Denna artikel om Micro Gold Futures anser Optimus Futures.
För nästan 50 år sedan höjde Nixon de globala guldmarknaderna.
Inför inflation, hög arbetslöshet och risk för USA:s guldreserver vidtog president Nixon 1971 flera åtgärder kallade "Nixon-chocken".
Den viktigaste av de resulterande åtgärderna var upphävandet av den direkta internationella konvertibiliteten av den amerikanska dollarn till guld.
I praktiken var guldmyntfoten, som direkt kopplade ett lands valuta till en fast växelkurs för guld, över.
Efter denna skilsmässa har guld och valuta i allmänhet haft ett omvänt förhållande, vilket leder till att vissa handlare använder guld för att säkra sig mot valuta och andra risker under osäkerhetstider.
Även om standardguldkontrakt är en stapelvara bland stora kapitalförvaltare, fungerar inte storleken och hävstångseffekten av dessa specifika kontrakt lika bra för mindre portföljer.
Följaktligen skapade CME E-Micro Gold Futures-kontraktet.
I den här artikeln kommer vi att täcka vad du behöver veta om Micro Gold Futures, inklusive vad de är, hur de skiljer sig från standardkontrakt, deras fördelar, samt några handelsstrategier för att komma igång.
Vad är E-micro Gold Futures-kontrakt?
Med en tiondel av storleken på ett standard guldkontrakt är E-micro Gold Futures-kontraktet skräddarsytt för att möta kraven från den aktiva enskilda investeraren som letar efter möjligheten att handla fysiskt guld i mindre steg med samma kapitaleffektivitet.
Men innan vi utforskar mikroguldkontraktet mer i detalj, låt oss börja med en kort diskussion om terminskontrakt i allmänhet.
Terminskontrakt är derivatkontrakt med hävstång som är knutna till en specifik fysisk produkt eller kontantprodukt som guld eller ett marknadsindex.
Till skillnad från optionskontrakt är innehavaren av ett terminskontrakt skyldig att köpa eller sälja den underliggande tillgången vid utgången.
Guldterminskontrakt finns i tre varianter: standard, mini och mikro. Den enda skillnaden mellan dem är det underliggande fiktiva värdet.
- Ett standard guldkontrakt kontrollerar 100 troy ounces.
- Ett mini guldkontrakt kontrollerar 50 troy uns.
- Ett mikroguldkontrakt kontrollerar 10 troy ounces.
Micro Gold Futures kontraktsspecifikationer.
Varje terminsprodukt och kontraktet kan vara lite olika. Här är de viktiga punkterna du behöver veta om E-micro Gold Futures.
- Bytessymbol: MGC
- Börs: CME COMEX
- Tick Storlek: $0.10
- Fästvärde: 1.00 USD per bock
- Marginal/underhåll: $825/750 (varierar beroende på clearingföretag och kan ändras i byten).
- Daglig gräns: 10 % över eller under föregående avräkning
- Kontraktsstorlek: 10 troy ounces
- Månader: feb, apr, jun, aug, okt, dec (G, J, M, Q, V, Z)
- Öppettider: 5:00 - 4:00. (sön-fre) (avgör 12:30) CST
- Sista handelsdag: Tredje sista bankdagen i månaden före leveransmånaden som förfaller
Micro Gold vs. E-Mini Gold vs. Standard Gold Futures
I de enklaste termerna är ett standard guldterminskontrakt ett juridiskt bindande avtal mellan en investerare och säljare som stipulerar försäljning och leverans av en 100-ounce guldbar till ett överenskommet pris vid ett visst förutbestämt framtida datum
Designat för att replikera detta kontrakt kontrollerar ett mikroguldterminskontrakt 1/10 av de nominella värdena för ett standardguldterminskontrakt.
Även om storleken är en tiondel av ett standardguldterminskontrakt tillåter ett enda E-mikro-guldterminskontrakt inte leverans av en 10-ounce guldtacka.
Men genom en ackumulerings- och konverteringsprocess kan en investerare ta emot en 100-ounce COMEX-guldwarrant (som representerar en verklig guldtacka).
För varje mikroguldterminskontrakt får en investerare ett Accumulated Certificate of Exchange (ACE), som representerar en tioprocentig ägarandel i en 100-ounce guldtacka. Efter att ha ackumulerat 10 ACEs kan de konverteras till en COMEX-guldwarrant.
Varför ska du handla E-Micro Gold Futures-kontrakt?
Alla som vill handla, spekulera eller säkra med guld bör överväga terminsprodukter.
Terminskontrakt kombinerar hög likviditet med hävstång, vilket möjliggör mer kapitaleffektivitet. Dessutom får du handel nästan dygnet runt och inga lagringskostnader. Dessa förmåner är inte tillgängliga med de flesta traditionella ETF:er.
Speciellt erbjuder mikroguldterminer mindre kontraktsstorlekar med samma kapitaleffektivitet, ger detaljhandel och institutionella handlare mer flexibilitet.
Några ytterligare fördelar specifika för CME som du kanske inte känner till inkluderar:
- Cabriolet, med 10 ACEs motsvarande en, 100-oz. COMEX guldwarrant
- Uppbackad av säkerheten för CME Clearing
- Möjligheter att överskrida marginaler som en del av CME:s mikrosvit av produkter,
- Rättvis prissättning över kontantpriser i motsats till oberoende återförsäljare som anger olika priser
Vad är förlikningsprocessen?
Avvecklingarna i Micro Gold Futures dras direkt från avvecklingen av Gold Futures med standardstorlek
Exempel: Om GCZ21 betalar $1772.0, då skulle MGCZ21 betala till samma pris oavsett var den sista bocken landade i mikroterminskontraktet.
Terminskontrakt är antingen fysiskt eller kontantavräknade.
Guld, som många råvaror, avgörs fysiskt. Det betyder att ägaren vid utgången måste ta emot produkten.
E-mini Micro Gold Futures är dock kontantavräknade. Det betyder att du vid utgången inte behöver oroa dig för att ta emot fysiskt guld.
Vilka är marginalkraven för E-mikroguldterminer?
Guldterminshandlare är föremål för tre typer av marginalkrav: initial, dagshandel och underhåll.
- Initiala marginaler är den summa pengar som krävs för att initiera handeln.
- Underhållsmarginaler är den summa pengar som krävs för att hålla handeln över natten.
- Dagshandelsmarginaler är den summa pengar som krävs för att handla in och ut ur en produkt under en dags session.
Initiala marginaler kan vara så låga som $825, med underhållsmarginaler så låga som $750, och dagshandelsmarginaler så låga som $228.75. Optimus Futures erbjuder låga handelsmarginaler för att tillgodose terminshandlare som kräver flexibel hävstång för att handla med sina konton. Lära sig mer om marginaler här.
Vilka marknadsfaktorer som påverkar terminspriset på guld
Några av de viktigaste faktorerna som påverkar guldterminspriserna inkluderar:
- Penningpolitiska räntor – Räntorna kan ha en betydande inverkan på priset på guldterminer. Som tidigare nämnts har guld i allmänhet ett omvänt förhållande till valuta. Så när räntorna är låga tenderar guldpriserna att stiga pga Finansiella instrument tenderar att bli mindre attraktiva för investerare. Omvänt, när räntorna stiger, kommer guldpriserna vanligtvis att sjunka.
- Tillgång och efterfrågan – Som med vilken handelsvara som helst, spelar efterfrågan och utbudet av guld en stor roll för att bestämma dess pris. I förhållande till den mängd som redan är tillgänglig är mängden guld som utvinns inte särskilt hög. Som ett resultat, när efterfrågan på guld ökar, ökar också priset eftersom utbudet förblir relativt knappt.
- Inflation - Som tidigare nämnts njuter guld i allmänhet ett omvänt förhållande till valuta. I takt med att priset på varor och tjänster stiger, så stiger priset på guld. I huvudsak devalverar den stigande inflationen valutan. Denna devalvering tenderar att få fler människor att investera i guld, vilket ökar efterfrågan och priset på guld.
- Osäkerhet – Generellt sett som en relativt stabil investering, åtnjuter guld ofta prishöjningar under tider av osäkerhet.
Handelsstrategier för Micro Gold Futures
Handlare och investerare använder mikroguldterminer på en mängd olika sätt från hedging till ren spekulation.
Här är några idéer för att komma igång.
Karta över Event Catalysts
Viktiga ekonomiska händelser som jobbrapporter kan flytta nästan alla marknader.
Som vi noterade tidigare är penningpolitik och inflation nyckelkomponenter som driver priset på guld.
I många fall tittar handlare på jobbdata för att prognostisera centralbankernas räntepolitik.
Detta skapar utbytbara tider när data släpps.
Låt oss ta en snabb titt på en färsk jobbrapport och handelsmöjligheten som uppstod.
I det här guldterminsdiagrammet kan du se var släppet med jobbdata skickade guldpriserna upp snabbt.
En näringsidkare kan använda viktiga stöd- eller motståndsnivåer att skapa en handel i motsatt riktning.
I det här fallet stannade guldet och vände om precis vid en viktig svängpunkt som skapade en motståndsnivå noterad på diagrammet.
Mikroguldhandlare kan korta terminer på den här nivån, spela för antingen en hårbotten eller en fullständig återgång mot det senaste handelsintervallet.
En lösning som vi på Optimus Futures erbjuder våra kunder är Optimus News, designad för att ge en omfattande genomsökning av marknadsmiljön så att du kan handla med terminskontrakt som är mottagliga för nyhetsdrivna händelser.
Dollardivergensaffärer (Tradingview)
Som vi noterade tidigare, tenderar den amerikanska dollarn och guldet att ha ett omvänt förhållande.
Vid olika tidpunkter kan detta gå sönder.
Så för att utföra denna handel måste du anta (eller mäta) en negativ korrelation mellan den amerikanska dollarn och guld.
Tanken är en enkel elak-reversion. Vi letar efter områden där ett index sträcker sig för långt eller rör sig i samma riktning som det andra.
I diagrammet nedan har vi ritat guldspotpriser med ljusstakar (röda och gröna) och dollarterminer med OHLC-staplar (svarta).
Vid den första uppsättningen av calloutboxar noterade vi hur guldet klättrade kort när dollarn också klättrade.
Om man antar en negativ korrelation borde antingen dollarn falla eller guld.
Så en handlare kan lägga en satsning genom att gå kort guld på den platsen och ta en potentiell vinst kort därefter.
På samma sätt framhäver den 3:e förklaringsrutan en punkt där dollarn inte rörde sig, men guldet klättrade snabbt.
Återigen, vi kunde anta en genomsnittlig återgångshandel och satsa mot guld vid den tidpunkten.
Breakout-affärer
En vanlig taktik för handel är känd som en "breakout"-strategi.
Denna strategi ser till att guldpriserna expanderar från ett tidigare intervall, vilket skapar betydande prisrörelser.
Den svåra delen är att identifiera när dessa inträffar och inte förfalskas.
I diagrammet nedan använder vi Bollinger Bands (blå) och en svängpunktsprisnivå (gul) för att hjälpa till att rama in handeln.
I det här exemplet bröt guld under det senaste låga medan det också expanderade under det nedre Bollinger Band (ett statistiskt handelsfönster).
Det skulle tyda på att priset skulle fortsätta att röra sig lägre under de kommande perioderna.
En konservativ handlare kan vänta på att detta inträffar och sedan använda en retracement tillbaka till samma gula linje för att initiera en kort position.
Hur man kommer igång Handel med Micro Gold Futures
Som de flesta andra terminer kan du handla Micro Gold Futures genom Optimus Futures på vår egenutvecklade Optimus Flow-plattform eller genom våra tredjepartsappar.
Vår handelsplattform är unik genom att du omedelbart få tillgång till alla verktyg och indikatorer vi har att erbjuda från början, GRATIS.
För att komma igång anger du bara den symbol du vill ha i något av våra verktyg.
I det här exemplet kommer vi att göra detta i beställningsformuläret.
Här har vi valt guldterminskontraktet tillsammans med en marknadsorder för att köpa 5 kontrakt (lots).
Du kan också lägga beställningar via snabbtangenter, i marknadsdjupstrappan (DOM) eller direkt i diagrammet.
Optimus Futures specialiserar sig på produkter för terminer och terminsoptioner, inklusive CME Groups Micro Suite med produkter från Micro gold till Micro Euros.
Denna speciella produktsvit erbjuder ett brett utbud av handelbara tillgångar som inkluderar fördelar som gränsöverskridande marginaler som vi noterade ovan.
Öppna ditt gratiskonto hos Optimus Futures idag och börja handla.
Handel med terminer och optioner innebär en betydande risk för förlust och är inte lämpliga för alla investerare. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Du bör ENDAST använda riskkapital när du handlar med terminer. Vänligen överväg om terminshandel är lämplig för din ekonomiska situation.
Det finns en betydande risk för förlust i terminshandeln. CME Micro-kontrakt har i allmänhet ett värde- och marginalkrav som är en tiondel (10 %) av motsvarande ordinarie kontrakt. Kostnaden för handel med mikrokontrakt är högre än vanliga kontrakt mätt i procent. Provisionssatserna är inte alltid en tiondel av räntan för vanliga kontrakt. Bytes- och NFA-avgifter reduceras inte proportionellt. Frekvent handel med mikrokontrakt förvärrar kostnadsskillnaderna ytterligare. Terminstransaktioner är belånade och en relativt liten marknadsrörelse kommer att ha en proportionellt större inverkan på insatta medel. Detta kan resultera i frekventa och betydande marginalkrav eller kontounderskott som ägaren måste täcka genom att sätta in ytterligare medel. Om du inte uppfyller något marginalkrav kan din position vara det avvecklas, och du kommer att ansvara för eventuella förluster.
Källa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
- 100
- tillgång
- Konto
- aktiv
- Annat
- Avtal
- Alla
- tillåta
- appar
- Artikeln
- tillgång
- Tillgångar
- bil
- Bank
- barer
- Bit
- Svart
- Box
- breakout
- företag
- Köp
- kapital
- fall
- Kontanter
- Centralbanken
- certifikat
- klienter
- CM förlängning
- kommande
- provision
- Råvaror
- råvara
- Gemensam
- fortsätta
- kontrakt
- kontrakt
- Konvertering
- Kostar
- Skapa
- Valuta
- datum
- dag
- leverans
- Efterfrågan
- detalj
- Dollar
- Drop
- Ekonomisk
- effektivitet
- Miljö
- ETF
- euro
- händelse
- händelser
- utbyta
- Bygga ut
- avgifter
- finansiella
- Firm
- Förnamn
- Flexibilitet
- flöda
- formen
- Fri
- fonder
- framtida
- Futures
- Allmänt
- Välgörenhet
- Gold
- god
- Grön
- här.
- Hög
- hålla
- Hur ser din drömresa ut
- How To
- HTTPS
- Tanken
- Inverkan
- Inklusive
- index
- inflation
- Institutionell
- intresse
- Räntor
- Internationell
- investering
- investerare
- För Investerare
- IT
- Lediga jobb
- Nyckel
- Large
- ledande
- LÄRA SIG
- Nivå
- Hävstång
- linje
- Likviditet
- marknad
- Marknader
- mäta
- pengar
- flytta
- förflyttar
- nyheter
- erbjudanden
- erbjuda
- Erbjudanden
- Yttrande
- möjligheter
- Möjlighet
- Tillbehör
- beställa
- ordrar
- Övriga
- ägaren
- Personer
- prestanda
- fysisk
- plattform
- policy
- VD
- pris
- prissättning
- Produkt
- Produkter
- Vinst
- område
- rates
- rapport
- Rapport
- Krav
- Resultat
- Risk
- Till Salu
- scanna
- säkerhet
- vald
- sälja
- Tjänster
- in
- lösning
- lägger sig
- Kort
- Enkelt
- Storlek
- Small
- So
- specialiserat
- Spot
- spel
- starta
- igång
- förvaring
- Strategi
- leverera
- handla
- handlare
- handlare
- handel
- Handel
- Trading Strategies
- Transaktioner
- arbetslöshet
- us
- Amerikanska dollar
- värde
- vänta
- Arbete
- XML
- år
- noll-