Den här artikeln om fördelarna med handel med Micro Crude Oil Futures är åsikten från Optimus Futures.
- Mikroterminer kan hjälpa nya eller små handlare att minska sin riskexponering tillräckligt för att testa nya strategier eller göra övergången från simulerad handel till handel på en livemarknad.
- De mindre storlekarna som micros erbjuder kan hjälpa handlare att anpassa sin positionsstorlek.
- Att säkra en råvaru-ETF är en annan potentiell fördel med mikroterminer, särskilt för investerare vars aktiepositioner är för små för en standardkontraktsstorlek.
Du kanske är en investerare som behöver skydda en blygsam position i en olje- eller energi-ETF, och att placera en säkring med ett mindre råoljeterminskontrakt kan vara det mest effektiva sättet att göra det.
Kanske är du en terminshandlare som är intresserad av att handla på oljemarknaden men som inte har råd med risken med ett standardkontrakt för råolje.
I båda fallen kan mindre prisexponering ge ett bättre och mer effektivt alternativ. Ett mindre kontrakt kan innebära mer anpassningsbarhet, minskad risk, lägre marginaler och bättre positionshantering.
Av dessa skäl introducerade CME Group nyligen sin nya Micro WTI råoljeterminer, som började handlas den 12 juli 2021 på NYMEX-börsen.
Vad är Micro WTI Crude Oil Futures?
I likhet med dess "standard" motsvarighet har mikroråoljekontrakt som sin underliggande produkt West Texas Intermediate (WTI) råolja, som är det amerikanska oljeriktmärket (mot Brent-råolja, som pumpas ut ur Nordsjön mellan Storbritannien och Norge ).
Källa: CME Group
Medan standardkontraktet för råolja betecknas med symbolen CL, micro crude futures betecknas med symbolen MCL.
Medan kontraktsstorleken för CL är 1,000 fat, ett MCL-kontrakt motsvarar 100 fat–en tiondel av standardkontraktets storlek.
Både CL och MCL har 0.01 som sin minsta fluktuation, eller "tick"-storlek, men medan varje bock för CL motsvarar $ 10 per kontrakt, en bock på MCL motsvarar $ 1.00 per kontrakt.
Och slutligen, medan CL erbjuder fysisk leverans, är MCL kontantavräknat Endast.
Så, vad kan du göra med ett mikrokontrakt som du kanske inte kan göra med standardkontraktet?
Micro-Size låter dig anpassa din prisexponering
Anta att du har en investeringsportfölj där du äger 300 aktier i en råolje-ETF. Den minsta prisrörelsen för denna ETF är en cent. Så, vid trehundra aktier, motsvarar varje cent en rörelse på $3 uppåt eller nedåt.
Du kan omöjligen säkra din ETF-position med ett standardkontrakt, eftersom en bock på CL motsvarar $10 (jämförbart med en ETF-position på 1,000 XNUMX aktier). Din ETF-position är uppenbarligen inte tillräckligt stor för att motivera att du använder ens ett CL-kontrakt.
Men med MCL kan du skräddarsy din hedge för att matcha din ETF-position genom att använda tre MCL-kontrakt, motsvarande ett $3-drag.
Minskad prisexponering kan innebära mer handelsflexibilitet
Tänk på följande handelsscenario. Du har ett litet terminshandelskonto på $10,000 2. Ditt mål är att inte riskera mer än XNUMX% av ditt kapital i en enda handel.
Anta att du köpte ett CL-kontrakt på en breakout på 73.50. Den mest rimliga supportbaserade stop loss skulle vara på 71.40.
Om du riskerar 210 ticks, om du blir stoppad, skulle din marknadsförlust vara 2,100 21 $, vilket är 2% av ditt konto - långt över din föredragna risk på XNUMX%.
Källa: Tradingview
Men med ett MCL-kontrakt skulle din totala risk bara vara $210 vilket är 2.1%. Mellan 21 % och 2.1 % tar MCL-kontraktet dig mycket närmare din föredragna riskgräns.
Men vad händer om du hade dubbelt så mycket handelskapital, säg $20,000 2,100? Samma förlust på CL ($2 2) skulle fortfarande överstiga din riskgräns på XNUMX %. Men med en mikro kan du handla upp till två MCL-kontrakt, och det skulle knappt överstiga din riskgräns på XNUMX %. Och om din handel visar sig lönsam, skulle du ha dubbelt så stor vinstpotential.
Så det här är något att tänka på. Det finns genuin anpassningsbarhet när du använder ett mindre kontrakt för att skala upp dina positioner.
Friskrivningsklausul: Placeringen av betingade order av dig eller mäklare, eller handelsrådgivare, såsom en "stop-loss" eller "stop-limit"-order, kommer inte nödvändigtvis att begränsa dina förluster till de avsedda beloppen, eftersom marknadsförhållandena kan göra det omöjligt att utföra sådana order.
Överkomliga marginaler för att hålla positioner under längre perioder
Inte alla de bästa möjligheterna inom råoljehandel sker under dagen, inom några minuter eller timmar. Om du funderar på att åka en kortsiktig prissvängning, från låg till hög eller tvärtom, kan sådana svingningar ofta pågå i två eller fler dagar. Och deras utgångspunkt sammanfaller inte alltid med början av handelsdagen; vissa kan hända över en natt.
Det är därför vissa dagshandlare väljer det enstaka swing handel. Men bara om de har råd med övernattningsmarginalen.
Inte alla små handlare vill ha sitt kapital bundet till en marginal på 5,830 XNUMX USD per kontrakt över natten för standardkontraktet för råolja. Vissa kanske inte ens har råd.
Men med mikroråoljeterminer – en tiondel av storleken och en tiondel av marginalkraven – kan förmågan att förändra handeln vara väl inom räckhåll.
Källa: CME Group
Vad detta betyder är att minskningen av marginalerna öppnar upp en helt ny värld av handelsmöjligheter som inte längre är begränsade till intradag.
Längre svängningar kan betyda fler eller potentiellt större möjligheter.
KLICKA HÄR för att se Micro Crude Oil Day Trading Marginals
Inga fler hinkbutiker i handel med CFD:er med skumma mäklare
När du handlar med råvarukontrakt för skillnad (CFD) med en valutamäklare, fyller de din order och säkrar din exponering via terminsmarknaden. Mäklaren får varan till marknadsvärde - det pris som drivs i realtid av live marknadsaktörer - medan du ofta får ett mindre konkurrenskraftigt pris via "spread".
Även om din spread är konkurrenskraftig, finns det ingen garanti för att det faktiska budet är lägre eller att köpet är högre på terminsmarknaden än vad du ser på skärmen.
Genom att handla med terminer på en reglerad börs är manipulation av köp/förfrågan nästan omöjlig. Priserna är transparenta och bestäms av köpare och säljare som deltar på marknaden. Med andra ord, din bucket shop handelsdagar för råolja slutar här.
Ingen mer slöseri med tid i simuleringsläge
Om du har placerat tillräckligt många kortsiktiga affärer på livemarknaden vet du det direkt skillnaden mellan simulering och live-läge. Ju kortare tidsram, desto mer avlägsna är likheten mellan sim och live. Du kan göra vinster hand-over-näve på en demo medan samma affärer på en livemarknad kan kosta dig hela ditt konto om du inte är försiktig.
Kort sagt kan handelssim ofta innebära att handla blindt. Du vet inte om ditt system faktiskt fungerar på livemarknaden förrän du testar det med riktiga pengar. Ännu värre, om du tränar sim, du kanske omedvetet fulländar ett förlorande system eller metod. Du kan inte veta säkert förrän du går live.
Eftersom mikrokontrakt i allmänhet innebär lägre ekonomiskt engagemang, kan mikroföretag hjälpa dig att göra den övergången från simulering till att leva med potentiellt mindre risk.
Mikrokontrakt ger dig en tiondel av standardkontraktet. En förlust i en mikrohandel är en tiondel av vad du skulle förlora på en standardaffär om du gjorde samma handel. Så, om du är redo att få dina fötter blöta på den verkliga marknaden, kan micros hjälpa dig att göra den övergången med mindre ångest och större självförtroende/.
Och när du är redo att skala upp kan du helt enkelt lägga till fler kontrakt. Du har nu möjligheten att "anpassa" din risknivå.
Värdet av diversifiering
Det finns många sätt att diversifiera. Du kan diversifiera marknaderna – handla med olika råvaruklasser. Du kan diversifiera instrument – handla med en blandning av aktier, obligationer, terminer och optioner. Du kan också diversifiera "system" - handel med långsiktiga system mot kortsiktiga system.
Om du närmar dig det försiktigt och respektfullt, kan mikroråoljeterminer vara ett annat färgstarkt instrument att lägga till din handels-/investeringsverktygslåda. Var uppmärksam på allmänna fördelar med att gå mindre, för de kan i det långa loppet göra stor skillnad i din handel.
Var kan jag lära mig mer om och handla mikros?
Handla Micro Crude Oil Futures på Optimus Futures. Vi kan svara på alla dina frågor och vid behov guida dig genom stegen för att börja navigera i denna spännande nya produkt. Våra mäklare är här för att säkerställa att ingen handlare går in på en ny marknad utan att förstå riskerna och möjligheterna som kan följa med varje instrument.
Handel med terminer och optioner innebär en betydande risk för förlust och är inte lämpliga för alla investerare. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat.
Källa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/benefits-of-trading-micro-crude-oil-futures/%20
- 000
- 100
- 2021
- Konto
- rådgivare
- Alla
- Ångest
- Artikeln
- riktmärke
- BÄST
- Obligationer
- breakout
- mäklare
- mäklare
- kapital
- närmare
- CM förlängning
- CME Group
- råvara
- kontrakt
- kontrakt
- dag
- slutar
- energi
- Går in
- eget kapital
- ETF
- utbyta
- fot
- Slutligen
- finansiella
- För investerare
- framtida
- Futures
- FX
- Grupp
- styra
- här.
- Hög
- hålla
- HTTPS
- investering
- investerare
- För Investerare
- IT
- Juli
- Large
- LÄRA SIG
- Nivå
- Begränsad
- Lång
- Framställning
- Manipulation
- marknad
- Match
- pengar
- flytta
- New Market
- ny produkt
- Nord
- Nordsjön
- Norge
- erbjudanden
- Erbjudanden
- Olja
- öppnas
- Yttrande
- Tillbehör
- beställa
- ordrar
- Övriga
- Betala
- prestanda
- portfölj
- pris
- Produkt
- Vinst
- skydda
- realtid
- skäl
- minska
- Krav
- Resultat
- detaljhandeln
- Risk
- Körning
- Skala
- screen
- HAV
- Säljare
- aktier
- affärer
- Kort
- SIM
- simulering
- Storlek
- Small
- So
- spridning
- Aktier
- system
- System
- testa
- texas
- tid
- handla
- handlare
- handlare
- handel
- Handel
- Uk
- us
- värde
- Kontra
- utsikt
- väster
- VEM
- inom
- ord
- fungerar