Vadeli İşlemler ve Forex ile ilgili bu makale Optimus Futures'ın görüşüdür.
Forex piyasaları dünyadaki en likit piyasalardır.
George Soros'un 1'de İngiliz Sterlinine karşı bahis oynayarak tek bir günde 1991 milyar dolar kazandığı meşhurdur. (Her bakımdan sıradışı bir performans)
Ancak birçok perakende tüccar ve yatırımcı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı bu piyasayı tamamen görmezden geliyor:
- Müşterilerine karşı ticaret yapabilecek komisyoncular
- “Rahat” bir düzenleme ortamına sahip bazı Yargı Bölgeleri
- Piyasanın tezgah üstü doğası
- Geniş spreadler
- Yüksek başlangıç marjları
Forex Vadeli İşlemleri bu sorunların çoğunu çözmektedir.
Ancak ortalama bir perakende tüccar için yeterli esnekliği sunmuyorlar.
Bu nedenle Forex mikro vadeli işlemleri oyunun kurallarını değiştirdi.
Perakende tüccarları ve yatırımcılar artık aynı deneyimden yararlanıyor sermaye verimliliği ve daha küçük sözleşmelerin ek esnekliği ile standart vadeli işlemler olarak çeşitlendirme.
Bu makalede vadeli işlemler ve mikro vadeli işlemler dünyasını keşfedeceğiz, bunu Forex piyasalarıyla karşılaştıracağız ve bu ürünlerin benzerliklerini, farklılıklarını ve faydalarını anlamanıza yardımcı olacağız.
Vadeli İşlemler – Kısa Bir Giriş
Vadeli işlem ürünleri, tüccarların ve yatırımcıların hem spekülasyon hem de riskten korunma amacıyla kullanabileceği benzersiz bir türev mekanizmasıdır. Bir varlığın sizin kontrol edebileceğinizden daha fazlasını kontrol etmek için kaldıraç kullanırlar.
Geçmişi 1730'daki Dojima Pirinç Borsası'na kadar uzanan vadeli işlem sözleşmeleri, gelecekte bir tarihte bir ürün, endeks veya mal sepeti için belirli bir fiyatı sabitler.
Döviz vadeli işlemleri, birinin ABD Doları olduğu belirli bir döviz çiftini takip eden bir türev sözleşmesidir.
Alıcının sözleşmeyi yürütme hakkına sahip olduğu opsiyon sözleşmelerinin aksine, vadeli işlemler bir yükümlülük getirir.
Bu, petrol gibi fiziksel varlıkların alıcının ürünü teslim almasını gerektirdiği, endeks vadeli işlemlerinin ise nakit ödemeli olduğu anlamına geliyor.
Döviz vadeli işlemleri fiziksel olarak uzlaşılır; bu, bu ürünleri son kullanma tarihi itibarıyla elinde bulunduran herkesin, döviz ürününü kendisinin teslim alması gerekeceği anlamına gelir.
Vadeli işlem ürünleri, her gün 6:00 - 5:00 EST arasında bir saatlik ara ile Pazar günü 5:00 EST'den Cuma 6:00 EST'ye kadar sürekli olarak işlem görmektedir.
Mikro Vadeli İşlem Sözleşme Boyutları
Vadeli işlem sözleşmeleri üç çeşittir: normal, mini ve mikro.
Bu üçü arasındaki ilişki şu şekildedir:
- Normal = 1
- Minik = 1/2
- Mikro = 1/10
Mini vadeli işlemler, S&P 500 veya Nasdaq 100 gibi endekslerde en yaygın olarak işlem görenlerdir. Ancak mikro vadeli işlemler, para birimleri de dahil olmak üzere tüm varlık sınıflarında giderek daha popüler hale geldi.
Normalde vadeli işlem sözleşmeleri muazzam miktarda kavramsal para birimini kontrol eder. Örneğin, ABD Doları İngiliz Sterlini çiftine ilişkin bir sözleşme 62,500 poundu kontrol ediyor.
Mikro para vadeli işlem sözleşmeleri, normal sözleşmelerin miktarının 1/10'unu kontrol ederek aynı sermaye verimliliğini korurken daha fazla esneklik ve kontrol sağlar.
Genel olarak çok çeşitli varlık sınıflarında mikro vadeli işlemler bulabilirsiniz. Borsa endeksleri en popüler olanlardan bazılarıdır.
Mikro vadeli işlem sözleşmelerinin para birimlerine genişletilmesiyle, tüccarlar farklı korelasyonlara sahip birden fazla varlık sınıfında daha kapsamlı spekülasyon ve riskten korunma stratejileri oluşturabilir.
Mikro Vadeli İşlemler Forex Ürünleri
Şu anda mikro vadeli işlem forex ürünleri ABD dolarına karşı 7 ana döviz çiftinde mevcuttur:
Seçtiğiniz sözleşmeye bağlı olarak her bir onay işaretinin farklı olduğunu unutmamak önemlidir.
Örneğin, Avustralya Doları mikro vadeli işlem sözleşmelerindeki her bir onay işareti 1 ABD Doları değerindeyken, Kanada Doları mikro vadeli işlemler Kanada Doları cinsinden fiyatlandırılır.
Avustralya Doları mikro vadeli işlemlerine ilişkin fiyat merdiveninde neler bulabileceğinize dair bir örnek:
Yavaş bir günde Avustralya Doları vadeli işlemlerinin 50 tıklama aralığında işlem görebileceği göz önüne alındığında, özellikle küçük hesaplar için, mikro sözleşme başına 50 $'lık bir salınım, normal sözleşme başına 500 $'dan çok daha kolay yönetilebilir.
Forex Ticareti Nedir ve Nasıl Çalışır?
Döviz (AKA Forex) ticareti, döviz çiftleri adı verilen iki ülkenin para birimleri arasındaki farklardan kâr elde etmeyi amaçlamaktadır. Bunlar, sınır ötesi ticareti kolaylaştırmak için küresel finansın bir para birimini diğeriyle değiştirdiği Forex Piyasalarında işlem görmektedir.
Yatırımcılar, İngiliz Sterlini'nin ABD Doları'na karşı olması gibi bir çifte karşı bir çifti satın alır veya ona karşı bahis oynar. Bir para biriminin değeri diğerine göre değiştikçe, tüccar kar veya zarar biriktirir. İşlemi tersine çevirerek pozisyonlarını kapatırlar.
Daha önceki George Soros örneğine dönecek olursak, milyarder yatırımcı İngiliz Sterlininin başka bir para birimine göre değer kaybedeceğine dair iddiaya girmişti. Kaldıraç kullanarak milyarlarca İngiliz Sterlini aldı ve bunları diğer para birimleriyle değiştirdi.
İngiliz Sterlini'nin değeri bu para birimlerine göre düştüğünde, İngiliz Sterlini'ni daha düşük bir fiyattan geri satın aldı ve büyük bir kâr elde etmek için ticareti kapattı. (Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi değildir)
Vadeli İşlemler ve Forex Ticareti – Temel Farklar
Forex ticareti ve Forex Vadeli İşlem işlemlerinin her ikisi de, döviz çifti olarak bilinen bir para biriminin diğerine karşı değerindeki değişimden kâr elde etmeyi amaçlamaktadır. Ek olarak her ikisi de döviz kurlarındaki küçük hareketlerden kar elde etmek için kaldıraç kullanıyor
Ancak bilmeniz gereken bazı önemli farklılıklar vardır.
Merkezi Borsalar ve OTC Piyasaları | Karşı Taraf Riskleri
Forex, tezgah üstü (OTC) piyasalar olarak bilinen piyasalarda işlem görmektedir. Bunlar, siparişlerinizin dünya genelinde birden fazla kuruluş aracılığıyla yönlendirildiği ve onaylandığı merkezi olmayan pazarlardır.
Forex vadeli işlemleri ise diğer tüm vadeli işlem sözleşmeleri gibi tek bir merkezi borsa üzerinden işlem yapar ve takas yapar.
Neden bu konuyu mu?
Chicago Ticaret Borsası (CME) gibi merkezi borsalar sözleşmeler, emirlerin uygulanması ve güvenlik açısından bir hizmet standardı sağlar. Ek olarak CME, size daha iyi marjlar sağlamak için vadeli işlem seçenekleri de dahil olmak üzere daha fazla dengeleme pozisyonunu hesaba katabilir.
Merkezi olmayan piyasalar, tüccarları karşı taraf riski olarak bilinen riske veya emirlerinizi yürüten ve tutan kuruluşla ilişkili riske açık hale getirir. Yaygın olmasa da, karşı taraf riski, OTC piyasalarında merkezi borsalara göre daha yüksek bir yaygınlığa sahiptir. Karşı tarafın başarısız olması durumunda ciddi kayıplar ve mali yükümlülüklerle karşı karşıya kalabilirsiniz.
Bir tacir olarak, karşı taraf riskinin yanı sıra, komisyoncunuzun sağladığı verilere ve sipariş akışlarına tabi olursunuz. Merkezi bir merkez veya 'gerçeğin kaynağı' olmadığında, o anda mevcut olan en iyi fiyattan önemli ölçüde farklılık gösteren sipariş doluluklarıyla karşılaşabilirsiniz.
Forex piyasasındaki yatırımcılar emir hızının uygulanmasıyla ilgili 'hız tümsekleri' olarak adlandırılan sorunlarla da karşılaşabilirler.
Döviz Vadeli İşlemleri ve Spot Forex
Döviz vadeli işlemleri, alıcıları ve satıcıları ödeme tarihinde önceden belirlenmiş bir döviz kuru ticareti gerçekleştirmeye zorlayan yasal olarak bağlayıcı sözleşmelerdir. Ancak takas tarihine kadar herhangi bir para birimi değişimi yapılmaz.
Spot forex ticareti, bir para biriminin diğer bir para birimiyle gerçek değişimidir. Genellikle para biriminin teslimi iki gün içinde gerçekleşir.
Brokerınız Vadeli İşlemlerde Size Karşı Ticaret Yapamaz
Forex piyasalarında iki tür broker vardır: A-kitap (diğer adıyla doğrudan işlemci) ve B-kitap.
A-kitap komisyoncuları bir komisyon alır veya spread'i alır ve siparişi karşı taraf olarak hareket etmesi için bir finans kurumuna iletir.
Daha yaygın olan B-kitap komisyoncuları karşı taraf olarak hareket edebilir ve sıklıkla da hareket ederler. Bu, çoğu kişinin çıkar çatışması olarak gördüğü ticaretin karşı tarafını müşterilerinden aldıkları anlamına geliyor.
Forex vadeli işlemleri merkezi ve düzenlenmiş bir borsa aracılığıyla işlem gördüğünden, vadeli işlem komisyoncunuz karşı taraf olarak hareket edemez. Bu nedenle, size karşı hareket etme teşvikleri yoktur.
Vadeli İşlemlerde Daha Fazla Çeşitlendirme
Endeksler, para birimleri, hazine tahvilleri, enerjiler, kripto para birimleri ve metaller dahil olmak üzere çok çeşitli varlıklar üzerinde mikro vadeli işlemler bulabilirsiniz.
Geniş bir varlık sınıfları setine erişim, perakende yatırımcıların, bir zamanlar yalnızca daha büyük hesaplara sahip olanların erişebildiği kapsamlı spekülasyon ve riskten korunma stratejileri oluşturmasına olanak tanır.
Ek olarak, çalışabileceğiniz ek türevler de bulabilirsiniz: vadeli işlemlere ilişkin seçenekler Bunlar geleneksel forex ticareti yoluyla elde edilemez.
Vadeli İşlemler ve Forex Ticaret Maliyeti Hususları
Forex Vadeli İşlemleri ve Forex'te iki ana maliyet hususu vardır.
Birincisi, işlemlerle ilişkili doğrudan maliyetlerdir. Forex Vadeli İşlemlerinin değişmeyen net, peşin fiyatlandırması vardır. Forex ticaretinde komisyonlar olabilir veya spreadler kullanılabilir.
Spreadler, teklif (satabileceğiniz fiyat) ile teklif (satın alabileceğiniz fiyat) arasındaki farktır. Daha geniş spreadler, spot fiyattan çok daha kötü bir fiyat alacağınız anlamına gelir. Bunlar genellikle 'pip' veya %1'in 100/1'ü cinsinden ölçülür.
Forex brokerleri sıklıkla değişen spreadler kullanır; bu da belirli bir aralıkta genişleyebilecekleri veya daralabilecekleri anlamına gelir, bu da gerçek maliyetlerinizin ne olduğunu bilmenizi zorlaştırır.
İkinci maliyet hususu, taşıma maliyeti olarak bilinen şeydir.
Bunu, envanteri depolamak için bir depolama birimi kiralamak gibi, bu pozisyonu korumanın sahip olma maliyeti olarak düşünebilirsiniz.
Forex piyasalarında taşıma maliyeti, faiz oranlarındaki değişiklikleri veya gecelik fonlama ücretlerini içerebilir.
Vadeli işlem ürünlerinin doğrudan taşıma maliyeti yoktur. Yalnızca minimum marjin idame gerekliliklerine tabisiniz,
Mikro Vadeli İşlemlere Bugün Başlayın
Mikro vadeli işlemler, portföyünüzü genişletmek ve varlıklarınızı çeşitlendirmek için harika bir fırsat sunar.
Optimus Futures'ta Mikro vadeli işlemler yapın ve ücretsiz platformlara, gerçek zamanlı haber uyarılarına, bir ticaret günlüğüne erişin; bunların tümü düşük marjlar ve indirimli komisyonlarla bir arada.
Alım satım vadeli işlemleri ve opsiyonları önemli bir kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Geçmiş performans mutlaka gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.
Kaynak: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
- 100
- 7
- erişim
- Hesap
- Ek
- Türkiye
- Izin
- göre
- varlık
- Varlıklar
- İYİ
- Bahis
- Milyar
- ingiliz
- komisyoncu
- broker
- satın almak
- Kanadalı
- Başkent
- merkezi değişim
- değişiklik
- ücret
- yükler
- Chicago
- Chicago Ticaret Borsası (CME)
- istemciler
- kapalı
- CM uzantısı
- ticaret
- alın
- ortak
- fikir ayrılığı
- sözleşme
- sözleşmeleri
- maliyetler
- Karşı
- ülkeler
- Sınır ötesi
- cryptocurrencies
- para birimleri
- Para birimi
- veri
- gün
- Merkezi olmayan
- teslim
- Türevleri
- çeşitlendirme
- Dolar
- dolar
- verim
- takas
- Değişimleri
- infaz
- Genişletmek
- genişleme
- deneyim
- maliye
- mali
- Esneklik
- forex
- Döviz takası
- Ücretsiz
- Cuma
- finansman
- gelecek
- Vadeli
- oyun
- genel
- George
- Küresel
- mal
- Ne kadar
- HTTPS
- Dahil olmak üzere
- indeks
- Kurumsal
- faiz
- Faiz oranları
- envanter
- yatırımcı
- Yatırımcılar
- sorunlar
- IT
- anahtar
- Kaldıraç
- Sıvı
- büyük
- Yapımı
- pazar
- Piyasalar
- En popüler
- Nasdaq
- haber
- teklif
- Sıvı yağ
- açık
- Görüş
- Fırsat
- Opsiyonlar
- sipariş
- emir
- OTC
- Diğer
- performans
- fiziksel
- Platformlar
- Popüler
- portföy
- pound
- fiyat
- fiyatlandırma
- PLATFORM
- Ürünler
- Kâr
- satın alma
- menzil
- oranlar
- gerçek zaman
- nedenleri
- Yer Alan Kurallar
- Sonuçlar
- perakende
- Risk
- S&P 500
- güvenlik
- satmak
- Satıcılar
- set
- yerleşme
- küçük
- ÇÖZMEK
- hız
- Spot
- yayılma
- hafızası
- mağaza
- Gelecek
- zaman
- Ticaret
- tüccar
- Tüccarlar
- esnaf
- Trading
- işlem
- işlemler
- bize
- us
- değer
- Karşı
- DSÖ
- içinde
- İş
- Dünya
- değer