هذه المقالة حول فوائد تداول العقود الآجلة للنفط الخام الصغير هي رأي أوبتيموس للعقود الآجلة.
- يمكن للعقود الآجلة الصغيرة أن تساعد المتداولين الجدد أو الصغار على تقليل تعرضهم للمخاطر بدرجة كافية لاختبار استراتيجيات جديدة أو الانتقال من التداول المحاكي إلى التداول في السوق الحية.
- يمكن للأحجام الأصغر التي تقدمها العملات الصغيرة أن تساعد المتداولين على تخصيص حجم مركزهم.
- يعد التحوط من صناديق الاستثمار المتداولة للسلع فائدة محتملة أخرى للعقود الآجلة الصغيرة، خاصة بالنسبة للمستثمرين الذين تكون مراكز أسهمهم صغيرة جدًا بالنسبة لحجم العقد القياسي.
ربما تكون مستثمرًا يحتاج إلى حماية مركز متواضع في صندوق استثمار متداول للنفط أو الطاقة، وقد يكون وضع التحوط بعقد آجل أصغر للنفط الخام هو الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك.
ربما تكون متداولًا في العقود الآجلة بالتجزئة ومهتمًا بالتداول في سوق النفط ولكنك لا تستطيع تحمل مخاطر عقد النفط الخام القياسي.
وفي كلتا الحالتين، قد يوفر التعرض الأصغر للسعر بديلاً أفضل وأكثر كفاءة. يمكن أن يعني العقد الأصغر مزيدًا من التخصيص، وتقليل المخاطر، وانخفاض الهوامش، وتحسين إدارة المراكز.
ولهذه الأسباب، طرحت مجموعة CME مؤخرًا منتجها الجديد العقود الآجلة للنفط الخام الصغير لخام غرب تكساس الوسيط، والذي بدأ تداوله في 12 يوليو 2021 في بورصة نايمكس.
ما هي العقود الآجلة للنفط الخام الصغير لخام غرب تكساس الوسيط؟
على غرار نظيرتها "القياسية"، فإن عقود النفط الخام الجزئي لها منتج أساسي هو نفط خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو معيار النفط الأمريكي (مقابل خام برنت، الذي يتم ضخه من بحر الشمال بين المملكة المتحدة والنرويج). ).
المصدر: مجموعة CME
حيث يتم تحديد عقد النفط الخام القياسي بالرمز CL، يتم تحديد العقود الآجلة للنفط الخام بواسطة الرمز مكل.
في حين أن حجم العقد لـ CL هو برميل 1,000، عقد MCL واحد يعادل برميل 100- عُشر حجم العقد الموحد.
يحتوي كل من CL وMCL على 0.01 كحد أدنى للتقلب، أو حجم "العلامة"، ولكن في حين أن كل علامة لـ CL تعادل 10 دولار لكل عقد، علامة التجزئة على MCL تعادل 1.00 دولار لكل عقد.
وأخيرا، في حين تقدم CL التسليم الجسدي، MCL هو تسوية النقدية فقط.
إذًا، ما الذي يمكنك فعله بالعقد الصغير الذي قد لا تتمكن من فعله بالعقد القياسي؟
الحجم الصغير يسمح لك بتخصيص تعرض السعر الخاص بك
لنفترض أن لديك محفظة استثمارية تمتلك فيها 300 سهم من صندوق استثمار متداول للنفط الخام. أصغر حركة سعر لصندوق الاستثمار المتداول هذا هي سنت واحد. لذلك، عند ثلاثمائة سهم، كل سنت يعادل حركة بقيمة 3 دولارات للأعلى أو للأسفل.
لا يمكنك التحوط على مركز ETF الخاص بك بعقد قياسي، حيث أن علامة واحدة على CL تعادل 10 دولارات (مقارنة بمركز ETF المكون من 1,000 سهم). من الواضح أن مركز ETF الخاص بك ليس كبيرًا بما يكفي لتبرير استخدام عقد CL واحد.
ولكن مع MCL، يمكنك ذلك تصميم التحوط الخاص بك لمطابقة مركز ETF الخاص بك باستخدام ثلاثة عقود MCL، أي ما يعادل حركة بقيمة 3 دولارات.
انخفاض التعرض للأسعار يمكن أن يعني المزيد من المرونة التجارية
خذ بعين الاعتبار سيناريو التداول التالي. لديك حساب تداول صغير للعقود الآجلة بقيمة 10,000 دولار. هدفك هو المخاطرة بما لا يزيد عن 2% من رأس مالك في صفقة واحدة.
لنفترض أنك اشتريت عقد CL واحد عند الاختراق عند 73.50. سيكون وقف الخسارة الأكثر منطقية على أساس الدعم عند 71.40.
إذا كنت تخاطر بـ 210 نقاط، إذا تم إيقافك، فإن خسارة السوق الخاصة بك ستكون 2,100 دولار، وهو ما يمثل 21٪ من حسابك - وهو ما يتجاوز بكثير المخاطرة المفضلة لديك والتي تبلغ 2٪.
المصدر: Tradingview
ولكن مع عقد MCL، فإن إجمالي المخاطر الخاصة بك سيكون 210 دولارًا فقط أي 2.1٪. بين 21% و2.1%، فإن عقد MCL يجعلك أقرب بكثير إلى حد المخاطر المفضل لديك.
ولكن ماذا لو كان لديك ضعف مبلغ رأس المال التجاري، على سبيل المثال 20,000 دولار؟ نفس الخسارة على CL (2,100 دولار) ستظل تتجاوز حد المخاطرة البالغ 2%. ولكن باستخدام الميكرو، يمكنك تداول ما يصل إلى عقدين من عقود MCL، وهذا بالكاد يتجاوز حد المخاطرة البالغ 2٪. وإذا تبين أن تجارتك مربحة، فسيكون لديك ضعف احتمال الربح.
لذا، هذا شيء يجب التفكير فيه. هناك إمكانية تخصيص حقيقية عند استخدام عقد أصغر لتوسيع نطاق مراكزك.
إخلاء المسؤولية: إن قيامك أو الوسيط أو مستشار التداول بوضع أوامر مشروطة، مثل أمر "إيقاف الخسارة" أو "إيقاف الحد"، لن يؤدي بالضرورة إلى الحد من خسائرك إلى المبالغ المقصودة، نظرًا لأن ظروف السوق قد تجعل ذلك مستحيلًا لتنفيذ مثل هذه الأوامر.
هوامش معقولة للاحتفاظ بالصفقات على مدى فترات أطول
لا تحدث أفضل الفرص في تداول النفط الخام خلال اليوم، في غضون دقائق أو ساعات. إذا كنت تتطلع إلى ركوب تأرجح الأسعار على المدى القصير، من الأقل إلى الأعلى أو العكس، فإن مثل هذه التقلبات يمكن أن تستمر في كثير من الأحيان يومين أو أكثر. ونقطة البداية لا تتزامن دائمًا مع بداية يوم التداول؛ يمكن أن يحدث بعضها بين عشية وضحاها.
هذا هو السبب في أن بعض المتداولين اليوميين يختارون التداول العرضي تجارة البديل. ولكن فقط إذا كانوا قادرين على تحمل الهامش بين عشية وضحاها.
لا يرغب كل متداول صغير في ربط رأس ماله بهامش قدره 5,830 دولارًا لكل عقد لليلة واحدة لعقد النفط الخام القياسي. وقد لا يتمكن البعض حتى من تحمل تكاليفها.
ولكن مع العقود الآجلة للنفط الخام الجزئي - عُشر الحجم وعُشر متطلبات الهامش - قد تكون القدرة على تأرجح التجارة في متناول اليد.
المصدر: مجموعة CME
ما يعنيه هذا هو أن انخفاض الهوامش يفتح مجالًا جديدًا تمامًا من إمكانيات التداول التي لم تعد مقتصرة على التداول اليومي.
يمكن أن تعني التقلبات الأطول فرص أكثر أو يحتمل أن تكون أكبر.
اضغط هنا لعرض هوامش التداول اليومية للنفط الخام الصغير
لا مزيد من المتاجر الكبيرة في تداول عقود الفروقات مع وسطاء مشبوهين
عندما تقوم بتداول عقود الفروقات للسلع (CFDs) مع وسيط فوركس، فإنهم يقومون بملء طلبك والتحوط ضد تعرضك عبر سوق العقود الآجلة. يحصل الوسيط على السلعة بالقيمة السوقية - السعر المدفوع في الوقت الفعلي من قبل المشاركين في السوق المباشر - بينما تحصل في كثير من الأحيان على سعر أقل تنافسية من خلال "السبريد".
حتى لو كان الفارق الخاص بك تنافسيًا، فليس هناك ما يضمن أن يكون عرض السعر الفعلي أقل أو أن الطلب أعلى في سوق العقود الآجلة مما تراه على شاشتك.
من خلال تداول العقود الآجلة في بورصة منظمة، فإن التلاعب في العرض/الطلب يكاد يكون مستحيلاً. الأسعار شفافة ويتم تحديدها من قبل المشترين والبائعين المشاركين في السوق. بمعنى آخر، تنتهي أيام تداول النفط الخام هنا.
لا مزيد من الوقت الضائع في التداول في وضع المحاكاة
إذا قمت بوضع ما يكفي من الصفقات قصيرة الأجل في السوق الحية، فستعرف ذلك على الفور الفرق بين المحاكاة والوضع المباشر. كلما كان الإطار الزمني أقصر، كلما كان التشابه بين sim و Live أبعد. يمكنك تحقيق أرباح بشكل مباشر من خلال العرض التجريبي، في حين أن نفس الصفقات في السوق المباشر قد تكلفك حسابك بالكامل إذا لم تكن حذرًا.
باختصار، غالبًا ما تعني شريحة التداول التداول الأعمى. لن تعرف ما إذا كان نظامك يعمل بالفعل في السوق المباشر حتى تختبره بأموال حقيقية. والأسوأ من ذلك، إذا كنت تمارس لعبة السيم، ربما تقوم عن غير قصد بإتقان نظام أو طريقة خاسرة. لا يمكنك أن تعرف على وجه اليقين حتى تبدأ البث المباشر.
نظرًا لأن العقود الصغيرة تتطلب عمومًا التزامًا ماليًا أقل، فيمكن أن تساعدك العقود الصغيرة على تحقيق هذا الانتقال من المحاكاة إلى العيش بمخاطر أقل.
تمنحك العقود الصغيرة عُشر العقد القياسي. الخسارة في التجارة الصغيرة هي عُشر ما قد تخسره في التجارة القياسية إذا قمت بنفس الصفقة. لذا، إذا كنت مستعدًا للبدء في السوق الحقيقي، فيمكن أن تساعدك الميكرو على إجراء هذا التحول بقلق أقل وثقة أكبر.
وبمجرد أن تصبح مستعدًا للتوسع، يمكنك ببساطة إضافة المزيد من العقود. لديك الآن القدرة على "تخصيص" مستوى المخاطرة الخاص بك.
قيمة التنويع
هناك طرق عديدة للتنويع. يمكنك تنويع الأسواق من خلال تداول فئات مختلفة من السلع. يمكنك تنويع الأدوات – تداول مزيج من الأسهم والسندات والعقود الآجلة والخيارات. يمكنك أيضًا تنويع "الأنظمة" - تداول الأنظمة طويلة الأجل مقابل الأنظمة قصيرة الأجل.
إذا تعاملت معها بعناية واحترام، يمكن أن تكون العقود الآجلة للنفط الخام الصغير أداة ملونة أخرى يمكنك إضافتها إلى مجموعة أدوات التداول/الاستثمار الخاصة بك. انتبه إلى الفوائد العامة للصغر، لأنها يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في تداولك على المدى الطويل.
أين يمكنني معرفة المزيد عن Micros وتداولها؟
تداول العقود الآجلة للنفط الخام الصغير في Optimus Futures. يمكننا الإجابة على جميع أسئلتك، وإذا لزم الأمر، إرشادك خلال الخطوات اللازمة لبدء التنقل في هذا المنتج الجديد المثير. وسطاءنا موجودون هنا لضمان عدم دخول أي متداول إلى سوق جديدة دون فهم المخاطر والفرص التي قد تصاحب كل أداة.
ينطوي تداول العقود الآجلة والخيارات على مخاطر كبيرة للخسارة وليست مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
- 000
- 100
- 2021
- حسابي
- المستشار
- الكل
- القلق.
- البند
- مؤشر
- أفضل
- السندات
- اختراق
- وسيط
- وسطاء
- الموارد
- أقرب
- تمديد سم
- CME المجموعة
- سلعة
- عقد
- عقود
- يوم
- ينتهي
- طاقة
- يدخل
- إنصاف
- ETFs - Exchange Traded Funds
- تبادل
- العناية بالقدم
- أخيرا
- مالي
- للمستثمرين
- مستقبل
- العقود الآجلة
- FX
- تجمع
- توجيه
- هنا
- مرتفع
- عقد
- HTTPS
- استثمار
- مستثمر
- المستثمرين
- IT
- يوليو
- كبير
- تعلم
- مستوى
- محدود
- طويل
- القيام ب
- تلاعب
- تجارة
- مباراة
- مال
- خطوة
- سوق جديد
- منتج جديد
- شمال
- بحر الشمال
- النرويج
- عرض
- عروض
- زيت
- يفتح
- مراجعة
- مزيد من الخيارات
- طلب
- الطلبات
- أخرى
- أداء
- محفظة
- السعر
- المنتج
- الربح
- حماية
- في الوقت الحقيقي
- الأسباب
- تخفيض
- المتطلبات الأساسية
- النتائج
- بيع بالتجزئة
- المخاطرة
- يجري
- حجم
- شاشة
- SEA
- الباعة
- مشاركة
- المحلات التجارية
- قصير
- الشريحة
- محاكاة
- المقاس
- صغير
- So
- انتشار
- الأسهم
- نظام
- أنظمة
- تجربه بالعربي
- تكساس
- الوقت
- تجارة
- .
- التجار
- الصفقات
- تجارة
- Uk
- us
- قيمنا
- مقابل
- المزيد
- West Side
- من الذى
- في غضون
- كلمات
- أعمال