Ticaret Disiplini ile ilgili bu makale Optimus Futures'ın görüşüdür.
Dilerseniz iki tüccar düşünün. Bir tüccar, üstün bir ticaret stratejisine ve çalışmasını sağlamak için yeterli sermaye kaynaklarına sahiptir. Ama disiplinden yoksun. Diğer tüccar vasat bir sisteme, daha az sermaye kaynağına, ancak üstün ticaret disiplinine sahiptir. Disiplinsiz tüccar, kendisi dışında her şeye sahiptir; oysa disiplinli tüccarın aleyhine çalışan birkaç şey vardır, ancak disiplinli kalma yeteneği onun temel gücü olarak hizmet eder.
Sonunda kim daha başarılı bir tüccar olabilir? Yanıt, her şeyin birkaç başka şeye bağlı olduğudur: durumlara uyum sağlama yeteneği, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını değerlendirme zekası ve bunu başarmak için "disiplin".
Bir sistem tarihsel ölçütlerine göre iyi performans göstermeyi bıraktığında, kaçınılmaz olarak kaybetme çizgisiyle karşı karşıya kaldığında veya genel pazar dinamikleri değiştiğinde, büyük resmi görme perspektifine sahip olduğunda, bir çözüm bulmak için akıllı (veya bilgi birikimine sahip) ve kişinin ticaret stratejisini ayarlama disiplini en büyük farkı yaratır.
- Perspektif olmadan, bilgi birikiminiz ve disiplininiz bunu telafi edebilir (sadece size anlayış alanınızı genişletmeniz gerektiğini söyleyerek).
- Teknik bilgi olmadan, bakış açınız bilmeniz gerekenler konusunda size ipucu verebilirken, disiplinli kalma kapasiteniz ihtiyacınız olan bilgi ve becerileri edinebilir.
- Ancak disiplin olmadan, bakış açınız ve bilginiz işlenir. etkisiz. Nasıl yani? Kendinizin en büyük risk faktörü olursunuz; sonunda kendini yenebilirsin.
Disiplin, ihtiyacınız olan her şey olmayabilir, ancak zanaatınızdaki diğer tüm bileşenleri yapmak için ihtiyacınız olan tek şey disiplindir..
Onsuz, eylemleriniz ve sahip olduğunuz her türlü bilgi ve beceri de güvenilmezdir.
Ticaret Disiplini Eksikliği Performansınızı Nasıl Öldürüyor?
Ticaret Disiplini – Sizde var mı?
En başta yapmamanız gerektiğini bildiğiniz tüm o alım satımları yapmamış olsaydınız alım satım hesabınız nasıl görünürdü? Çoğu tacir, genellikle pazar avantajlarını bulmaya düşündüklerinden çok daha yakındır. Ama bir şeyleri kaçırıyorlar. Ve eksik parça bilgi eksikliği değil, disiplinli bir yaklaşım izleyememektir.
İyi haber şu ki, disiplin geliştirmek genellikle daha iyi bir pazar avantajı geliştirmekten çok daha kolaydır. Ancak avantajınızı bulmadan önce disiplin geliştirmeniz gerekir.
Bu makale, ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşımak için tam olarak neyin gerekli olduğunu size gösterecektir.
Ne yapacağını bilmek ve yapmak.
Ticarette, diğer birçok meslekte olduğu gibi, ne yapacağını bilmek ve sonra yapmak. Bu açıklama iki bölümden oluşmaktadır: “ne yapacağını bilmek” ticaret sisteminizi ve ticaret üstünlüğünüzü nasıl tanımladığınızı açıklar. “Bunu yapıyor" kısmı, kuralları izleyerek ve risk yönetimi ilkelerini uygulayarak sisteminizin fiilen yürütülmesidir.
Ortalama bir tüccar, zamanının çoğunu ticaret avantajını geliştirmeye, yani "daha iyi" göstergeler aramaya veya kazanma oranını artırmanın başka yollarını bulmaya harcıyor. Ticaret başarısızlığı genellikle düşük ticaret sistemlerinden değil, kurallara uyulmamasından kaynaklanır. Çok erken girdiğiniz, kurallarınızı çiğnediğiniz, işlemleri kovaladığınız, çok fazla risk aldığınız, çok erken çıktığınız, çok açgözlü olduğunuz ve karları geri verdiğiniz veya kaybedilen bir pozisyonu kapatmadığınız ve çok daha büyük bir kayıpla sonuçlandığınız tüm bu işlemleri bir düşünün. .
Dürüst bir öz-yansıtma, yani işlem performansınızı nesnel olarak değerlendirmek, sorunun ticaret metodolojinizde olmadığını, ancak sorunun ticaret metodolojinizde olduğunu ortaya çıkaracaktır. sen: uymanız için açıkça ortaya konan kuralları uygulama beceriniz.
Disiplin ve gizli ticaret performansı.
Artık bir ticaret sistemini optimize edemeyeceğiniz bir nokta var. %100 kazanma oranını (imkansız) veya mutlak zirveleri ve dipleri tahmin etmek için sihirli formülü unutun; bu tür uç noktalara ulaşmaya çalışmak çoğu zaman tam tersi sonuçlara yol açar: bırakın mükemmelliği, gelişme yerine başarısızlık.
Bununla birlikte, disiplininizi geliştirmek için yeriniz var. Alım satım performansınız üzerindeki etkisi, alım satımlarınızdan birkaç puan daha almak için harcadığınız çabadan çok daha büyük olacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, disiplin eksikliğinden kaynaklanan ticaret hataları, tüccarlar için en yaygın sorunlardan biridir ve en büyük sorunlardan biridir. performans katilleri:
- Çıkışları erkene almak – parayı masada bırakmak
- Çıkışları çok geç yapmak – karı geri vermek
- Alım satımlara erken girmek – avantajsız alım satımlar yapmak
- Alım satımları takip etme – düşük beklentili alım satımlar
- İntikam ticareti – ticarete avantajsız girmek
- Çok fazla risk almak - Kaybedenler, ticaret öz sermayesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir
Tüm bu hatalardan nasıl kaçınırsınız? Her şey sisteminizin kurallarında belirtilmiştir (başlangıç için iyi bir sistem olduğu varsayılarak).
Bir kez daha söyleyeceğiz: İlkelerden birini ihlal ettiğiniz tüm işlemlerden kaçınmış olsaydınız, ticari sermayenizin nasıl görüneceğini hayal edin. Kayıplara neden olanın "kötü" bir ticaret stratejisi değil, disiplinsiz ticaretiniz olduğunu göreceksiniz.
Disiplin Geliştirme – İrade ve İstisna Yok
Umarız şimdiye kadar disiplinli ticaretin anlamını ve bunun ticaret performansı üzerindeki tüm etkisini anlamışsınızdır. Şimdi sizinle disiplininizi nasıl geliştirebileceğinize dair birkaç teknik, ipucu ve araç paylaşmak istiyoruz. Daha disiplinli bir tüccar olmak söz konusu olduğunda en iyi 4 ipucumuz:
1 – Kişisel Farkındalık ve Ticaret İncelemesi
İşlemleriniz üzerinde şüphesiz en büyük etkiye sahip olacak en önemli nokta ile başlıyoruz: işlemlerinizi gözden geçirmeye başlayın. Sadece mevcut ticaret rutininizi düşünün. İşlemlerinizi kapattıktan sonra ne yaparsınız? Çoğu tacir asla geriye dönüp işlem seanslarını gözden geçirmez. Büyük hata. Bu, yalnızca herhangi bir iyileştirme yapmalarını engellemekle kalmayacak, aynı zamanda aynı hataları tekrar tekrar yapacaklarını neredeyse garanti ederek, tespit edilebilecek tüm ticaret hatalarını kaçıracaklar.
Bu nedenle ilk ve en önemli ipucumuz, işlemlerinizi gözden geçirmek için her gün birkaç dakikanızı ayırmanızdır. Hatalarınız hakkında notlar almaya başlayın ve ticaret davranışınızdaki kalıpları çok hızlı bir şekilde göreceksiniz.
#2 – Bir Kontrol Listeniz Olsun
Marty Schwartz, tüm zamanların en başarılı tüccarlarından biridir ve ayrıca Jack Schwager'ın filminde de yer almıştır. Piyasa Sihirbazları kitap. kendi kitabında, Pit Bull, fiziksel bir kontrol listesine sahip olmanın öneminden bahsediyor. Ticaret kurallarını yazar, bunları birleştirir ve kontrol listesini ticaret masasının yanında tutar. Bir ticarete girmek üzereyken kontrol listesini gözden geçirir. Tüm kriterler karşılanırsa, bir ticarete girer. Milyon dolarlık bir tüccar, kendi kişisel ticaret rutininde disiplini sağlamak için bir kontrol listesi kullanıyorsa, kontrol listesi olmadan ticaret yapmanız için herhangi bir neden var mı?
#3 – Kurallarınızı Bilin
Bu nokta önceki ipucu ile bağlantılıdır. Tüccarların baştan savma ticarete yönelmelerinin bir nedeni, sağlam bir planlarının olmamasıdır. Bu nedenle, ticaret metodolojinizi tanımlayan tüm kuralları yazmanızı öneririz. Ayrıca, potansiyel zayıflıkları görmenin ve net bir yönü olmayan alanları belirlemenin harika bir yoludur.
#4 – İstisna Yok
Daha önce “içgüdü” ve sezgi hakkında konuştuk. Tüccarlar, ticaret kurallarını ihlal etmenin yapılacak doğru şey olduğuna dair sürekli olarak bahaneler bulurlar; metodolojilerine aykırı olan işlemleri haklı çıkarmak. Kurallarınızı çiğnedikten sonra ne sıklıkla gerçekten bir kazanan oldunuz? Profesyonel bir tüccar, mazeret bulmaması ile karakterize edilir. İstisnalardan ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerektiğini bilir (uzun vadede kuralları değiştirmek veya elden geçirmek kesinlikle gerekli olmadıkça).
Ticaret Disiplininizi Nasıl Geliştirirsiniz?
Ticaret disiplini geliştirmek, görevlerin en kolayı değildir. Farkında olmayabileceğiniz farklı şekillerde de gelebilir. Ticarette disiplinin gerçekten ne anlama geldiğini ve sadece birkaç basit adımı izleyerek zaman içinde disiplini daha fazla geliştirmek için nasıl çalışabileceğinizi keşfedelim.
Ne Yapılacağını Bilmek vs. Gerçekten Yapmak
Bir çuval cipsle televizyon izlemek yerine koşuya çıkman gerektiğini biliyorsun - ne de olsa amacın, kendi kendine, kilo vermek diyorsun; arkadaşlarla barda buluşmak yerine birkaç saat daha ders çalışmanın notlarınıza büyük etkisi olacağını biliyorsunuz ve 5 kez erteleme tuşuna basmak yerine biraz daha erken kalkmanın iş stresinden kurtulmanıza yardımcı olabileceğini biliyorsunuz. sabahları çok aceleci hissetmek.
Aynı işlem ticaret için de geçerlidir.
>Geçerli bir işlem girişi görmezseniz, piyasadan daha sık uzak durmanın sermayenizi koruyacağını bilirsiniz, ancak yine de işleminizi erken gerçekleştirir ve zararla sonuçlanırsınız;
>Kayıp durdurma ile alım satım yapmanın ve onu manipüle etmemenin kayıplarınızın kontrolden çıkmamasını sağlayacağını biliyorsunuz, ancak yine de fiyatın eninde sonunda tersine döneceğine inandığınız için stoplarınızı düzenli olarak genişletiyorsunuz;
>Ve bir ticaret yöntemine bağlı kalmanın ve bu yöntemde ustalaşmaya çalışmanın daha iyi bir tüccar olmanıza yardımcı olacağını biliyorsunuz, ancak yine de Kutsal Kâse'ye rastlamayı umarak “sistem atlama” ve düzenli olarak sistem değiştirmeyi engelleyemiyorsunuz.
Genelde herkes yapılacak 'doğru' şeyin ne olduğunu bilir, ancak onu takip etmek ve gerçekten yapmak çok daha zordur. Ne yazık ki, sizi bir anda disiplinli bir insana dönüştürecek bir numara yok.
Görünüşte zor ve rahatsız edici olan tüm bu şeyleri kolay ve eğlenceli hale getirecek sihirli bir hap yok. Ancak adım adım daha disiplinli bir ticaret yaklaşımı elde etmek için yapabileceğiniz birkaç şey var:
#1 Bir Ticaret Planı
İşlemlerinizi önceden planlayın. Alım satım seansınıza başlamadan önce oturun ve enstrümanlarınızı analiz edin, belirli alım satım senaryolarını gözden geçirin ve potansiyel alım satım fikirlerinizi planlayın. Ayrıca senin üzerinden geçmelisin ticaret kontrol listesi– ticaret yapabilmeniz için olması gereken şeyler.
Ardından, piyasalar açıldığında, ticaretinizi gerçekleştirmeden önce bunların olmasını beklersiniz.
Bir ticaret planı, disiplin oluşturmanıza yardımcı olacaktır çünkü düşünmeden ticaret yapmanızı engellemeye yardımcı olur. Ticaret planınız önünüzdeyken ve tüm kriterleriniz karşılanmadığında, kurallarınızı kasıtlı olarak çiğnemeniz ve ticaret planınızı ihlal etmenin yapılacak doğru şey olduğuna aktif olarak kendinizi ikna etmeniz gerekir. Kendinizi bunu yaparken yakaladığınızda, hemen o anda hata yaptığınızı anlarsınız.
#2 Ticaret Kuralları Kontrol Listesi
Bir kontrol listesi, ticaret planınızın "harekete geçirilebilir" kriter bileşenlerini yakınlaştırır. Tetiği çekmeden önce kontrol ettiğiniz şeydir. Bir kontrol listesi, tüm giriş kriterlerinizi net ve sıralı bir şekilde belirtir. Ne zaman bir ticarete girmek üzere olsanız, kontrol listenizi tekrar ziyaret eder ve çizelgelerinizde görebildiğiniz şeyleri kontrol edersiniz.
Bir kontrol listesiyle, alınması gereken ve kaçınılması gereken işlemleri anında görebilirsiniz. Yine, potansiyel bir ticaretin kurallarınızı ihlal ettiğini görsel olarak görebilirseniz, bundan kaçınmanız daha olasıdır. Yine de ticarete girerseniz, kendi kurallarınızı pencereden atmaya bilinçli olarak kendinizi ikna ettiğinizi bilirsiniz.
“Aynı hatayı birden fazla yaparsanız, artık hata sayılmaz. Bu bilinçli bir karar ve kötü bir alışkanlık.”
#3 Günlük Tutmak ve İşlemlerinizi Gözden Geçirmek
Çoğu tacir, işlemlerini kapattıktan sonra bir daha asla işlemlerine bakmaz. Bir sonraki ticarete geçecekler, daha önce yaptıklarını unutacaklar ve kendilerini geliştirmek için kullanabilecekleri tüm öğrenme fırsatlarını tamamen kaçıracaklar.
“Deneyimden öğrenmiyoruz …deneyim üzerine düşünerek öğreniyoruz.” – John Dewey
Bir ticaret günlüğü tutmak iki potansiyel fayda sunar. İlk olarak, tüm geçmiş işlemlerinizi yeniden ziyaret edebileceğiniz, ne yaptığınızı (yanlış) ve zaman içinde nasıl geliştiğinizi görebileceğiniz bir yer sağlar. İkincisi, sizi aynı hataları tekrar tekrar yapmaktan alıkoyacaktır.
Daha sonra ticaretinizi günlüğünüze kaydetmeniz ve aynı hatayı TEKRAR yaptığınızı yazmanız gerektiğini biliyorsanız, daha iyi düşünebilirsiniz.
#4 Fiziksel Hatırlatmalar
Bu ipucu garip gelebilir, ancak zaman ayırmaya değer. Bazı tüccarlar, en yaygın hatalarını yazıp bu fiziksel notları ekranlarının yanına koyarak, eylemlerinin daha fazla farkına vardıklarını bildiriyor.
Ticaret Disiplininin Seviyeleri
Daha önce tartışılan tüm ipuçları ve araçlar, her ticaret sistemi için geçerli görünmeyebilir. Özellikle isteğe bağlı ve otomatik ticaret söz konusu olduğunda, farklılıklar önemli olabilir.
İsteğe bağlı bir tüccar, kararlarını anında verdiği ve sabit bir kurallar dizisi olmadığı için bir ticaret kontrol listesi yazmakta veya alım satımlarını önceden planlamakta zorlanabilir. Ancak disiplin ticari girişlerle sınırlı değildir.
Çeşitli farklı ilke ve taktikleri kapsar. Şimdi, ticarette disiplin eksikliğinin en yaygın olduğu tipik alanlara ve daha disiplinli bir yaklaşımın size nasıl yardımcı olabileceğine bir göz atacağız:
Risk
İsteğe bağlı bir tüccar bile, ticaretini genellikle uygulayarak geliştirebilir. risk yönetimine daha disiplinli bir yaklaşım. Tek bir ticarette ne kadar risk alacağınızdan emin olmak ve bu eşiğin ötesine geçmemek, baştan çıkarıcı olabilecek ancak potansiyel olarak yıkıcı olabilecek işlemlerden kaçınmanıza yardımcı olarak kayıpları sınırlayabilir.
Kaybeden İşlemleri Kesmek
Bu, önceki noktanın bir sonucudur. İsteğe bağlı tüccarlar için bir zararı durdurma emrinin nasıl belirleneceği ve kaybedilen işlemlerin ne zaman kesileceği ile ilgili özel kurallar da mümkündür. Kayıpların kontrolden çıkmasına izin vermemek ve stop-stop emirlerinizi nasıl uygulayacağınıza dair sabit bir plana sahip olmak her tacir için olmazsa olmazdır.
Kar Alma
Kâr elde etme söz konusu olduğunda, iki yaygın sorun vardır. İlk olarak, tacirler çok korkarlar ve işlemleri çok erken kapatırlar ve potansiyel karları kaçırırlar. İkincisi, tüccarlar çok açgözlü hale gelirler ve kazanan işlemleri kapatmayarak ve sonunda karlarını geri vererek daha fazla kar elde etmek isterler.
Kendinizi bu gruplar arasında bulursanız, kar elde etme konusunda kurallar oluşturmak, daha disiplinli bir yaklaşım geliştirmenize ve yaygın hatalardan kaçınmanıza yardımcı olabilir.
Alım Satım Disiplinindeki Sınırlamalar – Kendinizi Denetleyin!
Ya Michael Jordan basketbol oynamak yerine finansal bir kariyer peşinde koşsaydı? Adını hiç duymamış olabiliriz. Veya Warren Buffet'ı profesyonel bir yarış arabası sürücüsü olarak hayal edebiliyor musunuz?
İlgili alanlarda bile, belirli alanlar arasındaki fark çok büyük olabilir. Örneğin, birinci sınıf bir uzun mesafe koşucusu, korkunç bir kısa mesafe koşucusu olabilir. Her ikisi de farklı fiziksel nitelikler gerektirir.
Ticarette de durum aynıdır. Ticaret stilleri arasındaki farklar önemli olabilir. Hızlı ticaret, işlemlerden önce ve işlemler sırasında daha fazla sabır gerektirse de, bir günlük tüccar, kayıpları fark ettikten sonra bile duygularla çok etkili bir şekilde başa çıkmak ve bir sonraki ticarete hızla geçmek zorundadır.
Vadeli İşlemler Teknik Analizi | Bu 10 Soruyla Kendin Yap Teknik Ticaret Denetimi Gerçekleştirin
Doğal olarak daha sabırsız ve duygusal olarak dengesiz bir kişi, isteğe bağlı bir ticaret yaklaşımını takip etmekte zorluk çekebilir. Ancak aynı kişi, bir dizi sabit kurala uyarak daha iyisini yapabilir veya otomatik ticaret stratejisi oluşturma.
Mesele şu ki, ticaretiniz için ne kadar ipucu ve araç kullanırsanız kullanın, bir ticaret stratejisi ve güçlü ve zayıf yönlerinize göre şekillendirerek, disiplinsiz ticaretin sahip olduğu bazı olumsuz etkileri potansiyel olarak ortadan kaldırabilirsiniz.
Başka bir deyişle, disiplin eksikliğiniz bir ticaret psikolojisi meselesi olmayabilir; bunun yerine, size yanlış alanda olduğunuzu veya doğal güçlü yönleriniz ve eğilimlerinizle uyumlu olmayan bir yaklaşım kullandığınızı söylüyor olabilir. Durum buysa, güçlü yanlarınızın yükseleceği doğru ticaret ortamını bulmanız gerekir.
Vadeli işlem ve opsiyon alım satımı, önemli miktarda kayıp riski içerir ve tüm yatırımcılar için uygun değildir. Geçmiş performans mutlaka gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Ticari emtia faizlerinde kayıp riski önemli olabilir. Bu nedenle, finansal durumunuz ışığında bu tür ticaretin sizin için uygun olup olmadığını dikkatlice değerlendirmelisiniz. Siz veya komisyoncu veya ticaret danışmanı tarafından "zararı durdur" veya "sınırı durdur" emri gibi şarta bağlı emirlerin verilmesi, piyasa koşullarının yerine getirilmesini imkansız kılabileceğinden, kayıplarınızı mutlaka amaçlanan miktarlarla sınırlamaz. bu tür siparişler.
Kaynak: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
- 7
- kesin
- Hesap
- danışman
- Türkiye
- arasında
- analiz
- kaygı
- etrafında
- göre
- denetim
- Otomatik
- Basketbol
- Büyük fotoğraf
- Biggest
- Bit
- komisyoncu
- inşa etmek
- bina
- Kapasite
- Başkent
- araba
- Kariyer
- Yakalamak
- neden
- Grafikler
- kapalı
- yakın
- emtia
- ortak
- maliyetler
- Oluşturma
- akım
- gün
- anlaşma
- geliştirmek
- DID
- diy
- Dolar
- etki
- sürücü
- Erken
- kenar
- duygular
- girer
- çevre
- öz kaynak
- infaz
- Başarısızlık
- Moda
- HIZLI
- özellikli
- Alanlar
- mali
- Ad
- takip et
- tam
- eğlence
- gelecek
- Vadeli
- gif
- Verilmesi
- Tercih Etmenizin
- Kutsal kap
- harika
- okuyun
- umut
- Ne kadar
- Nasıl Yapılır
- HTTPS
- Kocaman
- belirlemek
- darbe
- sezgi
- Yatırımcılar
- IT
- koruma
- bilgi
- ÖĞRENİN
- öğrenme
- seviye
- ışık
- Sınırlı
- çoğunluk
- Yapımı
- yönetim
- harita
- pazar
- Piyasalar
- Metrikleri
- para
- hareket
- yani
- haber
- Teklifler
- açık
- Görüş
- Opsiyonlar
- sipariş
- emir
- Diğer
- bakım
- performans
- perspektif
- resim
- fiyat
- korumak
- Psikoloji
- Yarış
- rapor
- Kaynaklar
- Sonuçlar
- yorum
- Yorumları
- Risk
- risk yönetimi
- kurallar
- koşmak
- Ekran
- Öz farkındalık
- set
- paylaş
- Basit
- becerileri
- So
- başlama
- Açıklama
- Devletler
- kalmak
- Stratejileri
- başarılı
- sistem
- Sistemler
- taktik
- Görüşmeler
- Teknik
- Teknik Analiz
- zaman
- ipuçları
- üst
- Ticaret
- tüccar
- Tüccarlar
- esnaf
- Trading
- tv
- beklemek
- kalabalık semt
- Warren Buffet
- Nedir
- sözler
- İş
- değer
- yazı yazıyor