Meme Hisse Senetleri Çağında Ticaret Stratejinizle Nasıl Objektif Kalınır

Plato tarafından yeniden yayınlandı

İzleyiciler: 0

Objektif Ticaret Stratejisi ve Meme Hisse Senetleri hakkındaki bu makale, Optimus Futures'ın görüşüdür.

Meme hisse senetleri, perakende ticaretteki en son "çılgınlık" gibi görünüyor - ve ne yaptıklarını bilmeyenler için onu bu kadar tehlikeli yapan da bu.
Hisse senedi alım satımı yaparken, alım satımın arkasındaki gerçek amacı anlamak, risklerinizi daha iyi yönetmenize ve kar hedeflerinizi belirlemenize yardımcı olabilir.
İçgüdü veya FOMO ile ticaret yapmak, belki de meme hisse senetleri ticareti yaparken yapabileceğiniz en kötü şeydir.

Geçen Ocak ayında, GameStop'ta (GME) "adlı nispeten belirsiz bir subReddit beslemesinden kaynaklanan çevrimiçi sohbetleri duymaya başladınız.Wallstreetbet'ler” Riskten korunma fonlarını kısa bir sıkışıklık senaryosuna zorlama girişimiyle bir ilgisi vardı.

Sonra ortaya çıktığını gördün. 39.23 Ocak'ta 21$ olan açılış fiyatından beş gün sonra GME 483$'a kadar yükseldi. Bu, %1,131'lik şaşırtıcı bir hareketti! Ne yazık ki kaçırdığınız, nadir olmasa da tuhaf bir olay olarak görmezden geliyorsunuz.

Ancak daha sonra birkaç hisse senedinde birkaç kez oldu:

AMC Eğlence (AMC) 431 Mayıs'tan 24 Haziran'a kadar %2 arttı

Böğürtlen (BB) 114 Mayıs'tan 26 Haziran'a kadar %4 arttı

Beygir (WKHS) 128 Mayıs'tan 26 Haziran'a kadar %9 arttı

Yonca Sağlık Yatırımları (CLOV) 270 Haziran'dan 2 Haziran'a geri çekilmeden önce %9'e yükseldi

Güneş Saati Yetiştiricileri (SNDL) aynı gün geri çekilmeden önce 94 Mayıs'tan 26 Haziran'a kadar %3'e kadar yükseldi

FOMO – veya “Kaybetme Korkusu” – bu geri dönüşleri gördükten sonra sizi çok etkiliyor. İnsanların büyük kazançlar elde ettiği tüm bu fırsatları kaçırıyor gibisiniz; ancak diğerleri yıkıcı kayıplar yaşamış olabilir.

Gerçekten, etrafınızdaki herkes para kazanıyor gibi göründüğünde ve sohbet haberlerden bloglara, hatta yerel kafenize kadar neredeyse her yerden duyulabiliyorsa, kafanızı kontrol etmeniz zor. Araya atlayıp kalabalığı takip etme cazibesine direnmek zordur.

Ama akıllıca bir şey mi? Daha da iyisi, bu riskli "mem stoklarından" yararlanmanın daha akıllı bir yolu var mı? Belki vardır. Ve bu makalede keşfedeceğimiz şey de bu.

“Mem” Hisse Senetleri Nedir?

Bir meme stoğunun ne olduğunu anlamak için önce bir "memin" ne olduğunu bilmelisiniz. A mem sosyal medyada kopyalanan ve yayılan herhangi bir dijital içerik biçimidir (resim, video, metin vb.). Mem'ler genellikle komiktir ancak siyasi veya sosyal memlerde olduğu gibi ciddi nitelikte mesajlar da yayabilir.

A meme stoğu, diğer yandan, sosyal medyada - genellikle meme yoluyla - tanıtımı "viral" olan ve aşırı işlem hacmi yaşamasına neden olan bir hisse senedidir.

Tüccarlar arasında çevrimiçi mesajlaşma, alım satım sohbet odalarının başlangıcından beri var olmasına rağmen, mem stokları farklı bir özellik taşır: bunların kaynağı genellikle belirli bir "besleme" veya kanaldan (Wallstreetbets gibi) kaynaklanır, kritik bir tüccar kitlesi tarafından desteklenirler. piyasaları harekete geçirmek için yeterli ve her zaman olmasa da çoğu zaman bunlara saf spekülasyonları aşan sosyal, politik veya ideolojik motivasyonlar eşlik ediyor.

Örneğin, GME kısa sıkıştırması, neredeyse "onu adama yapıştırma" girişimiydi - bu durumda, "adam", pek çok Wallstreetbets'in takipçisinin hisse senedine "hileli" olduğunu düşündüğü şekilsiz Wall Street "seçkinleri" idi. pazar. Bazıları için iyi sonuç verdi. Diğerleri için bu bir felaket olabilirdi.

Fundamentals veya FOMO Frenzy tarafından destekleniyor musunuz?

Başarılı mem stok sürülerinin neler yapabildiğini gördüyseniz, çılgınlığa kapılmanın ne kadar kolay olduğunu hayal edebilirsiniz. Bununla birlikte, devreye girme cazibesinin ortasında, ticaretin ne kadar değişken ve zor olabileceğini unutmak da kolaydır.

Bu nedenle, girmek istiyorsanız, risk toleransınıza bağlı olarak ne kadar büyük bir pozisyonu tutmanız gerektiğine dair iyi bir fikriniz ve ticaretin size karşı hareket etmesi durumunda kesinlikle çıkmak için bir planınız olsa iyi olur.

GME çılgınlığı mükemmel bir örnek sunuyor. Ticareti inceleyelim.

Burada [1] hisse başına yaklaşık 140 dolardan satın almış olsaydınız, o zaman pozisyonunuzun bir gün içinde değerinin neredeyse yarısını kaybettiğini ve günü 76.79 dolardan kapattığını görürdünüz. Ah.

Ancak daha sonra, 76.79$'dan satarsanız, GME'nin hisse başına 2$'a kadar yükseldiği ve iki haftadan kısa bir süre sonra 483$'a düştüğü kutudaki [51] tüm piyasa fiyatı hareketini kaçırmış olursunuz.

Şu anda, GME yaklaşık 300 dolardan işlem görüyor. Ama bir an durup düşünelim: Neden birileri en başta GME'yi satın almak istesin ki?

GME, Covid salgını sırasında büyük ölçüde kapatılan bir alışveriş merkezi veya stripmall tabanlı oyun mağazasıdır. Karantina süresince AVM'ler kapatıldı. Sonuç olarak, gelir ve kazançlar arka arkaya iki çeyrek boyunca zarar gördü ve o zamanlar, aşılama sunumları henüz başlamaya başladığından, yeniden açılma beklentileri bilinmiyordu.

Muhtemelen vardı temelde zorlayıcı bir şey yok GME'nin beklentileri hakkında.

Wallstreetbets kalabalığı GME'yi satın aldı çünkü sektördeki birileri birkaç hedge fonun büyük ölçüde GME açığı olduğuna dair bilgi sızdırdı. Strateji, bu hedge fonlarını açık pozisyona zorlamaktı - hedge fonları pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldıkça ortaya çıkan fiyat artışından kâr elde etmekti.

GME'nin fiyatını yukarı doğru manipüle etmek için kritik bir tüccar kitlesini gerektirdiğinden, görüşme gerçek bir kumardı. Ama gördüğünüz gibi tüccarlar akın etti ve işe yaradı.

En önemlisi, GME ticareti hiçbir zaman şirketin temel gücüyle ilgili olmadı. Riskten korunma fonlarının kısa pozisyonlarındaki şüphelenilen güvenlik açığından yararlanmakla ilgiliydi.

Akıllıca bir ticaret miydi? Hedeflerinize, risk toleransınıza ve sermaye kaynaklarınıza bağlıdır.

Objektif Bir Ticaret Stratejisi (veya Meme Hisse Senetleriyle Kafanızı Nasıl Kaybetmeyeceğiniz)

Çoğu tacir için mem hisse senetleri, çok kısa bir süre içinde %100'ün çok üzerinde getiri elde etme potansiyelini temsil eder. Bu cazip. Böyle bir sonuç gerçekten mümkün olsa da, böyle bir geri dönüşün normların çok ötesinde olduğunu ve potansiyel risklerin de öyle olduğunu unutmayın.

Bu nedenle, bir meme borsası ticareti yaparken kafanızı tutmanıza yardımcı olacak birkaç ipucu.

1. İpucu: Ticaretin doğasını anlayın

Bir mem hissesi gerçekten değerinin altında mı yoksa bir hedge fonunun açık pozisyonuna baskın yapmak gibi başka bir hedefi takip etmek için ikincil bir araç mı? Her ikisi de (gümüş sıkıştırma girişiminde olduğu gibi) ise, uygun risk yönetimi göz önüne alındığında, avantajlı bir ticaret olabilir.

2. İpucu: Temel bilgiler hakkında hızlı bir anket yapın

Şirketin önceki üç aylık kazanç geçmişini kontrol edin, hem gelir hem de hisse başına kazanç için fikir birliği beklentilerinin ne olduğunu öğrenin, şirket rehberliğini araştırın (son çeyreğin CNBC kılavuz raporunda bulunabilir) ve eğer yapabilirseniz, neler olduğuna dair bir fikir edinin. şirket, önceki çeyreğin kazanç konferans görüşmesi transkriptini okuyarak mevcut çeyrekte başarmaya çalışıyor.

Yukarıdakilerin hepsini yapabiliyorsanız – kabaca iki saatlik bir çalışma – o zaman ticareti yapmaya devam etme (veya yapmama) konusunda kendinize daha fazla güvenebilirsiniz.

3. İpucu: Konum boyutunuza dikkat edin

Meme hisse senedi alım satımları sık yapılmaz, bu nedenle günlük alım satıma kıyasla biraz daha fazla risk alabilirsiniz. Almak istediğiniz risk yüzdesi ne olursa olsun, örneğin %2 veya daha fazla, ona bağlı kalın. Kaybetmeyi göze alabileceğinizden fazlasını riske atmayın. Ancak, üstel bir hareket potansiyeli göz önüne alındığında, pozisyon büyüklüğünüzün ticarete değer olduğundan emin olmak isteyebilirsiniz.

4. İpucu: Risk limitlerinizi ve ticaret sınırlarınızı belirleyin

Bu nispeten kolay olmalı: bir stop loss ticaretin artık geçerli olmadığı bir noktada. Riskten korunma fonlarının peşinden gidiyorsanız, geri çekilip hisseyi düşürmeye çalışabileceklerini unutmayın, bu nedenle gerçekleşmesi durumunda bu şoku emmeye hazır olun.

Sorumluluk Reddi: Siz veya komisyoncu veya ticaret danışmanı tarafından "stop-loss" veya "stop-limit" emri gibi koşullu emirlerin verilmesi, piyasa koşulları bunu imkansız kılabileceğinden, kayıplarınızı hedeflenen miktarlarla sınırlamayacaktır. Bu tür emirleri yerine getirmek için.

5. İpucu: Kesin pozisyonlar yerine alım satım seçeneklerini değerlendirin

Opsiyon fiyatları, “parada” olana kadar katlanarak hareket etme eğilimindedir ve bu size paranızın karşılığını daha fazla verebilir. Ayrıca, bir arama satın alırken (çoğu mem hisse senedi ticaretinin "uzun" bir önyargısı olduğundan), primde ne kadar kaybedebileceğinizi önceden bilirsiniz.

Dikkate alınması gereken başka bir şey de maliyetinizi ve riskinizi azaltmak için bir boğa yayılımı satın alabilmenizdir. Veya sonucun yönlülüğünden emin değilseniz, pozisyonu her zaman ikiye bölebilirsiniz, ancak yine, çoğu mem hissesinin yukarı yönlü bir önyargısı vardır ve çiftler oynaklığa bağlı olarak pahalı olabilir.

Feragatname: Long Optin'in süresi dolabilir ve tüm prim artı maliyetinizi kaybedebilirsiniz. Kısa Opsiyonların sınırsız riski vardır ve ilk para yatırma işleminizden önemli ölçüde daha büyük bir zarara maruz kalabilirsiniz.

6. İpucu: Meme hisseleri alıp satarken asla içgüdülerinizi kullanmayın

Bu belki de yapabileceğiniz en kötü şeydir: bir söylenti duyun ve bir ticarete girin. Her zaman bir düzene dayalı ticaret yapın (GME'de gördüğümüz gibi tüm mem hisse senedi alım satımları temelleri dikkate almadığından genellikle tekniktir). Bu, kurallar ve risk limitleri anlamına gelir. Bu temel ilkeden saparsanız ve içgüdüsel dürtü ticaret, sonunda bunun bedelini gerçek kayıp veya fırsat maliyeti olarak ödeyeceksiniz.

Alt çizgi

Meme hisse senetleri ticareti bir kumar gibi görünebilir. Gerçek şu ki olabilir veya daha akıllıca bir yaklaşım benimseyerek bunu bir kumardan "yüksek riskli" bir ticarete dönüştürebilirsiniz. Meme hisse senetleri ticareti yaparken, sürü hareketinin oynaklığı, ticaretten önce aklınızda olabilecek herhangi bir "temiz" grafik kurulumunu paramparça edecek kadar büyük olabilir. Bu nedenle, risk limitlerinizi ve kar hedeflerinizi belirlediğinizden emin olun ve işlem yapmadan önce hisse senedi hakkında bir şeyler anlamaya çalışın.