Ticaret Günlüğü Tutmak hakkındaki bu makale Optimus Futures'ın görüşüdür.
Bir ticaret günlüğü, işlemlerinizin ve performansınızın tarafsız bir incelemesini sağlar.
Uzun vadeli başarının birçok önemli anahtarına değinen az sayıdaki araçtan biridir: eğitim, strateji, disiplin ve uygulama.
Ancak pek çok yatırımcı nereden başlayacağından veya nasıl görünmesi gerektiğinden emin değil. Ellerinde bir tane olsa bile çoğu kişi bundan ne elde etmesi gerektiğini bilmiyor.
Günlük tutmaya gerçekten başlayanlar buna bağlı kalmakta zorlanıyor.
Bu makalede, bir ticaret günlüğünün ne olduğunu, sizin için ne yapması gerektiğini ve kendi günlüğünüzü nasıl oluşturacağınıza dair bir kılavuzu açıklıyoruz.
Ayrıca Optimus Flow'un ücretsiz otomatik ticaret günlüğünü ve onun pek çok ürüne göre avantajlarını tartışacağız. manuel yöntemler.
Ticaret dergisi nedir?
Ticaret günlükleri ticaret faaliyetleriniz için mini günlükler gibidir.
En basit haliyle, işlemlerinizin işlem listesi olabilir.
Daha karmaşık olanlar ise ilgili fiyatlardan, kurulumlardan, piyasa koşullarından, serbest biçimli düşüncelerden ve daha fazlasından zengin miktarda bilgi toplar.
Bunu nasıl ayarlayacağınız, performansınızı etkili bir şekilde ölçmek, analiz etmek ve geliştirmek için neye ihtiyacınız olduğuna bağlıdır.
Örneğin, vadeli işlem ticareti yapıyorsanız, vadeli işlem günlüğünüz giriş ve çıkış fiyatları, kazanç yüzdeleri, kar veya zarar, sembol ve hatta işlem tarihi dahil olmak üzere ilgili tüm bilgileri içermelidir.
İşte bir Excel sürümünün nasıl görünebileceğine dair bir örnek:
Daha sonra daha ayrıntılı olarak tartışacağımız gibi, çevrimdışı yöntemlerle ilgili sorun, bunların doğruluğu ve becerilerinize güvenmesidir.
Bilgilerinizi manuel olarak girmek insan hatasına yer bırakır. Üstelik excel formüllerinin nasıl kullanılacağını anlamıyorsanız programdan pek bir şey alamazsınız.
Bu nedenle otomatik ticaret günlükleri hem yeni hem de deneyimli yatırımcılar için idealdir.
Ticaret Günlüğü Tutmanın Faydaları
Ticaret dergileri vurgulamak istediğimiz çeşitli avantajlar sunar.
Duygusal Bileşeni Kaldır
Doğru kullanıldığında, ticaret günlükleri öznelliği ve önyargıyı sınırlandırarak geçmiş performansınızı olduğu gibi ortaya koyar.
Bu, duygusal bileşeni ticaretten çıkarmayı zor bulanlar için özellikle önemli hale geliyor.
Yaygın bir örnek aşırı ticarettir. İster birkaç aylık ister birkaç on yıllık deneyiminiz olsun, bu herkesi etkiler.
Ticaret günlükleri, belirli bir dönemde tam olarak kaç işlem yaptığımızı ve/veya ne kadar risk aldığımızı göstererek bunun ne zaman olacağını belirlememize yardımcı olur.
İşlemleri Hızla Filtreleyin ve İnceleyin
Aktif vadeli işlem yatırımcıları için yüzlerce hatta binlerce işlemi incelemek imkansız olmasa da zor olabilir.
Optimus vadeli işlemleri tarafından sağlanan otomatik vadeli işlem günlüklerinin faydalı olduğu yer burasıdır.
İstatistikleri derleyebilmek ve performansınızı inceleyebilmek yalnızca bir adımdır. Yatırımcıların daha sonra belirli stratejilerin veya kategorilerin diğerlerinden daha iyi çalışıp çalışmadığını görmek için verileri kesmesi ve filtrelemesi gerekir.
Örneğin, Optimus Vadeli İşlemler Ticaret Dergisi'nden alınan aşağıdaki örnek tabloda, kullanıcı performansı bireysel sembollere göre ayırabilir.
Ticaret Performansını Artırın
Çoğumuz elimizdeki ticarete odaklanıyoruz ve haklı olarak da öyle. Her birini doğru şekilde uyguladığımızdan emin olmak istiyoruz.
Ancak geri adım atmak fırsat alanlarını aydınlatabilir ve riskleri vurgulayabilir.
Ticaret dergilerinin en fazla faydayı sunduğu yer burasıdır.
İster fırsatlar ister riskler olsun, ticaretimizdeki kalıpları tanımlamamıza ve anlamamıza yardımcı olurlar.
Örneğin, aşağıdaki Optimus Flow Journal kontrol panelinde, haftanın saati ve gününe ilişkin bir araştırmaya göre, bu ticaretin kârlılığının açılıştan sonra ancak öğle yemeğinden önce en yüksek olduğunu görebiliriz.
En Önemli Performans Metriklerinin Takibi
Ticaret günlüğü ölçümleri iki şekilde gelir: Girdiler ve Çıktılar.
Girdiler, çıktıları oluşturmak için girmeniz gereken veri noktalarıdır.
Çıktılar performansınızı analiz eden ölçümlerdir.
Aşağıdaki liste kapsamlıdır ancak hiçbir şekilde kapsamlı değildir.
Girdiler
- Giriş ve Çıkış Fiyatı – İşlemlerin bir veya daha fazla giriş ve çıkışı olabilir. Birden fazla giriş ve/veya çıkışı günlüğe kaydederseniz, bunları birbirine bağlayabildiğinizden emin olun.
- Durdur ve Hedefle – Her ticaretin bir durağı ve hedef fiyatı veya bölgesi olmalıdır. Bunlar riskimizi potansiyel ödülümüzle karşılaştırmamıza yardımcı olur.
- Konum Boyutu – Pozisyonunuz, aldığınız hisse, lot veya sözleşme sayısının yanı sıra kavramsal değerin birleşimidir.
- Yön - Her ticarette uzun mu, kısa mı, nötr mü yoksa başka bir kombinasyona mı gittiğinizi tanımlamanız gerekir.
- Strateji – Aynı anda birden fazla stratejiyi test ediyorsanız, her işlemde hangisinin kullanıldığını belirlediğinizden emin olun.
- Tarih ve Saat – Tarihleri ve saatleri kullanmak, işlem günü, haftası veya sezonu içindeki kalıpları bulmanıza yardımcı olabilir.
- Grafikler – Grafikler her zaman gerekli değildir ve aslında size bir çıktı da vermezler. Ancak hızlı bir anlık görüntü ekleyebilirseniz, görmüş olabileceğiniz bir düzene veya desene hızlı bir şekilde geri dönmenize yardımcı olabilir.
Çıkışlar
- Kazanma oranı - Bu ölçü size kazandığınız işlemlerin yüzdesini gösterir. Toplam kazanan işlem sayısını toplam işlem sayısına bölersiniz.
- Risk Ödülü - Kazanma oranıyla birlikte toplam potansiyel ödüllerinizle karşılaştırıldığında toplam potansiyel kayıplarınız, her bir işlem için ortalama beklenen değerimizin ne olması gerektiğini belirlemeye yardımcı olur.
- Beklenen değer - Beklenen değer, aynı ticareti tekrar tekrar yapmamız durumunda, her bir ticaretten ortalama olarak ne kadar kazanmayı beklememiz gerektiğini bize söyler.
Kazanma oranı 50/50 olan bir yazı tura atmayı düşünün. Şimdi doğru tahmin ettiğinizde 1 dolar kazandığınızı, her yanlış tahminde ise 1 dolar kaybettiğinizi hayal edin. Ortalama olarak zaman içinde 0$ kazanırsınız. Ancak her doğru tahmin için 2$ aldıysanız ve her yanlış tahmin için 1$ kaybettiyseniz, atış başına %50 x 2$ – %50 x 1$ = 0.50$ kazanmayı beklersiniz.
Her atışta yalnızca 2$ kazanabilir veya 1$ kaybedebilirsiniz, ancak deneyi binlerce kez yaptıysanız, atış başına ortalama kârınız 0.50$'a doğru yönelmelidir.
- Kâr Faktörü – Kâr faktörü, toplamda riske attığınız tutar karşılığında toplamda ne kadar kazandığınızı söyleyen basit bir ölçüdür. Toplam kârınızı alıp toplam zararınıza bölersiniz (her ikisi de pozitif sayılardır). Kârınız zararınıza eşitse kâr faktörünüz 1'e eşittir. 1'den küçük olması genel olarak para kaybettiğiniz, 1'den büyük olması ise genel olarak para kazandığınız anlamına gelir.
- Ortalama Kâr ve Zarar – Bu beklenen değere benzer şekilde çalışır. Ne kadar çok işleminiz varsa, ortalama P&L'niz beklenen değere o kadar yaklaşmalıdır.
- Ortalama Kazanan/Kaybeden – Ortalama kazananınızı ve kaybedeninizi bilmek, zaman içinde birkaç büyük kazanandan mı, yoksa bir grup küçük kazanandan mı kâr ettiğinizi görmemize yardımcı olur.
- En Büyük Kazanan/Kaybeden – En büyük kazananlarınızı ve kaybedenlerinizi ortalama kazanan ve kaybedenlerinizle karşılaştırmak iyidir. Bu şekilde, her birinden ne kadar geniş bir aralık beklediğinizi görebilirsiniz.
- Risk Doları Başına Kâr – Bazı işlere diğerlerine kıyasla daha fazla sermaye koyarız. Bunları karşılaştırmak için riske attığımız her dolar için ne kadar kazandığımızı görmek istiyoruz.
- Standart sapma - Her ne kadar elektronik tablo olmadan hesaplamak karmaşık olsa da standart sapma, sonuçlarımızın ortalamanın ne kadar etrafında döndüğünü görmemize yardımcı olur. Çekilmelerin yanı sıra, hesabımızı havaya uçurma endişesi olmadan istatistiksel olarak ne kadar sermayeyi riske atabileceğimizi de söyleyebilir.
- Maksimum/Ortalama Düşüş – Düşüşler bize, kayıplar gerçekleşse de gerçekleşmese de hesabımızın herhangi bir noktada ne kadar düştüğünü gösterir. Hesabımızı havaya uçurma endişesi duymadan istatistiksel olarak ne kadar sermayeyi riske atabileceğimizi belirlemek için oluşan maksimuma, ortalamaya ve standart sapmaya bakabiliriz.
- Bekleme Süresi – Sermayemizi bağlamaya yetecek kadar kar elde ettiğimizden emin olmak için tutma süremizi bilmek istiyoruz. Bir gün süren bir ticaretin %100'ü, bir yıl süren bir ticaretten oldukça farklıdır.
- Net kazanç - Toplam kârınız eksi toplam zararınız ve komisyonlarınız size net kârınızı verir. Günün sonunda en önemli ölçü budur.
Ticaret Günlüğü Nasıl Tutulur
Bir ticaret günlüğü tutmak üç temel adımdan oluşur:
- Önemli/faydalı ölçümleri belirleyin – Yukarıda sunduğumuz listeyi kullanın veya kendi listenizi ekleyin. Hangi ölçümleri kullanırsanız kullanın, daha önce listelediğimiz avantajlarla doğrudan bağlantılı olmalıdır.
- Düzenli olarak güncelleyin – Otomatik ticaret dergileri bunu sizin için halleder. Aksi takdirde, işlemlerinizi kaydetmek ve ilgili tüm bilgileri aldığınızdan emin olmak için zaman ayırmanız gerekir.
- Bir inceleme planı oluşturun – Ticaret günlüğünüzü aldıktan sonra, performansınızı gözden geçirmek ve analiz etmek için düzenli aralıklarla zaman ayırın. Bunu günlük, haftalık, aylık veya üç ayda bir yapabilirsiniz.
Otomatik Ticaret Günlükleri Size Nasıl Avantaj Sağlar?
El yazısıyla yazılan günlükler, düşüncelerimizi ve fikirlerimizi toplamak için yararlı araçlar olabilir.
Ancak işlemleri analiz etmek için bilgisayarların yardımına ihtiyacımız var.
Manuel e-tablolar harika bir başlangıçtır. Ancak bunları nasıl programlayacağınızı bilmediğiniz sürece, bir ticaret günlüğünün tüm faydalarını fark edemezsiniz.
Ek olarak, manuel ticaret günlükleri daha fazla insan müdahalesi gerektirir ve bu da giriş hatası olasılığını artırır.
Optimus Futures tarafından sağlananlara benzer şekilde, otomatik ticaret günlükleri yatırımcıların işlemlerini ve performanslarını hızla toplayıp analiz etmelerine yardımcı olur.
Bunu, ticaret için kendi büyük veri araçlarınıza sahip olmak olarak düşünün.
Aşağıda gösterildiği gibi, ana kontrol panelleri işlemlerinizin anlık görüntüsünü sağlayarak performansınızı hızlı bir şekilde analiz etmenize olanak tanır.
Optimus Futures, işlemlerinizi gerçek zamanlı olarak kaydeden 'Tek Tıklama' günlük kaydı oluşturarak bunu bir adım daha ileri götürüyor.
Avantajlar bölümünde tartıştığımız gibi, bunun gibi sağlam kontrol panelleri verilerinizi birçok yönden azaltmanıza olanak tanır.
Bu bölümdeki aynı örnek verileri kullanarak, kârlı sembolümüz olan M2K'ya bakabilir ve oradaki performansımızı daha derinlemesine inceleyebiliriz.
Optimus Futures dergisi aynı zamanda R | Trader Pro ve Sierra Chart (daha fazlası yakında gelecek). Yani dergi yalnızca Optimus Flow kullanıcılarıyla sınırlı değil.
Ve eğer bir işlemi kaydetmeyi kaçırırsanız, istediğiniz zaman geri dönüp daha sonra yükleyebilirsiniz.
Ticaret Günlüğünüzün İşinize Yaramasını Sağlayın
Bir ticari günlüğünüz yoksa, seçtiğiniz yöntem ne olursa olsun bugün bir tane başlatmayı düşünün.
Zaten bir taneye sahip olanlar, bundan en iyi şekilde yararlandığınızdan emin olun.
Derginizde bir denetim yapmak ve önemli ölçümleri kaçırıp kaçırmadığınızı görmek için ölçüm ve fikir listemizi kullanın.
Vadeli işlemler ve opsiyonların alım satımı önemli miktarda kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Geçmiş performans mutlaka gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Vadeli işlem yaparken YALNIZCA risk sermayesini kullanmalısınız. Lütfen vadeli işlem ticaretinin finansal durumunuza uygun olup olmadığını düşünün.
Kaynak: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- Hesap
- aktif
- faaliyetler
- Türkiye
- etrafında
- göre
- denetim
- Otomatik
- büyük Veri
- Biggest
- Demet
- Başkent
- hangi
- yakın
- Sikke
- gelecek
- ortak
- bileşen
- bilgisayarlar
- sözleşmeleri
- Oluşturma
- gösterge paneli
- veri
- Tarih
- gün
- ayrıntı
- Dolar
- Eğitim
- Excel
- Çıkış
- deneyim
- deneme
- mali
- akış
- odak
- Airdrop Formu
- Ücretsiz
- tam
- gelecek
- Vadeli
- Tercih Etmenizin
- harika
- rehberlik
- baş
- Vurgulamak
- ambar
- Ne kadar
- Nasıl Yapılır
- HTTPS
- Yüzlerce
- belirlemek
- Dahil olmak üzere
- bilgi
- Yatırımcılar
- IT
- koruma
- anahtar
- anahtarlar
- Liste
- Uzun
- pazar
- ölçmek
- Metrikleri
- para
- ay
- net
- sayılar
- teklif
- açık
- Görüş
- Fırsatlar
- Fırsat
- Opsiyonlar
- Diğer
- Diğer
- model
- performans
- Platformlar
- fiyat
- başına
- Kâr
- karlılık
- Programı
- menzil
- gerçek zaman
- güven
- Sonuçlar
- yorum
- "Rewards"
- Risk
- koşmak
- set
- Paylar
- kısa
- Basit
- beden
- becerileri
- küçük
- Enstantane fotoğraf
- So
- Tablo
- başlama
- istatistik
- Stratejileri
- Ders çalışma
- başarı
- Hedef
- anlatır
- test
- BAĞ
- zaman
- Ticaret
- tüccar
- Tüccarlar
- esnaf
- Trading
- işlem
- us
- kullanıcılar
- değer
- servet
- hafta
- haftalık
- DSÖ
- kazanmak
- içinde
- İş
- çalışır
- X
- yıl