Cách Giữ Mục Tiêu Với Chiến Lược Giao Dịch Của Bạn Trong Kỷ Nguyên Của Cổ Phiếu Meme

Bài viết về Chiến lược giao dịch khách quan và Cổ phiếu Meme này là ý kiến ​​của Optimus Futures.

• Cổ phiếu Meme dường như là “cơn sốt” mới nhất trong giao dịch bán lẻ–và đó là điều khiến nó trở nên nguy hiểm đối với những người không biết họ đang làm gì.
• Khi giao dịch cổ phiếu meme, hiểu được mục tiêu thực sự đằng sau giao dịch có thể giúp bạn quản lý rủi ro tốt hơn và đặt mục tiêu lợi nhuận của mình.
• Giao dịch theo bản năng hay FOMO có lẽ là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm khi giao dịch cổ phiếu meme.

Tháng XNUMX năm ngoái, bạn bắt đầu nghe thấy cuộc trò chuyện trực tuyến trên GameStop (GME) bắt nguồn từ nguồn cấp dữ liệu subReddit tương đối khó hiểu có tên “Wallstreetbets.” Nó có liên quan đến nỗ lực buộc các quỹ phòng hộ rơi vào tình huống siết chặt ngắn hạn.

Sau đó, bạn thấy nó mở ra. Từ mức giá mở cửa là 39.23 đô la vào ngày 21 tháng 483, GME đã tăng vọt lên mức cao nhất là 1,131 đô la vào năm ngày sau đó. Đó là một động thái đáng kinh ngạc XNUMX%! Bạn coi đó như một sự kiện kỳ ​​lạ nếu không muốn nói là hiếm gặp, một sự kiện mà bạn không may bỏ lỡ.

Nhưng sau đó nó đã xảy ra nhiều lần trên một số cổ phiếu:

Giải trí AMC (AMC) tăng vọt 431% từ ngày 24 tháng 2 đến ngày XNUMX tháng XNUMX

Mâm Xôi (BB) tăng vọt 114% từ ngày 26 tháng 4 đến ngày XNUMX tháng XNUMX

Ngựa lao động (WKHS) tăng 128% từ ngày 26 tháng 9 đến ngày XNUMX tháng XNUMX

Đầu tư sức khỏe cỏ ba lá (CLOV) tăng vọt lên tới 270% trước khi giảm trở lại từ ngày 2 tháng 9 đến ngày XNUMX tháng XNUMX

Máy trồng đồng hồ mặt trời (SNDL) tăng cao tới 94% từ ngày 26 tháng 3 đến ngày XNUMX tháng XNUMX trước khi giảm trở lại vào cùng ngày hôm đó

FOMO–hay “Sợ bỏ lỡ”–khiến bạn khó chịu sau khi nhìn thấy những kết quả này. Có vẻ như bạn đang bỏ lỡ tất cả những cơ hội mà mọi người đã thu được lợi nhuận vượt trội; mặc dù những người khác có thể đã trải qua những mất mát tàn khốc.

Thực sự, khi mọi người dường như đang kiếm tiền xung quanh bạn–và cuộc trò chuyện có thể được nghe thấy hầu như ở mọi nơi, từ tin tức đến blog thậm chí cả quán cà phê địa phương của bạn–thật khó để bạn giữ bình tĩnh. Thật khó để cưỡng lại sự cám dỗ để nhảy vào và chạy theo đám đông.

Nhưng đó có phải là một điều khôn ngoan để làm? Tốt hơn nữa, có cách nào thông minh hơn để tận dụng lợi thế của những “cổ phiếu meme” đầy rủi ro này không? Có lẽ là có. Và đó là những gì chúng ta sẽ khám phá trong bài viết này.

Cổ phiếu “Meme” là gì?

Để hiểu cổ phiếu meme là gì, trước tiên bạn phải biết “meme” là gì. MỘT meme là bất kỳ dạng nội dung kỹ thuật số nào–hình ảnh, video, văn bản, v.v.–được sao chép và lan truyền trên mạng xã hội. Meme thường hài hước nhưng chúng cũng có thể lan truyền thông điệp có tính chất nghiêm túc, như trường hợp meme chính trị hoặc xã hội.

A meme cổ phiếu, mặt khác, là một cổ phiếu được quảng bá trên mạng xã hội–thường thông qua meme–đã trở nên “lan truyền”, khiến nó có khối lượng giao dịch quá mức.

Mặc dù tin nhắn trực tuyến giữa các nhà giao dịch đã tồn tại từ khi các phòng trò chuyện giao dịch bắt đầu hoạt động, cổ phiếu meme mang một đặc điểm khác: nguồn gốc của chúng thường bắt nguồn từ một “nguồn cấp dữ liệu” hoặc kênh cụ thể (như Wallstreetbets), chúng được hỗ trợ bởi một lượng lớn các nhà giao dịch quan trọng. đủ để di chuyển thị trường, và chúng thường, mặc dù không phải lúc nào cũng vậy, đi kèm với các động cơ xã hội, chính trị hoặc ý thức hệ vượt quá sự đầu cơ thuần túy.

Ví dụ, việc siết chặt GME gần như là một nỗ lực nhằm “dính vào người đàn ông” – trong trường hợp này, “người đàn ông” là “giới tinh hoa” Phố Wall vô định hình mà nhiều người theo dõi Wallstreetbets cảm thấy đang “gian lận” cổ phiếu chợ. Đối với một số người, nó hoạt động tốt. Đối với những người khác, nó có thể là một thảm họa.

Được thúc đẩy bởi Nguyên tắc cơ bản hay FOMO Frenzy?

Nếu bạn đã thấy những gì mà bầy meme cổ phiếu thành công có thể làm, bạn có thể tưởng tượng việc bị cuốn vào cơn điên cuồng dễ dàng như thế nào. Tuy nhiên, giữa sự cám dỗ để tham gia, bạn cũng dễ quên rằng giao dịch có thể biến động và khó khăn như thế nào.

Vì vậy, nếu bạn đang muốn tham gia, tốt hơn hết là bạn nên biết rõ mình nên nắm giữ một vị thế lớn đến mức nào dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn và chắc chắn có kế hoạch thoát ra nếu giao dịch đi ngược lại bạn.

Sự điên cuồng của GME là một ví dụ hoàn hảo. Hãy mổ xẻ thương mại.

Nếu bạn đã mua ở đây [1], với giá khoảng 140 đô la một cổ phiếu, thì bạn sẽ thấy vị thế của mình mất gần một nửa giá trị trong một ngày, khi nó kết thúc ngày ở mức 76.79 đô la. Ôi.

Nhưng sau đó, nếu bạn bán nó với giá 76.79 đô la, bạn sẽ bỏ lỡ tất cả các hành động giá thị trường trong hộp [2] đã đưa GME lên tới 483 đô la một cổ phiếu trước khi giảm xuống còn 51 đô la chưa đầy hai tuần sau đó.

Ngay bây giờ, GME đang giao dịch ở mức khoảng 300 đô la. Nhưng chúng ta hãy tạm dừng một chút và suy nghĩ: tại sao mọi người lại muốn mua GME ngay từ đầu?

GME là một cửa hàng trò chơi dựa trên trung tâm mua sắm hoặc trung tâm mua sắm thoát y phần lớn đã bị đóng cửa trong đại dịch Covid. Các trung tâm mua sắm đã đóng cửa trong thời gian phong tỏa. Do đó, doanh thu và thu nhập bị ảnh hưởng trong hai quý liên tiếp và triển vọng mở cửa trở lại vào thời điểm đó là không rõ ràng vì việc triển khai tiêm chủng mới bắt đầu được tiến hành.

Có thể cho rằng, đã có về cơ bản không có gì hấp dẫn về triển vọng của GME.

Đám đông Wallstreetbets đã mua GME vì ai đó trong ngành đã rò rỉ thông tin rằng một số quỹ phòng hộ đã bán khống GME rất nhiều. Chiến lược là buộc các quỹ phòng hộ này rơi vào tình trạng siết chặt ngắn hạn – thu lợi nhuận từ đợt tăng giá sau đó khi các quỹ phòng hộ buộc phải bù đắp các vị thế của họ.

Cuộc gọi là một canh bạc thực sự, vì nó đòi hỏi một lượng lớn các nhà giao dịch để thao túng giá của GME. Nhưng như bạn đã thấy, các nhà giao dịch tụ tập đông đúc và nó đã hoạt động.

Quan trọng nhất, giao dịch GME không bao giờ là về sức mạnh cơ bản của công ty. Đó là về việc khai thác lỗ hổng bị nghi ngờ trong các vị thế bán khống của các quỹ phòng hộ.

Đó có phải là một giao dịch khôn ngoan? Nó phụ thuộc vào mục tiêu, khả năng chấp nhận rủi ro và nguồn vốn của bạn.

Chiến lược giao dịch khách quan (hoặc, Làm thế nào để không mất đầu với cổ phiếu Meme)

Đối với hầu hết các nhà giao dịch, cổ phiếu meme đại diện cho tiềm năng kiếm được lợi nhuận vượt trội so với lợi nhuận 100% trong một khoảng thời gian rất ngắn. Điều đó thật hấp dẫn. Mặc dù kết quả như vậy thực sự có thể xảy ra, nhưng hãy nhớ rằng lợi nhuận như vậy là vượt quá mức bình thường…và những rủi ro tiềm ẩn cũng vậy.

Vì vậy, sau đây là một số mẹo giúp bạn giữ bình tĩnh khi tham gia giao dịch chứng khoán meme.

Mẹo số 1: Hiểu bản chất của giao dịch

Cổ phiếu meme có thực sự bị định giá thấp hay nó là phương tiện thứ cấp để theo đuổi một mục tiêu khác, chẳng hạn như đột kích vào vị thế bán khống của một quỹ phòng hộ. Nếu đó là cả hai (như nỗ lực siết chặt bạc), thì đó có thể là một giao dịch thuận lợi, với sự quản lý rủi ro phù hợp.

Mẹo số 2: Thực hiện một cuộc khảo sát nhanh về các nguyên tắc cơ bản

Kiểm tra lịch sử thu nhập hàng quý trước đó của công ty, tìm hiểu xem kỳ vọng đồng thuận nào đối với cả doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu, nghiên cứu hướng dẫn của công ty (có thể tìm thấy trong báo cáo hướng dẫn của CNBC trong quý trước) và nếu có thể, hãy cảm nhận về những gì công ty đang cố gắng hoàn thành trong quý hiện tại bằng cách đọc bảng điểm cuộc gọi hội nghị thu nhập của quý trước.

Nếu bạn có thể thực hiện tất cả những điều trên – khoảng hai giờ làm việc – thì bạn có thể tự tin hơn để tiếp tục (hoặc từ chối) thực hiện giao dịch.

Mẹo số 3: Xem quy mô vị trí của bạn

Giao dịch cổ phiếu Meme không diễn ra thường xuyên, vì vậy bạn có thể mạo hiểm hơn một chút so với giao dịch trong ngày. Bất kể tỷ lệ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận là bao nhiêu, chẳng hạn như 2% trở lên, hãy kiên trì với nó. Đừng mạo hiểm nhiều hơn bạn có thể đủ khả năng để mất. Tuy nhiên, khi xem xét khả năng di chuyển theo cấp số nhân, bạn có thể muốn đảm bảo quy mô vị thế của mình đáng để giao dịch.

Mẹo số 4: Đặt giới hạn rủi ro và ranh giới giao dịch của bạn

Điều này sẽ tương đối dễ dàng: thiết lập một dừng lỗ tại một thời điểm mà thương mại không còn giá trị. Hãy nhớ rằng nếu bạn đang theo đuổi các quỹ phòng hộ, họ có thể đẩy lùi và cố gắng lao dốc cổ phiếu, vì vậy hãy sẵn sàng để hấp thụ cú sốc đó nếu nó xảy ra.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Việc bạn hoặc nhà môi giới hoặc cố vấn giao dịch đặt các lệnh ngẫu nhiên, chẳng hạn như lệnh “cắt lỗ” hoặc “giới hạn dừng”, sẽ không nhất thiết giới hạn tổn thất của bạn ở mức dự kiến, vì điều kiện thị trường có thể khiến điều đó là không thể. để thực hiện các mệnh lệnh như vậy.

Mẹo số 5: Xem xét các tùy chọn giao dịch thay vì các vị trí hoàn toàn

Giá quyền chọn có xu hướng di chuyển theo cấp số nhân cho đến khi chúng “có lãi” và điều này có thể mang lại cho bạn nhiều lợi nhuận hơn cho đồng tiền của mình. Hơn nữa, khi mua quyền chọn mua (vì hầu hết các giao dịch cổ phiếu meme đều có xu hướng “mua”), bạn biết trước mình có thể mất bao nhiêu tiền phí bảo hiểm.

Một điều khác cần xem xét là bạn cũng có thể mua chênh lệch giá lên để giảm chi phí và rủi ro của mình. Hoặc nếu bạn không chắc chắn về tính định hướng của kết quả, bạn luôn có thể khoanh vùng vị thế, tuy nhiên, một lần nữa, hầu hết các cổ phiếu meme đều có xu hướng tăng giá và việc khoanh vùng có thể trở nên đắt đỏ tùy thuộc vào sự biến động.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Optin dài hạn có thể hết hạn và bạn có thể mất toàn bộ phí bảo hiểm cộng với chi phí. Quyền chọn Bán có rủi ro không giới hạn và bạn có thể chịu khoản lỗ lớn hơn đáng kể so với khoản tiền gửi ban đầu của mình. 

Mẹo số 6: Đừng bao giờ sử dụng trực giác của bạn khi giao dịch cổ phiếu meme

Đây có lẽ là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm: nghe tin đồn và tham gia giao dịch. Luôn giao dịch dựa trên một thiết lập (thường là kỹ thuật vì không phải tất cả các giao dịch chứng khoán meme đều chú ý đến các nguyên tắc cơ bản như chúng ta đã thấy với GME). Điều này ngụ ý các quy tắc và giới hạn rủi ro. Nếu bạn đi chệch khỏi nguyên tắc cơ bản này và giao dịch từ sự thúc đẩy của ruột, cuối cùng bạn sẽ phải trả giá bằng tổn thất thực tế hoặc chi phí cơ hội.

The Bottom Line

Giao dịch cổ phiếu meme có vẻ giống như một canh bạc. Sự thật là nó có thể xảy ra, hoặc bạn có thể biến nó từ một canh bạc thành một giao dịch “rủi ro cao” bằng cách thực hiện một cách tiếp cận thông minh hơn. Khi giao dịch cổ phiếu meme, sự biến động của hành động bầy đàn có thể đủ lớn để phá vỡ bất kỳ thiết lập biểu đồ “sạch” nào mà bạn có thể có trong đầu trước khi giao dịch. Vì vậy, hãy chắc chắn đặt giới hạn rủi ro và mục tiêu lợi nhuận của bạn, đồng thời cố gắng hiểu điều gì đó về cổ phiếu trước khi bạn giao dịch.

Bằng mọi cách, KHÔNG giao dịch từ ruột thịt hoặc bị cám dỗ để nhảy vào mà không chuẩn bị từ FOMO tuyệt đối. Chúc may mắn!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Có rủi ro thua lỗ đáng kể trong giao dịch tương lai. Hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai.

Nguồn: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-stay-objective-with-your-trading-strategy/%20