أداة رائعة لهذا النوع من التجارة. يقومون بإنشاء نطاقين من الانحراف المعياري للسعر بناءً على عدد محدد من الفترات والسعر (يستخدم معظم الناس مطبوعات الإغلاق و 20 فترة). باستخدام هذه النطاقات كحدود (خطوط زرقاء فاتحة أدناه) ، يضع المتداولون أنفسهم في الاتجاه المعاكس.
يمكنك أن ترى كيف يمكن أن يحدث ذلك في الرسم البياني للعقود الآجلة لميكرو ناسداك أدناه.
تجارة البصمة
واحدة من أحدث الطرق التحليلية لأسواق العقود الآجلة ، يجمع تداول البصمة بين الحجم والسعر لإنشاء ملف تعريف توزيع بناءً على فترة تجميع زمنية محددة. عادةً ما يعطي نطاقًا سعريًا حيث حدث 70٪ من الحجم.
ما هو رائع هو كيف يزاوج هذا بين الدعم والمقاومة جنبًا إلى جنب مع تداول الارتداد.
الفكرة هي أن أسواق العقود الآجلة ستبتعد عن أقصى مناطق الأحجام الكبيرة ، مع تركيزها الرئيسي على المنطقة ذات الحجم الأكبر والمعروفة باسم "نقطة السيطرة".
إليك ما يبدو عليه ملف التعريف الأساسي باستخدام خريطة حرارية مجمعة لفترات مدتها 30 دقيقة على مدار يوم واحد.
يمكنك تحليل هذا على النحو التالي.
النطاق الذي تم إنشاؤه في عقد ناسداك للعقود الآجلة E-Micro هو 14,540،14,570 - 14,557.50،XNUMX ، مع نقطة تحكم (POC) عند XNUMX،XNUMX.
يمكن لأي من هذه الخطوط أن تكون بمثابة دعم أو مقاومة عند إعادة النظر فيها.
الآن ، دعنا نرى كيف يمكن أن يحدث ذلك في إطار زمني أطول.
يوضح هذا الرسم البياني كيف عملت نقاط التحكم المختلفة (الخطوط البيضاء) وحدود منطقة القيمة (الخطوط الزرقاء) كدعم ومقاومة.
باستخدام أدوات إدارة المخاطر الحكيمة ، لا تحتاج إلى تشغيل التجارة في كل مرة ، فقط مرات كافية مع مكافآت كبيرة بما يكفي لتفوق الخسائر.
ما الهامش المطلوب لتداول العقود الآجلة لميكرو ناسداك؟
عروض أوبتيموس للعقود الآجلة هوامش التداول اليومية على MNQ مقابل أقل من 50 دولارًا. ومع ذلك ، فإن الهامش الأولي (مقدار رأس المال اللازم لدخول الصفقة) وهامش الصيانة (مقدار رأس المال اللازم للاحتفاظ بالتداول) يتغير بناءً على شركة المقاصة التي تختارها.
لهذا السبب تقدم Optimus Futures للمتداولين فرصة لاختيار المجموعة الصحيحة من تغذية البيانات وعمليات التنفيذ جنبًا إلى جنب مع شركة المقاصة الخاصة بهم. (هوامش التداول في اليوم العدواني تزيد من المخاطر والمكاسب بشكل كبير).
كيف أتداول العقود الآجلة لمؤشر ناسداك Micro E-mini في Optimus Futures؟
تتوفر العقود الآجلة لمؤشر Micro Nasdaq على منصة التداول Optimus Flow من Optimus Futures ومجموعة مختارة من تطبيقات الطرف الثالث.
تتيح منصة Optimus Flow للمستخدمين تخصيص تخطيطهم بإحساس بديهي وميزات نافذة المفاجئة. يمكن للمتداولين أيضًا الاختيار من بين التخطيطات الافتراضية.
ضمن التخطيط الافتراضي ، ستتمكن من الوصول إلى:
- قوائم المراقبة لتتبع الرموز المفضلة لديك
- رسم بياني متعمق مع مجموعة من المؤشرات القابلة للتخصيص
- عمق السوق (DOM)
- النشاف التجارة
- معلومات الحساب.
للبدء ، سنعمل من خلال علامات التبويب الأساسية التي يمكنك الوصول إليها في الجزء العلوي الأيسر من النظام الأساسي الخاص بك.
ابدأ بإدخال مربع البحث عن الرموز في أي من أدواتك التحليلية. سنستخدم قائمة المراقبة لهذا المثال.
نريد أن نذهب مع الشهر الأول لمعظم المتداولين ، وهو الشهر الأكثر نشاطًا وحداثة.
الأمر الرائع حقًا هو أنه يمكن للمستخدمين وضع الصفقات مباشرة في الرسم البياني أو DOM أو نافذة إدخال الأمر.
دعنا نتصفح خطوة بخطوة كيف ستحلل وترتب ترتيبًا نظريًا.
رسوم بيانية - حدد ملف الفصل رمز من أعلى اليسار لفتح شاشة الرسم البياني. أدخل رمزًا مثل MNQ لإحضار مخطط الشهر الأمامي لـ Micro Nasdaq. النظام الأساسي سوف يتحول إلى أكثر العقود نشاطا بشكل افتراضي. يمكنك تخصيص الرسم البياني حسب الرغبة.
تحليل: أضف دراسات مثل المتوسطات المتحركة أو مستويات ارتداد فيبوناتشي أو البولنجر باند أو غيرها. لا تتردد في استخدام أدوات أخرى لدعم تحليلك ، مثل مخططات البصمة (TPO).
تقديم الطلبات: باستخدام شاشة إدخال الأمر ، والتي يتم الوصول إليها من خلال OE رمز ، يمكنك وضع طلب أساسي باستخدام الرمز ، ونوع الأمر ، والوقت الساري ، والجانب ، والكمية ، والسعر ، وحتى إضافة تعليق.
يتوفر تداول Hotkey أيضًا من كل من الرسم البياني و DOM الخاصين بـ Optimus Flow.
للاستفادة من تداول مفتاح الاختصار ، ما عليك سوى تنشيط زر "التداول السريع" في الجزء العلوي الأيمن من الرسم البياني أو DOM والنقر على مفاتيح الاختصار المبرمجة مسبقًا على لوحة المفاتيح لإدخال الطلبات بسرعة بنقرة واحدة.
هل أنت مستعد لبدء تداول العقود الآجلة لميكرو ناسداك؟
لست مضطرًا للخروج من البوابة بالكامل.
في الواقع ، نشجعك على التعود على الأشياء أولاً.
لهذا السبب يمكنك فتح حساب تداول ورقي مجاني لـ Optimus Flow والبدء في تداول Micro Nasdaq Futures مع بيانات السوق الحية.
Optimus Flow هي منصتنا التجارية المجانية تمامًا وتتضمن أيضًا مجلة تداول آلية متكاملة تمامًا حتى تتمكن من التحليل والتعلم من تاريخ التداول الخاص بك.
هل تريد معرفة المزيد عن Micro Futures وكل ما تقدمه؟
انقر هنا لقراءة المزيد عن هذه المنتجات.
ينطوي تداول العقود الآجلة والخيارات على مخاطر خسارة كبيرة وليست مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. يجب عليك استخدام رأس مال المخاطرة فقط عند تداول العقود الآجلة. يرجى مراعاة ما إذا كان تداول العقود الآجلة مناسبًا لوضعك المالي.
المصدر: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-nasdaq-futures/٪20
- &
- 100
- 9
- الوصول
- حسابي
- نشط
- إضافي
- الكل
- السماح
- أمازون
- تحليل
- تفاح
- التطبيقات
- المنطقة
- البند
- ممتلكات
- الآلي
- أفضل
- التكنولوجيا الكبيرة
- مجلس
- صندوق
- يشترى
- الموارد
- تغيير
- الرسوم البيانية
- الشركات
- حول الشركة
- عقد
- عقود
- Covid
- حالياًّ
- العملاء
- البيانات
- يوم
- اتجاه
- داو جونز
- مدفوع
- ETFs
- المميزات
- مالي
- شركة
- الاسم الأول
- تدفق
- تركز
- مجانًا
- الجمعة
- بالإضافة إلى
- مستقبل
- العقود الآجلة
- شراء مراجعات جوجل
- Google بحث
- عظيم
- أخضر
- توجيه
- هنا
- تاريخ
- عقد
- كيفية
- HTTPS
- اي كون
- فكرة
- تحديد
- بما فيه
- القيمة الاسمية
- مؤشر
- تأثير
- معلومات
- المستثمرين
- IT
- تعلم
- الرافعة المالية
- ضوء
- قائمة
- قوائم
- طويل
- القيام ب
- إدارة
- مارس
- تجارة
- الأسواق
- مایکروسافت
- مال
- خطوة
- التحركات
- ناسداك
- أنيق
- أخبار
- عرض
- عروض
- جاكيت
- مراجعة
- الفرصة
- مزيد من الخيارات
- طلب
- الطلبات
- أخرى
- أخرى
- ورق
- مجتمع
- أداء
- المنصة
- اضغط لتتحدث
- السعر
- المنتجات
- ملفي الشخصي
- نطاق
- في الوقت الحقيقي
- REST
- النتائج
- بيع بالتجزئة
- الجوائز
- المخاطرة
- نماذج إدارة المخاطر
- مطاط
- S&P 500
- حجم
- شاشة
- بحث
- مختار
- أشباه الموصلات
- طقم
- مشاركة
- الاشارات
- المقاس
- فرقعة
- So
- بقعة
- بداية
- بدأت
- الإحصائيات
- مخزون
- الأسهم
- دراسات
- تزويد
- سلاسل التوريد
- الدعم
- التكنولوجيا
- تكنولوجيا
- الوقت
- تيشرت
- مسار
- تجارة
- .
- التجار
- الصفقات
- تجارة
- استراتيجيات التداول
- حركة المرور
- المستخدمين
- قيمنا
- فيديو
- تطاير
- حجم
- شاهد
- للعمل
- أعمال
- سنوات
- موقع YouTube