Salıncak Ticaret Stratejileri hakkındaki bu makale, Optimus Futures'ın görüşüdür.
- Swing ticareti, kısa vadeli karlar aramak için etkili ve daha az stresli bir yaklaşım olabilir.
- Salıncak ticaretinde, belirli bir ticarette ne kadar kazanacağınızı veya kaybedeceğinizi belirleyebilirsiniz.
- Swing ticaret kurulumları, hızlı tepki ve dürtüye değil, tahmin ve hesaplamaya dayalıdır.
Salıncak Ticareti Nedir?
Ticaret Salıncak bir ticaretin süresinin kapanmadan önce bir günden birkaç güne kadar sürebildiği kısa vadeli bir ticaret stratejisidir.
Hızlı ticaret ile günlük ticaret arasındaki fark, süresel özelliklerinin çok ötesine geçer:
- Değişken ticaretler daha az sıklıkta gerçekleştiği için, "tepki"ye daha az ve beklentiye daha çok güvendikleri için daha stratejik bir temelde planlanabilirler.
- Swing ticareti, daha yavaş olduğu için daha az stresli olabilir (hatta bir gün sonu verilerine dayalı strateji) ve zaman giriş ve çıkış noktaları için ekranınıza yapışık kalmanızı gerektirmez.
- Pozisyonlarınızı riske karşı en uygun ödül için ayarlayabileceğiniz daha büyük fiyat dalgalanmalarını hedeflediğiniz ve komisyon maliyetleriniz ve kayma seviyeleriniz, çoğu yüksek frekanslı günlük ticaret senaryosundan daha düşük olduğu için, dalgalanma ticareti daha karlı olabilir.
Salıncak Ticaret Stratejisi Nasıl Çalışır?
Oldukça basit. Eğer öyleysen Belirli bir trendin ticareti– ve tüm trendler, daha büyük bir trend hareketi sırasında birden fazla salınımlı yükseklere ve salınımlı düşüklere sahiptir – o zaman yukarı hareketin başlangıcına yakın bir noktadan bu hareketin sonuna kadar fiyat dalgalanmalarından birini yakalamak istersiniz. Trendin tersine işlem yapıyorsanız, aşağı yönlü hareketi mümkün olduğunca çok yakalamak istersiniz.
Müstakbel bir dalgalı tüccar olarak sizin için önemli olan, "kişiliğinize", alım satım tercihlerinize, sermaye kaynaklarınıza ve risk toleransınıza en uygun dalgalı alım satım stratejisi türünü seçmektir. Burada dikkate alınması gereken birkaç tane var.
En İyi Temel Salıncak Ticaret Stratejileri
Hareketli Ortalama Salıncak Ticaret Stratejisi
Hareketli ortalama stratejisi, trend ticareti yapmak için kullanabileceğiniz belki de en temel stratejilerden biridir. Ancak, her zaman kullanılacak en pratik veya karlı strateji değildir.
Hareketli ortalamaların en büyük tehlikesi, fiyatların yatay yönde hareket etmeye başladığı, yani trend olmayan bir ortamda, hareketli ortalamaların girişler ve çıkışlar için kullanılmasının "whipsaws" şeklinde birçok yanlış sinyale neden olabilmesidir.
Ancak bir pazar eğilim gösterdiğinde, hareketli ortalama stratejisi bu eğilimi yakalamanıza yardımcı olabilir.
Kullanmak için hareketli ortalama strateji, ticaret yapmaya çalıştığınız trendi en iyi hangi hareketli ortalamanın yakalayabileceğine karar vermeniz gerekecek. Yaygın bir kurulum, kısa vadeli trendler için 10 günlük bir hareketli ortalama, orta vadeli trendler için 20 günlük bir hareketli ortalama ve daha uzun vadeli trendler için 50 günlük hareketli bir ticaret yaklaşımına (daha uzun vadeli) dayalı olarak kullanmak olacaktır. vadeli "pozisyon yatırımcıları" kısa, orta ve uzun vadeli trend ölçümleri için 20 günlük, 50 günlük ve 200 günlük gibi daha uzun vadeli hareketli ortalama kombinasyonlarını kullanma eğilimindedir).
Fibonacci Düzeltme Salıncak Ticaret Stratejisi
Fibonacci düzeltmelerini kullanmanın harika yanı, tersine dönmeleri tahmin etmenize yardımcı olabilmeleridir. Seçtiğiniz enstrümanın düşük bir noktadan yüksek bir noktaya (A noktasından B noktasına) bir ralli olduğunu varsayalım. Bir sonraki şey, geri çekilmeye başlar.
Diyelim ki yükselişe geçtiniz. Ne zaman geri dönebilirsin? Nispeten akıllıca bir yaklaşım, yaklaşık %50 ila %61.8 geri çekilme seviyesine atlamak olacaktır. Neden? Niye? %50, hem boğaların hem de (zirvede kısa kalan) ayıların kar elde ettiği bir noktadır. Bir taraf eninde sonunda verecek.
%61.8 düzeltme seviyesi, boğalar pozisyonlarını satmaya başlamadan önceki en derin seviye gibidir. Bu aynı zamanda %50 ile %61.8 arasındaki herhangi bir yeri uzun pozisyon için ideal bir giriş bölgesi yapar. Durdurma kaybınızı fiyat dalgalanmasının ilk noktasının yakınına veya biraz altına yerleştirirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Siz veya komisyoncu veya ticaret danışmanı tarafından "stop-loss" veya "stop-limit" emri gibi koşullu emirlerin verilmesi, piyasa koşulları bunu imkansız kılabileceğinden, kayıplarınızı hedeflenen miktarlarla sınırlamayacaktır. Bu tür emirleri yerine getirmek için.
Destek ve Direnç Kesintileri
Düşünmek destek ve direnç fiyat tabanı (destek) ve fiyat tavanı (direnç) olarak.
Destek Adını, belirli bir fiyat seviyesinden çok sayıda alıcının girmesinden alır. Dolayısıyla, fiyat desteğe doğru düşerse, daha fazla alıcının bu fiyata atlayarak fiyatın sıçramasına neden olduğunu görebilir veya bekleyebilirsiniz.
Direniş benzer bir profile sahiptir, ancak satıcılar için. Birçok tüccar, belirli bir seviyeden satış yaptı veya açığa sattı, bu da fiyatın söz konusu fiyat seviyesinden başlayarak düşmesine neden oldu. Bu nedenle, fiyat bir direnç seviyesine yaklaşırsa, daha fazlasını bekleyebilirsiniz - pozisyonları kapatmak için daha fazla satış veya beklenen bir düşüş hareketinden kar etmek için daha fazla açığa satış.
A kaçmak, diğer yandan, destek ve direnç beklentilerini bozar.
- Fiyat desteğin altına düşerse, "uzun" pozisyonlara giren tüccarlar genellikle satış yapar. Fiyat hareketi aynı zamanda destek seviyesinin hemen altında bir dizi stop-stop emrini tetikleyebilir (burada tacirler alışılageldiği üzere uzun pozisyon alırken zararı durdururlar). Bu, bir enstrümanın fiyatının daha hızlı ve daha agresif bir şekilde düşmesine neden olabilir. kısa satıcılar için potansiyel olarak ideal bir giriş noktası yapıyorwalla.
- Fiyat direncin üzerine çıkarsa, açığa satıcılar sıkışabilir ve birçoğunun pozisyonlarını kapatmak için geri dönmesine ve satın almasına neden olabilir. Alıcılar ve kısa satıcılar pozisyonlarına girmek veya pozisyonlarını kapatmak için daha yüksek teklif verdiğinden, bu genellikle bir varlığın fiyatını yükseltir. Bir direnç kırılması genellikle uzun bir pozisyona gitmek isteyenler için ideal bir giriş noktası.
Aralar, her tür tüccar için klasik giriş noktalarıdır - günlük tüccarlar, değişken tüccarlar ve pozisyon tüccarları. Her gün, her zaman diliminde olurlar ve yukarı saatlik grafik gibi daha yüksek zaman dilimlerinde güvenilir olma eğilimindedirler. Tanımlanmaları, ticaret yapmaları ve risk ve ödül açısından ölçmeleri basit olduklarından, bu onları kararsız bir tüccarın en iyi arkadaşı yapar.
MACD Geçişleri
Tüccarlar arasında popüler olarak “Mac D” olarak telaffuz edilen, Hareketli Ortalama Yakınsama Ayrışması (MACD olarak kısaltılmıştır), üst üste bindirilmiş iki şeyi gösteren bir trend takibi ve momentum göstergesidir:
- İki hareketli ortalama arasındaki ilişki – tipik olarak 12 dönemlik EMA (üstel hareketli ortalama) ve 26 dönemlik EMA; ve
- Bir yükseliş (çizginin üstü) histogramını bir düşüş (çizginin altı) histogramından ayıran bir "sinyal çizgisi" (veya taban çizgisi).
Teori, histogram yükseliş bölgesine girerken 12-EMA 26-EMA'nın üzerine çıktığında, fiyat momentumunun muhtemelen yükseliş olacağını gösteriyor. Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi, fiyat hareketini iki kez kontrol edin. Bir ticarete atılmadan önce bu bakış açısını doğrulamak için fiyat kırılmasını beklemek isteyebilirsiniz.
En İyi Salıncak Ticaret Göstergesi Var mı?
Bildiğiniz gibi, yüzlerce ticari gösterge mevcuttur. Tüccarlar, yaklaşımlarıyla neyin işe yarayabileceğini görmek için sürekli olarak farklı gösterge kombinasyonlarını test eder. Yani cevap hayır: Swing ticareti veya herhangi bir ticaret türü için kesin bir gösterge yoktur.
Bu kadar Nasıl göstergeler kullanırsın, değil hangi kullandığınız göstergeler, bu büyük bir fark yaratabilir.
Bununla birlikte, bazı dalgalı tüccarların, anında fiyat değerlendirmesi yapma açısından hepsinin en yararlı göstergesinin, fiyatın kendisi, yani çubuk veya mum grafiği olduğunu söyleyeceklerini belirtmek muhtemelen akıllıca olacaktır.
Bunun nedeni, kırılmaların genellikle dalgalı tüccarlar için kritik olmasıdır. Bir ticaret seansının açılış, düşük, yüksek, kapanış ve genel trend yönüne göre giriş, çıkış ve fiyat hedefinizin nerede çizilebileceğini görebilirsiniz. Bazen en basiti en iyisidir.
Salıncak Ticareti için En İyi Vadeli İşlemler
İstediğiniz herhangi bir enstrümanı "teknik olarak" alıp satabilmenize rağmen, belki de en iyi getiri risk profillerine sahip enstrümanlar likit olarak alınıp satılanlardır: ana ABD endeksleri, Hazine tahvilleri (30 yıllık ve 10 yıllık), ham petrol, altın vb.
Şimdi, düşünecek bir şey var. S&P 500, Dow, Nasdaq ve Russell endekslerinden mikro bitcoin ve ethereum'a ve mikro ham petrole kadar gelişmekte olan mikro vadeli işlemlerde likidite avlayacak sabrınız varsa, o zaman özellikle ticaret için zaman ayırmaya değer olabilir. bir günden fazla açık tutabilirsiniz.
Ve bir dalgalı ticaretin ne kadar sürebileceğini göz önünde bulundurarak - esasen fiyat dalgalanması sürdüğü sürece - muhtemelen potansiyel dalgalı ticaret adaylarını belirlerken kullanılacak en iyi zaman çerçevesinin ne olduğunu merak ediyorsunuzdur.
Ticaret Vadeli İşlemlerini Sallamak İçin En İyi Zaman Çerçevesi Nedir?
Bu soruyu çevreleyen birçok görüş var. İşte tercihimiz:
- Fiyat hareketinin "stratejik" büyük resmini görmek için günlük grafiği izleyin; ve
- "Taktiksel" girişleriniz için 15 dakikalık çizelgeden daha kısa bir şey kullanmayın - muhtemelen saatlik çizelgeler bile.
- Bir zararı durdur ve bir “kâr al” emri verirseniz, çıkışlar kendi başının çaresine bakacaktır; kısacası, çıkışlarınız için bir parantez sırası kullanmak isteyebilirsiniz.
Swing Trading'in Artıları ve Eksileri Nelerdir?
İşte profesyoneller:
Günlük ticaretin aksine masanıza yapıştırılmış değilsiniz: İsterseniz ticaret kararlarınızı günün sonunda bile verebilirsiniz. Bu, hayatınızı yaşamanıza olanak tanır, özellikle de işte her zaman ticaret yapamayacağınız bir günlük işiniz varsa.
Daha fazlasını planlayabilir ve daha az tepki verebilirsiniz: para yönetimi, başarılı ticaretin anahtarıdır ve aynı şekilde birden fazla ticaret olasılığını (farklı enstrümanlar ve pazarlar) değerlendirmek, farklı ticaret yaklaşımları kullanmak ve ticaretlerinizi planlamak için zamana sahip olmak da önemlidir. Bunu her zaman yapamazsın. scalping, çünkü hızlı bir pazara tepki vermek için çok az zamanınız var. Ancak, örneğin şu durumda olduğu gibi, potansiyel kısa vadeli piyasa sarsıntıları olan olaylarla ticaret yapabilirsiniz: haber ticareti, planlanmış bir ekonomik olay veya raporla işlem yaptığınız sürece.
Swing ticareti genel olarak daha az stresli olabilir: hazırlık, ticarete olan güveni artırmaya yardımcı olabilir ve hızlı ticaret, her bir ticareti baştan sona daha az kafa karışıklığı ve daha az yaygara ile "geliştirmenize" ve şekillendirmenize izin verebilir (tüm meşhur terlemeyi ticaret anında değil, ticaretten önce yaparsınız) ).
İşte eksileri:
Bir gecede riske maruz kalacaksınız: Bir gecede uzun bir ham petrol pozisyonuna sahip olduğunuzu ve ertesi gün uyandığınızda Orta Doğu'daki büyük bir felaketin hem Brent hem de ham petrol piyasasını alt üst ettiğini öğrendiğinizi hayal edin. Uyurken ticaret yaptığınız bir piyasada dünyanın diğer ucunda çok şey olabilir. Bu nedenle, pozisyon büyüklüğünüzü izleyin ve vadeli işlem enstrümanınızın limit aşağı gitmesi veya (kısa iseniz) limit artırması durumunda yeterli sermayeye sahip olduğunuzdan emin olun.
Alım satım maliyetleri, pozisyon alım satımına kıyasla artabilir: piyasaları ölçeklendirdiğiniz kadar yüksek bir işlem maliyeti tahakkuk ettiremeyebilirsiniz. Ancak yine de, haftalık olarak alım satım yaparsanız alım satım maliyetleriniz artacaktır. Bu nedenle, hem maliyet tasarrufu hem de kar potansiyeli için yalnızca yüksek olasılıklı işlemleri seçin.
Kapsamlı bir ticaret stratejisi olmadan da çok para kaybedebilirsiniz: Ticaret yapılacak çok fazla pazar, kullanılacak çok fazla strateji ve uygulanacak çok sayıda farklı para yönetimi stratejisi var. Pazarlarınızı ve ticaret metodolojilerinizi gerçekten çeşitlendirecekseniz, o zaman dalmadan önce tüm "birleştirici" stratejinizi analiz edin. Bir gün bir yöntem seçip onu iki günde bir veya haftada bir değiştirmek pek mantıklı değil ultra metodik olarak yapmadığınız sürece. Sağlam bir yönteme sahip olmak, dağınık deliliği önlemeye yardımcı olabilir.
Ticaret Vadeli İşlemleri Nasıl Salınır (veya en azından başlayın)
Artık daha temel ancak yaygın olarak kullanılan hızlı ticaret stratejilerinden bazılarını gördünüz. Hangisinin sizin için en uygun olduğunu seçmek (veya işe yarayan başka bir yaklaşım bulmak) ve tercih ettiğiniz stratejide ince ayar yapmak veya değiştirmek size kalmıştır. Bizimle bir hesap açmak için aşağıdaki adımları izleyin, böylece hızlı vadeli işlemlere bir şans vermeye başlayabilirsiniz.
- Canlı yayın aç Optimus Vadeli işlem hesabı. Yukarıdaki hızlı ticaret stratejilerini risksiz bir ortamda uygulamak istiyorsanız, bir demo hesabı da açabilirsiniz.
- Bizim kullanın ücretsiz Optimus Flow ticaret platformu hızlı ticaret fırsatları aramak ve kurulumlarınızı planlamak için. Hacim Analizi, TPO Profil çizelgeleri, Güç Ticaretleri ve diğer benzersiz göstergeler gibi araçların kullanılması, yukarıda açıklanan stratejilere yardımcı olabilir.
- Ticareti sallamak için bir sözleşme seçin. Hangi vadeli işlem enstrümanlarını ve zaman dilimini takas etmek istediğinize karar verin ve bir şans verin. Kişiliğinize en uygun doğru aracı, zaman çerçevesini ve yaklaşımı bulmak zaman alır. Ama onu bulduğunuzda veya bulmaya yaklaştığınızda, bileceksiniz.
- Hedeflerinize uygun doğru risk yönetimi stratejisini bulun. Tüm risk yönetimi stratejileri savunma amaçlı değildir. Optimal F sistemi gibi bazı stratejiler agresif olacak şekilde tasarlanmıştır. Bunun farkında değil miydin? Biraz araştırma yap. Ne bulacağınıza şaşırabilirsiniz.
- İşleminize girmeden önce işlem çıkış ve girişlerinizin net bir şekilde hazırlandığından emin olun. Swing işlemleri stratejik olarak planlanır ve yürütülür. Kurulumlar, tepki ve dürtüye değil, tahmine ve hesaplamaya dayalıdır.
Alt çizgi
Hızlı ticaretin etkili ancak daha az stresli bir ticaret stratejisi olmasının nedenlerinden biri, mümkün olduğu kadar çok bilinmeyeni ortadan kaldırmak için zamanınız olmasıdır. Belirli bir ticarette ne kadar kazanacağınızı veya kaybedeceğinizi bilirsiniz. Tahmini olasılıklarınızı biliyorsunuz. Vadeli işlemler için en uygun kurulumunuzu, pazarınızı ve zamanlamanızı belirleyebilirsiniz.
Alım satım vadeli işlemleri ve opsiyonları önemli bir kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Geçmiş performans mutlaka gelecekteki sonuçların göstergesi değildir.
- Hesap
- Action
- danışman
- hedefleyen
- Türkiye
- arasında
- analiz
- etrafında
- göre
- varlık
- Temel
- kaba
- Ayılar
- İYİ
- Bitcoin
- kaçmak
- komisyoncu
- Boğa gibi
- Bulls
- satın almak
- Başkent
- hangi
- Yakalamak
- Sebeb olmak
- değişiklik
- Grafikler
- kapatma
- alın
- ortak
- güven
- karışıklık
- sözleşme
- maliyetler
- gün
- felaket
- dow
- Ekonomik
- Etkili
- EMA
- çevre
- vb
- Ethereum
- Etkinlikler
- olaylar
- Çıkış
- HIZLI
- Ad
- akış
- takip et
- Airdrop Formu
- gelecek
- Vadeli
- genel
- Verilmesi
- Altın
- okuyun
- Yüksek
- ambar
- Ne kadar
- HTTPS
- Yüzlerce
- belirlemek
- görüntü
- Yatırımcılar
- IT
- İş
- atlama
- anahtar
- ÖĞRENİN
- seviye
- çizgi
- Likidite
- Uzun
- MACD
- büyük
- Yapımı
- yönetim
- pazar
- Piyasalar
- Önemlidir
- ölçmek
- Orta Doğu
- Moment
- para
- para yönetimi
- hareket
- Nasdaq
- yakın
- Sıvı yağ
- açık
- Görüş
- Görüşler
- Opsiyonlar
- sipariş
- emir
- Diğer
- performans
- Kişilik
- perspektif
- Bol bol
- güç kelimesini seçerim
- fiyat
- Profil
- Profiller
- Kâr
- ralli
- React
- tepki
- nedenleri
- rapor
- araştırma
- Kaynaklar
- Sonuçlar
- Risk
- risk yönetimi
- S&P 500
- Ekran
- satmak
- Satıcılar
- duyu
- Dizi
- set
- kısa
- Basit
- beden
- So
- satılan
- başlama
- başladı
- kalmak
- Stratejik
- Stratejileri
- başarılı
- destek
- destek seviyesi ne dokunduğuna tam tersini yapın
- Hedef
- test
- zaman
- hata payı
- üst
- Ticaret
- tüccar
- Tüccarlar
- esnaf
- Trading
- Ticaret Stratejileri
- Trendler
- us
- Görüntüle
- hacim
- beklemek
- İzle
- hafta
- haftalık
- DSÖ
- içinde
- sözler
- İş
- çalışır
- Dünya
- değer