Bài viết về lợi ích của Giao dịch Hợp đồng Tương lai Dầu Thô Vi mô là ý kiến của Optimus Futures.
- Hợp đồng tương lai vi mô có thể giúp các nhà giao dịch mới hoặc nhỏ giảm mức độ rủi ro đủ để thử nghiệm các chiến lược mới hoặc thực hiện chuyển đổi từ giao dịch mô phỏng sang giao dịch trên thị trường trực tiếp.
- Kích thước nhỏ hơn mà micros cung cấp có thể giúp nhà giao dịch tùy chỉnh kích thước vị thế của họ.
- Phòng ngừa rủi ro cho ETF hàng hóa là một lợi ích tiềm năng khác của hợp đồng tương lai vi mô, đặc biệt đối với các nhà đầu tư có vị thế vốn cổ phần quá nhỏ so với quy mô hợp đồng tiêu chuẩn.
Có lẽ bạn là nhà đầu tư cần bảo vệ vị thế khiêm tốn trong một quỹ ETF dầu hoặc năng lượng và đặt một biện pháp phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng tương lai dầu thô nhỏ hơn có thể là cách hiệu quả nhất để làm điều đó.
Có thể bạn là một nhà giao dịch hợp đồng tương lai bán lẻ quan tâm đến việc giao dịch trên thị trường dầu nhưng không thể chấp nhận rủi ro của một hợp đồng dầu thô tiêu chuẩn.
Trong cả hai trường hợp, mức giá nhỏ hơn có thể mang lại giải pháp thay thế tốt hơn và hiệu quả hơn. Một hợp đồng nhỏ hơn có thể có nghĩa là khả năng tùy chỉnh cao hơn, giảm rủi ro, tỷ suất lợi nhuận thấp hơn và khả năng quản lý vị thế tốt hơn.
Vì những lý do này, Tập đoàn CME gần đây đã giới thiệu sản phẩm mới của mình. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI vi mô, bắt đầu giao dịch vào ngày 12 tháng 2021 năm XNUMX trên sàn giao dịch NYMEX.
Hợp đồng tương lai dầu thô Micro WTI là gì?
Tương tự như đối tác “tiêu chuẩn” của nó, các hợp đồng dầu thô vi mô có sản phẩm cơ bản là dầu thô West Texas Middle (WTI), là tiêu chuẩn dầu của Hoa Kỳ (so với dầu thô Brent, được bơm ra khỏi Biển Bắc giữa Anh và Na Uy ).
Nguồn: CME Group
Trong khi hợp đồng dầu thô tiêu chuẩn được ký hiệu bằng ký hiệu CL, hợp đồng tương lai thô vi mô được ký hiệu bằng ký hiệu MCL.
Trong khi đó, quy mô hợp đồng cho CL là Thùng 1,000, một hợp đồng MCL tương đương với Thùng 100–một phần mười quy mô của hợp đồng tiêu chuẩn.
Cả CL và MCL đều có mức dao động tối thiểu là 0.01 hoặc kích thước “đánh dấu”, nhưng trong khi mỗi đánh dấu cho CL tương đương với $ 10 mỗi hợp đồng, một dấu tích trên MCL tương đương với $ 1.00 mỗi hợp đồng.
Và cuối cùng, trong khi CL cung cấp giao hàng, MCL là quyết toán bằng tiền mặt chỉ
Vậy, bạn có thể làm gì với một hợp đồng vi mô mà có thể bạn không thể làm được với hợp đồng tiêu chuẩn?
Kích thước vi mô cho phép bạn tùy chỉnh mức giá của mình
Giả sử bạn có một danh mục đầu tư trong đó bạn nắm giữ 300 cổ phiếu của một quỹ ETF dầu thô. Biến động giá nhỏ nhất của ETF này là một xu. Vì vậy, với 3 cổ phiếu, mỗi xu tương đương với XNUMX USD tăng hoặc giảm.
Bạn không thể phòng ngừa rủi ro cho vị thế ETF của mình bằng một hợp đồng tiêu chuẩn, vì một tích tắc trên CL tương đương với 10 USD (có thể so sánh với vị thế ETF là 1,000 cổ phiếu). Vị thế ETF của bạn rõ ràng là không đủ lớn để biện minh cho việc sử dụng dù chỉ một hợp đồng CL.
Nhưng với MCL, bạn có thể tùy chỉnh hàng rào của bạn để phù hợp với vị thế ETF của bạn bằng cách sử dụng ba hợp đồng MCL, tương đương với một động thái 3 đô la.
Giảm giá tiếp xúc có thể có nghĩa là linh hoạt hơn trong thương mại
Hãy xem xét kịch bản giao dịch sau đây. Bạn có một tài khoản giao dịch tương lai nhỏ trị giá 10,000 USD. Mục tiêu của bạn là mạo hiểm không quá 2% số vốn của mình trong một giao dịch.
Giả sử bạn mua một hợp đồng CL khi giá đột phá ở mức 73.50. Mức dừng lỗ dựa trên hỗ trợ hợp lý nhất sẽ là 71.40.
Rủi ro 210 tích tắc, nếu bạn bị dừng lỗ, khoản lỗ thị trường của bạn sẽ là 2,100 USD, tức là 21% tài khoản của bạn – vượt xa mức rủi ro mong muốn của bạn là 2%.
Nguồn: Tradingview
Nhưng với hợp đồng MCL, tổng rủi ro của bạn sẽ chỉ là 210 USD, tức là 2.1%. Từ 21% đến 2.1%, hợp đồng MCL sẽ đưa bạn đến gần hơn nhiều với giới hạn rủi ro mong muốn của bạn.
Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có số vốn giao dịch gấp đôi, chẳng hạn như 20,000 USD? Khoản lỗ tương tự trên CL ($2,100) vẫn sẽ vượt quá giới hạn rủi ro 2% của bạn. Nhưng với vi mô, bạn có thể giao dịch tối đa hai hợp đồng MCL và điều đó hầu như không vượt quá giới hạn rủi ro 2% của bạn. Và nếu giao dịch của bạn mang lại lợi nhuận, bạn sẽ có tiềm năng lợi nhuận gấp đôi.
Vì vậy, đây là điều cần suy nghĩ. Có khả năng tùy chỉnh thực sự khi sử dụng hợp đồng nhỏ hơn để mở rộng quy mô vị thế của bạn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Việc bạn hoặc nhà môi giới hoặc cố vấn giao dịch đặt các lệnh ngẫu nhiên, chẳng hạn như lệnh “cắt lỗ” hoặc “giới hạn dừng”, sẽ không nhất thiết giới hạn tổn thất của bạn ở mức dự kiến, vì điều kiện thị trường có thể khiến điều đó là không thể. để thực hiện các mệnh lệnh như vậy.
Lợi nhuận hợp lý để giữ vị thế trong thời gian dài hơn
Không phải tất cả các cơ hội tốt nhất trong giao dịch dầu thô đều diễn ra trong ngày, chỉ trong vài phút hoặc vài giờ. Nếu bạn đang muốn thực hiện một dao động giá ngắn hạn, từ thấp đến cao hoặc ngược lại, những dao động như vậy thường có thể kéo dài từ hai ngày trở lên. Và điểm xuất phát của chúng không phải lúc nào cũng trùng với thời điểm bắt đầu ngày giao dịch; một số có thể xảy ra qua đêm.
Đây là lý do tại sao một số nhà giao dịch trong ngày lựa chọn giao dịch không thường xuyên giao dịch swing. Nhưng chỉ khi họ có đủ khả năng ký quỹ qua đêm.
Không phải mọi nhà giao dịch nhỏ đều muốn vốn của họ bị ràng buộc ở mức ký quỹ qua đêm là 5,830 USD cho mỗi hợp đồng đối với hợp đồng dầu thô tiêu chuẩn. Một số thậm chí có thể không đủ khả năng chi trả.
Nhưng với các hợp đồng tương lai dầu thô vi mô – có quy mô bằng 1/10 và yêu cầu ký quỹ – khả năng giao dịch dao động có thể nằm trong tầm tay.
Nguồn: CME Group
Điều này có nghĩa là việc giảm tỷ suất lợi nhuận mở ra một lĩnh vực hoàn toàn mới về khả năng giao dịch không còn giới hạn trong ngày.
Sự dao động dài hơn có thể có nghĩa là nhiều hơn hoặc có khả năng lớn hơn.
BẤM VÀO ĐÂY để xem Lợi nhuận giao dịch trong ngày dầu thô vi mô
Không còn các Bucket Shop trong giao dịch CFD với các nhà môi giới mờ ám
Khi bạn giao dịch Hợp đồng chênh lệch hàng hóa (CFD) với một nhà môi giới ngoại hối, họ sẽ thực hiện lệnh của bạn và phòng ngừa rủi ro đối với rủi ro của bạn thông qua thị trường tương lai. Nhà môi giới mua hàng hóa theo giá trị thị trường – giá được điều chỉnh theo thời gian thực bởi những người tham gia thị trường trực tiếp – trong khi bạn thường nhận được mức giá kém cạnh tranh hơn thông qua “chênh lệch”.
Ngay cả khi chênh lệch giá của bạn có tính cạnh tranh, không có gì đảm bảo rằng giá thầu thực tế thấp hơn hoặc giá chào bán trên thị trường tương lai cao hơn những gì bạn thấy trên màn hình.
Bằng cách giao dịch hợp đồng tương lai trên một sàn giao dịch được quản lý, việc thao túng giá mua/bán gần như là không thể. Giá cả minh bạch và được xác định bởi người mua và người bán tham gia thị trường. Nói cách khác, ngày giao dịch mua bán dầu thô của bạn sẽ kết thúc tại đây.
Không còn lãng phí thời gian giao dịch ở chế độ mô phỏng
Nếu bạn đã đặt đủ giao dịch ngắn hạn trên thị trường trực tiếp, bạn sẽ biết ngay sự khác biệt giữa mô phỏng và chế độ trực tiếp. Khung thời gian càng ngắn thì sự giống nhau giữa sim và live càng xa. Bạn có thể kiếm được lợi nhuận ngay từ bản demo trong khi các giao dịch tương tự trên thị trường trực tiếp có thể khiến bạn mất toàn bộ tài khoản nếu không cẩn thận.
Nói tóm lại, giao dịch sim thường có nghĩa là giao dịch mù quáng. Bạn không biết liệu hệ thống của mình có thực sự hoạt động trên thị trường trực tiếp hay không cho đến khi bạn thử nghiệm nó bằng tiền thật. Tệ hơn nữa, nếu bạn đang luyện tập sim, bạn có thể vô tình hoàn thiện một hệ thống hoặc phương pháp thua lỗ. Bạn không thể biết chắc chắn cho đến khi bạn phát trực tiếp.
Vì các hợp đồng vi mô thường đòi hỏi cam kết tài chính thấp hơn nên hợp đồng vi mô có thể giúp bạn thực hiện quá trình chuyển đổi từ mô phỏng sang hoạt động với ít rủi ro hơn.
Hợp đồng vi mô cung cấp cho bạn một phần mười hợp đồng tiêu chuẩn. Khoản lỗ trong giao dịch vi mô bằng một phần mười số tiền bạn sẽ mất trong giao dịch tiêu chuẩn nếu bạn thực hiện giao dịch tương tự. Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng bước chân vào thị trường thực, micros có thể giúp bạn thực hiện quá trình chuyển đổi đó với ít lo lắng hơn và tự tin hơn/.
Và khi đã sẵn sàng mở rộng quy mô, bạn chỉ cần thêm nhiều hợp đồng hơn. Bây giờ bạn có khả năng “tùy chỉnh” mức độ rủi ro của mình.
Giá trị của sự đa dạng hóa
Có nhiều cách để đa dạng hóa. Bạn có thể đa dạng hóa thị trường - giao dịch các loại hàng hóa khác nhau. Bạn có thể đa dạng hóa các công cụ - giao dịch kết hợp cổ phiếu, trái phiếu, hợp đồng tương lai và quyền chọn. Bạn cũng có thể đa dạng hóa “hệ thống” – giao dịch các hệ thống dài hạn với các hệ thống ngắn hạn.
Nếu bạn tiếp cận nó một cách cẩn thận và tôn trọng, hợp đồng tương lai dầu thô vi mô có thể là một công cụ đầy màu sắc khác để thêm vào hộp công cụ giao dịch/đầu tư của bạn. Hãy chú ý đến lợi ích chung của việc đi nhỏ hơn, vì về lâu dài, chúng có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong giao dịch của bạn.
Tôi có thể tìm hiểu thêm về và giao dịch Micros ở đâu?
Giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô vi mô tại Optimus Futures. Chúng tôi có thể trả lời tất cả các câu hỏi của bạn và nếu cần, sẽ hướng dẫn bạn các bước để bắt đầu khám phá sản phẩm mới thú vị này. Các nhà môi giới của chúng tôi có mặt ở đây để đảm bảo rằng không có nhà giao dịch nào tham gia vào thị trường mới mà không hiểu rõ những rủi ro và cơ hội có thể đi kèm với mỗi công cụ.
Giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn có rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết phải cho thấy kết quả trong tương lai.
Nguồn: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/benefits-of-trading-micro-crude-oil-futures/%20
- 000
- 100
- 2021
- Tài khoản
- cố vấn
- Tất cả
- Lo âu
- bài viết
- điểm chuẩn
- BEST
- Trái phiếu
- breakout
- người môi giới
- môi giới
- vốn
- gần gũi hơn
- phần mở rộng CM
- CME Group
- hàng hóa
- hợp đồng
- hợp đồng
- ngày
- kết thúc
- năng lượng
- Nhập cảnh
- sự bình đẳng
- ETF
- Sàn giao dịch
- Đôi chân
- Cuối cùng
- tài chính
- Nhà đầu tư
- tương lai
- Futures
- FX
- Nhóm
- hướng dẫn
- tại đây
- Cao
- tổ chức
- HTTPS
- đầu tư
- nhà đầu tư
- Các nhà đầu tư
- IT
- Tháng Bảy
- lớn
- LEARN
- Cấp
- Hạn chế
- dài
- Làm
- Thao tác
- thị trường
- Trận đấu
- tiền
- di chuyển
- Chợ mới
- sản phẩm mới
- Bắc
- Bắc hải
- Na Uy
- cung cấp
- Cung cấp
- Dầu
- mở ra
- Ý kiến
- Các lựa chọn
- gọi món
- đơn đặt hàng
- Nền tảng khác
- Trả
- hiệu suất
- danh mục đầu tư
- giá
- Sản phẩm
- Lợi nhuận
- bảo vệ
- thời gian thực
- lý do
- giảm
- Yêu cầu
- Kết quả
- bán lẻ
- Nguy cơ
- chạy
- Quy mô
- Màn
- SEA
- Người bán
- cổ phiếu
- cửa hàng
- ngắn
- SIM
- mô phỏng
- Kích thước máy
- nhỏ
- So
- lan tràn
- CỔ PHIẾU
- hệ thống
- hệ thống
- thử nghiệm
- texas
- thời gian
- thương mại
- thương gia
- Thương nhân
- ngành nghề
- Giao dịch
- Uk
- us
- giá trị
- Versus
- Xem
- hướng Tây
- CHÚNG TÔI LÀ
- ở trong
- từ
- công trinh