本文关于微型黄金期货 是擎天柱期货的意见。
将近 50 年前,尼克松颠覆了全球黄金市场。
面对通货膨胀、高失业率和美国黄金储备面临的风险,尼克松总统在 1971 年采取了几项被称为“尼克松冲击”的措施。
由此产生的最重要的行动是暂停美元在国际上直接兑换成黄金。
实际上,将一个国家的货币与黄金的固定汇率直接挂钩的金本位制已经结束。
在这次分离之后,黄金和货币通常保持相反的关系,导致一些交易者在不确定时期使用黄金来对冲货币和其他风险。
虽然标准黄金合约是大型资产管理公司的主要产品,但这些特定合约的规模和杠杆作用并不适用于较小的投资组合。
因此,CME 创建了 E-Micro 黄金期货合约。
在本文中,我们将介绍您需要了解的有关微型黄金期货的信息,包括它们是什么、它们与标准合约的区别、它们的优势,以及一些帮助您入门的交易策略。
什么是电子微型黄金期货合约?
E-micro 黄金期货合约的规模仅为标准黄金合约的十分之一,专为满足活跃的个人投资者的需求而量身定制,他们正在寻找机会以相同的资本效率以较小的增量交易实物黄金。
但在我们更详细地探讨微型黄金合约之前,让我们先简单讨论一下一般的期货合约。
期货合约是与特定实物或现金产品(如黄金或市场指数)挂钩的杠杆衍生合约。
与期权合约不同,期货合约的持有人有义务在到期时买卖标的资产。
黄金期货合约分为三种类型:标准、迷你和微型。 它们之间的唯一区别是潜在的名义价值。
- 一份标准的黄金合约控制着 100 金衡盎司。
- 一份迷你黄金合约控制着 50 金衡盎司。
- 微型黄金合约控制 10 金衡盎司。
微型黄金期货合约规格。
每种期货产品和合约可能略有不同。 以下是您需要了解的关于 E-micro 黄金期货的要点。
- 交易代号:MGC
- 交易所:CME COMEX
- 刻度大小:0.10 美元
- 刻度值:每刻度 1.00 美元
- 保证金/维持费:825/750 美元(因清算公司而异,并受交易所影响)。
- 每日限额:高于或低于先前结算价的 10%
- 合约大小:10 金衡盎司
- 月份:二月、四月、六月、八月、十月、十二月(G、J、M、Q、V、Z)
- 交易时间:下午 5:00 - 4:00 PM。 (周日至周五)(中午 12:30 结算)CST
- 最后交易日:到期交割月份前一个月的倒数第三个营业日
微型黄金与电子迷你黄金与标准黄金期货
用最简单的话来说,标准黄金期货合约是投资者和卖方之间具有法律约束力的协议,规定在某个预定的未来日期以商定的价格销售和交付 100 盎司的金条
为复制该合约而设计的微型黄金期货合约控制着标准黄金期货合约名义价值的 1/10。
虽然规模是标准黄金期货合约的十分之一,但单个 E-micro 黄金期货合约不允许交割 10 盎司的金条。
然而,通过积累和转换过程,投资者可以交割 100 盎司 COMEX 黄金权证(代表实际金条)。
对于每一份微型黄金期货合约,投资者都会收到一份累积交易证书 (ACE),代表 100 盎司金条的 10% 所有权。 累积XNUMX张ACE后,可转换为一张COMEX黄金认股权证。
为什么要交易电子微型黄金期货合约?
任何希望使用黄金进行交易、投机或对冲的人都应该考虑期货产品。
期货合约结合了高流动性和杠杆作用,可以提高资本效率。 此外,您可以获得几乎全天候的交易和零存储成本。 大多数传统 ETF 都没有这些好处。
特别是,微型黄金期货以相同的资本效率提供更小的合约规模, 给予零售 和机构交易者更灵活。
您可能不知道的 CME 的一些额外好处包括:
- 可兑换,10 个 ACE 相当于一个 100 盎司。 COMEX 黄金权证
- 以 CME Clearing 的安全为后盾
- 作为 CME 微型产品套件一部分的交叉保证金机会,
- 高于现金价格的公平定价,而不是报价不同的独立经销商
什么是结算流程?
微型黄金期货的结算直接来自标准黄金期货的结算
示例:如果 GCZ21 结算为 1772.0 美元,则无论最终报价落在微型期货合约的何处,MGCZ21 都将以相同价格结算。
期货合约以实物或现金结算。
与许多商品一样,黄金以实物结算。 这意味着在到期时,所有者需要接收产品。
然而,E-mini 微型黄金期货是以现金结算的。 这意味着在到期时,您无需担心提取实物黄金。
E-微型黄金期货的保证金要求是什么?
黄金期货交易者须遵守三种类型的保证金要求:初始、日内交易和维持。
- 初始保证金是启动交易所需的资金数额。
- 维持保证金是隔夜持有交易所需的资金数额。
- 日间交易保证金 是在一天的交易时段内交易进出产品所需的资金数额。
初始保证金可低至 825 美元,维持保证金低至 750 美元,日内交易保证金低至 228.75 美元。 Optimus Futures 提供低日内交易保证金,以适应需要灵活杠杆来交易账户的期货交易者。 学习更多关于 这里的边距。
哪些市场因素影响黄金期货价格
影响黄金期货价格的一些主要因素包括:
- 货币政策利率 – 利率会对黄金期货价格产生重大影响。 如前所述,黄金通常与货币呈反比关系。 所以,当利率低时,金价往往会上涨,因为 财政工具 对投资者的吸引力往往会降低。 相反,当利率上升时,金价通常会下跌。
- 供需—— 与任何可交易商品一样,黄金的供需在决定其价格方面起着重要作用。 相对于已经可以获得的数量,开采的黄金数量并不是很多。 因此,当黄金需求增加时,价格也会上涨,因为供应仍然相对稀缺。
- 通货膨胀—— 如前所述,黄金通常享有 与货币的反比关系. 随着商品和服务价格上涨,黄金价格也会上涨。 从本质上讲,通货膨胀率上升会使货币贬值。 这种贬值往往会促使更多人投资黄金,从而推高黄金需求和价格。
- 不确定性—— 黄金通常被视为一种相对稳定的投资,在不确定时期往往价格上涨。
微型黄金期货交易策略
交易员和投资者以各种不同的方式使用微型黄金期货,从对冲到直接投机。
这里有一些想法让你开始。
新闻事件催化剂
就业报告等重要经济事件几乎可以影响每个市场。
正如我们之前提到的,货币政策和通胀是推动金价上涨的关键因素。
在许多情况下,交易员会查看就业数据来预测央行的利率政策。
这会在数据发布时创建可交易时间。
让我们快速浏览一下最近的就业报告和出现的交易机会。
在此黄金期货图表中,您可以看到就业数据发布使金价快速上涨的位置。
交易者可以使用重要的 支撑位或阻力位 以相反方向创建交易。
在这种情况下,黄金在一个关键摆动点停止并反转,该摆动点形成了图表上标注的阻力位。
微型黄金交易者可以在这个水平上做空期货,争取头皮或完全均值回归到最近的交易区间。
Optimus Futures 为客户提供的一种解决方案是 擎天柱新闻, 旨在提供对市场环境的全面扫描,以便您可以交易易受新闻驱动事件影响的期货合约。
美元背离交易(Tradingview)
正如我们之前提到的,美元和黄金往往呈反比关系。
在不同的时间,这可能而且确实会崩溃。
因此,要进行此交易,您需要假设(或衡量)美元与黄金之间存在负相关性。
这个想法是一个简单的均值回归。 我们寻找其中一个指数延伸过远或与另一个指数同向移动的区域。
在下图中,我们使用烛台(红色和绿色)绘制黄金现货价格,使用 OHLC 条形图(黑色)绘制美元期货。
在第一组标注框中,我们注意到当美元也上涨时黄金是如何短暂上涨的。
假设负相关,要么美元应该下跌,要么黄金应该下跌。
因此,交易者可以通过做空该现货黄金来下注,并在不久之后获利。
同样,第三个标注框突出显示了美元没有移动但黄金迅速攀升的点。
同样,我们可以假设均值回归交易并在此时做空黄金。
突破交易
一种常见的交易策略被称为“突破”策略。
该策略寻找金价扩大到先前的范围之外,从而产生显着的价格波动。
困难的部分是确定这些何时发生并且不会被伪造。
在下图中,我们采用 布林线 (蓝色)和摆动点价格水平(黄色)以帮助构建交易。
在这个例子中,黄金跌破了近期低点,同时也扩展到布林带下轨(统计交易窗口)下方。
这将表明价格在未来一段时间内应该会继续走低。
保守的交易者可以等待这种情况发生,然后使用回撤回到同一条黄线来开始空头头寸。
如何开始交易微型黄金期货
与大多数其他期货一样,您可以在我们专有的 Optimus Flow 平台上或通过我们的第 3 方应用程序通过 Optimus 期货交易微型黄金期货。
我们的交易平台的独特之处在于您 立即访问所有工具 和指标,我们必须从一开始就免费提供。
要开始,您只需在我们的任何工具中输入您想要的符号。
在此示例中,我们将在订单输入表单中执行此操作。
在这里,我们选择了黄金期货合约以及购买 5 份合约(手)的市价单。
您还可以通过热键、市场深度 (DOM) 阶梯或直接在图表中下订单。
Optimus Futures 专注于期货和期货期权产品,包括 CME Group 的 Micro Suite 产品,从微型黄金到微型欧元。
这套特殊的产品提供了广泛的可交易资产,包括我们上面提到的交叉保证金等好处。
立即在 Optimus Futures 开立您的免费账户并开始交易。
交易期货和期权涉及巨大的损失风险,并不适合所有投资者。 过去的表现并不一定代表未来的结果。 交易期货时,您应该仅使用风险资本。 请考虑期货交易是否适合您的财务状况。
期货交易存在重大损失风险。 CME 微型合约的价值和保证金要求通常为相应常规合约的十分之一 (10%)。 以百分比衡量,微型合约的交易成本高于常规合约。 佣金率并不总是常规合同的十分之一。 交易所和 NFA 费用没有按比例减少。 微型合约的频繁交易进一步加剧了成本差异。 期货交易具有杠杆作用,相对较小的市场波动将对存入资金产生较大比例的影响。 这可能导致所有者需要通过存入额外资金来弥补频繁和大量的追加保证金或账户赤字。 如果您未能满足任何保证金要求,您的头寸可能会被 清算 并且您将对由此造成的任何损失负责。
资料来源:https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
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