هذه المقالة عن استراتيجيات التداول المتأرجح هي رأي Optimus Futures.
- يمكن أن يكون التداول المتأرجح أسلوبًا فعالاً وأقل إرهاقًا للحصول على أرباح قصيرة المدى.
- عند التداول المتأرجح، يمكنك تحديد المبلغ الذي من المحتمل أن تربحه أو تخسره في صفقة معينة.
- تعتمد إعدادات التداول المتأرجح على الترقب والحساب، وليس على رد الفعل السريع والاندفاع.
ما هو التداول طويل المدى؟
سوينغ التجاري هي استراتيجية تداول قصيرة المدى حيث يمكن أن تستمر مدة التداول من يوم إلى بضعة أيام قبل إغلاقه.
الفرق بين التداول المتأرجح والتداول اليومي يتجاوز خصائصه الزمنية:
- ونظرًا لأن عمليات التداول المتأرجحة تحدث بشكل أقل تكرارًا، فمن الممكن التخطيط لها على أساس أكثر استراتيجية لأنها تعتمد بشكل أقل على "رد الفعل" وأكثر على الترقب.
- يمكن أن يكون التداول المتأرجح أقل إرهاقا، لأنه أبطأ (يمكنك حتى تنفيذ استراتيجية تعتمد على بيانات نهاية اليوم) ولا يتطلب منك البقاء ملتصقًا بشاشتك لتحديد وقت الدخول والخروج.
- يمكن أن يكون التداول المتأرجح أكثر ربحية، حيث أنك تهدف إلى تحقيق تقلبات أكبر في الأسعار، حيث يمكنك ضبط مراكزك للحصول على المكافأة المثلى للمخاطرة، وتكون تكاليف العمولة ومستويات الانزلاق أقل من معظم سيناريوهات التداول اليومي ذات التردد العالي.
كيف تعمل استراتيجية التداول المتأرجح؟
إنها بسيطة إلى حد ما. إذا كنت تداول اتجاه معين- وجميع الاتجاهات لها ارتفاعات متعددة وأدنى مستويات التأرجح في سياق حركة اتجاه أكبر - فأنت تريد التقاط أحد تقلبات الأسعار، من أقرب نقطة إلى بداية الحركة الصعودية إلى نهاية تلك الحركة. إذا كنت تتداول عكس الاتجاه، فأنت تريد التقاط أكبر قدر ممكن من الحركة الهبوطية.
ما يهمك، كمتداول محتمل، هو اختيار نوع استراتيجية التداول المتأرجح التي تناسب "شخصيتك"، وتفضيلاتك التجارية، وموارد رأس المال، وتحمل المخاطر. وهنا عدد قليل للنظر فيها.
أفضل استراتيجيات التداول المتأرجحة الأساسية
استراتيجية التداول للمتوسط المتحرك
ربما تكون استراتيجية المتوسط المتحرك واحدة من الاستراتيجيات الأساسية التي يمكنك استخدامها لتداول الاتجاهات. ومع ذلك، فهي ليست دائمًا الإستراتيجية الأكثر عملية أو ربحية للاستخدام.
الخطر الكبير في المتوسطات المتحركة هو أنه عندما يبدأ السعر في التحرك بشكل جانبي - وبعبارة أخرى، بيئة غير اتجاهية - فإن استخدام المتوسطات المتحركة للدخول والخروج يمكن أن يسبب الكثير من الإشارات الخاطئة في شكل "ضربات متقلبة".
ولكن عندما يتجه السوق، فإن استراتيجية المتوسط المتحرك يمكن أن تساعدك على التقاط هذا الاتجاه.
لاستخدام أ استراتيجية المتوسط المتحرك، سيتعين عليك تحديد المتوسط المتحرك الذي قد يجسد الاتجاه الذي تحاول التداول به بشكل أفضل. يتمثل الإعداد الشائع في استخدام متوسط متحرك لمدة 10 أيام للاتجاهات قصيرة المدى، ومتوسط متحرك لمدة 20 يومًا للاتجاهات متوسطة المدى، و50 يومًا للاتجاهات الأطول أجلًا استنادًا إلى نهج التداول المتأرجح (الأطول- يميل مصطلح "تجار المراكز" إلى استخدام مجموعات المتوسطات المتحركة طويلة المدى مثل 20 يومًا و50 يومًا و200 يوم لقياسات الاتجاه القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل).
استراتيجية التداول فيبوناتشي سوينغ
إن الشيء الرائع في استخدام تصحيحات فيبوناتشي هو أنها يمكن أن تساعدك على توقع الانعكاسات. لنفترض أن الأداة التي تختارها لديها ارتفاع من نقطة منخفضة إلى نقطة عالية (النقطة أ إلى ب). والشيء التالي، يبدأ في التراجع.
لنفترض أنك صعودي. متى يمكنك القفز مرة أخرى؟ سيكون النهج الحكيم نسبيًا هو القفز حول مستوى تصحيح 50٪ إلى 61.8٪. لماذا؟ 50% هي النقطة التي يجلس عندها المضاربون على الارتفاع والدببة (الذين قاموا بالبيع عند القمة) على الأرباح. جانب واحد سوف يعطي في نهاية المطاف.
يشبه مستوى التصحيح 61.8% المستوى الأعمق قبل أن يبدأ المضاربون على الارتفاع في بيع مراكزهم. وهذا أيضًا يجعل ما بين 50% إلى 61.8% منطقة دخول مثالية لصفقة طويلة. يمكنك ببساطة وضع وقف الخسارة بالقرب من النقطة الأولى لتأرجح السعر أو أسفلها بقليل.
إخلاء المسؤولية: إن قيامك أو الوسيط أو مستشار التداول بوضع أوامر مشروطة، مثل أمر "إيقاف الخسارة" أو "إيقاف الحد"، لن يؤدي بالضرورة إلى الحد من خسائرك إلى المبالغ المقصودة، نظرًا لأن ظروف السوق قد تجعل ذلك مستحيلًا لتنفيذ مثل هذه الأوامر.
اختراقات الدعم والمقاومة
التفكير في مستويات الدعم والمقاومة كأرضية السعر (الدعم) وسقف السعر (المقاومة).
الدعم حصل على اسمه من حقيقة أن الكثير من المشترين دخلوا عند مستوى سعر معين. لذلك، إذا انخفض السعر نحو الدعم، فقد ترى أو تتوقع أن يقفز المزيد من المشترين عند هذا السعر، مما يؤدي إلى ارتداد السعر.
المقاومة لديه ملف تعريف مماثل، ولكن بالنسبة للبائعين. قام العديد من المتداولين بالبيع أو البيع على المكشوف عند مستوى معين، مما أدى إلى انخفاض السعر بدءًا من مستوى السعر المحدد. لذلك، إذا اقترب السعر من مستوى المقاومة، يمكنك توقع المزيد من نفس الشيء - المزيد من البيع لإغلاق المراكز أو المزيد من البيع على المكشوف للاستفادة من الحركة الهبوطية المتوقعة.
A انطلق، من ناحية أخرى، يعطل توقعات الدعم والمقاومة.
- إذا كسر السعر تحت الدعمغالبًا ما يقوم المتداولون الذين دخلوا مراكز "طويلة" بالبيع. قد تؤدي حركة السعر أيضًا إلى إطلاق سلسلة من أوامر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرة (حيث يقوم المتداولون عادةً بوضع وقف الخسارة عند الشراء). يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض سعر الأداة بشكل أسرع وأكثر قوة، مما يجعلها نقطة دخول مثالية للبائعين على المكشوف.
- إذا كسر السعر فوق المقاومة، قد يتم الضغط على البائعين على المكشوف، مما يتسبب في تحول العديد منهم والشراء لتغطية مراكزهم. سيؤدي هذا في كثير من الأحيان إلى تعزيز سعر الأصل حيث يقوم المشترون والبائعون على المكشوف بتقديم عروض أعلى إما للدخول أو إغلاق مراكزهم. غالبًا ما يكون هناك اختراق للمقاومة نقطة دخول مثالية لأولئك الذين يتطلعون إلى شراء مركز طويل.
تعتبر الاختراقات نقاط دخول كلاسيكية للمتداولين من جميع الأنواع - المتداولين اليوميين، والمتداولين المتأرجحين، ومتداولي المراكز. تحدث هذه الأحداث كل يوم، وفي كل إطار زمني، وتميل إلى أن تكون موثوقة على الأطر الزمنية الأعلى مثل الرسم البياني للساعة وما فوق. وهذا ما يجعلهم أفضل صديق للمتداولين المتأرجحين، حيث يسهل التعرف عليهم، ويسهل تداولهم، ويسهل قياسهم من حيث المخاطر والمكافآت.
تقاطعات MACD
يتم نطقها بشكل شعبي بين المتداولين باسم "Mac D". الانتقال متوسط التقارب والتباعد MACD (يتم اختصاره إلى MACD) هو مؤشر لتتبع الاتجاه والزخم يظهر شيئين متراكبين أحدهما على الآخر:
- العلاقة بين متوسطين متحركين – عادةً المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 فترة (المتوسط المتحرك الأسي) والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 فترة؛ و
- "خط الإشارة" (أو خط الأساس) الذي يفصل الرسم البياني الصاعد (فوق الخط) عن الرسم البياني الهبوطي (أسفل الخط).
تقول النظرية أنه عندما يعبر المتوسط المتحرك الأسي 12 فوق المتوسط المتحرك الأسي 26 بينما يدخل الرسم البياني في المنطقة الصعودية، فمن المرجح أن يكون زخم السعر صعوديًا. كما تظهر الصورة أعلاه، تحقق مرة أخرى من حركة السعر. قد ترغب في انتظار اختراق السعر لتأكيد هذا المنظور قبل الدخول في التداول.
هل هناك أفضل مؤشر تداول متأرجح؟
كما تعلم، هناك المئات من مؤشرات التداول المتاحة. يقوم المتداولون باستمرار باختبار مجموعات مختلفة من المؤشرات لمعرفة ما قد ينجح مع نهجهم. لذا، الجواب هو لا: لا يوجد مؤشر نهائي للتداول المتأرجح أو أي نوع من التداول.
انها كيف يمكنك استخدام المؤشرات، لا التي المؤشرات التي تستخدمها، يمكن أن تحدث فرقا كبيرا.
مع ذلك، ربما يكون من الحكمة الإشارة إلى أن بعض المتداولين المتأرجحين سيقولون على الأرجح أن المؤشر الأكثر فائدة لهم جميعًا، فيما يتعلق بإجراء تقييم فوري للسعر، هو السعر نفسه - أي الرسم البياني الشريطي أو الشمعداني.
والسبب في ذلك هو أن الاختراقات غالبًا ما تكون حاسمة بالنسبة للمتداولين المتأرجحين. يمكنك معرفة المكان الذي يمكن أن يتم فيه رسم نقاط الدخول والخروج والسعر المستهدف بناءً على اتجاه جلسة التداول المفتوحة والمنخفضة والأعلى والإغلاق والاتجاه العام. في بعض الأحيان، الأبسط هو الأفضل.
أفضل العقود الآجلة للتداول المتأرجح
على الرغم من أنه يمكنك "من الناحية الفنية" تداول أي أداة من اختيارك، فإن الأدوات التي ربما تكون ذات أفضل معدلات المخاطرة مقابل المكافأة هي تلك التي يتم تداولها بشكل سائل: المؤشرات الأمريكية الرئيسية، وسندات الخزانة (30 عامًا و10 أعوام)، والنفط الخام، والأوراق المالية. الذهب، الخ.
الآن، إليك شيء يجب التفكير فيه. إذا كان لديك الصبر للبحث عن السيولة في العقود الآجلة الصغيرة الناشئة - بدءًا من مؤشرات S&P 500 وDow وNasdaq وRussell إلى Micro Bitcoin وEthereum إلى النفط الخام الصغير - فقد يكون الأمر يستحق وقتك، خاصة بالنسبة للتداولات التي قد تظل مفتوحًا لأكثر من يوم.
وبالنظر إلى المدة التي يمكن أن تستمر فيها التجارة المتأرجحة - طالما استمر تأرجح الأسعار - ربما تتساءل ما هو أفضل إطار زمني لاستخدامه عند تحديد المرشحين المحتملين للتداول المتأرجح.
ما هو الإطار الزمني الأفضل لتداول العقود الآجلة؟
هناك آراء كثيرة تحيط بهذا السؤال. وهنا تفضيلنا:
- شاهد الرسم البياني اليومي للحصول على صورة كبيرة "إستراتيجية" لحركة السعر؛ و
- لا تستخدم أي شيء أقصر من الرسم البياني لمدة 15 دقيقة لإدخالاتك "التكتيكية" - وربما حتى الرسوم البيانية لكل ساعة.
- سوف تعتني عمليات الخروج بنفسها إذا قمت بتعيين أمر وقف الخسارة وأمر "جني الربح"؛ باختصار، قد ترغب في استخدام ترتيب بين قوسين لمخارجك.
ما هي إيجابيات وسلبيات التداول المتأرجح؟
فيما يلي الإيجابيات:
أنت لست ملتصقًا بمكتبك على عكس التداول اليومي: يمكنك أيضًا اتخاذ قرارات التداول الخاصة بك في نهاية اليوم إذا اخترت ذلك. يتيح لك هذا أن تعيش حياتك، خاصة إذا كان لديك وظيفة يومية حيث لا يمكنك دائمًا التداول في العمل.
يمكنك التخطيط أكثر والتفاعل بشكل أقل: تعد إدارة الأموال أمرًا أساسيًا للتداول الناجح، وكذلك تقييم آفاق التداول المتعددة (أدوات وأسواق مختلفة)، باستخدام أساليب تداول مختلفة، والحصول على الوقت الكافي للتخطيط لصفقاتك. لا يمكنك دائمًا القيام بذلك عندما تكون كذلك سلخ فروة الرأس، نظرًا لوجود وقت قليل جدًا للتفاعل مع السوق السريع. ولكن يمكنك تداول الأحداث مع هزات السوق المحتملة على المدى القصير، كما هو الحال مع أخبار التداول، طالما أنك تتداول على حدث أو تقرير اقتصادي مجدول.
يمكن أن يكون التداول المتأرجح أقل إرهاقًا بشكل عام: يمكن أن يساعد التحضير في تعزيز الثقة في التداول، ويمكن أن يسمح لك التداول المتأرجح "بتنمية" وتشكيل كل صفقة من البداية إلى النهاية مع قدر أقل من الارتباك والضجة (أنت تقوم بكل ما في الأمر قبل التداول وليس في لحظة التداول). ).
ها هي السلبيات:
سوف تتعرض لمخاطر بين عشية وضحاها: تخيل أنك تحتفظ بمركز طويل للنفط الخام بين عشية وضحاها ثم تعلم، عند الاستيقاظ في اليوم التالي، أن كارثة كبرى في الشرق الأوسط أدت إلى انخفاض سوق برنت وسوق النفط الخام. يمكن أن يحدث الكثير على الجانب الآخر من العالم في السوق الذي تتداول فيه أثناء نومك. لذا، راقب حجم مركزك، وتأكد من أن لديك ما يكفي من رأس المال في حالة انخفاض أداة العقود الآجلة الخاصة بك أو (إذا كنت قصيرًا) إلى الأعلى.
يمكن أن تضيف تكاليف التداول مقارنة بتداول المراكز: قد لا تتراكم عليك تكلفة تداول مرتفعة كما قد تتحملها من خلال سلخ فروة الرأس في الأسواق. ولكن مع ذلك، إذا كنت تتداول على أساس أسبوعي، فسوف ترتفع تكاليف التداول الخاصة بك. لذلك، اختر فقط الصفقات ذات الاحتمالية العالية لتحقيق وفورات في التكاليف وإمكانات الربح.
بدون استراتيجية تداول شاملة، لا يزال بإمكانك خسارة الكثير من المال: هناك الكثير من الأسواق التي يمكن التداول بها، والعديد من الاستراتيجيات التي يجب استخدامها، والعديد من استراتيجيات إدارة الأموال المختلفة التي يجب تنفيذها. إذا كنت تريد حقًا تنويع أسواقك ومنهجيات التداول الخاصة بك، فقم بتحليل إستراتيجيتك "الاندماجية" بالكامل قبل الغوص فيها. فمن غير المنطقي انتقاء واختيار طريقة ما في يوم من الأيام فقط لتغييرها كل يومين أو أسبوع. إلا إذا كنت تفعل ذلك بطريقة منهجية للغاية. إن وجود طريقة قوية يمكن أن يساعد في منع الجنون غير المنظم.
كيفية تأرجح العقود الآجلة للتداول (أو على الأقل البدء)
لقد رأيت الآن بعضًا من استراتيجيات التداول المتأرجح الأكثر أساسية والمستخدمة على نطاق واسع. الأمر متروك لك لتحديد الخيار الأفضل بالنسبة لك (أو العثور على نهج آخر يناسبك)، ولضبط أو تعديل الإستراتيجية التي تختارها. اتبع الخطوات أدناه لفتح حساب معنا، حتى تتمكن من البدء في تجربة العقود الآجلة للتداول المتأرجح.
- افتح لايف حساب تداول العقود الآجلة أوبتيموس. يمكنك أيضًا فتح حساب تجريبي إذا كنت ترغب في ممارسة استراتيجيات التداول المتأرجح المذكورة أعلاه في بيئة خالية من المخاطر.
- استخدام قدراتنا منصة التداول أوبتيموس فلو المجانية للبحث عن فرص التداول المتأرجح والتخطيط لإعداداتك. يمكن أن يساعد استخدام أدوات مثل تحليل الحجم، ومخططات ملف تعريف TPO، وPower Trades، والمؤشرات الفريدة الأخرى في الاستراتيجيات الموضحة أعلاه.
- اختر عقدًا للتداول المتأرجح. حدد أدوات العقود الآجلة والإطار الزمني الذي ترغب في تداوله وجربه. يستغرق الأمر وقتًا للعثور على الأداة المناسبة والإطار الزمني والنهج الذي يناسب شخصيتك. ولكن بمجرد العثور عليه، أو الاقتراب من العثور عليه، ستعرف.
- ابحث عن استراتيجية إدارة المخاطر المناسبة التي تناسب أهدافك. ليست كل استراتيجيات إدارة المخاطر دفاعية. تم تصميم بعض الاستراتيجيات – مثل نظام Optimal F – لتكون عدوانية. لم تكن على علم بهذا؟ القيام ببعض البحوث. قد تتفاجأ بما ستجده.
- تأكد من إعداد عمليات الخروج والإدخالات التجارية بشكل واضح قبل الدخول في تجارتك. يتم تخطيط وتنفيذ الصفقات المتأرجحة بشكل استراتيجي. تعتمد الإعدادات على الترقب والحساب، وليس على رد الفعل والاندفاع.
الخط السفلي
أحد الأسباب التي تجعل التداول المتأرجح استراتيجية تداول فعالة ولكنها أقل إرهاقًا هو أن لديك الوقت الكافي للتخلص من أكبر عدد ممكن من الأشياء المجهولة. أنت تعرف المبلغ الذي من المحتمل أن تجنيه أو تخسره في صفقة معينة. أنت تعرف احتمالاتك المقدرة. يمكنك تحديد الإعداد والسوق والتوقيت الأكثر ملاءمة لتداولات العقود الآجلة.
ينطوي تداول العقود الآجلة والخيارات على مخاطر كبيرة للخسارة وليست مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
- حسابي
- اكشن
- المستشار
- تهدف
- الكل
- من بين
- تحليل
- حول
- البند
- الأصول
- خط الأساس
- الهابط
- تتحمل
- أفضل
- إلى البيتكوين
- اختراق
- وسيط
- متفائل
- الثيران
- يشترى
- الموارد
- يهمني
- يو كاتش
- سبب
- تغيير
- الرسوم البيانية
- إغلاق
- عمولة
- مشترك
- الثقة
- ارتباك
- عقد
- التكاليف
- يوم
- كارثة
- اتجاه
- اقتصادي
- الطُرق الفعّالة
- EMA
- البيئة
- إلخ
- ethereum
- الحدث/الفعالية
- أحداث
- خروج
- FAST
- الاسم الأول
- تدفق
- اتباع
- النموذج المرفق
- مستقبل
- العقود الآجلة
- العلاجات العامة
- إعطاء
- ذهبي
- هنا
- مرتفع
- عقد
- كيفية
- HTTPS
- مئات
- تحديد
- صورة
- المستثمرين
- IT
- وظيفة
- قفز
- القفل
- تعلم
- مستوى
- خط
- سيولة
- طويل
- MACD
- رائد
- القيام ب
- إدارة
- تجارة
- الأسواق
- المسائل
- قياس
- الشرق الأوسط
- زخم
- مال
- إدارة المال
- خطوة
- ناسداك
- قرب
- زيت
- جاكيت
- مراجعة
- آراء
- مزيد من الخيارات
- طلب
- الطلبات
- أخرى
- أداء
- شخصية
- منظور
- وفرة
- قوة
- السعر
- ملفي الشخصي
- ملامح
- الربح
- حشد
- رد فعل
- رد فعل
- الأسباب
- تقرير
- بحث
- الموارد
- النتائج
- المخاطرة
- نماذج إدارة المخاطر
- S&P 500
- شاشة
- بيع
- الباعة
- إحساس
- مسلسلات
- طقم
- قصير
- الاشارات
- المقاس
- So
- باعت
- بداية
- بدأت
- إقامة
- إستراتيجي
- الإستراتيجيات
- ناجح
- الدعم
- مستوى الدعم
- الهدف
- تجربه بالعربي
- الوقت
- تسامح
- تيشرت
- تجارة
- .
- التجار
- الصفقات
- تجارة
- استراتيجيات التداول
- جديد الموضة
- us
- المزيد
- حجم
- انتظر
- شاهد
- أسبوع
- أسبوعي
- من الذى
- في غضون
- كلمات
- للعمل
- أعمال
- العالم
- قيمة